千文網(wǎng)小編為你整理了多篇相關(guān)的《項(xiàng)目單位出納崗位職責(zé)(范文2篇)》，但愿對(duì)你工作學(xué)習(xí)有幫助，當(dāng)然你在千文網(wǎng)還可以找到更多《項(xiàng)目單位出納崗位職責(zé)(范文2篇)》。

第一篇：項(xiàng)目出納的崗位職責(zé)

1.負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行存款收、付、存、取業(yè)務(wù);

2.盤點(diǎn)現(xiàn)金，編制現(xiàn)金盤點(diǎn)表：做到日清月結(jié);

3.審核報(bào)銷單據(jù)內(nèi)容填制的完整性、準(zhǔn)確性、正確性;

4.及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，每天進(jìn)行日記賬、財(cái)務(wù)軟件和網(wǎng)銀"三賬"核對(duì);

5.編制資金余額日?qǐng)?bào)、周報(bào)、月報(bào)、季報(bào)以及年報(bào)表，編制每個(gè)月的.資金計(jì)劃執(zhí)行分析，分析每個(gè)月的資金計(jì)劃和實(shí)際支付之間的差異以及差異的原因;

6.負(fù)責(zé)銀行的開戶、銷戶及日常銀企關(guān)系維護(hù);

7.負(fù)責(zé)工資發(fā)放、社保及公積金繳納工作;

8.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

第二篇：工程項(xiàng)目出納崗位責(zé)任

項(xiàng)目出納崗位責(zé)任

1、嚴(yán)格遵守國家《會(huì)計(jì)法》和公司規(guī)章制度，出納在財(cái)務(wù)部經(jīng)理和總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下開展工作，代表董事會(huì)行使對(duì)總經(jīng)理的監(jiān)督。

2、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。登計(jì)現(xiàn)金日記帳和銀行存款帳，對(duì)現(xiàn)金安全負(fù)全責(zé)。

3、辦理報(bào)銷業(yè)務(wù)，認(rèn)真審查報(bào)銷單據(jù)，確保憑證的真實(shí)性和準(zhǔn)確性，單據(jù)必須經(jīng)經(jīng)辦人、項(xiàng)目經(jīng)理、總經(jīng)理簽字后方可報(bào)銷，否則，出納有權(quán)不予報(bào)銷。

4、預(yù)付或支付工程款時(shí)必須有項(xiàng)目工程師和項(xiàng)目經(jīng)理簽發(fā)的工程進(jìn)度單或結(jié)算單，按合同約定安全員、項(xiàng)目經(jīng)理、總經(jīng)理簽字后，方可付款，否則出納有權(quán)不予付款，嚴(yán)禁提前付款。員工離職及分包單位最總結(jié)算時(shí)，需有庫管員簽字，確保領(lǐng)用物品的收回。

5、庫存不得留有大額現(xiàn)金，每日將超過部分存入銀行，逐日登記現(xiàn)金帳，做到日清月結(jié)。

6、每月與財(cái)務(wù)部經(jīng)理約定時(shí)間，做出“上月貨幣資金盤點(diǎn)表”交財(cái)務(wù)部經(jīng)理核對(duì)。

7、每月做好“月收、支統(tǒng)計(jì)明細(xì)表”，上交總經(jīng)理及項(xiàng)目經(jīng)理做為決策依據(jù)。

8、按規(guī)定督促員工及時(shí)報(bào)帳，及時(shí)完成應(yīng)收款項(xiàng)工作。

9、每日進(jìn)行帳款盤存，對(duì)憑證進(jìn)行結(jié)算，按月交會(huì)計(jì)審核收存。

10、保管有關(guān)印章，庫存現(xiàn)金，嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用。

11、負(fù)責(zé)工資的制表及發(fā)放。

12、每月做好項(xiàng)目材料成本統(tǒng)計(jì)表，提供給項(xiàng)目經(jīng)理和采購部經(jīng)理作為決策依據(jù)。

13、根據(jù)項(xiàng)目經(jīng)理要求，向公司財(cái)務(wù)部提交資金申請(qǐng)。

14、每日收集當(dāng)日的材料入庫單，與采購部經(jīng)理預(yù)約時(shí)間予以結(jié)算。

15、參加項(xiàng)目周、月工作例會(huì)，并形成會(huì)議紀(jì)要，交總經(jīng)理審閱。

16、協(xié)助監(jiān)督庫管員對(duì)無法利用的廢舊物品、材料和剩余材料的變賣，確保顆粒歸倉。

17、完成總經(jīng)理及項(xiàng)目經(jīng)理交辦的其他工作。