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第一篇：工程項目出納崗位責(zé)任

項目出納崗位責(zé)任

1、嚴(yán)格遵守國家《會計法》和公司規(guī)章制度，出納在財務(wù)部經(jīng)理和總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下開展工作，代表董事會行使對總經(jīng)理的監(jiān)督。

2、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。登計現(xiàn)金日記帳和銀行存款帳，對現(xiàn)金安全負全責(zé)。

3、辦理報銷業(yè)務(wù)，認(rèn)真審查報銷單據(jù)，確保憑證的真實性和準(zhǔn)確性，單據(jù)必須經(jīng)經(jīng)辦人、項目經(jīng)理、總經(jīng)理簽字后方可報銷，否則，出納有權(quán)不予報銷。

4、預(yù)付或支付工程款時必須有項目工程師和項目經(jīng)理簽發(fā)的工程進度單或結(jié)算單，按合同約定安全員、項目經(jīng)理、總經(jīng)理簽字后，方可付款，否則出納有權(quán)不予付款，嚴(yán)禁提前付款。員工離職及分包單位最總結(jié)算時，需有庫管員簽字，確保領(lǐng)用物品的收回。

5、庫存不得留有大額現(xiàn)金，每日將超過部分存入銀行，逐日登記現(xiàn)金帳，做到日清月結(jié)。

6、每月與財務(wù)部經(jīng)理約定時間，做出“上月貨幣資金盤點表”交財務(wù)部經(jīng)理核對。

7、每月做好“月收、支統(tǒng)計明細表”，上交總經(jīng)理及項目經(jīng)理做為決策依據(jù)。

8、按規(guī)定督促員工及時報帳，及時完成應(yīng)收款項工作。

9、每日進行帳款盤存，對憑證進行結(jié)算，按月交會計審核收存。

10、保管有關(guān)印章，庫存現(xiàn)金，嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用。

11、負責(zé)工資的制表及發(fā)放。

12、每月做好項目材料成本統(tǒng)計表，提供給項目經(jīng)理和采購部經(jīng)理作為決策依據(jù)。

13、根據(jù)項目經(jīng)理要求，向公司財務(wù)部提交資金申請。

14、每日收集當(dāng)日的材料入庫單，與采購部經(jīng)理預(yù)約時間予以結(jié)算。

15、參加項目周、月工作例會，并形成會議紀(jì)要，交總經(jīng)理審閱。

16、協(xié)助監(jiān)督庫管員對無法利用的廢舊物品、材料和剩余材料的變賣，確保顆粒歸倉。

17、完成總經(jīng)理及項目經(jīng)理交辦的其他工作。

第二篇：項目出納崗位職責(zé)

1、財務(wù)管理等相關(guān)專業(yè)?？萍耙陨希邮苓^財務(wù)管理培訓(xùn);

2、熟悉會計準(zhǔn)則、稅務(wù)、審計等相關(guān)法律法規(guī)和財務(wù)管理流程;

3、組織協(xié)調(diào)能力、分析與解決問題的能力、理解能力、計算機操作能力強;

4、能適應(yīng)各項目駐地工作，肯吃苦耐勞者優(yōu)先考慮。