千文網(wǎng)小編為你整理了多篇相關(guān)的《營(yíng)運(yùn)項(xiàng)目出納崗位職責(zé)》，但愿對(duì)你工作學(xué)習(xí)有幫助，當(dāng)然你在千文網(wǎng)還可以找到更多《營(yíng)運(yùn)項(xiàng)目出納崗位職責(zé)》。

第一篇：出納員的崗位職責(zé)

根據(jù)《會(huì)計(jì)法》、《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》等財(cái)會(huì)法規(guī)，出納員具有以下職責(zé)：

（1）按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。出納員應(yīng)嚴(yán)格遵守現(xiàn)金開支范圍，非現(xiàn)金結(jié)算范圍不得用現(xiàn)金收付；遵守庫存現(xiàn)金限額，超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時(shí)送存銀行；現(xiàn)金管理要做到日清月結(jié)，賬面余額與庫存現(xiàn)金每日下班前應(yīng)核對(duì)，發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)查對(duì)；銀行存款日記賬與銀行對(duì)賬單也要及時(shí)核對(duì)，如有不符，應(yīng)立即通知銀行調(diào)整。

（2）根據(jù)會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時(shí)，要嚴(yán)格審核有關(guān)原始憑證，再據(jù)以編制收付款憑證，然后根據(jù)編制的收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。

（3）按照國(guó)家外匯管理和結(jié)匯、購(gòu)匯制度的規(guī)定及有關(guān)批件，辦理外匯出納業(yè)務(wù)。外匯出納業(yè)務(wù)是政策性很強(qiáng)的工作，隨著改革開放的深入發(fā)展，國(guó)際間經(jīng)濟(jì)交往日益頻繁，外匯出納也越來越重要。出納人員應(yīng)熟悉國(guó)家外匯管理制度，及時(shí)辦理結(jié)匯、購(gòu)匯、付匯；避免國(guó)家外匯損失。

（4）掌握銀行存款余額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票，不準(zhǔn)出租出借銀行賬戶為其它單位辦理結(jié)算。這是出納員必須遵守的一條紀(jì)律，也是防止經(jīng)濟(jì)犯罪、維護(hù)經(jīng)濟(jì)秩序的重要方面。出納員應(yīng)嚴(yán)格支票和銀行賬戶的使用和管理，從出納這個(gè)崗位上堵塞結(jié)算漏洞。

（5）保管庫存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券（如國(guó)庫券、債券、股票等）的安全與完整。要建立適合本單位情況的現(xiàn)金和有價(jià)證券保管責(zé)任制，如發(fā)生短缺，屬于出納員責(zé)任的要進(jìn)行賠償。

（6）保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。印章、空白票據(jù)的安全保管十分重要，在實(shí)際工作中，因丟失印章和空白票據(jù)給單位帶來經(jīng)濟(jì)損失的不乏其例。對(duì)此，出納員必須高度重視，建立嚴(yán)格的管理辦法。通常，單位財(cái)務(wù)公章和出納員名章要實(shí)行分管，交由出納員保管的出納印章要嚴(yán)格按規(guī)定用途使用，各種票據(jù)要辦理領(lǐng)用和注銷手續(xù)。

第二篇：出納工作職責(zé)與崗位職責(zé)

1、管理公司各銀行帳戶，負(fù)責(zé)開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。

2、負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按時(shí)準(zhǔn)確核對(duì)各類銀行帳務(wù)，及時(shí)清算未達(dá)帳項(xiàng)。

3、按規(guī)定購(gòu)買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù)，及時(shí)盤點(diǎn)登記，保證帳實(shí)、帳證相符。

4、及時(shí)掌握公司資金狀況，確保資金收付的準(zhǔn)確性及安全性。

5、負(fù)責(zé)各項(xiàng)按相關(guān)規(guī)定審核批準(zhǔn)的現(xiàn)金費(fèi)用報(bào)銷。要認(rèn)真審查各種報(bào)銷或支出的`原始憑證，對(duì)違反國(guó)家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報(bào)銷手續(xù)。

6、負(fù)責(zé)發(fā)放獎(jiǎng)金以及各項(xiàng)補(bǔ)貼等工作。

7、控制庫存現(xiàn)金限額，做好庫存現(xiàn)金及各種有價(jià)票券、有關(guān)印章、發(fā)票收據(jù)的管理工作，保管好保險(xiǎn)箱鑰匙，確保萬無一失。

8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

第三篇：出納工作職責(zé)與崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)保管庫存現(xiàn)金、有價(jià)證券、空白支票、空白收據(jù)等；

2、負(fù)責(zé)每日庫存貨幣資金的盤點(diǎn)核對(duì)，做到賬款相符；

3、負(fù)責(zé)收入現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬票據(jù)的.清點(diǎn)、核對(duì)、匯總和送存銀行；

4、負(fù)責(zé)銀行開戶、銷戶、POS機(jī)申辦等銀行事務(wù)的辦理；

5、負(fù)責(zé)對(duì)手續(xù)齊全的付款憑證、費(fèi)用報(bào)銷憑證進(jìn)行復(fù)核后，辦理款項(xiàng)支付手續(xù)；

6、負(fù)責(zé)收、付單據(jù)的整理，并及時(shí)傳遞給會(huì)計(jì)；

7、負(fù)責(zé)各城市公司當(dāng)日收款數(shù)據(jù)的核對(duì)、匯總、整理；

8、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳；

9、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)收付款業(yè)務(wù)的發(fā)票；

10、其它相關(guān)工作及臨時(shí)或特殊交辦事項(xiàng)。

第四篇：出納員的崗位職責(zé)

1、按照建設(shè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，正確核算工程成本，不虛列成本、亂擠亂攤成本，不任意擴(kuò)大開支范圍和提高開支標(biāo)準(zhǔn)，保證各項(xiàng)工程成本數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

2、參與建設(shè)工程招投標(biāo)、工程造價(jià)控制、施工合同簽訂、施工檢查和工程驗(yàn)收;控制費(fèi)用性支出，合理有效使用基本建設(shè)資金。

3、做好基本建設(shè)項(xiàng)目的會(huì)計(jì)核算工作;根據(jù)施工合同和購(gòu)銷合同，辦理工程予付款、進(jìn)度款、結(jié)算款和材料貨款的結(jié)算工作。

4、編報(bào)基本建設(shè)年度支出預(yù)算和年度基本建設(shè)財(cái)務(wù)決算。

5、編報(bào)竣工項(xiàng)目財(cái)務(wù)決算，核定完工建設(shè)項(xiàng)目的資產(chǎn)價(jià)值，辦理相關(guān)資產(chǎn)移交手續(xù)。

6、負(fù)責(zé)基本建設(shè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算資料的整理歸檔。

7、收集、匯總基本建設(shè)資金使用管理信息，編報(bào)建設(shè)項(xiàng)目投資效益分析報(bào)告。

8、配合其他同志的工作，完成處(科)長(zhǎng)交辦的其他工作。

第五篇：出納工作職責(zé)與崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)核對(duì)銀行回單、對(duì)賬單，核對(duì)現(xiàn)金、銀行流水并登記現(xiàn)金、銀行流水賬;

2、負(fù)責(zé)本公司內(nèi)各部門、各門店費(fèi)用報(bào)銷、支付貨款，以及費(fèi)用報(bào)銷支付;

3、負(fù)責(zé)公司員工工資發(fā)放;

4、負(fù)責(zé)公司旗下相關(guān)銀行業(yè)務(wù);

5、負(fù)責(zé)公司各門店盤點(diǎn)，以及數(shù)據(jù)歸集;

6、收取門店、職能部門及貨商上繳的各項(xiàng)費(fèi)用;

7、負(fù)責(zé)登記含日志流水表、借款表動(dòng)表、資金的變動(dòng)表;

8、所有門店儲(chǔ)值卡的銷售確認(rèn)、登記、充值;

9、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交待的.其他工作。

第六篇：出納的主要工作崗位職責(zé)

1、協(xié)助會(huì)計(jì)主管處理一般納稅人賬務(wù)處理;

2、負(fù)責(zé)協(xié)助處理與稅務(wù)局、銀行的相關(guān)事務(wù);

3、負(fù)責(zé)收集和審核憑證，報(bào)銷手續(xù)及單據(jù);

4、負(fù)責(zé)協(xié)助銀行存款與現(xiàn)金日記賬的'登記;

5、負(fù)責(zé)協(xié)助處理發(fā)票的購(gòu)買和管理事宜;

6、完成主管交給的其他事務(wù)性工作。