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第一篇：項目出納崗位職責(zé)

1、每天做好出納現(xiàn)金、銀行日報表;

2、做好日常的報銷工作及網(wǎng)上付款業(yè)務(wù)，檢查有關(guān)附件是否齊全、符合財務(wù)規(guī)定，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的'合法性、準(zhǔn)確性;

3、審核每日收支情況;

4、每日登記好現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié);

5、月底整理好當(dāng)月記賬憑證、編號、歸檔財務(wù)相關(guān)資料移交會計;

6、其他有關(guān)現(xiàn)金、銀行的日常工作;

7、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

第二篇：建筑企業(yè)出納崗位職責(zé)

1、負責(zé)會計制度、會計政策的編寫、修訂、解釋工作;

2、負責(zé)公司會計核算和財務(wù)報表編制工作;

3、編制法定口徑和管理口徑的合并財務(wù)報表、報表附注以及附表等;

4、負責(zé)管理口徑財務(wù)數(shù)據(jù)分析，提供經(jīng)營分析報告;

5、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的.其他任務(wù)。

第三篇：項目出納的崗位職責(zé)

1、資金管理工作

1)日?？铐椀氖杖『蛨箐N支付工作;

2)庫存現(xiàn)金的盤點管理工作;

3)資金收支結(jié)余情況的上報;

4)現(xiàn)金盤點表的.編制及歸檔工作。

2、收支管理工作

1)各類臺賬的登記與存檔工作;

2)與財務(wù)收、支相關(guān)的業(yè)務(wù)合同的歸檔、管理工作;

3)物業(yè)費收繳臺賬年度整理歸檔工作。

3、對業(yè)務(wù)的協(xié)助工作

1)對收費人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作;

2)對收費工作的監(jiān)督檢查工作;

3)與收費人員核對收費數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。

4、預(yù)算管理工作

1)監(jiān)督預(yù)算的執(zhí)行情況;

2)半年和年度的預(yù)算調(diào)整工作。

第四篇：建筑企業(yè)出納崗位職責(zé)

1、負責(zé)日常收支的管理和核對;辦公室基本賬務(wù)的核對。

2、負責(zé)公司財務(wù)出納、審核、對賬、監(jiān)督等工作，按照公司要求及發(fā)放工資。

3、負責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的.合法性、準(zhǔn)確性。

4、設(shè)置帳目、審核單據(jù)、填制憑證，按時結(jié)帳對帳，編制會計報表，做到帳目健全，帳目清楚，日清月結(jié)，帳證帳務(wù)相符，報表要做到內(nèi)容完整，數(shù)字清楚正確，報送及時。

5、負責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料。

6、負責(zé)開具各項票據(jù)。

7、制訂公司內(nèi)部財務(wù)、會計制度和工作程序，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實施并監(jiān)督執(zhí)行。

第五篇：工程項目出納崗位責(zé)任

項目出納崗位責(zé)任

1、嚴(yán)格遵守國家《會計法》和公司規(guī)章制度，出納在財務(wù)部經(jīng)理和總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下開展工作，代表董事會行使對總經(jīng)理的監(jiān)督。

2、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。登計現(xiàn)金日記帳和銀行存款帳，對現(xiàn)金安全負全責(zé)。

3、辦理報銷業(yè)務(wù)，認真審查報銷單據(jù)，確保憑證的真實性和準(zhǔn)確性，單據(jù)必須經(jīng)經(jīng)辦人、項目經(jīng)理、總經(jīng)理簽字后方可報銷，否則，出納有權(quán)不予報銷。

4、預(yù)付或支付工程款時必須有項目工程師和項目經(jīng)理簽發(fā)的工程進度單或結(jié)算單，按合同約定安全員、項目經(jīng)理、總經(jīng)理簽字后，方可付款，否則出納有權(quán)不予付款，嚴(yán)禁提前付款。員工離職及分包單位最總結(jié)算時，需有庫管員簽字，確保領(lǐng)用物品的收回。

5、庫存不得留有大額現(xiàn)金，每日將超過部分存入銀行，逐日登記現(xiàn)金帳，做到日清月結(jié)。

6、每月與財務(wù)部經(jīng)理約定時間，做出“上月貨幣資金盤點表”交財務(wù)部經(jīng)理核對。

7、每月做好“月收、支統(tǒng)計明細表”，上交總經(jīng)理及項目經(jīng)理做為決策依據(jù)。

8、按規(guī)定督促員工及時報帳，及時完成應(yīng)收款項工作。

9、每日進行帳款盤存，對憑證進行結(jié)算，按月交會計審核收存。

10、保管有關(guān)印章，庫存現(xiàn)金，嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用。

11、負責(zé)工資的制表及發(fā)放。

12、每月做好項目材料成本統(tǒng)計表，提供給項目經(jīng)理和采購部經(jīng)理作為決策依據(jù)。

13、根據(jù)項目經(jīng)理要求，向公司財務(wù)部提交資金申請。

14、每日收集當(dāng)日的材料入庫單，與采購部經(jīng)理預(yù)約時間予以結(jié)算。

15、參加項目周、月工作例會，并形成會議紀(jì)要，交總經(jīng)理審閱。

16、協(xié)助監(jiān)督庫管員對無法利用的廢舊物品、材料和剩余材料的變賣，確保顆粒歸倉。

17、完成總經(jīng)理及項目經(jīng)理交辦的其他工作。

第六篇：項目出納崗位職責(zé)

1、負責(zé)現(xiàn)場收款：包含誠意金、定金、房款等

2、資料管理，主要為明源資料操作

3、準(zhǔn)確、及時開具收據(jù)或發(fā)票，并做好日常收據(jù)發(fā)票管理

4、銷售配合工作，主要為按揭款管理及開盤、日常、交房相關(guān)工作

5、報表管理，日報、應(yīng)收臺賬登記