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第一篇:出納工作內(nèi)容崗位職責(zé)
1、辦理銀行收付款業(yè)務(wù)。
2、整理銀行單據(jù)。
3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行日記賬,業(yè)務(wù)回款記錄登記。
4、各項費用的報銷
5、熟悉進(jìn)出口以及轉(zhuǎn)口合同項下的'所有單證工作程序;
6、按業(yè)務(wù)員要求制作內(nèi)外銷合同;
7、對每個合同項下及時安排訂艙報關(guān);
8、正確及時制作交單資料;
9、對具體的合同向業(yè)務(wù)員反饋利潤控制情況;
10、及時跟蹤每個合同的收匯情況;
11、配合業(yè)務(wù)員進(jìn)行供應(yīng)商付款控制;
12、完成業(yè)務(wù)員交辦的各項事務(wù)。
第二篇:出納工作內(nèi)容崗位職責(zé)
1、現(xiàn)金、銀行(人民幣和外幣)付款的'審核和支付。
2、現(xiàn)金、銀行賬日記賬和明細(xì)賬的登記,系統(tǒng)錄入。
3、每周完成資金預(yù)測表。
4、維護(hù)供應(yīng)商和客戶信息。
5、統(tǒng)計報表完成和提交。
6、部門考勤統(tǒng)計工作,采購辦公用品,裝訂憑證。
7、財務(wù)負(fù)責(zé)人安排的其他工作。
第三篇:建筑企業(yè)出納崗位職責(zé)
1、集團(tuán)財務(wù)合并報表及財務(wù)分析;
2、公司IPO整改統(tǒng)籌與財務(wù)中心內(nèi)部管理
3、公司的內(nèi)控管理制度及流程;
4、公司重組事務(wù)的.管理;財務(wù)管理制度及流程的完善;
5、財務(wù)部及下屬分子公司財務(wù)工作的統(tǒng)籌管理;
6、稅務(wù)風(fēng)險把控。
第四篇:出納的主要工作崗位職責(zé)
1、對報銷費用單據(jù)的合規(guī)性、合法性、合理性進(jìn)行審核;
2、對審批后的日?,F(xiàn)金費用報銷單據(jù)付款;
3、對審批后的'采購及其他對公業(yè)務(wù)進(jìn)行銀行或轉(zhuǎn)賬付款;
4、及時發(fā)放員工工資;
5、做好資金日常管理工作,做好賬實相符;
6、對各部門實際執(zhí)行費用按照預(yù)算費用類別進(jìn)行登記和審核;
7、匯總并反饋各部門月度費用執(zhí)行情況;
8、收集、匯總各部門月度資金計劃;
9、根據(jù)市場部開票申請,及時開具銷售發(fā)票;
10、對重要財務(wù)資料進(jìn)行歸檔和保管;
11、對醫(yī)院訂立的合同、開票、回款及時進(jìn)行統(tǒng)計;
12、現(xiàn)金管理、賬務(wù)管理和納稅申報;
13、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他財務(wù)工作。
第五篇:出納工作內(nèi)容崗位職責(zé)
1、按照財務(wù)規(guī)定及時辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)等保管工作;
3、對報銷憑證的`及時審核,完成報銷工作;
4、做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,做到賬實相符;
5、及時審核各崗位提交的開票資料,完成開票工作;
6、公司固定資產(chǎn)管理與盤點工作;
7、領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作;