千文網(wǎng)小編為你整理了多篇相關(guān)的《萬物云項目出納崗位職責》，但愿對你工作學習有幫助，當然你在千文網(wǎng)還可以找到更多《萬物云項目出納崗位職責》。
第一篇：出納工作職責與崗位職責
1、負責公司現(xiàn)金收付業(yè)務；
2、負責公司銀行收付業(yè)務；
3、登記現(xiàn)金和銀行日記賬，并同步在公司共享文件夾―公司共用―到款查詢中登記客戶的到款金額。每月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；
4、負責辦理雇員代發(fā)工資及外劃的銀行卡申請，并負責作好客服代為簽收的.手續(xù)費，新辦卡號交由結(jié)算中心的薪資專員復核錄入的銀行帳號；
5、負責現(xiàn)金收款和部分銀行收款業(yè)務的收入發(fā)票，并在系統(tǒng)中核銷；
6、根據(jù)現(xiàn)金收款、現(xiàn)金報銷錄入財務軟件系統(tǒng)；
7、負責雇員辦卡資料、會計憑證等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作；
8、領(lǐng)導交辦的其他事宜。
第二篇：出納工作職責與崗位職責
1.按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務。出納員應嚴格遵守現(xiàn)金開支范圍，非現(xiàn)金結(jié)算范圍不得用現(xiàn)金收付;遵守庫存現(xiàn)金限額，超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時送存銀行;現(xiàn)金管理要做到日清月結(jié)，帳面余額與庫存現(xiàn)金每日下班前應核對，發(fā)現(xiàn)問題，及時查對;銀行存款帳與銀行對帳單也要及時核對，如有不符，應立即通知銀行調(diào)整。
2.根據(jù)會計制度的規(guī)定，在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務時，要嚴格審核有關(guān)原始憑證，再據(jù)以編制收付款憑證，然后根據(jù)編制的收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳，并結(jié)出余額。
3.按照國家外匯管理和結(jié)購匯制度的規(guī)定及有關(guān)批件，辦理外匯出納業(yè)務。外匯出納業(yè)務是政策性很強的'工作，隨著改革開放的深入發(fā)展，國際間經(jīng)濟交往日益頻繁，外匯出納也越來越重要。出納人員應熟悉國家外匯管理制度，及時辦理結(jié)匯、購匯、付匯;避免國家外匯損失。
4、掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票，不準出租出借銀行賬戶為其它單位辦理結(jié)算。這是出納員必須遵守的一條紀律，也是防止經(jīng)濟犯罪、維護經(jīng)濟秩序的重要方面。出納員應嚴格支票和銀行帳戶的使用和管理，從出納這個崗位上堵塞結(jié)算漏洞
5.保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券(如國庫券、債券、股票等)的安全與完整。要建立適合本單位情況的現(xiàn)金和有價證券保管責任制，如發(fā)生短缺，屬于出納員責任的要進行賠償。
6.保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。印章、空白票據(jù)的安全保管十分重要，在實際工作中，因丟失印章和空白票據(jù)給單位帶來經(jīng)濟損失的不乏其例。對此，出納員必須高度重視，建立嚴格的管理辦法。通常，單位財務公章和出納員名章要實行分管，交由出納員保管的出納印章要嚴格按規(guī)定用途使用，各種票據(jù)要辦理領(lǐng)用和注銷手續(xù)。
第三篇：出納工作職責與崗位職責
1、負責現(xiàn)金提取、保管及收付款銀行結(jié)算業(yè)務;
2、負責每月與客戶對賬、對賬無誤后發(fā)票填開;
3、負責會同有關(guān)部門制定往來款項的核算和管理辦法;
4、負責應收賬款的`賬齡分析管理;
6、負責客戶款項的跟進催收及支出款項的合理安排;
7、現(xiàn)金流水賬、銀行流水賬登記;
8、空白支票、匯票保管及開具;合同章、發(fā)票章、網(wǎng)銀盾的保管;
9、負責會計資料、會計憑證的整理歸檔;
10、完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作。
第四篇：出納工作職責與崗位職責
1、日常財務核算、會計憑證、稅務工作的審核;
2、負責日?，F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;
3、負責公司財務的.全面管理工作，制定財務工作流程和制度，強化內(nèi)控管理;
4、負責公司的資產(chǎn)管理、對外結(jié)算、費用報銷和會計核算等方面工作，編制財務報表;
5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務;
6、完成報稅、月單據(jù)及報表;
7、完成上級領(lǐng)導交辦的其它工作。
第五篇：出納工作職責與崗位職責
1.根據(jù)財務管理制度，負責現(xiàn)金的`日常收支和保管，銀行賬戶的開戶與銷戶，達到及時、準確、細致;
2.審核各業(yè)務部門提供的合同、發(fā)票、付款資料是否準確完整，跟進貨物采購、銷售、進出倉等相關(guān)工作，準確完成應收應付、費用相關(guān)賬務處理;
3.負責支票、匯票、收據(jù)管理。做銀行帳和現(xiàn)金賬。
4.協(xié)調(diào)處理公司內(nèi)各部門日常財務相關(guān)溝通及協(xié)調(diào)工作;
5.根據(jù)財務管理制度，負責核算和發(fā)放員工工資，達到及時、準確無誤;
6.完成上級領(lǐng)導交代的其他工作等。
