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第一篇：會計(jì)崗位職責(zé)說明書

會計(jì)主管崗位職責(zé)說明書

編號F004崗位名稱會計(jì)主管所屬部門財(cái)務(wù)部直接上級財(cái)務(wù)總監(jiān)所轄下屬無人員編制

職等職級輪轉(zhuǎn)崗位發(fā)展方向 職位總體目標(biāo)： (主要職責(zé)概述) 1、審核各類會計(jì)憑證，對憑證的完整、真實(shí)、規(guī)范負(fù)責(zé)；

2、及時登記歸類賬簿、編制會計(jì)報(bào)表，主要勾稽關(guān)系正確。妥善保管會計(jì)檔案。

3、積極參與部門內(nèi)部管理，完善內(nèi)部控制，防范風(fēng)險(xiǎn)。在規(guī)范的前提下控制成本、費(fèi)用支出。

工作職責(zé)描述序號崗位職責(zé)實(shí)施細(xì)則時間要求質(zhì)量要求1負(fù)責(zé)審核各類憑證，對據(jù)以記賬的憑證準(zhǔn)確性、及時性負(fù)責(zé)；有權(quán)對輸入憑證進(jìn)行規(guī)范；

1、持續(xù)學(xué)習(xí)，掌握必要的知識。每日

1、熟悉會計(jì)學(xué)原理、財(cái)務(wù)管理、稅法、經(jīng)濟(jì)法規(guī)等方面知識； 2、記賬憑證規(guī)范、完整、整齊；使用的會計(jì)科目正確。 3、所附原始憑證充分、真實(shí)、規(guī)范、金額準(zhǔn)確。 2、審核出納編制的記賬憑證；每日

3、審核所附原始憑證及其業(yè)務(wù)基礎(chǔ)的真實(shí)性、合規(guī)性。每日2對分管的賬簿的正確性負(fù)責(zé)；有權(quán)檢查有關(guān)明細(xì)賬的數(shù)據(jù)來源。對編制會計(jì)報(bào)表，協(xié)調(diào)各環(huán)節(jié)與會計(jì)報(bào)表的核對負(fù)責(zé)。

1、及時登記各類會計(jì)賬簿，復(fù)核賬簿、報(bào)表等數(shù)據(jù)的鉤稽關(guān)系。每日 1、記賬、對賬、調(diào)賬等賬務(wù)處理程序規(guī)范、及時；

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2、編制的會計(jì)報(bào)表內(nèi)容完整、數(shù)字準(zhǔn)確；無錯報(bào)、漏報(bào)； 3、嚴(yán)格執(zhí)行會計(jì)制度的規(guī)定，會計(jì)報(bào)表和憑證按要求歸檔。 2、按時編制會計(jì)報(bào)表，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)復(fù)核后及時對外報(bào)送。每月10日前 3、及時編制內(nèi)部管理用報(bào)表。合理時間內(nèi)

4、積極配合各類審計(jì)，提供所需資料。每年/不定期3負(fù)責(zé)會計(jì)核算的內(nèi)部控制，參與業(yè)務(wù)運(yùn)營的風(fēng)險(xiǎn)管理；

1、經(jīng)常與出納對賬，保證現(xiàn)金、銀行存款賬實(shí)相符。不定期 1、每月至少一次與出納核對現(xiàn)金及銀行存款； 2、復(fù)核、逐筆勾對銀行對賬單，審核存款余額調(diào)節(jié)表。 3、定期的資產(chǎn)清查要全面，編制清查報(bào)告，提出處理意見。 4、積極參與風(fēng)險(xiǎn)控制，對不合理的現(xiàn)象要及時制止、糾正并報(bào)告。 2、逐筆復(fù)核出納收付款的準(zhǔn)確性，妥善保管印鑒。每日 3、定期與行政、人事、業(yè)務(wù)等部門對賬，進(jìn)行資產(chǎn)清查。每半年 4、逐筆復(fù)核內(nèi)勤開具的發(fā)票。每日

5、對憑證、賬簿、報(bào)表等及時裝訂、歸檔每月/每年4負(fù)責(zé)稅務(wù)、社保等的核算、申報(bào)及其他相關(guān)工作。有權(quán)核查基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。

1、準(zhǔn)確核算各類稅費(fèi)，及時申報(bào)、匯算清繳。每月/每年 1、掌握稅收政策，辦理涉稅事項(xiàng)及時、準(zhǔn)確、合法合規(guī)。 2、

2、對人力資源部計(jì)算的社會保障支出進(jìn)行審核。每月/每年 3、協(xié)調(diào)與稅務(wù)相關(guān)的外部溝通工作。不定期

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11承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作； 及時、準(zhǔn)確

工作協(xié)作關(guān)系部門主要工作內(nèi)容 內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系 外部協(xié)作關(guān)系

崗位素質(zhì)要求教育水平: 中專以下中專大專本科以上 工作經(jīng)驗(yàn):1-3年3-5年5-8年以上 專業(yè)知識: 會計(jì)師中級職稱 匹配能力：

熟練操作計(jì)算機(jī)，掌握辦公軟件和財(cái)務(wù)軟件 相關(guān)知識: 經(jīng)濟(jì)、稅務(wù)、管理等方面的知識

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第二篇：記賬會計(jì)崗位職責(zé)

職責(zé)描述：

1、認(rèn)真做好會計(jì)核算和監(jiān)督，保證會計(jì)帳務(wù)處理及時，會計(jì)科目運(yùn)用準(zhǔn)確，會計(jì)核算信息真實(shí)完整;

2、對原始憑證的合法性、金額的正確性和手續(xù)的完備性等進(jìn)行審核，對銀行結(jié)算票據(jù)的印鑒、日期和背書內(nèi)容是否正確進(jìn)行審核;

3、錄入(編制)記帳憑證，負(fù)責(zé)會計(jì)憑證匯總、帳簿登記，打印輸出記帳憑證和帳簿;

4、正確、及時編制單位會計(jì)報(bào)表，并根據(jù)學(xué)院工作需要，適時提供有關(guān)會計(jì)信息;

5、對會計(jì)憑證、帳簿、報(bào)表和有關(guān)文件制度等會計(jì)資料，定期分類裝訂立卷，妥善保管;

6、嚴(yán)格按照規(guī)定執(zhí)行工資、津貼、獎金的發(fā)放;

7、協(xié)助編制預(yù)算，做好財(cái)務(wù)分析;

8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

任職要求：

1、本科及以上學(xué)歷;

2、有2年以上做賬等會計(jì)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn);

3、有會計(jì)從業(yè)資格等相關(guān)證書者優(yōu)先。

第三篇：房地產(chǎn)崗位職責(zé)

一.出納工作的具體流程

①出納的工作。

辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。

負(fù)責(zé)支票，匯票，發(fā)票，收據(jù)管理。

做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)章。

負(fù)責(zé)報(bào)銷差旅費(fèi)的工作。

員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財(cái)務(wù)審核，確認(rèn)無誤后，由出納發(fā)款。

員工出差回來后，據(jù)實(shí)填寫支付證明單，并在支付證明后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后由總經(jīng)理簽名，進(jìn)行實(shí)報(bào)實(shí)銷，再經(jīng)會計(jì)審核后，由出納給予報(bào)銷。 員工工資的發(fā)放。

②現(xiàn)金管理，現(xiàn)金庫存不超限額，不違反規(guī)定大額使用現(xiàn)金，登記現(xiàn)金日記賬

③現(xiàn)金收付。

現(xiàn)金收付的，要當(dāng)面點(diǎn)清金額，并注意票面的真?zhèn)?。若收到假幣予以沒收，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。 現(xiàn)金一經(jīng)付清，應(yīng)在原單據(jù)上加蓋“現(xiàn)金付訖章”。多付或少付金額，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。 把每日收到的現(xiàn)金送到銀行。

④不得“坐支”。

每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作，做到賬實(shí)相符。做好現(xiàn)金結(jié)報(bào)單，防止現(xiàn)金盈虧。 一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù)，大額支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。特殊情況需審批。

員工外出借款無論金額多少，都須總經(jīng)理簽字，批準(zhǔn)并用借支單借款。若無批準(zhǔn)借款，引起糾紛，由責(zé)任人自負(fù)。

⑤銀行賬處理。

登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續(xù)。

每日結(jié)出各賬戶存款余額，以便總經(jīng)理及財(cái)務(wù)會計(jì)了解公司資金運(yùn)作情況，以調(diào)度資金。每日下班之前填制結(jié)報(bào)單。

保管好各種空白支票，不得隨意亂放。

公司賬務(wù)章平時由出納保管。每日下班后上交賬務(wù)章。

⑥報(bào)銷審核。

在支付證明單上經(jīng)辦公是否簽字。若無，應(yīng)補(bǔ)。

附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改。若有，問明原因或不予報(bào)銷。

正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼。若有，應(yīng)分開貼。

支付證明單上填寫的項(xiàng)目是否超過3項(xiàng)。若超過，應(yīng)重填。

大、小寫金額是否相符。若不相符，應(yīng)更正重填。

報(bào)銷內(nèi)容是否屬合理的報(bào)銷。若不屬，應(yīng)拒絕報(bào)銷，有特殊原因，應(yīng)經(jīng)審批。

支付證明單上是否有總經(jīng)理簽字。若無，不予報(bào)銷。