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第一篇：施工單位出納崗位職責(zé)

1.原始憑證審核報(bào)銷，使用網(wǎng)銀支付各類付款日常收付款工作;

2.財(cái)務(wù)憑證整理等;

3.SAP系統(tǒng)經(jīng)費(fèi)錄入;

3.公司辦公用品管理、快遞收發(fā);

4.銀行收支明細(xì)表作成，匯總，核對;

5.公司認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票并申報(bào);

6.公司合同的管理等;

7.行政日常事務(wù)、辦公用品管理、文檔歸類整理等總務(wù)協(xié)助工作;

8.人事入離職手續(xù)辦理，考勤核對等人事助理工作;

9.領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作事項(xiàng)。

第二篇：施工單位出納崗位職責(zé)

1、管理公司各銀行帳戶，負(fù)責(zé)開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。

2、負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按時(shí)準(zhǔn)確核對各類銀行帳務(wù)，及時(shí)清算未達(dá)帳項(xiàng)。

3、按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù)，及時(shí)盤點(diǎn)登記，保證帳實(shí)、帳證相符。

4、及時(shí)掌握公司資金狀況，確保資金收付的準(zhǔn)確性及安全性。

5、負(fù)責(zé)各項(xiàng)按相關(guān)規(guī)定審核批準(zhǔn)的現(xiàn)金費(fèi)用報(bào)銷。要認(rèn)真審查各種報(bào)銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報(bào)銷手續(xù)。

6、負(fù)責(zé)發(fā)放職工的工資、獎(jiǎng)金以及各項(xiàng)補(bǔ)貼等工作。

7、及時(shí)核對現(xiàn)金及銀行日記帳，確保帳實(shí)相符。

8、控制庫存現(xiàn)金限額，做好庫存現(xiàn)金及各種有價(jià)票券、有關(guān)印章、發(fā)票收據(jù)的管理工作。

9、每月按時(shí)填報(bào)統(tǒng)計(jì)報(bào)表及領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜