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第一篇：經(jīng)費會計崗位職責

經(jīng)費會計崗位職責

一、直接上級：會計主管

直接下級：無

二、費用會計任職要求

1、認同金源理念，堅持原則、廉潔奉公;

2、中專財會專業(yè)(或相關專業(yè))畢業(yè)以上文化程度;

3、有助理會計師以上職稱，兩年以上工作經(jīng)驗;

4、熟悉國家財經(jīng)法律、法規(guī)、方針、政策和制度，掌握酒店的有關知識;

5、具有獨立劃清兩類資金界限和商品流通費與非商品流通費界限的能力，具有正確地進行會計財務處理、能用電腦操作和調(diào)用各項數(shù)據(jù)的能力。

6、身體健康，能勝任本職工作。

三、費用會計崗位職責

1、熟悉會計制度和財政部門對各

項費用開支的有關規(guī)定，在預算范圍內(nèi)，嚴格掌握費用開支標準，堅持原則，節(jié)約費用，不該支付的費用不予報銷;

2、認真審核各種費用單據(jù)，授權審批人和經(jīng)手人簽字齊全，原始單據(jù)數(shù)字清楚，業(yè)務情況反映明確;

3、收到費用單據(jù)及時填制記帳憑證，金額和摘要清楚，按照規(guī)定分清各部門和各項費用的小細目，制單和復核手續(xù)齊全;

4、每月應按權責發(fā)生制原則，有關費用預結(jié)入帳;

5、對各內(nèi)部營業(yè)口的對內(nèi)服務費用進行分配;負責每月工資的審核;

6、和往來及時進行對帳;

7、對使用年限1年以上，單位價值2000元以上的或價值未到2000但認為有必要做為固定資產(chǎn)進行管理的財產(chǎn)作為固定資產(chǎn);設置固定資產(chǎn)登記簿，按類別設專欄，正確反映各類固定資產(chǎn)原值的增減變動;定期與使用部門資產(chǎn)管理人員核對，年末必須清點實物，做到帳帳、帳物相符;根據(jù)自身經(jīng)營特點，在規(guī)定的折舊年限內(nèi)，確定折舊年限和折舊方法，折舊年限和方法一經(jīng)確定，不得隨意更改;

8、月末編制部門費用匯總表，與預算進行對比分析，對每月的費用進行預警，對超當月預算的費用，提請各部門關注;

9、對預算的執(zhí)行進行總體跟蹤和控制，保證在預算控制范圍內(nèi)開支，對異常費用做專項分析，編制相關的管理報表;

10、承辦經(jīng)理或主管交辦的其它工作。

一)進行成本預測，參與經(jīng)營決策，編制成本計劃，為企業(yè)有計劃地進行成本管理提供基本依據(jù)

在社會主義市場經(jīng)濟中，企業(yè)應在遵守國家的有關政策、法令和制度的前提下，按照市場經(jīng)濟規(guī)律的要求，正確地組織自己的生產(chǎn)經(jīng)營活動。為此，企業(yè)必須在經(jīng)營管理中加強預見性和計劃性。也就是說，面對市場，企業(yè)應在分析過去的基礎上，科學地預測未來，周密地對自身的各項經(jīng)濟活動實行計劃管理。就企業(yè)的成本管理工作來說，它是一項綜合性很強、涉及面很廣的管理工作，僅靠財會部門和成本會計工作是難以完成的。但成本會計作為一項綜合性很強的價值管理工作，應充分發(fā)揮自己的特點，在成本的計劃管理中，發(fā)揮主導作用。為了使企業(yè)成本管理工作有計劃地進行和對費用開支有效地進行控制，成本會計工作應在企業(yè)各有關方面的配合下，根據(jù)歷史成本資料、市場調(diào)查情況以及其他有關方面(如生產(chǎn)、技術、財務等)的資料，采用科學的方法來預測成本水平及其發(fā)展趨勢，擬定各種降低成本的方案，進而進行成本決策，選出最優(yōu)方案，確定目標成本;然后再根據(jù)目標成本編制成本計劃，制定成本費用的控制標準以及降低成本應采取的主要措施，以作為對成本實行計劃管理，建立成本管理的責任制，開展經(jīng)濟核算和控制費用支出的基矗

(二)嚴格審核和控制各項費用支出，努力節(jié)約開支，不斷降低成本

企業(yè)作為自主經(jīng)營、自負盈虧的商品生產(chǎn)者和經(jīng)營者，應貫徹增產(chǎn)節(jié)約的原則，加強經(jīng)濟核算，不斷提高自己的經(jīng)濟效益。這是社會主義市場經(jīng)濟對企業(yè)的客觀要求。在此方面成本會計擔負著極為重要的任務。為此，成本會計必須以國家有關成本費用開支范圍和開支標準，以及企業(yè)的有關計劃、預算、規(guī)定、定額等為依據(jù)，嚴格控制各項費用的開支，監(jiān)督企業(yè)內(nèi)部各單位嚴格按照計劃、預算和規(guī)定辦事，并積極探求節(jié)約開支、降低成本的途徑和方法.，以促進企業(yè)經(jīng)濟效益的不斷提高。

(三)及時、正確地進行成本核算

為企業(yè)的經(jīng)營管理提供有用的信息按照國家有關法規(guī)、制度的要求和企業(yè)經(jīng)營管理的需要，及時、正確地進行成本核算，提供真實、有用的成本信息，是成本會計的基本任務。這是因為，成本核算所提供的信息，不僅是企業(yè)正確地進行存貨計價、正確地確定利潤和制定產(chǎn)品價格的依據(jù)，同時也是企業(yè)進行成本管理的基本依據(jù)。在成本管理中，對各項費用的監(jiān)督與控制主要是在成本核算過程中，利用有關核算資料來進行的;成本預測、決策、計劃、考核、分析等也是以成本核算所提供的成本信息為基本依據(jù)的。

(四)考核成本計劃的完成情況，開展成本分析

在企業(yè)的經(jīng)營管理中，成本是一個極為重要的經(jīng)濟指標，它可以綜合反映企業(yè)以及企業(yè)內(nèi)部有關單位的工作業(yè)績。因此，成本會計必須按照成本計劃等的要求，進行成本考核，肯定成績，找出差距，鼓勵先進，鞭策落后。成本是綜合性很強的指標，其計劃的完成情況是諸多因素共同作用的結(jié)果。因此，在成本管理工作中，還必須認真、全面地開展成本分析工作。通過成本分析，揭示影響成本升降的各種因素及其影響程度，以便正確評價企業(yè)以及企業(yè)內(nèi)部各有關單位在成

本管理工作中的業(yè)績和揭示企業(yè)成本管理工作中的問題，從而促進成本管理工作的改善，提高企業(yè)的經(jīng)濟效益。

費用會計崗位職責2016-06-30 18:29 | #2樓

費用會計崗位職責：

1、按照財務部門對各項費用開支的有關規(guī)定，在預算范圍內(nèi)，嚴格掌握費用開支標準，堅持原則，節(jié)約費用，不該支付的費用不予報銷；

2、認真審核各種費用單據(jù)，復核人和報銷人簽字齊全，原始單據(jù)數(shù)字清楚，業(yè)務情況反映真實明確；

3、收到費用單據(jù)及時填制記帳憑證，金額和摘要清楚，按照規(guī)定分清各部門和各項費用的核算項目，制單和復核手續(xù)齊全；

4、每月應按權責發(fā)生制原則，有關費用當月立賬；

6、維護總賬與明細賬，做到賬賬相符、賬實相符；

5、和往來及時進行對帳，如：及時與出納核對現(xiàn)金賬與銀行存款；

8、月末編制部門費用匯總表，與預算進行對比分析，對每月的費用進行預警，對超當月預算的費用，提請各部門關注；

9、月末及時出具財務報表；

10、承辦經(jīng)理或主管交辦的其它工作

固定資產(chǎn)會計工作職責：

（一）熟悉掌握本單位固定資產(chǎn)的存量及增減變動情況；

（二）參與本單位（部門）新增資產(chǎn)的實物和技術驗收工作；

（三）根據(jù)設置的權限，嚴格按規(guī)程操作和維護好固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)，及時錄入規(guī)范的資產(chǎn)管理信息項，并必須按程序在七天內(nèi)完成有關手續(xù)；

（四）負責本單位資產(chǎn)的帳、卡、物的管理，按領用人建立固定資產(chǎn)卡片，監(jiān)督領用人按要求使用、檢修、養(yǎng)護資產(chǎn)并做好使用情況和檢修保養(yǎng)情況記錄，確保資產(chǎn)的壽命和使用效率；

（五）負責本單位的資產(chǎn)清查、登記、統(tǒng)計報告等基礎管理工作；

（六）對本單位的固定資產(chǎn)進行清查、登記、統(tǒng)計、匯總及日常監(jiān)督檢查工作，做到帳帳、帳卡、帳物相符；

（七）對超過使用期限、無使用價值或其他特殊原因需處置的資產(chǎn)，應及時告知本單位負責人，提出資產(chǎn)處置申請，按規(guī)定程序辦理資產(chǎn)處置手續(xù)，資產(chǎn)變價收入及報損、報廢資產(chǎn)的殘值收入應及時上交學校財務；

（八）合理配置本單位資產(chǎn)，提高利用率，避免資源浪費。對在資產(chǎn)使用、管理過程中存在的問題，應及時與上級主管部門取得聯(lián)系；

（九）負責做好本單位（部門）資產(chǎn)檔案的收集、整理和管理工作；

樣品費（能不能像客戶收錢）、快遞費（盡量選擇費用較低的快遞公司、除非是緊急文件才選擇順風）、運輸費（怎樣控制FOB費用）、

費用會計崗位職責2016-06-30 11:21 | #3樓

1、嚴格按財務管理制度和各項費用開支有關規(guī)定，在預算范圍內(nèi)，嚴格掌握費用開支標準，堅持原則，節(jié)約費用；

2、認真審核各種費用單據(jù)，嚴格遵守審批程序，審批人和經(jīng)手人簽字齊全，原始單據(jù)數(shù)字清楚，業(yè)務情況反映真實、明確；

3、收到費用單據(jù)及時填制記帳憑證，金額和摘要清楚，按照規(guī)定分清各部門和各項費用細目，編制和復核手續(xù)齊全；

4、每月應按權責發(fā)生制原則，對工資、社會保險、固定資產(chǎn)折舊、無形資產(chǎn)攤銷等有關費用計提、歸集；

5、月末對根據(jù)歸集的各項費用編制匯總表，上報主管按受益部門正確進行分配；

6、協(xié)助材料會計做好庫房物資的管理，搞好物資領用的核算。

7、每月往來會計、資金會計及時進行對帳，保證賬賬相符；

8、月末對費用開支明細表與預算及同期進行對比分析，對每月的費用情況進行預警，超當月預算及異常費用，提請各部門關注；

9、承辦經(jīng)理、主管及領導交辦的其它工作。

會計崗位職責(成本會計,費用會計)2016-06-30 10:55 | #4樓

1、 配合財務總監(jiān)制定公司成本目標。

2、結(jié)合以往成本數(shù)據(jù)，編制《成本控制計劃》。

3、做好相關成本資料的整理、歸檔、數(shù)據(jù)庫建立、查詢、更新工作。

4、負責月度/年度成本匯總及分析與反饋工作；對各部門、各核算類別統(tǒng)一匯總工作。

6、負責與銷售員、渠道商和代理商的對賬工作。

7、參與公司產(chǎn)品定價核算工作。

8、負責應付款憑證的出具、應付款賬目的管理、核算工作。每月定時向主管會計報送《應付款明細表》。：

2、熟悉國家金融政策、企業(yè)財務制度及流程、熟練使用財務軟件，會計電算化，精通國家財經(jīng)政策和會計、稅務法規(guī)；具有獨立帳務處理能力。

3、熟悉公司預算、審核、監(jiān)督工作，按照公司及政府有關部門要求及時編制各種財務報表并報送相關部門。

3、負責員工報銷費用的審核、憑證的編制和登帳；

4、對已審核的原始憑證及時填制記帳；

5、準備、分析、核對稅務相關問題；

6、審計合同、制作帳目表格。

崗位職責：

- 原材料、低值易耗品和所有物料的出入庫單據(jù)錄入；

- 制造費用分攤和結(jié)轉(zhuǎn)，及相關憑證的編制；

- 進行產(chǎn)品成本分析和計算，編制成品憑證；

- 合理把控產(chǎn)品成本節(jié)約，積極提出合理化成本改進意見；

-制作所有會計報表，如項目成本報表、工廠本批月成本核算表，以及月、季、年度相關報表等，按時向相關部門領導提報所需相關數(shù)據(jù)報表；

- 以及技術員開具的材料分析單，與庫管核實是否依據(jù)材料分析單出庫，每月與庫管核對出入庫及剩余情況；

- 規(guī)范工廠成本核算流程，制訂相關管理制度和流程；

- 協(xié)助總部財務部做好各項數(shù)據(jù)分析和處理工作，并及時完善相關制度流程，提出合理化建議；

- 必須具備實際獨立運用用友財務軟件進、銷、存模塊經(jīng)驗；工作內(nèi)容：

1.負責全國所有項目、產(chǎn)品銷售合同的統(tǒng)計

2.開具收入發(fā)票，進行發(fā)票統(tǒng)計，并編制收入記賬憑證，

3.根據(jù)銷售收款對公司所有銷售應收款的統(tǒng)計、核對和后續(xù)管理

4.負責全國銷售經(jīng)理業(yè)務提成的計算

5.負責公司統(tǒng)計報表的填制、申報

6.根據(jù)車間成本核算員上報的成本計算單計算工廠產(chǎn)品成本

7.核算產(chǎn)品銷售成本，結(jié)轉(zhuǎn)總部成本帳

8.計算銷售合同印花稅，并向稅務申請購買總部所有印花稅票

9.負責與其他會計核對分子公司往來帳簿

10.公司領導安排的其他工作

1、 審核公司各項成本的支出，進行成本核算、費用管理、成本分析，并定期編制成本分析報表。

2、 每月末進行費用分配，及時與生產(chǎn)、銷售部門核對在產(chǎn)品、產(chǎn)成品并編制差異原因上報。

3、 進行有關成本管理工作，主要做好成本的核算和控制。負責成本的匯總、決算工作

4、 協(xié)助各部門進行成本經(jīng)濟核算，并分解下達成本、費用、計劃指標。收集有關信息和數(shù)據(jù)，進行有關盈虧預測工作。

5、 評估成本方案，及時改進成本核算方法。

6、 保管好成本、計算資料并按月裝訂，定期歸檔。

1、 負責根據(jù)會計準則設置會計科目，編制基金記賬憑證和財務報表，按照要求

報送各類財務分析報告和匯總數(shù)據(jù)；

2、 參與基金退出項目公司的財務核算；

3、 負責按照稅法及有關管理與核算要求，及時、準確編制并上報各種納稅報表，

辦理交納各種稅金的清繳及結(jié)算手續(xù)；

4、 協(xié)助編制年度基金財務預算，合理調(diào)度資金，提高資金使用效率；

5、 負責編制基金運作中所需的財務文件；

6、 負責會計檔案管理，防止失密、遺失，保證資料的完整、準確、可靠；

7、 完成上級領導交辦的其他工作。

任職要求：

1、 熟知資本運作流程，財務會計專業(yè)本科及以上學歷；

2、 有3年以上同崗位工作經(jīng)驗，熟悉國家金融政策、企業(yè)財務制度及流程，

精通相關財稅法律法規(guī)；

3、 有基金管理公司同崗位從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先，有會計師事務基金審計從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先；

4、 具備良好的職業(yè)素養(yǎng)，較強的風險控制和財務分析的能力；

5、 具有良好的組織、協(xié)調(diào)、溝通能力和團隊協(xié)作精神，能承受較大工作壓力；

6、 熟練操作財務軟件及常用辦公軟件

工作職責：

1、負責生產(chǎn)成本的核算，認真進行成本開支的事前審核；

2、嚴格控制成本，提高企業(yè)的經(jīng)濟效益；

3、負責對生產(chǎn)成本進行監(jiān)督和管理；督導成本控制及清點存貨

4、認真核對各項原料、物料、成品、在制品收付事項。負責編制原料轉(zhuǎn)賬傳票。負責編制工廠成本轉(zhuǎn)賬傳票；

5、隨時抽查企業(yè)原材料供應情況；

6、根據(jù)成本報表預測成本，就產(chǎn)品的銷售價格編制報告，

7、保管好各種憑證、賬簿、報表及有關成本計算資料。

8、參與存貨的清查盤點工作，企業(yè)在財產(chǎn)清查中盤盈、盤虧的資產(chǎn)，要分別情況進行不同的處理；

9、負責編制材料的領用分配表，進行會計核算，實行分口、分類管理；

10、定期指導車間的核算工作，檢查上報信息是否準確。

11、每月月底按時分攤各部門待攤、遞延費用以及各項預提費用；

12、辦理其他與成本計算有關的事項；

13、公證和誠實地履行職責，并做好企業(yè)的有關保密工作；

14、完成財務經(jīng)理安排的其他工作。

任職要求：

1、全日制本科以上學歷。

2、4年以上財務工作經(jīng)驗，其中2年成本核算管理經(jīng)驗。

3、熟練掌握工業(yè)企業(yè)成本核算方法及相關會計準則。

4、具備較強的對外溝通能力并能適應較強的工作壓力。

崗位職責：

1.負責公司成本、費用的財務處理和會計核算；

2.參與成本管理控制及成本目標的規(guī)劃制定；

3.存貨的盤點管理、監(jiān)督；

4.負責定期編制和申報成本統(tǒng)計等報表。

職責描述： 管理會計：編制公司年度財務預算，并監(jiān)督、考核財務預算的執(zhí)行情況；分析公司月度收入、利潤實現(xiàn)情況，并提出合理化建議。

費用會計：負責公司日常費用申請的審核工作；對費用報銷進行匯總和分析。

任職資格：

管理會計：

1、 學歷和專業(yè)要求：本科以上學歷，會計、財務等相關專業(yè)，具有中級會計師以上職稱。

2、 相關工作經(jīng)驗要求：至少2年以上與管理會計相關的工作經(jīng)驗，良好的溝通能力和團隊精神；熟練掌握預算、稅收和管理分析等專業(yè)知識。

3、 專業(yè)知識要求：具有全面的財務專業(yè)知識，熟悉國內(nèi)會計準則以及相關的財務、稅務等法律法規(guī)。 專業(yè)資格要求：熟練操作計算機、財務軟件，出色的組織協(xié)調(diào)和溝通能力。

費用會計：

1、學歷和專業(yè)要求：?？埔陨蠈W歷，會計、財務等相關專業(yè)。具有會計從業(yè)資格。

2、相關工作經(jīng)驗要求：至少1年以上工作經(jīng)驗，良好的溝通能力和

團隊精神。

3、專業(yè)知識要求：具有全面的財務專業(yè)知識，熟悉國內(nèi)會計準則以及相關的財務、稅務等法律法規(guī)。熟練專業(yè)資格要求：操作計算機、財務軟件，良好的人際溝通能力；作風嚴謹，工作責任心強。 業(yè)務職責：

1.編制公司成本核算方案，并定期組織成本核算工作；

2.依據(jù)公司以往財務數(shù)據(jù)及未來經(jīng)營需求，組織收集相關數(shù)據(jù)信息，開展成本預測；

3.監(jiān)督檢查、控制成本目標的執(zhí)行情況、各項成本費用支出審核工作的實施情況，保證經(jīng)營管理活動成本可控；

4.開展成本控制措施優(yōu)化改進，提出降低成本的改進意見及建議；

5.根據(jù)公司經(jīng)營狀況、財務狀況、資產(chǎn)狀況，組織開展成本統(tǒng)計分析工作，為公司各項經(jīng)營管理活動提供數(shù)據(jù)支持；

6.完成上級領導交辦的其他工作。

1、憑證錄入，賬務處理；2、產(chǎn)品成本核算；3、申報納稅，及所有涉稅事項；4、統(tǒng)計申報；5、工商年檢及變更事項；6、財會文件的準備，歸檔和保管；7、協(xié)助主管完成日常事務性工作；8、協(xié)助完成上級交給的其他事項。任職資格：1工作職責：

1、執(zhí)行公司的財務制度，負責客戶的往來、收入核算。

2、對銷售單據(jù)、發(fā)票開具等銷售相關業(yè)務進行監(jiān)控。

3、負責客戶回款、經(jīng)銷商返利的審核。

4、每月出客戶往來對賬單。

5、保證客戶往來發(fā)生及余額的準確性。

崗位描述/職責：

1、負責定期的對內(nèi)和對外的財務報告和財務分析；

2、維護并優(yōu)化成本核算體系，完成成本分析；

3、編制財務預算，定期執(zhí)行對比分析，確定差異原因，提出改進意見；

4、處理稅務、銀行、外管局等對外關系，協(xié)調(diào)支持內(nèi)、外部審計；

5、協(xié)助管理財務部的日常工作。

6、 成本歸集、分配、核算

任職要求：

1、具備本科或以上學歷，會計學、財務管理專業(yè)；

2、擁有4年以上財務工作經(jīng)驗，2年以上大型工業(yè)企業(yè)工作經(jīng)驗者優(yōu)先；

3、獲得中級會計師以上資格者優(yōu)先；

4、熟悉ERP系統(tǒng)，熟練操作Office軟件；

5、具有良好的溝通交流能力及團隊合作精神；

2、崗位職責：

1）負責公司的基本財務核算和費用管理；

2）費用報銷嚴格執(zhí)行公司手續(xù)，對各部門票據(jù)、賬目嚴格把關；

3）嚴格按照規(guī)定保存、管理、使用財務印章及原始票據(jù)；

4）北京公司各部門所有現(xiàn)金、費用賬的登記核算，日清日結(jié)、準確無誤；

5）可熟練使用財務管理軟件（類似管家婆）者優(yōu)先。

工作內(nèi)容：

1、負責費用相關會計賬務處理及核算工作；

2、各項公司業(yè)務費用的歸集分配，確保賬務及報表的準確性；

3、能夠在規(guī)定的時間內(nèi)準時完成各項財務工作；

4、確保財務制度及流程的貫徹執(zhí)行,作好內(nèi)部控制；

5、配合會計事務所做好公司審計工作。

任職要求：

1、本科以上學歷，會計等相關專業(yè)；

2、1年以上費用會計工作經(jīng)驗；

3、熟練處理費用業(yè)務，熟練使用EXCEL\WORD\POWERPOINT；

4、具有良好的`溝通能力、團隊合作能力；

5、服從領導安排的各項工作。 通曉會計制度、會計準則、稅收法則、專業(yè)知識及技能；能熟練操作相關財務軟件；

3、熟練操作辦公軟件和辦公自動化設備；崗位職責：

1、熟悉會計制度和財政部門對各項費用開支的有關規(guī)定，嚴格掌握費用開支標準，堅持原則，節(jié)約費用，不該支付的費用不予報銷；

2、認真審核各種費用單據(jù)，授權審批人和經(jīng)手人簽字齊全，原始單據(jù)數(shù)字清楚，業(yè)務情況反映明確；

3、收到費用單據(jù)及時填制記帳憑證，金額和摘要清楚，按照規(guī)定分清各部門和各項費用的小細目，制單和復核手續(xù)齊全；

4、負責每月工資的審核；

5、和往來及時進行對帳；

6、月末編制部門費用匯總表及編制相關的管理報表；

7、負責保守本部門所掌握的公司秘密；

8、承辦財務總監(jiān)或主管交辦的其它工作。

1、 編制、打印、裝訂和保管會計憑證，編制、保管報表，核對、打印、保管賬薄；保管其他相關會計檔案；

2、及時進行財務分析，提出合理化建議；

3、協(xié)助編制資金預算，實時監(jiān)控預算執(zhí)行情況，進行預算執(zhí)行情況分析；

4、協(xié)助完成對公司各項報銷的審核；對項目各項費用和開支進行分項統(tǒng)計；

5、參與公司稅收籌劃工作，按時完成納稅申報；

6、參與資產(chǎn)盤點等其他財務管理工作；

7、按期編制工資表，并對工資表的數(shù)據(jù)負責；

8、按期編制住房公積金繳存表，并對繳存表的數(shù)據(jù)負責；

9、進行往來賬核對，及時向相關人員傳達應收款項情況；

10、與財政、稅務、銀行等相關政府部門建立并保持良好的關系；

11、及時向政府相關部門催收應收款項；

12、編制銀行余額調(diào)節(jié)表；每周五和出納一起對庫存現(xiàn)金進行盤

點并核對，并上交現(xiàn)金盤點表；

13、完成自我發(fā)展的工作；

14、完成領導交辦的其他工作。

2、 .負責瑞賽公司上市前資本市場發(fā)展動態(tài)的研究，并參與項目前期的分析、論證；

2.負責籌備公司上市后的信息披露事宜；

3.負責與金融機構、風險投資機構、券商、證監(jiān)會等外部聯(lián)系, 參與商務談判；

4.組織相關人員參與證券法律法規(guī)、上市規(guī)則及證券交易所其他相關規(guī)定的培訓；

5.負責上市籌備過程中相關資料的準備與歸檔管理；

6.負責公司產(chǎn)權登記的相關事務；

7.負責財務檔案的收集、查找等歸口工作；

8.負責員工工資的錄入、核算，工資臺賬的裝訂、保管，個人所得稅的計算；

9.負責與中航國際財務核算管理對接，承擔相關數(shù)據(jù)、報表的上報等工作；

10.負責財務軟件系統(tǒng)、財務數(shù)據(jù)的維護，監(jiān)督并防范對財務數(shù)據(jù)和軟件的非法修改和刪除，保11.證財務數(shù)據(jù)安全；

12.負責組織搭建電算化平臺，組織協(xié)調(diào)下屬公司及相關單位聯(lián)網(wǎng)工作；

13.負責研究開發(fā)財務軟件的管理模塊應用，提出使用方案建議；

14.完成上級領導交辦的其他工作。

3、 1.編制公司成本核算方案，并定期組織成本核算工作；

2.依據(jù)公司以往財務數(shù)據(jù)及未來經(jīng)營需求，組織收集相關數(shù)據(jù)信息，開展成本預測；

3.監(jiān)督檢查、控制成本目標的執(zhí)行情況、各項成本費用支出審核工作的實施情況，保證經(jīng)營管理活動成本可控；

4.開展成本控制措施優(yōu)化改進，提出降低成本的改進意見及建議；

5.根據(jù)公司經(jīng)營狀況、財務狀況、資產(chǎn)狀況，組織開展成本統(tǒng)計分析工作，為公司各項經(jīng)營管理活動提供數(shù)據(jù)支持；

6.完成上級領導交辦的其他工作。

費用會計工作崗位職責2016-06-30 23:36 | #5樓

1、熟悉會計制度和財政部門對各項費用開支的有關規(guī)定，在預算范圍內(nèi)，嚴格掌握費用開支標準，堅持原則，節(jié)約費用，不該支付的費用不予報銷；

2、認真審核各種費用單據(jù)，授權審批人和經(jīng)手人簽字齊全，原始單據(jù)數(shù)字清楚，業(yè)務情況反映明確；

3、收到費用單據(jù)及時填制記帳憑證，金額和摘要清楚，按照規(guī)定分清各部門和各項費用的小細目，制單和復核手續(xù)齊全；

4、每月應按權責發(fā)生制原則，有關費用預結(jié)入帳；

5、對各內(nèi)部營業(yè)口的對內(nèi)服務費用進行分配；負責每月工資的審核；

6、和往來及時進行對帳；

7、對使用年限1年以上，單位價值2000元以上的或價值未到2000但認為有必要做為固定資產(chǎn)進行管理的財產(chǎn)作為固定資產(chǎn)；設置固定資產(chǎn)登記簿，按類別設專欄，正確反映各類固定資產(chǎn)原值的增減變動；定期與使用部門資產(chǎn)管理人員核對，年末必須清點實物，做到帳帳、帳物相符；根據(jù)自身經(jīng)營特點，在規(guī)定的折舊年限內(nèi)，確定折舊年限和折舊方法，折舊年限和方法一經(jīng)確定，不得隨意更改；

8、月末編制部門費用匯總表，與預算進行對比分析，對每月的費用進行預警，對超當月預算的費用，提請各部門關注；

9、對預算的執(zhí)行進行總體跟蹤和控制，保證在預算控制范圍內(nèi)開支，對異常費用做專項分析，編制相關的管理報表；

10、承辦經(jīng)理或主管交辦的其它工作。

協(xié)助管理費用、財務費用的審核，負責管理費用、財務費用會計核算，編制相應的會計分錄。

負責對與上述費用相關的原始單據(jù)的審核，重點審核單據(jù)的合法性和合理性。 負責每月編制費用分析表：合理歸集分配上述費用，月末編制費用分析表，提交費用分析報告。

負責審核與上述費用相關的原始憑證，嚴格執(zhí)行資金付款計劃，及時發(fā)現(xiàn)問題，提出相應的改進措施和建議。

第二篇：財務科出納崗位職責

財務科出納崗位職責

一、出納專員

1.職責概述

遵照國家及企業(yè)的財務和會計制度，負責辦理本企業(yè)現(xiàn)金、銀行結(jié)算業(yè)務及現(xiàn)金、銀行存款日記賬的記賬、結(jié)賬工作，并對企業(yè)庫存現(xiàn)金、票據(jù)及有關印章進行妥善保管。

2.主要工作

（1）貫徹執(zhí)行企業(yè)現(xiàn)金、銀行存款管理制度和收支結(jié)算規(guī)定。

（2）辦理現(xiàn)金收付業(yè)務，并負責現(xiàn)金支票的保管、簽發(fā)。

（3）建立現(xiàn)金日記賬，逐筆記載現(xiàn)金收支，做到每日結(jié)算、賬實相符、出現(xiàn)差異及時匯報。

（4）按照國家有關法律法規(guī)要求，負責企業(yè)銀行賬戶的開立、核對、清理等工作。

（5）負責銀行結(jié)算，辦理銀行存取款業(yè)務和轉(zhuǎn)賬業(yè)務，并定期打印、取回銀行對賬單。

（6）根據(jù)審核無誤的資金支付申請，按規(guī)定辦理資金支付手續(xù)，并及時登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬。

（7）協(xié)助會計人員做好企業(yè)員工每月工資的發(fā)放。

（8）負責企業(yè)各項費用的報銷工作，并定期上交各項報銷的原始憑證。

（9）負責企業(yè)空白收據(jù)、支票等票據(jù)的購買、保管、使用、銷毀工作，并保持完整記錄。

（10）負責銀行預留印鑒和有關印章的管理。

3.關鍵業(yè)績指標

（1）現(xiàn)金收付業(yè)務辦理準確性。

（2）銀行結(jié)算業(yè)務辦理及時率。

（3）現(xiàn)金、銀行存款日記賬準確性。

（4）庫存現(xiàn)金管理出錯次數(shù)。

（5）印鑒、印章保管的安全性、完好性。

共 9 頁

4.任職資格要求

（1）學歷

財務、會計專業(yè)中專及以上學歷。

（2）工作經(jīng)驗

一年以上出納從業(yè)經(jīng)驗。

（3）能力要求

關注細節(jié)能力、會計核算能力、專業(yè)學習能力、溝通能力、自控能力。

二、資金主管

1.職責概述

根據(jù)企業(yè)財務管理制度，組織編制資金使用計劃，掌握資金流動狀態(tài)，負責資金的調(diào)度、供應工作，加強對資金的合理使用，確保企業(yè)資金供求平衡，推進企業(yè)經(jīng)營目標的實現(xiàn)。

2.主要工作

（1）組織制定企業(yè)的資金管理制度、資金授權制度和審核批準制度，上報領導審批后監(jiān)督實施。

（2）組織編制企業(yè)年度、月度資金預算，并監(jiān)督資金預算的具體執(zhí)行。

（3）組織編制企業(yè)月度流動資金計劃，分析月度資金使用情況，根據(jù)發(fā)現(xiàn)的問題提出調(diào)整建議。

（4）負責資金的核算與管理，適時調(diào)撥企業(yè)內(nèi)外部資金，提高資金使用效率。

（5）負責現(xiàn)金、銀行存款的管理工作，并監(jiān)督辦理企業(yè)現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算等業(yè)務活動。

（6）定期對企業(yè)資金的使用情況進行定期或不定期盤點。

（7）對企業(yè)資金的使用效益進行評估，并按期撰寫評估報告。

（8）協(xié)調(diào)企業(yè)與開戶銀行的關系，確保合理、安全地調(diào)度和使用資金。

3.關鍵業(yè)績指標

（1）資金預算編制及時率。

共 9 頁

（2）資金預算達成率。

（3）月度流動資金計劃編制及時率。

（4）資金使用目標達成率。

（5）資金收支準確度。

（6）資金使用效益評估報告提交及時率。

4.任職資格要求

（1）學歷

會計、財務管理等相關專業(yè)?？萍耙陨蠈W歷。

（2）工作經(jīng)驗

三年以上資金管理崗位相關工作經(jīng)驗。

（3）能力要求

關注細節(jié)的能力、預算能力、會計核算能力、問題解決能力、預期應變能力、溝通能力。

三、會計崗位

1.職責概述

貫徹國家財經(jīng)法規(guī)、企業(yè)財務制度，做好企業(yè)總賬與明細賬的核算、報表及會計資料的提供與管理等工作，保證賬目的清晰準確和資料、文件的齊全有序。

2.主要工作

（1）對各經(jīng)營科目的經(jīng)濟事項辦理收支結(jié)算時，必須按財務管理制度和開支標準等有關規(guī)定嚴格進行審查，并填制相對應的會計科目的記賬憑證；裝訂會計憑證，保證記賬憑證摘要一欄抓住重點。

（2）根據(jù)財會制度，完成總賬登記工作，并復核會計憑證的真實性、合法性。

（3）負責進行期末結(jié)賬，進行總賬與明細賬的對賬工作，保證賬賬相符；定期對所經(jīng)營的財產(chǎn)、財物進行核對，做到賬實相符。

（4）編制整套會計報表。

（5）為統(tǒng)計、預算、審計等相關部門及相關項目提供所需財務數(shù)據(jù)。

（6）定期編寫企業(yè)財務情況說明，提供相關財務數(shù)據(jù)，并協(xié)助

共 9 頁

進行財務分析，為企業(yè)決策提供依據(jù)。

（7）做好會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料的保管和定期歸檔工作。

3.關鍵業(yè)績指標

（1）會計報表準確率。

（2）財務情況報告提交及時率。

（3）總賬與明細賬登記及時性。

（4）對賬、結(jié)賬工作及時性、準確性。

4.任職資格要求

（1）學歷

會計、財務或相關專業(yè)專科及以上學歷。

（2）工作經(jīng)驗

三年以上會計崗位從業(yè)經(jīng)驗，具有初級會計師及以上職稱。

（3）能力要求

會計核算能力、理解判斷力、書面表達能力、溝通能力。

四、財務分析主管

1.職責概述

在財務經(jīng)理領導下，負責企業(yè)各種財務分析工作，做到客觀反映企業(yè)整體財務狀況，為企業(yè)的經(jīng)營決策、財務計劃和財務控制等提供支持。

2.主要工作

（1）協(xié)助制訂企業(yè)各項財務分析制度和財務分析計劃，并組織實施。

（2）負責企業(yè)財務分析體系建設，并根據(jù)企業(yè)業(yè)務變化及時進行調(diào)整、修正。

（3）對企業(yè)各類財務報表、財務指標進行分析，編制定期或不定期的財務分析報告，提交財務分析經(jīng)理審核。

（4）負責企業(yè)投資、融資項目的財務分析工作，協(xié)助項目負責人編制財務可行性研究報告和財務收益預算報告。

（5）根據(jù)各業(yè)務部門財務預算指標執(zhí)行情況，進行預算差異分析，

共 9 頁

并提出改進措施。

（6）分析評估各業(yè)務部門的經(jīng)營業(yè)績，對出現(xiàn)的異常情況進行分析，并提供財務建議，以支持其完成財務目標。

（7）協(xié)助人力資源部對各業(yè)務部門的經(jīng)營業(yè)績進行績效考核。

（8）完成上級交辦的其他臨時性工作。

3.關鍵業(yè)績指標

（1）財務分析報告編制及時率。

（2）財務分析數(shù)據(jù)真實可靠性。

（3）財務收益預測準確性。

（4）財務建議被采納率。

4.任職資格要求

（1）學歷

財務、會計、金融等相關專業(yè)大學本科及以上學歷。

（2）工作經(jīng)驗

兩年以上財務分析崗位工作經(jīng)驗。

（3）能力要求

財務分析能力、協(xié)調(diào)能力、預算能力、會計核算能力、溝通能力、書面表達能力。

五、財務總監(jiān)

1.職責概述

根據(jù)企業(yè)的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃和年度經(jīng)營計劃，負責企業(yè)總體財務規(guī)劃，領導、監(jiān)督企業(yè)的會計核算、財務管理、資金管理等各項工作，加強公司經(jīng)濟管理，提高經(jīng)濟效益，維護股東權益。

2.主要工作

（1）根據(jù)國家的有關法律、法規(guī)等，主持制定企業(yè)財務工作各項規(guī)章制度和工作程序，保障公司合法經(jīng)營。

（2）對企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略的制定提出建議，主持制定企業(yè)的財務戰(zhàn)略規(guī)劃，并負責指導、監(jiān)督其執(zhí)行。

（3）監(jiān)督、指導、調(diào)控企業(yè)財務工作，領導、督促、考核企業(yè)的會計核算和財務管理等工作，提高財務部工作效率。

（4）建立、健全企業(yè)的財務組織，建立科學的、符合企業(yè)實際的`財務管理體制、核算體系及財務監(jiān)控體系。

（5）按照規(guī)定權限對企業(yè)各部門的各項預算、費用計劃進行審批，并監(jiān)督財務預算、計劃的執(zhí)行情況，控制費用。

（6）定期對企業(yè)經(jīng)營狀況進行階段性的財務分析與預測，提交財務分析及預測報告并提出財務改進方案。

（7）組織制訂年度審計工作計劃并組織實施年度財務收支審計、經(jīng)營成果審計等工作。

（8）根據(jù)董事會指示和企業(yè)的經(jīng)營要求，組織資金籌集、供應和管理，疏通融資渠道，保持與金融機構的良好關系。

（9）企業(yè)財務部門日常管理。

3.關鍵業(yè)績指標

（1）年度企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標完成率。

（2）財務管理流程改善目標實現(xiàn)率。

（3）資金利用率。

（4）財務管理目標達成率。

（5）融資計劃完成率。

4.任職資格要求

（1）學歷

財務或相關專業(yè)本科及以上學歷。

（2）工作經(jīng)驗

八年以上財務管理工作經(jīng)驗，具有會計師及以上資格證書。

（3）能力要求

財務管理能力、財務分析能力、投資分析能力、財務控制能力、決策能力。

財務主管崗位職責

一、在公司董事長的直接領導下，根據(jù)國家有關會計法規(guī)和《企業(yè)會計準

則》制訂或修訂公司的財務核算制度、 財務管理制度、財務核算流

程、公司的稅務籌劃以及代表公司財務部發(fā)布與財務有關的通知、公告、倡議以及會同行政人事部發(fā)起召開有關的財務工作會議。

二、負責公司財務體系和的構建、監(jiān)督和執(zhí)行；組織公司的預算的編制和審訂。

三、根據(jù)公司的實際情況設置相應的一級或二、三級會計科目，根據(jù)公司

管理和會計信息的需要，組織財務部各會計崗位對各種費用加以分類記錄和整理，對各種損益進行核算和匯總和上報。 為確保會計信息的完整和連續(xù)，會計主管一經(jīng)確定的會計核算方法和核算口徑不能隨意變更未經(jīng)同意不得隨便變更。

四、負責對公司各種費用和付款進行嚴格審核，有權對沒有按照公司管理

制度和財務規(guī)定的簽字審批程序的費用報銷行為予以拒絕報銷和審核。對無標準的一些費用應做到先請示后審核。

五、 負責組織對公司各庫房、門店、分公司、分廠或辦事處等公司直屬

分支機構定期或不定期地對貨品和賬務的審計、抽查、盤點。

六、負責組織公司各類生產(chǎn)成本的核算、總賬登記、日常票據(jù)的審核、報

表的編制、會計信息的分析和整理并向公司管理層匯報有關財務事項。

七、負責公司每月的各類所得稅清繳、稅負的控制、進銷項增值稅票總量

管控和其它納稅事項；組織公司財務部對會計憑證檔案的裝訂和保管、組織公司的固定資產(chǎn)清查、登記和建賬。

九、會同行政人事部制訂財務部各崗位的分工、職責范圍的界定、各崗位

績效考核標準的制訂以及財務部日常事務的協(xié)調(diào)與管理工作。

十、負責公司各類證書和財務印章的使用管理和使用登記的簽字審核及管

理層交辦的對其他財務事宜。

財務部經(jīng)理崗位職責

第一條 嚴格執(zhí)行國家頒布的財務、稅收法律、法規(guī)，掌握地方稅務機關相關條例、規(guī)定。針對稅法的調(diào)整及時起草文件貫徹、宣傳到公司各部門。

第二條 負責財務部全面管理工作，對公司財務管理工作提出建議和意見。

第三條 負責制定并落實公司財務人員崗位職責。對各崗位財務人員的任職資格、福利待遇等提出建議和意見。

第四條 負責公司財務人員的業(yè)務培訓和工作指導。

第五條 建立健全電算化財務核算制度，遵守電算化財務核算的相關規(guī)定，合法使用電算化軟件開展日常核算工作。

第六條 正確核算公司的收入、成本、損益情況，編制公司年度財務決算報告，保證報告的真實性、及時性、全面性，為公司領導的決策提供可靠的數(shù)據(jù)支持。

第七條 對公司長期、短期投資及資本運營計劃提出建議和意見。

第八條 參與公司各類經(jīng)濟合同的談判、草簽工作。

第九條 協(xié)調(diào)好公司與各金融機構、稅務部門的關系。

第十條 負責與各部、室、項目部之間的工作協(xié)調(diào)和配合。 第十一條 負責公司財務印鑒、財務票據(jù)的保管、使用等管理工作，對公司各項目部銀行帳戶的合法使用實施監(jiān)督和管理。

第十二條 負責公司各類費用開支的控制和審核工作。 第十三條 負責各業(yè)務部門所需報表的編制、報送工作。

第十四條 季度末、年末負責編制各項目部各項稅費的應交、已交、欠交情況統(tǒng)計，并負責各項稅費的催繳工作。

第十五條 完成領導交辦的其他工作。

財務出納崗位職責-經(jīng)典2016-06-28 12:30 | #2樓

1．公司財務部庫存現(xiàn)金控制在核定限額內(nèi)，不得超限額存放現(xiàn)金。

2．嚴格執(zhí)行現(xiàn)金盤點制度，做到日清日結(jié)，保證現(xiàn)金的安全?，F(xiàn)金遇有短款，應及時查明原因，報告本公司主管領導，并要追究責任者的責任。

3．不準用“白條”入帳。

4．不準私人挪用、占用和借用公-款現(xiàn)金。

5．到公司以外金融機構提取或送存現(xiàn)金（限額1萬元以上）時，需由兩名人員乘坐公司汽車前往。

6．現(xiàn)金出納員必須嚴格和妥善保管金庫密碼和鑰匙。

7．現(xiàn)金出納員要妥善保管金庫內(nèi)存放的現(xiàn)金和其他有價證券；私人財物不得存放入內(nèi)。

8．現(xiàn)金出納員必須隨時接受開戶銀行和本公司主管領導的檢查監(jiān)督。

9．現(xiàn)金的的收支必須有本公司主管領導審批簽字認可，

二．銀行存款管理

1．公司必須遵守中國人民銀行的規(guī)定，辦理銀行基本帳戶和輔助帳戶的開戶和公司各種銀行結(jié)算業(yè)務。

2．公司必須認真貫徹執(zhí)行《中國人民銀行法》、《中華人民共和國票據(jù)法》等相關的結(jié)算管理制度。

3. 作廢的銀行支票由出納員加蓋作廢戳記，妥善保存。

4．銀行結(jié)算方式根據(jù)公司實際情況采取如下幾種方式：支票（現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)帳支票）、銀行匯票、電匯、信匯、銀行承兌匯票、委托收款（僅限于水費、電費、電話費結(jié)算），除上述結(jié)算方式外，其他不予使用。

5．從銀行取回的各種結(jié)算憑證，要及時入帳。

6. 公司應按每個銀行開戶帳號建立一本銀行存款明細帳，出納員應及時將公司銀行存款明細帳與銀行對帳單逐筆進行核對。于每季度末做出銀行核對余額調(diào)節(jié)明細表。

7. 銀行出納員對銀行調(diào)節(jié)明細表所記載的帳項必須及時查明原因，對出現(xiàn)的差錯通知責任人進行更正，對未達帳項要及時予以清理。造成的帳帳不一致， 應盡快解決。

8. 空白銀行支票與預留印鑒必須實行分管。由出納員逐筆登記，記錄所簽發(fā)支票的用途、使用單位、金額、支票號碼等。非出納人員不能辦理現(xiàn)金、銀行收付業(yè)務。庫存現(xiàn)金和其他有價證券每季抽查一次，現(xiàn)金出納員不得擔當制證工作，只能由財務部指定的制單人制單。

財務出納崗位職責2016-06-28 23:19 | #3樓

部門：財務部

崗位名稱：出納

直接主管：財務經(jīng)理

出納是按照有關規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算及有關帳務，保管庫存現(xiàn)金、有價證券、財務印章及有關票據(jù)等工作的總稱。從廣義上講，只要是票據(jù)、貨幣資金和有價證券的收付、保管、核算，就都屬于出納工作。根據(jù)《會計法》、《會計基礎工作規(guī)范》、等財會法規(guī)，出納員具有以下職責：

現(xiàn)金職責

嚴格執(zhí)行《現(xiàn)金管理暫行條例》，正確使用現(xiàn)金開支范圍；接到會計憑證，經(jīng)辦人簽字后，復核完畢后可予以辦理有關手續(xù)，并妥善保管、傳遞及裝訂憑證；嚴格執(zhí)行現(xiàn)金備用金制度，不坐支現(xiàn)金、不白條抵庫，妥善保管現(xiàn)金，收支現(xiàn)金必須做到一事一清；定時盤庫，做到日清月結(jié)，出現(xiàn)長短款現(xiàn)象，要迅速查明原因并及時報告領導妥善處理。

銀行職責

嚴格執(zhí)行貨幣資金政策及有關規(guī)定，管理各項資金的合理使用，確保資金安全無失；妥善使用和保管銀行及個人印鑒；接到會計憑證，經(jīng)辦人簽字后，復核完畢后可予以辦理有關手續(xù)，并妥善保管、傳遞及裝訂憑證；及時購回銀行票據(jù)，按規(guī)定開出銀行支票；及時索要銀行對帳單，編制銀行余額調(diào)節(jié)表；（及時搜集新進人員名單，辦理工資代發(fā)卡，保證工資的及時發(fā)放。 出納崗位職責

1、 按照國家財會法規(guī)、公司財會制度的有關規(guī)定，認真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務。

2、 辦理銀行存款和現(xiàn)金領取，并負責保管財務章。設置“銀行存款日記賬”出納員按照業(yè)務發(fā)生順序每日進行逐筆登記。

3、 出納員定期將公司銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對，并按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，公司會計簽字后報公司財務經(jīng)理審閱。

4、 根據(jù)審核無誤的手續(xù)，辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)帳結(jié)算業(yè)務；登記銀行存款日記帳；及時根據(jù)銀行存款對收單，在月末作出相應調(diào)整，做到銀行對帳單相符。

5、 登記現(xiàn)金和銀行日記帳，做到月結(jié)日清，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。

6、 認真審查臨時借支的用途、金融和批準手續(xù)，嚴格執(zhí)行市（縣）內(nèi)采購領用支票的手續(xù)，控制使用限額和報銷期限。

7、 正確編制現(xiàn)金、銀行的記帳憑證，及時傳遞給財務登帳。

8、 配合對應收款的清算工作。

9、 嚴格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務，做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全。

10、 核算人事部提供的薪金發(fā)放名冊，按時發(fā)入公司職工的工資、獎金。

11、 負責及時、準確解繳各種社會統(tǒng)籌保險、公積金等基金的工作。

12、 負責妥善保管現(xiàn)金、入價證券、有關印章、空白支票和收據(jù)，做好有關單據(jù)、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔工

作。

13、 負責掌管公司財務保險柜。

14、負責支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。除了供日常零用支付所需限額以外的現(xiàn)金，公司收到的各種營業(yè)款、匯票、支票等，均需及時存入銀行。

15、公司任何人員不得出租、出借公司銀行賬戶。

16、出納員每周一與會計核對賬單，向公司財務經(jīng)理上報“銀行存款收付周報表”。

17、財務部人員應加強銀行存款余額、收付業(yè)務的保密工作，財務部只向公司領導提供銀行存款余額情況。

18、公司付款由公司經(jīng)辦人員填寫“付款報銷單”，經(jīng)部門負責人、公司財務經(jīng)理、總經(jīng)理簽字后辦理付款，報銷單等必須具備經(jīng)辦人、收款單位名稱、款項用途的收據(jù)。

20、負責對每月的記賬憑證號進行排序整理，并在現(xiàn)金日報表中標注本號及起始憑單號。

21、負責現(xiàn)金日記賬逐筆登記，根據(jù)記賬憑證編制現(xiàn)金報表，并經(jīng)主管會計審簽。每天下班前盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，發(fā)現(xiàn)差錯查找不過夜，對不按現(xiàn)金管理規(guī)定進行盤點清查而造成的資金損失，由個人負責賠償。

22、不超限額保存現(xiàn)金，不私借、挪用公-款，不用開支單據(jù)和“白條”頂替庫存現(xiàn)金，不為其它單位、部門用支票套取現(xiàn)金。

23、負責認真執(zhí)行銀行賬戶管理和結(jié)算規(guī)定，不向外單位和個人出租出借銀行賬戶，嚴格執(zhí)行票據(jù)法規(guī)定，支票使用必須按規(guī)定要素填寫。不利用銀行賬戶搞非法活動。

24、負責現(xiàn)金、銀行存款賬的對賬工作，做到賬款相符、賬賬相符，及時編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，做好未達賬項的清理工作，防止未達賬項形成。定期不定期地接受財務會計對現(xiàn)金、銀行賬的抽查。

25、負責填寫銀行結(jié)算票據(jù)和現(xiàn)金日記賬記載，字跡要工整規(guī)范。

26、完成公司領導臨時交辦的其他工作

現(xiàn)金管理

2、公司支付現(xiàn)金范圍：各項供貨商、公司員工工資、獎金；申購物品預付款；結(jié)算起點以下的零星支出（公司結(jié)算起點為500元）；公司總經(jīng)理批準的其它開支。

3、出納員支付現(xiàn)金可以從公司庫存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提取，不得坐支現(xiàn)金。因特殊情況確需支出的，事先報財務經(jīng)理，公司總經(jīng)理批準后辦理。

4、公司庫存?zhèn)溆媒鹣揞~為5000元，出納員按規(guī)定妥善保管，超出部分隨時存入開戶銀行。

5、出納員從銀行提取備用金填寫“現(xiàn)金領用單”，經(jīng)財務經(jīng)理簽字、公司總經(jīng)理批準后提取。

6、公司員工因工作需要借用現(xiàn)金，需填寫“借款單”，經(jīng)部門負責人、會計、財務經(jīng)理、公司總經(jīng)理簽字批準后提取。

7、出納員不準用不符合公司財務制度的憑證頂庫存現(xiàn)金，公司員工不準用公司銀行賬戶代其他單位或個人存入或支取現(xiàn)

金。

8、出納員建立健全現(xiàn)金賬目，逐筆登記現(xiàn)金收付，賬目日清月結(jié)，每日結(jié)算，賬款相符。

9、負責報銷日常開支的工作。

①、部門購買東西，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財務經(jīng)理審核，確認無誤后，由出納發(fā)款。

②、員工或采購人員購買東西回來，據(jù)實填寫報銷單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由庫管簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進行實報實銷，再經(jīng)財務經(jīng)理審核后，由出納給予報銷。

10、員工工資的發(fā)放。

A現(xiàn)金收付

①、現(xiàn)金收付的，要當面點清金額，并注意票面的真?zhèn)巍?若收到假-幣予以沒收，由責任人負責。

②、現(xiàn)金一經(jīng)付清，應在原單據(jù)上加蓋"現(xiàn)金付訖章"。多付

或少付金額，由責任人負責。

③、把每日收到的現(xiàn)金送到銀行，不得"坐支"。

④、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作，做到賬實相符。做好現(xiàn)金結(jié)報單，防止現(xiàn)金盈虧。

⑤、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務，支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。并且報告總經(jīng)理審核批準。

⑥、員工外出借款無論金額多少，都須總經(jīng)理簽字，批準并用借支單借款。若無批準借款，引起糾紛，由責任人自負。

B 銀行賬處理

①、登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續(xù)。

②、每日結(jié)出各賬戶存款余額，以便總經(jīng)理及財務經(jīng)理了解公司資金運作情況，以調(diào)度資金。每日下班之前填制結(jié)報單。

③、公司賬務章平時由出納保管。

C報銷審核

①、在報銷單上經(jīng)辦人是否簽字，證明人是否簽字。 若無，應補。

②、報銷單和附在報銷單后的原始票據(jù)是否有涂改。 若有涂改或者不清除，問明原因重新填寫或不予報銷。

③、正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼，若有，應分開貼（原則上除印有財政監(jiān)制章的財政票據(jù)外，其余收據(jù)不得報銷）。

④、大、小金額是否相符。 若不相符，應更正重填。

⑤、報銷內(nèi)容是否屬合理的報銷。若不屬，應拒絕報銷，有特殊原因，應經(jīng)審批。

⑥、報銷單上是否有總經(jīng)理簽字。若無，不予報銷

會計、出納崗位職責2016-06-28 12:29 | #4樓

一、負責保管合作社《財務專用章》，按規(guī)定使用印章；對不按規(guī)定使用合作社《財務專用章》而造成的損失，承擔經(jīng)濟和法律責任。

二、負責按《會計法》、《農(nóng)民專業(yè)合作社財務會計制度》和國家有關政策建立賬目，進行會計核算，確保會計信息的合法性和真實性。

三、負責編制合作社會計報表，包括資產(chǎn)負債表、損益表、財務狀況變動表、財務狀況說明書和盈余分配表，按月定期提供會計信息。

四、負責財務檔案的整理、裝訂、分類立卷歸檔，并確保財務檔案的安全和完整。

五、負責定期核查賬表及帳目明細，盤查合作社物資、貨幣資金等，確保賬證、賬表、賬賬、賬款和賬實“五相符”。

六、負責擬定合作社成本控制標準，進行成本核算及合作社的其他財務工作。

七、負責為每個成員設立成員賬戶，準確記錄該成員的出資額、量化為該成員的公積金份額和該成員與本社的交易量（額）。

八、嚴格執(zhí)行財會制度，對不符合制度規(guī)定的開支有權拒絕入賬，有權反映財務上存在的問題。

七、出納員崗位責任制

一、認真執(zhí)行《會計法》、《農(nóng)民專業(yè)合作社財務會計制度》，遵守國家法律法規(guī)和財經(jīng)制度，忠于職守，堅持原則。

二、嚴格公私分明，嚴禁公-款私存，不得貪污、侵占和挪用合作社資金。杜絕因私借款。白條抵庫、庫存現(xiàn)金發(fā)生短缺，由出納員自負，因公借款或臨時經(jīng)手集體現(xiàn)金收付的人員，應在辦完公事后五天內(nèi)結(jié)清賬目，前賬不清，后賬拒付。

三、認真審核原始憑證，堅決抵制亂開支行為，對不符合財務制度規(guī)定和沒有事由、經(jīng)手人、證明人、審批人的開支拒絕支付。對超越審批權限的開支票據(jù)，要退回去補辦手續(xù)。

四、及時登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做到賬款相符。日清月結(jié)，收付款憑證不跨月保管，賬款核對無誤后向會計員結(jié)賬并填報出現(xiàn)現(xiàn)金存款結(jié)報單。

五、堅持庫存現(xiàn)金限額制，及時把收到的資金和超庫存限額的現(xiàn)金存入銀行，保證資金的安全。

六、積極主動催收各類應收款項，保證合作社資金及時回收。

七、按財務制度規(guī)定范圍，使用好收款收據(jù)，使用完后，及時向會計員結(jié)報交還存根，入檔保管，做到領交手續(xù)齊全。

八、做好營銷統(tǒng)計、合同管理等工作。

第三篇：記賬會計崗位職責

職要求：

1、具備會計上崗證，本科以上學歷，1年以上財務工作經(jīng)驗

2、熟悉小規(guī)模納稅人和一般納稅人全盤賬務處理者優(yōu)先錄用

3、普通話良好，有較強的溝通能力和辦事能力，能吃苦耐勞，工作認真細心，具備良好的團隊合作精神

崗位職責：

1、將原始憑證輸入到財務軟件中生成記賬憑證、報稅、核對財務等財務工作;

2、申請票據(jù)，購買發(fā)票，準備和報送會計報表，協(xié)助辦理稅務報表的申報;

3、制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;

4、協(xié)助財會文件的準備、歸檔和保管。