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第一篇：銀行會(huì)計(jì)主管崗位職責(zé)
會(huì)計(jì)主管崗位職責(zé)
二負(fù)責(zé)《會(huì)計(jì)法》 一負(fù)責(zé)本單位會(huì)計(jì)全面工作協(xié)助主管行長(zhǎng)做好本專業(yè)的各項(xiàng)工作。
三負(fù)責(zé)制定年度工作計(jì)劃和有關(guān)措施辦法 等金融法律、法規(guī)和各項(xiàng)財(cái)會(huì)制度的貫徹落實(shí)。
并認(rèn)真組織實(shí)施。
四負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)分工和勞動(dòng)組合合理設(shè)置崗位落實(shí)會(huì)計(jì)內(nèi)控制度規(guī)范操作行為。
六負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)人員業(yè) 五負(fù)責(zé)建立健全崗位責(zé)任制和工作質(zhì)量考核制度并定期考核評(píng)價(jià)。
務(wù)交接的監(jiān)督。
七負(fù)責(zé)組織編制財(cái)務(wù)收支計(jì)劃并認(rèn)真組織實(shí)施。
八負(fù)責(zé)定期進(jìn)行財(cái)務(wù)分析及時(shí)提出有關(guān)意見。
九負(fù)責(zé)組織會(huì)計(jì)人員政治、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)、崗位練兵等活動(dòng)加強(qiáng)思想政治工作提高會(huì)計(jì)人員
素質(zhì)。
負(fù)責(zé)審核并在授權(quán)范圍內(nèi)審批本行各項(xiàng)財(cái)務(wù)開支。 十
負(fù)責(zé)監(jiān)督本行各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)的購(gòu)置和管理。 十一
決存在的問(wèn)題。 織各項(xiàng)財(cái)會(huì)工作進(jìn)行檢查和再監(jiān)督及時(shí)解 十二
負(fù)責(zé)審核各種財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告保證及時(shí)、準(zhǔn)確上報(bào)。.十三
十四 負(fù)責(zé)組織好會(huì)計(jì)年終決算工作。. 負(fù)責(zé)處理司法機(jī)關(guān)的查詢、凍結(jié)、扣劃開戶單位存款事項(xiàng)。.十五
負(fù)責(zé)開展窗口文明優(yōu)質(zhì)服務(wù)提高服務(wù)質(zhì)量。.十六
做好行領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)主管部門交辦的其他有關(guān)工作。篇2：銀行會(huì)計(jì)主管員崗位職.十七 責(zé)
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篇3：銀行會(huì)計(jì)崗位職責(zé) 】整理wlsh0908朝陽(yáng)【
銀行會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
一、支票的購(gòu)買、保管
負(fù)責(zé)購(gòu)買轉(zhuǎn)賬支票、現(xiàn)金支票、電匯憑證等銀行單據(jù)，由主管會(huì)計(jì)登記票號(hào)，自己妥善
保管。
二、付款計(jì)劃安排
必須有往來(lái)會(huì)計(jì)審核簽字及采購(gòu)部門提供的請(qǐng)款單，每天根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)安排的付款計(jì)劃，、1 到賬期，最終由董事長(zhǎng)簽字，才能確認(rèn)打款。特殊情況下，沒(méi)有董事長(zhǎng)簽字時(shí)，必須經(jīng)相關(guān)
領(lǐng)導(dǎo)同意，打電話后再付款，事后必須請(qǐng)董事長(zhǎng)補(bǔ)簽。
、匯款單填制完成后，由主管會(huì)計(jì)復(fù)核收款方名稱、賬號(hào)、日期、用途，審核無(wú)誤后， 2 蓋上財(cái)務(wù)專用章，然后交給審計(jì)部審核匯款金額是否與請(qǐng)款單金額相符，一致后加蓋銀行預(yù)
留印鑒章，最后登記每筆匯款的資金流向。
避免影響采購(gòu)部保證匯款及時(shí)到賬，及時(shí)去銀行辦理，填制完當(dāng)天所有的匯款單后，、3 門采購(gòu)原材料，以至于影響生產(chǎn)。
以便做手續(xù)，要及時(shí)拿回所有的加蓋銀行清訖章的回單，在銀行辦理完所有的手續(xù)后，、4 避免空頭憑證。
、把當(dāng)天的付款手續(xù)，全部整理制證，及時(shí)登記銀行日記賬，并結(jié)出余額，做到日清日 5 結(jié)，賬賬相符，賬證相符，以便現(xiàn)金會(huì)計(jì)能及時(shí)完成現(xiàn)金流量表，發(fā)于董事長(zhǎng)，隨時(shí)掌握資
金的流向，合理安排第二天的付款計(jì)劃。
三、審核記賬憑證
整理審核銀行記賬憑證后，蓋上制單人的手章，交于主管會(huì)計(jì)復(fù)核，以便其他會(huì)計(jì)能及
時(shí)登記賬簿。
四、銷售部門的運(yùn)費(fèi)、獎(jiǎng)金提成、差旅費(fèi)的打款
開戶行、錄入每個(gè)收款人的賬號(hào)、每周從農(nóng)行網(wǎng)銀上支付銷售部門的運(yùn)費(fèi)，安排好資金，
金額、用途，全部錄入完后，由主管會(huì)計(jì)審核、發(fā)送，完成交易。每月月初根據(jù)銷售部門提
供的業(yè)務(wù)人員獎(jiǎng)金提成及差旅費(fèi)單據(jù)，填制現(xiàn)金支票，交于銀行辦理打款。
五、公司固定電話、電費(fèi)及時(shí)交納
以便和外界保證公司的通訊設(shè)施正常使用，交公司的固定電話費(fèi)用，號(hào)之后，5每月、1 正常交流。
、根據(jù)手機(jī)發(fā)送的短信提示，及時(shí)打款交電費(fèi)，保證電力的正常使用。月末，結(jié)賬前要 2 拿回電費(fèi)的增值稅票，及時(shí)入賬完成本月的結(jié)賬工作。
六、公司各個(gè)銀行每月的貸款結(jié)息工作
、每月對(duì)自動(dòng)扣貸款利息的銀行，在扣款日前，保證資金到位，否則將對(duì)公司造成很 11 大的影響。每月號(hào)之后，安排好資金，要還外縣及本縣的利息，完成結(jié)息的工作后，把利20 貸款入賬時(shí)用復(fù)， 保管好銀行貸款借據(jù)原件以便日后方便使用。整理留檔，息單及時(shí)復(fù)印，
印件制證。整理公司的每筆貸款及每月的利息單留檔。
七、發(fā)行的約款、資金回籠
預(yù)報(bào)第二天將要付款的計(jì)劃。要給發(fā)行約款，每天下午四點(diǎn)之前，銀行正常工作日期間，
每天在資金允許的情況下，都要往發(fā)行回款，完成每月的資金回籠率。
八、工資的發(fā)放以及新員工工資卡及時(shí)拿回
每月中旬以后，及時(shí)把工資及新辦卡的員工的身份證復(fù)印件遞到銀行，以便工資能按時(shí)
到賬，新卡辦出來(lái)后要及時(shí)拿回，發(fā)放到員工手里。
九、網(wǎng)銀回單及時(shí)拿回制證
網(wǎng)上銀行的回單，各銀行的大額支付的回單在銀行打印出來(lái)后，要及時(shí)編制記賬憑證。
十、每月與銀行對(duì)賬單對(duì)賬，編制銀行余額調(diào)節(jié)表經(jīng)常核對(duì)銀行存款日記帳與銀行對(duì)帳
單，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，如發(fā)現(xiàn)未達(dá)賬項(xiàng)，要及時(shí)查清（發(fā)生未達(dá)賬項(xiàng)有如下幾
種情況：銀行已收，企業(yè)未收；銀行已付，企業(yè)未付；企業(yè)已收，銀行未收，企業(yè)已付，銀
各個(gè)銀行的銀行對(duì)賬單每月月初，防止丟失。應(yīng)妥善保管每月的各個(gè)銀行對(duì)賬單，。行未付）
及時(shí)對(duì)賬，加蓋預(yù)留印鑒章。
十一、正確填制支票以及簽發(fā)支票時(shí)應(yīng)注意的事項(xiàng)
熟練掌握銀行存款的各種結(jié)算方正確使用和填制轉(zhuǎn)賬支票，根據(jù)審核后的原始單據(jù)，、1 式，發(fā)出的轉(zhuǎn)賬支票、現(xiàn)金支票，領(lǐng)款人必須在支票登記本上簽字。過(guò)期未用的轉(zhuǎn)
賬支票、現(xiàn)金支票應(yīng)及時(shí)收回注銷，并加蓋“作廢”戳記。填寫錯(cuò)誤的轉(zhuǎn)賬支票、現(xiàn)金
支票應(yīng)加蓋“作廢”戳記并留存，年終統(tǒng)一裝訂歸檔。轉(zhuǎn)賬支票、現(xiàn)金支票遺失時(shí)要立即向
領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，并到銀行辦理掛失手續(xù)。
2、簽發(fā)支票時(shí)應(yīng)注明收款單位、用途、金額、日期，并經(jīng)主管會(huì)計(jì)蓋章后方可使用。如
款項(xiàng)用途、必須在支票上寫明收款單位名稱、因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時(shí)，
簽發(fā)日期，規(guī)定限額和報(bào)銷期限，并由領(lǐng)用支票人在支票登記本上簽字，嚴(yán)格控制簽空白支
票。
十二、賬戶的管理
不得將空白轉(zhuǎn)賬支票交給其他單位或個(gè)不得將銀行賬戶出借給其他單位或個(gè)人使用，、1 人簽發(fā)。
、收到支票需及時(shí)填寫支票進(jìn)帳單并送銀行，不可延期送票。 2 十三、匯款信息的及時(shí)記錄
、辦理匯款，注意帳號(hào)的填寫，嚴(yán)禁發(fā)生匯款錯(cuò) 1 誤的事件。
、只要是辦過(guò)款的單位，匯款信息必須及時(shí)記錄， 2
第二篇：銀行里的會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
一、負(fù)責(zé)本單位會(huì)計(jì)全面工作協(xié)助主管行長(zhǎng)做好本專業(yè)的各項(xiàng)工作。
二、負(fù)責(zé)《會(huì)計(jì)法》等金融法律、法規(guī)和各項(xiàng)財(cái)會(huì)制度的貫徹落實(shí)。
三、負(fù)責(zé)制定年度工作計(jì)劃和有關(guān)措施辦法并認(rèn)真組織實(shí)施。
四、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)分工和勞動(dòng)組合合理設(shè)置崗位落實(shí)會(huì)計(jì)內(nèi)控制度規(guī)范操作行為。
五、負(fù)責(zé)建立健全崗位責(zé)任制和工作質(zhì)量考核制度并定期考核評(píng)價(jià)。
六、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)人員業(yè)務(wù)交接的監(jiān)督。
七、負(fù)責(zé)組織編制財(cái)務(wù)收支計(jì)劃并認(rèn)真組織實(shí)施。
八、負(fù)責(zé)定期進(jìn)行財(cái)務(wù)分析及時(shí)提出有關(guān)意見。
九、負(fù)責(zé)組織會(huì)計(jì)人員政治、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)、崗位練兵等活動(dòng)加強(qiáng)思想政治工作提高會(huì)計(jì)人員素質(zhì)。
十、負(fù)責(zé)審核并在授權(quán)范圍內(nèi)審批本行各項(xiàng)財(cái)務(wù)開支。
十一、負(fù)責(zé)監(jiān)督本行各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)的購(gòu)置和管理。
十二、織各項(xiàng)財(cái)會(huì)工作進(jìn)行檢查和再監(jiān)督及時(shí)解決存在的'問(wèn)題。
十三、負(fù)責(zé)審核各種財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告保證及時(shí)、準(zhǔn)確上報(bào)。
十四、負(fù)責(zé)組織好會(huì)計(jì)年終決算工作。
十五、負(fù)責(zé)處理司法機(jī)關(guān)的查詢、凍結(jié)、扣劃開戶單位存款事項(xiàng)。
十六、負(fù)責(zé)開展窗口文明優(yōu)質(zhì)服務(wù)提高服務(wù)質(zhì)量。
十七、做好行領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)主管部門交辦的其他有關(guān)工作。
第三篇：銀行會(huì)計(jì)主管下半年工作計(jì)劃
20xx年是公司發(fā)展中的關(guān)鍵一年，集團(tuán)公司成立后，一切都以嶄新的面貌呈現(xiàn)。站在新的起點(diǎn)，財(cái)務(wù)部將一如既往地圍繞公司的總體經(jīng)營(yíng)思路和發(fā)展規(guī)劃, 認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司財(cái)務(wù)預(yù)算，以加強(qiáng)財(cái)務(wù)核算、提高會(huì)計(jì)素質(zhì)為主要工作內(nèi)容，以精細(xì)化核算、數(shù)量化考核為工作方法，以利潤(rùn)最大化為目標(biāo)，以資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)責(zé)任為主線，全面推行制度化、標(biāo)準(zhǔn)化、程序化、信息化的財(cái)務(wù)管理模式，加強(qiáng)成本核算，實(shí)行全員、全過(guò)程的財(cái)務(wù)管理策略，從嚴(yán)管理,積極為公司領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營(yíng)決策當(dāng)好參謀，為完成公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)作出應(yīng)有的努力?，F(xiàn)就目前情況，提出以下初步構(gòu)想：
一、理順工作思路，做好財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作。
1、搭建集團(tuán)公司財(cái)務(wù)組織構(gòu)架，明確崗位及職責(zé)。
崗位職責(zé)：
財(cái)務(wù)部長(zhǎng)：對(duì)公司的財(cái)務(wù)管理負(fù)全面責(zé)任，擬定籌資，投資方案，編制財(cái)務(wù)預(yù)算。 會(huì)計(jì)主管：記錄經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，組織會(huì)計(jì)核算;登記帳簿;對(duì)帳，結(jié)帳;編制財(cái)務(wù)報(bào)表。 出納：負(fù)責(zé)現(xiàn)金收訖，登記日記帳等。
庫(kù)管員：管理財(cái)產(chǎn)物資，及時(shí)提供購(gòu)銷存情況。
2、健全和完善財(cái)務(wù)制度。
在原有財(cái)務(wù)制度的基礎(chǔ)上，根據(jù)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)核算的新要求，進(jìn)一步健全和完善財(cái)務(wù)管理制度，嚴(yán)格財(cái)務(wù)人員核算管理，制定完善內(nèi)部財(cái)務(wù)規(guī)章制度，使會(huì)計(jì)工作有一個(gè)更加規(guī)范、完善的制度環(huán)境。
3、規(guī)范建立財(cái)務(wù)檔案，提高檔案管理質(zhì)量。
收集整理好以前財(cái)務(wù)檔案，進(jìn)行合理分類，整齊化一，歸檔存查，確保會(huì)計(jì)核算資料的完整性、嚴(yán)密性，以便核查方便。
二、加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)，提高財(cái)務(wù)人員素質(zhì)。
目前，財(cái)務(wù)部半數(shù)人員為新進(jìn)人員，必須規(guī)范人員管理，穩(wěn)定財(cái)務(wù)隊(duì)伍。以強(qiáng)化財(cái)務(wù)人員教育培養(yǎng)為基礎(chǔ)，全面提高財(cái)務(wù)部人員整體素質(zhì)，扎扎實(shí)實(shí)的把全公司的財(cái)務(wù)工作推上一個(gè)新臺(tái)階。主要從下幾方面入手：
1、穩(wěn)定增強(qiáng)財(cái)務(wù)隊(duì)伍。對(duì)現(xiàn)有財(cái)務(wù)從業(yè)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)考核，堅(jiān)持"試用"觀念，堅(jiān)持選拔引納優(yōu)秀的會(huì)計(jì)人員加入財(cái)務(wù)隊(duì)伍，實(shí)行優(yōu)勝劣汰，增強(qiáng)公司財(cái)務(wù)隊(duì)伍的實(shí)力，為全公司的經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定打牢基礎(chǔ)。
2、加強(qiáng)理論培訓(xùn)，增強(qiáng)財(cái)務(wù)的宏觀經(jīng)濟(jì)管理意識(shí)。使財(cái)務(wù)人員從僅僅應(yīng)付日常業(yè)務(wù)的工作狀態(tài)得到改變，充分認(rèn)識(shí)財(cái)務(wù)工作的連續(xù)性、復(fù)雜性，培養(yǎng)超前意識(shí)。
3、加強(qiáng)企業(yè)經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)分析培訓(xùn)。以推行全面預(yù)算管理為目標(biāo)，培養(yǎng)會(huì)計(jì)從業(yè)人員企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理的事前預(yù)測(cè)、事中分析和基礎(chǔ)財(cái)務(wù)分析工作。
4、加強(qiáng)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)培訓(xùn)。加強(qiáng)會(huì)計(jì)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn), 注重工作效率，提高會(huì)計(jì)人員的整體核算水平。
三、開展會(huì)計(jì)信息化建設(shè)，盡快實(shí)現(xiàn)會(huì)計(jì)電算化。
利用好電腦系統(tǒng)，開展網(wǎng)上數(shù)據(jù)報(bào)送，歸集和整理會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)，增強(qiáng)會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)傳遞的時(shí)效性和準(zhǔn)確性。有條件時(shí)，首先實(shí)現(xiàn)電算化與手工記賬同時(shí)進(jìn)行，逐步實(shí)現(xiàn)計(jì)算機(jī)替代手工計(jì)賬的財(cái)務(wù)管理模式，解決會(huì)計(jì)手工核算中的計(jì)賬不規(guī)范和大量重復(fù)勞動(dòng)極易產(chǎn)生的錯(cuò)記、漏計(jì)、錯(cuò)算等錯(cuò)誤。大量的信息可以準(zhǔn)確、及時(shí)的記錄、匯總、分析、傳送，從而使得這些信息快速地轉(zhuǎn)變?yōu)槟軌蝾A(yù)測(cè)前景的數(shù)據(jù)，提高會(huì)計(jì)核算的質(zhì)量，使公司會(huì)計(jì)核算工作更加正規(guī)化、科學(xué)化，現(xiàn)代化。
總之，財(cái)務(wù)部將嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)和國(guó)家統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度，遵守職業(yè)道德，樹立良好的職業(yè)品質(zhì)，嚴(yán)謹(jǐn)工作作風(fēng)，嚴(yán)守工作紀(jì)律，堅(jiān)持原則，秉公辦事，當(dāng)好家理好財(cái)，努力提高工作效率和工作質(zhì)量。全面、細(xì)致、及時(shí)地為公司及相關(guān)部門提供翔實(shí)信息，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供可靠依據(jù)，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀。積極為公司發(fā)展獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策。
四、充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理職能，做好財(cái)務(wù)本職工作。
1、按財(cái)務(wù)預(yù)算科學(xué)合理安排調(diào)度資金，充分發(fā)揮資金利用效率。積極提供全面、準(zhǔn)確的經(jīng)濟(jì)分析和建議，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策當(dāng)好參謀，
2、積極爭(zhēng)取政策支持。積極利用行業(yè)政策，想辦法、找路子，爭(zhēng)取銀行等相關(guān)部門優(yōu)惠政策，為公司謀取最大經(jīng)濟(jì)利益。
3、深入研究稅收政策，合理避稅增效益。新的一年里，引導(dǎo)財(cái)務(wù)人員加強(qiáng)稅收政策法規(guī)的研究和學(xué)習(xí)，加強(qiáng)與稅務(wù)部門各項(xiàng)工作的聯(lián)系和協(xié)調(diào)，通過(guò)合理避稅為公司增加效益。
4、搞好成本核算，合理調(diào)度資金完成年度預(yù)算。適應(yīng)新形勢(shì)，進(jìn)一步加強(qiáng)流動(dòng)資金分析和管理，為公司謀求最大利益。
5、搞好固定資產(chǎn)管理。凡是資產(chǎn)都應(yīng)該為企業(yè)帶來(lái)效益。加強(qiáng)閑置資產(chǎn)、報(bào)廢資產(chǎn)處置工作，努力提高資產(chǎn)利潤(rùn)率。
五、參與企業(yè)管理，管好用好各項(xiàng)財(cái)務(wù)資金。
挖潛增效，為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)和效益的增長(zhǎng)服務(wù)。管理是生產(chǎn)力，財(cái)務(wù)部將加強(qiáng)內(nèi)部管理列入工作重點(diǎn)，即進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，控制生產(chǎn)成本，合理安排，壓縮不必要的或不急需的開支，嚴(yán)格審核報(bào)銷憑證，堅(jiān)持"一支筆"審批，有效控制各項(xiàng)費(fèi)用開支。
1、業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理。采取行政負(fù)責(zé)、工會(huì)參與、部門監(jiān)督的原則管好用好業(yè)務(wù)招待費(fèi)。
2、差旅費(fèi)管理。嚴(yán)格規(guī)范差旅費(fèi)報(bào)銷程序和職工借款的還款時(shí)限，堅(jiān)持按照公司制度執(zhí)行。做到堅(jiān)持原則，一事同人，杜絕虛報(bào)冒領(lǐng)，借款長(zhǎng)期不還，占有公司資金挪作它用的現(xiàn)象發(fā)生。
3、電話費(fèi)管理。嚴(yán)格預(yù)算控制，電話費(fèi)預(yù)算按科室為單位包干到位，努力降低話費(fèi)開支。
4、辦公費(fèi)管理。辦公費(fèi)管理堅(jiān)持各科室列出計(jì)劃，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后，公司統(tǒng)一采購(gòu)、保管，各單位按計(jì)劃領(lǐng)用的原則執(zhí)行。
5、車輛費(fèi)用管理。嚴(yán)格執(zhí)行公司制訂的相關(guān)車輛費(fèi)用管理辦法，從嚴(yán)從細(xì)加強(qiáng)管理。車輛維修必須先有計(jì)劃，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后進(jìn)行維修，車輛用油由財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)采購(gòu)、結(jié)算，專門部門負(fù)責(zé)保管、登記、領(lǐng)用，杜絕亂購(gòu)、無(wú)計(jì)劃領(lǐng)用。
第四篇：銀行會(huì)計(jì)主管崗位職責(zé)
銀行會(huì)計(jì)主管崗位職責(zé)
【篇1：銀行會(huì)計(jì)主管員崗位職責(zé)】
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【篇2：會(huì)計(jì)主管崗位職責(zé)】
總會(huì)計(jì)師職責(zé)：
1全面管理企業(yè)日常財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作
2控制預(yù)算案，指導(dǎo)制定企業(yè)財(cái)務(wù)管理政策及工作程序，負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)合同的制定和執(zhí)行
3管理現(xiàn)金流量，管理貸款，負(fù)責(zé)管理會(huì)計(jì)事物、出納、收支核算業(yè)務(wù) 4監(jiān)督編制預(yù)算表、現(xiàn)金流量報(bào)告 5負(fù)責(zé)與各部門進(jìn)行業(yè)務(wù)溝通
6具體負(fù)責(zé)制定每個(gè)崗位的工作職責(zé)，工作程序，建立各種物資、資金管理制度；
7審批財(cái)務(wù)收支，審閱財(cái)務(wù)專題報(bào)告和會(huì)計(jì)報(bào)表，對(duì)重大財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、經(jīng)濟(jì)合同進(jìn)行會(huì)簽。
會(huì)計(jì)主管崗位職責(zé)
1、按照《會(huì)計(jì)法》和有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)、政策和制度的規(guī)定，負(fù)責(zé)組織本企業(yè)的財(cái)會(huì)人員辦理會(huì)計(jì)事物、會(huì)計(jì)核算，實(shí)行會(huì)計(jì)監(jiān)督。協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理工作，支持會(huì)計(jì)人員依法行使職權(quán)，發(fā)揮企業(yè)會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)的核算職能、監(jiān)督職能、規(guī)劃職能、控制職能、調(diào)節(jié)職能和評(píng)價(jià)職能的作用。
2、根據(jù)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和整體經(jīng)營(yíng)規(guī)劃，定期組織有關(guān)崗位編制財(cái)務(wù)收支預(yù)算、成本計(jì)劃和期間費(fèi)用計(jì)劃；
3負(fù)責(zé)的企業(yè)日常財(cái)務(wù)活動(dòng)的管理。按期按其編制各種長(zhǎng)短期負(fù)債的償債計(jì)劃；開展全面預(yù)算管理，嚴(yán)格控制財(cái)務(wù)收支；建立現(xiàn)金和各種銀行存款的內(nèi)部控制制度，經(jīng)常檢查貨幣資金收支和管理情況。 4負(fù)責(zé)按國(guó)家有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格審查應(yīng)交稅金、應(yīng)交利潤(rùn)和其他應(yīng)交款，督促有關(guān)崗位辦理轉(zhuǎn)交手續(xù)，做到按期足額完成上交任務(wù)，不挪用、不截流、不拖欠。
5定期或不定期向企業(yè)和董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)匯報(bào)企業(yè)財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，提報(bào)企業(yè)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)。按會(huì)計(jì)制度規(guī)定，及時(shí)向有關(guān)方面報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表，認(rèn)真審查對(duì)外報(bào)出的會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料，保證數(shù)字準(zhǔn)確，真實(shí)可靠；
6、按國(guó)家《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》的規(guī)定，制定有關(guān)崗位專門保管暫存與會(huì)計(jì)部門的會(huì)計(jì)檔案，定期立卷按期移交檔案部門歸檔；
7監(jiān)督因調(diào)動(dòng)工作或因故離職的會(huì)計(jì)工作人員，認(rèn)真辦理會(huì)計(jì)交接手續(xù)，保證會(huì)計(jì)記錄的連續(xù)性和跨級(jí)資料的完整性；
8負(fù)責(zé)按有關(guān)規(guī)定，建立財(cái)產(chǎn)審查制度，定期組織有關(guān)部門共同進(jìn)行財(cái)產(chǎn)清查工作；
9組織企業(yè)會(huì)計(jì)工作人員學(xué)習(xí)現(xiàn)代企業(yè)會(huì)計(jì)的理論和方法、業(yè)務(wù)技術(shù)，不斷提高會(huì)計(jì)工作人員素質(zhì)。
10承辦董事長(zhǎng)、總經(jīng)理及財(cái)務(wù)經(jīng)理交辦的其他工作。
總出納崗位職責(zé)：
1負(fù)責(zé)現(xiàn)金收入、票據(jù)及銀行存款的保管、出納、記錄及管理，檢查和清點(diǎn)每日收款點(diǎn)叫來(lái)的現(xiàn)金，填制松寬薄，及時(shí)存入銀行。 2負(fù)責(zé)管理庫(kù)存資金、備用金，掌握結(jié)算付款的管理規(guī)定，并計(jì)算收付財(cái)務(wù)費(fèi)用；
3及時(shí)簽收、整理和保管各種支票、匯票和本票等。填制送款薄，及時(shí)送 存銀行；
4檢查一切收、付、繳款業(yè)務(wù)憑證，做到有憑證、有審批，手續(xù)完備，項(xiàng)目?jī)?nèi)容清楚齊全，大小寫金額相符，對(duì)檢查無(wú)誤的憑證及時(shí)辦理； 5負(fù)責(zé)編制“企業(yè)每日資金報(bào)表”和“銀行存款每日?qǐng)?bào)告表” 6嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金清點(diǎn)盤點(diǎn)制度，每日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金和備用金，做到賬款相符，保證現(xiàn)金的安全。
7完成財(cái)務(wù)部經(jīng)理安排的其他事項(xiàng)
8嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，現(xiàn)金盡量做到日清月結(jié)，月結(jié)盤庫(kù)后做現(xiàn)金盤庫(kù)表。
9負(fù)責(zé)每日營(yíng)業(yè)額的追繳，按領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)經(jīng)理的安排籌集現(xiàn)金。
10負(fù)責(zé)企業(yè)的工資發(fā)放，按時(shí)發(fā)放工資、獎(jiǎng)金，并填制有關(guān)的記賬憑證及報(bào)表。
11根據(jù)現(xiàn)金收付憑證，每日登記現(xiàn)金日記賬和輔助記錄 12銀行賬務(wù)和支票辦理 13會(huì)計(jì)憑證的匯總和管理 14備用周轉(zhuǎn)金必須每天核對(duì)，不得以白條抵庫(kù)，一切營(yíng)業(yè)收入和現(xiàn)金不準(zhǔn)坐支，未經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)，不能任意挪用現(xiàn)金，也不能將現(xiàn)金借給任何部門或個(gè)人；
15負(fù)責(zé)所得稅扣繳申報(bào)事項(xiàng)；
一、負(fù)責(zé)與收銀有關(guān)賬目來(lái)往的會(huì)計(jì)師職責(zé)；
1制定會(huì)計(jì)操作規(guī)程，控制及平衡預(yù)付定金，計(jì)算一切應(yīng)付的傭金。 2編制每月的會(huì)計(jì)應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款報(bào)告書；
3處理會(huì)計(jì)爭(zhēng)端及疑問(wèn)與銷售部經(jīng)理解決逾期已久而應(yīng)收賬目，并處理亂帳。
4 負(fù)責(zé)保存企業(yè)內(nèi)客戶須按時(shí)支付的
5負(fù)責(zé)審閱合同中有關(guān)的協(xié)議、價(jià)格及安排，審查或參與擬定經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)議和其他經(jīng)濟(jì)文件。
二、負(fù)責(zé)企業(yè)日常所需費(fèi)用（薪金除外）支出的會(huì)計(jì)師職責(zé)；
1核對(duì)及處理企業(yè)內(nèi)部支付的費(fèi)用，編織支出分析及其他有關(guān)單位和個(gè)人的月結(jié)單。
2根據(jù)企業(yè)支付情況作出分析報(bào)告供領(lǐng)導(dǎo)參考，以便控制費(fèi)用開支，搞好平衡，不超出預(yù)算；
3對(duì)企業(yè)日常所支付的費(fèi)用進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和控制，掌握銀行存款余額的記錄； 4處理銷售收入與支出的記錄。
【篇3：銀行會(huì)計(jì)主管崗位職責(zé)】
會(huì)計(jì)主管崗位職責(zé)
一負(fù)責(zé)本單位會(huì)計(jì)全面工作協(xié)助主管行長(zhǎng)做好本專業(yè)的各項(xiàng)工作。 二負(fù)責(zé)《會(huì)計(jì)法》等金融法律、法規(guī)和各項(xiàng)財(cái)會(huì)制度的貫徹落實(shí)。 三負(fù)責(zé)制定年度工作計(jì)劃和有關(guān)措施辦法并認(rèn)真組織實(shí)施。
四負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)分工和勞動(dòng)組合合理設(shè)置崗位落實(shí)會(huì)計(jì)內(nèi)控制度規(guī)范操作行為。五負(fù)責(zé)建立健全崗位責(zé)任制和工作質(zhì)量考核制度并定期考核評(píng)價(jià)。 六負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)人員業(yè)務(wù)交接的監(jiān)督。
七負(fù)責(zé)組織編制財(cái)務(wù)收支計(jì)劃并認(rèn)真組織實(shí)施。
八負(fù)責(zé)定期進(jìn)行財(cái)務(wù)分析及時(shí)提出有關(guān)意見。
九負(fù)責(zé)組織會(huì)計(jì)人員政治、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)、崗位練兵等活動(dòng)加強(qiáng)思想政治工作提高會(huì)計(jì)人員素質(zhì)。
十 負(fù)責(zé)審核并在授權(quán)范圍內(nèi)審批本行各項(xiàng)財(cái)務(wù)開支。
十一 負(fù)責(zé)監(jiān)督本行各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)的購(gòu)置和管理。
十二 織各項(xiàng)財(cái)會(huì)工作進(jìn)行檢查和再監(jiān)督及時(shí)解 決存在的問(wèn)題。
十三.負(fù)責(zé)審核各種財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告保證及時(shí)、準(zhǔn)確上報(bào)。 十四.負(fù)責(zé)組織好會(huì)計(jì)年終決算工作。
十五.負(fù)責(zé)處理司法機(jī)關(guān)的查詢、凍結(jié)、扣劃開戶單位存款事項(xiàng)。
十六.負(fù)責(zé)開展窗口文明優(yōu)質(zhì)服務(wù)提高服務(wù)質(zhì)量。
十七.做好行領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)主管部門交辦的其他有關(guān)工作。篇2：銀行會(huì)計(jì)主管員崗位職責(zé)
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朝陽(yáng)【wlsh0908】整理 篇3：銀行會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
銀行會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
一、支票的購(gòu)買、保管
負(fù)責(zé)購(gòu)買轉(zhuǎn)賬支票、現(xiàn)金支票、電匯憑證等銀行單據(jù)，由主管會(huì)計(jì)登記票號(hào)，自己妥善保管。
二、付款計(jì)劃安排
1、每天根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)安排的付款計(jì)劃，采購(gòu)部門提供的請(qǐng)款單，必須有往來(lái)會(huì)計(jì)審核簽字及到賬期，最終由董事長(zhǎng)簽字，才能確認(rèn)打款。特殊情況下，沒(méi)有董事長(zhǎng)簽字時(shí)，必須經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意，打電話后再付款，事后必須請(qǐng)董事長(zhǎng)補(bǔ)簽。
2、匯款單填制完成后，由主管會(huì)計(jì)復(fù)核收款方名稱、賬號(hào)、日期、用途，審核無(wú)誤后，蓋上財(cái)務(wù)專用章，然后交給審計(jì)部審核匯款金額是否與請(qǐng)款單金額相符，一致后加蓋銀行預(yù)留印鑒章，最后登記每筆匯款的資金流向。
3、填制完當(dāng)天所有的匯款單后，及時(shí)去銀行辦理，保證匯款及時(shí)到賬，避免影響采購(gòu)部門采購(gòu)原材料，以至于影響生產(chǎn)。
4、在銀行辦理完所有的手續(xù)后，要及時(shí)拿回所有的加蓋銀行清訖章的回單，以便做手續(xù)，避免空頭憑證。
5、把當(dāng)天的付款手續(xù)，全部整理制證，及時(shí)登記銀行日記賬，并結(jié)出余額，做到日清日結(jié)，賬賬相符，賬證相符，以便現(xiàn)金會(huì)計(jì)能及時(shí)完成現(xiàn)金流量表，發(fā)于董事長(zhǎng)，隨時(shí)掌握資金的流向，合理安排第二天的付款計(jì)劃。
三、審核記賬憑證
整理審核銀行記賬憑證后，蓋上制單人的手章，交于主管會(huì)計(jì)復(fù)核，以便其他會(huì)計(jì)能及時(shí)登記賬簿。
四、銷售部門的運(yùn)費(fèi)、獎(jiǎng)金提成、差旅費(fèi)的打款
安排好資金，每周從農(nóng)行網(wǎng)銀上支付銷售部門的運(yùn)費(fèi)，錄入每個(gè)收款人的賬號(hào)、開戶行、金額、用途，全部錄入完后，由主管會(huì)計(jì)審核、發(fā)送，完成交易。每月月初根據(jù)銷售部門提供的業(yè)務(wù)人員獎(jiǎng)金提成及差旅費(fèi)單據(jù)，填制現(xiàn)金支票，交于銀行辦理打款。
五、公司固定電話、電費(fèi)及時(shí)交納
1、每月5號(hào)之后，交公司的固定電話費(fèi)用，保證公司的通訊設(shè)施正常使用，以便和外界正常交流。
2、根據(jù)手機(jī)發(fā)送的短信提示，及時(shí)打款交電費(fèi)，保證電力的正常使用。月末，結(jié)賬前要拿回電費(fèi)的增值稅票，及時(shí)入賬完成本月的結(jié)賬工作。
六、公司各個(gè)銀行每月的貸款結(jié)息工作
11、每月對(duì)自動(dòng)扣貸款利息的銀行，在扣款日前，保證資金到位，否則將對(duì)公司造成很大的影響。每月20號(hào)之后，安排好資金，要還外縣及本縣的利息，完成結(jié)息的工作后，把利息單及時(shí)復(fù)印，整理留檔，以便日后方便使用。保管好銀行貸款借據(jù)原件 ，貸款入賬時(shí)用復(fù)印件制證。整理公司的每筆貸款及每月的利息單留檔。
七、發(fā)行的約款、資金回籠
八、工資的發(fā)放以及新員工工資卡及時(shí)拿回
每月中旬以后，及時(shí)把工資及新辦卡的員工的身份證復(fù)印件遞到銀行，以便工資能按時(shí)到賬，新卡辦出來(lái)后要及時(shí)拿回，發(fā)放到員工手里。
九、網(wǎng)銀回單及時(shí)拿回制證
網(wǎng)上銀行的回單，各銀行的大額支付的回單在銀行打印出來(lái)后，要及時(shí)編制記賬憑證。
十、每月與銀行對(duì)賬單對(duì)賬，編制銀行余額調(diào)節(jié)表經(jīng)常核對(duì)銀行存款日記帳與銀行對(duì)帳單，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，如發(fā)現(xiàn)未達(dá)賬項(xiàng)，要及時(shí)查清（發(fā)生未達(dá)賬項(xiàng)有如下幾種情況：銀行已收，企業(yè)未收；銀行已付，企業(yè)未付；企業(yè)已收，銀行未收，企業(yè)已付，銀行未付）。應(yīng)妥善保管每月的各個(gè)銀行對(duì)賬單，防止丟失。每月月初，各個(gè)銀行的銀行對(duì)賬單及時(shí)對(duì)賬，加蓋預(yù)留印鑒章。
十一、正確填制支票以及簽發(fā)支票時(shí)應(yīng)注意的事項(xiàng)
1、根據(jù)審核后的原始單據(jù)，正確使用和填制轉(zhuǎn)賬支票，熟練掌握銀行存款的各種結(jié)算方式，發(fā)出的轉(zhuǎn)賬支票、現(xiàn)金支票，領(lǐng)款人必須在支票登記本上簽字。過(guò)期未用的轉(zhuǎn)
賬支票、現(xiàn)金支票應(yīng)及時(shí)收回注銷，并加蓋“作廢”戳記。填寫錯(cuò)誤的轉(zhuǎn)賬支票、現(xiàn)金支票應(yīng)加蓋“作廢”戳記并留存，年終統(tǒng)一裝訂歸檔。轉(zhuǎn)賬支票、現(xiàn)金支票遺失時(shí)要立即向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，并到銀行辦理掛失手續(xù)。
2、簽發(fā)支票時(shí)應(yīng)注明收款單位、用途、金額、日期，并經(jīng)主管會(huì)計(jì)蓋章后方可使用。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時(shí)，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項(xiàng)用途、簽發(fā)日期，規(guī)定限額和報(bào)銷期限，并由領(lǐng)用支票人在支票登記本上簽字，嚴(yán)格控制簽空白支票。
十二、賬戶的管理
1、不得將銀行賬戶出借給其他單位或個(gè)人使用，不得將空白轉(zhuǎn)賬支票交給其他單位或個(gè)人簽發(fā)。
2、收到支票需及時(shí)填寫支票進(jìn)帳單并送銀行，不可延期送票。
十三、匯款信息的及時(shí)記錄
1、辦理匯款，注意帳號(hào)的填寫，嚴(yán)禁發(fā)生匯款錯(cuò)
誤的事件。
2、只要是辦過(guò)款的單位，匯款信息必須及時(shí)記錄，
以便下次打款，這樣既減少時(shí)間，也減少錯(cuò)誤的發(fā)生。十四、協(xié)助現(xiàn)金會(huì)計(jì)、稅務(wù)會(huì)計(jì)
1、協(xié)助現(xiàn)金會(huì)計(jì)取得現(xiàn)金，完成各個(gè)部門的費(fèi)用報(bào)銷。
2、安排好資金，協(xié)助稅務(wù)會(huì)計(jì)完成稅務(wù)局的交稅工作。十五、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他各項(xiàng)工作。
第五篇：銀行會(huì)計(jì)主管下半年工作計(jì)劃
20xx年是公司發(fā)展中的關(guān)鍵一年，集團(tuán)公司成立后，一切都以嶄新的面貌呈現(xiàn)。站在新的起點(diǎn)，財(cái)務(wù)部將一如既往地圍繞公司的總體經(jīng)營(yíng)思路和發(fā)展規(guī)劃, 認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司財(cái)務(wù)預(yù)算，以加強(qiáng)財(cái)務(wù)核算、提高會(huì)計(jì)素質(zhì)為主要工作內(nèi)容，以精細(xì)化核算、數(shù)量化考核為工作方法，以利潤(rùn)最大化為目標(biāo)，以資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)責(zé)任為主線，全面推行制度化、標(biāo)準(zhǔn)化、程序化、信息化的財(cái)務(wù)管理模式，加強(qiáng)成本核算，實(shí)行全員、全過(guò)程的財(cái)務(wù)管理策略，從嚴(yán)管理,積極為公司領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營(yíng)決策當(dāng)好參謀，為完成公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)作出應(yīng)有的努力。現(xiàn)就目前情況，提出以下初步構(gòu)想：
一、理順工作思路，做好財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作。
1、搭建集團(tuán)公司財(cái)務(wù)組織構(gòu)架，明確崗位及職責(zé)。
崗位職責(zé)：
財(cái)務(wù)部長(zhǎng)：對(duì)公司的財(cái)務(wù)管理負(fù)全面責(zé)任，擬定籌資，投資方案，編制財(cái)務(wù)預(yù)算。 會(huì)計(jì)主管：記錄經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，組織會(huì)計(jì)核算;登記帳簿;對(duì)帳，結(jié)帳;編制財(cái)務(wù)報(bào)表。 出納：負(fù)責(zé)現(xiàn)金收訖，登記日記帳等。
庫(kù)管員：管理財(cái)產(chǎn)物資，及時(shí)提供購(gòu)銷存情況。
2、健全和完善財(cái)務(wù)制度。
在原有財(cái)務(wù)制度的基礎(chǔ)上，根據(jù)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)核算的新要求，進(jìn)一步健全和完善財(cái)務(wù)管理制度，嚴(yán)格財(cái)務(wù)人員核算管理，制定完善內(nèi)部財(cái)務(wù)規(guī)章制度，使會(huì)計(jì)工作有一個(gè)更加規(guī)范、完善的制度環(huán)境。
3、規(guī)范建立財(cái)務(wù)檔案，提高檔案管理質(zhì)量。
收集整理好以前財(cái)務(wù)檔案，進(jìn)行合理分類，整齊化一，歸檔存查，確保會(huì)計(jì)核算資料的完整性、嚴(yán)密性，以便核查方便。
二、加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)，提高財(cái)務(wù)人員素質(zhì)。
目前，財(cái)務(wù)部半數(shù)人員為新進(jìn)人員，必須規(guī)范人員管理，穩(wěn)定財(cái)務(wù)隊(duì)伍。以強(qiáng)化財(cái)務(wù)人員教育培養(yǎng)為基礎(chǔ)，全面提高財(cái)務(wù)部人員整體素質(zhì)，扎扎實(shí)實(shí)的把全公司的財(cái)務(wù)工作推上一個(gè)新臺(tái)階。主要從下幾方面入手：
1、穩(wěn)定增強(qiáng)財(cái)務(wù)隊(duì)伍。對(duì)現(xiàn)有財(cái)務(wù)從業(yè)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)考核，堅(jiān)持"試用"觀念，堅(jiān)持選拔引納優(yōu)秀的會(huì)計(jì)人員加入財(cái)務(wù)隊(duì)伍，實(shí)行優(yōu)勝劣汰，增強(qiáng)公司財(cái)務(wù)隊(duì)伍的實(shí)力，為全公司的經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定打牢基礎(chǔ)。
2、加強(qiáng)理論培訓(xùn)，增強(qiáng)財(cái)務(wù)的宏觀經(jīng)濟(jì)管理意識(shí)。使財(cái)務(wù)人員從僅僅應(yīng)付日常業(yè)務(wù)的工作狀態(tài)得到改變，充分認(rèn)識(shí)財(cái)務(wù)工作的連續(xù)性、復(fù)雜性，培養(yǎng)超前意識(shí)。
3、加強(qiáng)企業(yè)經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)分析培訓(xùn)。以推行全面預(yù)算管理為目標(biāo)，培養(yǎng)會(huì)計(jì)從業(yè)人員企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理的事前預(yù)測(cè)、事中分析和基礎(chǔ)財(cái)務(wù)分析工作。
4、加強(qiáng)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)培訓(xùn)。加強(qiáng)會(huì)計(jì)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn), 注重工作效率，提高會(huì)計(jì)人員的整體核算水平。
三、開展會(huì)計(jì)信息化建設(shè)，盡快實(shí)現(xiàn)會(huì)計(jì)電算化。
利用好電腦系統(tǒng)，開展網(wǎng)上數(shù)據(jù)報(bào)送，歸集和整理會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)，增強(qiáng)會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)傳遞的時(shí)效性和準(zhǔn)確性。有條件時(shí)，首先實(shí)現(xiàn)電算化與手工記賬同時(shí)進(jìn)行，逐步實(shí)現(xiàn)計(jì)算機(jī)替代手工計(jì)賬的財(cái)務(wù)管理模式，解決會(huì)計(jì)手工核算中的計(jì)賬不規(guī)范和大量重復(fù)勞動(dòng)極易產(chǎn)生的錯(cuò)記、漏計(jì)、錯(cuò)算等錯(cuò)誤。大量的信息可以準(zhǔn)確、及時(shí)的記錄、匯總、分析、傳送，從而使得這些信息快速地轉(zhuǎn)變?yōu)槟軌蝾A(yù)測(cè)前景的數(shù)據(jù)，提高會(huì)計(jì)核算的質(zhì)量，使公司會(huì)計(jì)核算工作更加正規(guī)化、科學(xué)化，現(xiàn)代化。
總之，財(cái)務(wù)部將嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)和國(guó)家統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度，遵守職業(yè)道德，樹立良好的職業(yè)品質(zhì)，嚴(yán)謹(jǐn)工作作風(fēng)，嚴(yán)守工作紀(jì)律，堅(jiān)持原則，秉公辦事，當(dāng)好家理好財(cái)，努力提高工作效率和工作質(zhì)量。全面、細(xì)致、及時(shí)地為公司及相關(guān)部門提供翔實(shí)信息，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供可靠依據(jù)，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀。積極為公司發(fā)展獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策。
四、充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理職能，做好財(cái)務(wù)本職工作。
1、按財(cái)務(wù)預(yù)算科學(xué)合理安排調(diào)度資金，充分發(fā)揮資金利用效率。積極提供全面、準(zhǔn)確的經(jīng)濟(jì)分析和建議，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策當(dāng)好參謀，
2、積極爭(zhēng)取政策支持。積極利用行業(yè)政策，想辦法、找路子，爭(zhēng)取銀行等相關(guān)部門優(yōu)惠政策，為公司謀取最大經(jīng)濟(jì)利益。
3、深入研究稅收政策，合理避稅增效益。新的一年里，引導(dǎo)財(cái)務(wù)人員加強(qiáng)稅收政策法規(guī)的研究和學(xué)習(xí)，加強(qiáng)與稅務(wù)部門各項(xiàng)工作的聯(lián)系和協(xié)調(diào)，通過(guò)合理避稅為公司增加效益。
4、搞好成本核算，合理調(diào)度資金完成年度預(yù)算。適應(yīng)新形勢(shì)，進(jìn)一步加強(qiáng)流動(dòng)資金分析和管理，為公司謀求最大利益。
5、搞好固定資產(chǎn)管理。凡是資產(chǎn)都應(yīng)該為企業(yè)帶來(lái)效益。加強(qiáng)閑置資產(chǎn)、報(bào)廢資產(chǎn)處置工作，努力提高資產(chǎn)利潤(rùn)率。
五、參與企業(yè)管理，管好用好各項(xiàng)財(cái)務(wù)資金。
挖潛增效，為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)和效益的增長(zhǎng)服務(wù)。管理是生產(chǎn)力，財(cái)務(wù)部將加強(qiáng)內(nèi)部管理列入工作重點(diǎn)，即進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，控制生產(chǎn)成本，合理安排，壓縮不必要的或不急需的開支，嚴(yán)格審核報(bào)銷憑證，堅(jiān)持"一支筆"審批，有效控制各項(xiàng)費(fèi)用開支。
1、業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理。采取行政負(fù)責(zé)、工會(huì)參與、部門監(jiān)督的原則管好用好業(yè)務(wù)招待費(fèi)。
2、差旅費(fèi)管理。嚴(yán)格規(guī)范差旅費(fèi)報(bào)銷程序和職工借款的還款時(shí)限，堅(jiān)持按照公司制度執(zhí)行。做到堅(jiān)持原則，一事同人，杜絕虛報(bào)冒領(lǐng)，借款長(zhǎng)期不還，占有公司資金挪作它用的現(xiàn)象發(fā)生。
3、電話費(fèi)管理。嚴(yán)格預(yù)算控制，電話費(fèi)預(yù)算按科室為單位包干到位，努力降低話費(fèi)開支。
4、辦公費(fèi)管理。辦公費(fèi)管理堅(jiān)持各科室列出計(jì)劃，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后，公司統(tǒng)一采購(gòu)、保管，各單位按計(jì)劃領(lǐng)用的原則執(zhí)行。
5、車輛費(fèi)用管理。嚴(yán)格執(zhí)行公司制訂的相關(guān)車輛費(fèi)用管理辦法，從嚴(yán)從細(xì)加強(qiáng)管理。車輛維修必須先有計(jì)劃，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后進(jìn)行維修，車輛用油由財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)采購(gòu)、結(jié)算，專門部門負(fù)責(zé)保管、登記、領(lǐng)用，杜絕亂購(gòu)、無(wú)計(jì)劃領(lǐng)用。
第六篇：銀行會(huì)計(jì)主管下半年工作計(jì)劃
一、加強(qiáng)規(guī)范管理、做好日常核算
1、根據(jù)公司核算要求和各部門的實(shí)際情況，按照會(huì)計(jì)法和企業(yè)會(huì)計(jì)制度的要求，做好財(cái)務(wù)軟件的初始化工作，
2、配合會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)公司第七年度的年終會(huì)計(jì)報(bào)表進(jìn)行審計(jì)，并按有關(guān)部門的要求，完成會(huì)計(jì)報(bào)表的匯總和上報(bào)工作。
3、配合外部審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)總公司上一年度財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行審計(jì)，提高資金使用效益。
4、配合公司領(lǐng)導(dǎo)完成各責(zé)任中心經(jīng)濟(jì)責(zé)任指標(biāo)的預(yù)算及制訂工作，并做好公司有關(guān)財(cái)務(wù)管理制度的擬稿工作，加強(qiáng)財(cái)務(wù)制度建設(shè)。
5、做好日常會(huì)計(jì)核算工作。按照會(huì)計(jì)制度，分清資金渠道，認(rèn)真審核每筆原始憑證，正確運(yùn)用會(huì)計(jì)科目，編制會(huì)計(jì)憑證，進(jìn)行記賬。做到“三及時(shí)”：即及時(shí)編制有關(guān)會(huì)計(jì)報(bào)表，及時(shí)報(bào)送稅務(wù)等部門;及時(shí)裝訂會(huì)計(jì)憑證;及時(shí)清理往來(lái)款項(xiàng)。出納要嚴(yán)格按照現(xiàn)金管理辦法和銀行結(jié)算制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);及時(shí)準(zhǔn)確登記銀行、現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié);嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票。
6、配合銷售部了解貨款回收情況，做好貨款回收工作。
7、積極籌措資金，從多方面保證公司資金運(yùn)營(yíng)的流暢。
8、努力加大新業(yè)務(wù)開拓力度，實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展。企業(yè)未來(lái)的發(fā)展空間將重點(diǎn)集中在新業(yè)務(wù)領(lǐng)域，務(wù)必在認(rèn)識(shí)、機(jī)制、措施和組織推動(dòng)等方面下真功夫，花大力氣，力爭(zhēng)使在較短時(shí)間內(nèi)投資、發(fā)展新業(yè)務(wù)，走在同業(yè)前面，占領(lǐng)市場(chǎng)。
9、完成公司董事會(huì)及CEO臨時(shí)交辦的其他工作。
二、加強(qiáng)基礎(chǔ)防范、做好安全工作
1、貨幣資金安全。定期檢查現(xiàn)金提取、送存過(guò)程中的安全問(wèn)題，檢查現(xiàn)金是否超庫(kù)存存放;對(duì)有關(guān)設(shè)備的完好性進(jìn)行檢查，若有隱患，及時(shí)處理并向上反映;及時(shí)加以整改。
2、票證管理安全。做好現(xiàn)金、收據(jù)、發(fā)票、各種有價(jià)票證的管理工作以及安全防范工作，確保不漏不遺不缺。
3、負(fù)責(zé)防火安全。嚴(yán)格執(zhí)行用電管理規(guī)定并保證每日下班時(shí)切斷主電源;對(duì)辦公室吸煙進(jìn)行嚴(yán)格管理，采取有效措施保證地上無(wú)亂扔煙頭，
4、負(fù)責(zé)防盜安全。定期檢查安全措施的完好性，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理并向上匯報(bào)。
三、加強(qiáng)考核考評(píng)、提高工作質(zhì)量
1、嚴(yán)格遵守《會(huì)計(jì)人員職業(yè)道德》和有關(guān)規(guī)定，對(duì)違反規(guī)定的人員提出處理意見。
2、嚴(yán)格進(jìn)行考勤工作。嚴(yán)格執(zhí)行上下班制度，保證每日工作的正常進(jìn)行。
3、要建立和健全各項(xiàng)管理基礎(chǔ)工作制度，促進(jìn)企業(yè)管理整體水平提高。企業(yè)內(nèi)部各項(xiàng)管理基礎(chǔ)工作制度，包括：財(cái)務(wù)管理制度、財(cái)產(chǎn)物資管理及清查盤點(diǎn)制度、行政管理制度，根據(jù)各項(xiàng)管理制度的基礎(chǔ)工作的要求，實(shí)行崗位責(zé)任制，規(guī)定每個(gè)員工必須做什么、什么時(shí)候做、在什么情況下應(yīng)怎么做，以及什么不能做，做錯(cuò)了怎么辦等細(xì)則。這樣，每個(gè)崗位的每個(gè)責(zé)任者對(duì)各自承擔(dān)的財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)工作都清楚，要求人人遵守。通過(guò)實(shí)施這些制度，進(jìn)一步提高企業(yè)管理整體水平。
4、建立和健全自我約束的企業(yè)機(jī)制，確保企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、協(xié)調(diào)發(fā)展，嚴(yán)格審核費(fèi)用開支，控制預(yù)算，加強(qiáng)資金日常調(diào)度與控制，落實(shí)內(nèi)部各層次、各部門的資金管理責(zé)任制。盡量避免無(wú)計(jì)劃、無(wú)定額使用資金。
四、加強(qiáng)素質(zhì)養(yǎng)成、推進(jìn)隊(duì)伍建設(shè)
隨著后勤集團(tuán)的不斷壯大，面對(duì)日趨復(fù)雜的市場(chǎng)和日益加大的競(jìng)爭(zhēng)，提高財(cái)務(wù)人員素質(zhì)日顯重要。
1、認(rèn)真學(xué)習(xí)會(huì)計(jì)法、企業(yè)財(cái)務(wù)管理制度、工業(yè)企業(yè)會(huì)計(jì)制度和有關(guān)的財(cái)務(wù)制度,提高會(huì)計(jì)人員的法制觀念,加強(qiáng)會(huì)計(jì)人員的職業(yè)道德,樹立牢固地依法理財(cái)?shù)挠^念,做到有法必依,執(zhí)法必嚴(yán),違法必究,貫徹執(zhí)行黨的方針政策,自覺遵守法律、法規(guī),維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律,抵制不正之風(fēng)。
2、加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),提高業(yè)務(wù)水平。定期進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn),更新業(yè)務(wù)知識(shí),擴(kuò)大知識(shí)面。在掌握基礎(chǔ)知識(shí)的同時(shí),加強(qiáng)計(jì)算機(jī)知識(shí)的學(xué)習(xí),以適應(yīng)現(xiàn)階段財(cái)務(wù)管理的要求。與此同時(shí),認(rèn)真學(xué)些稅務(wù)、金融、等相關(guān)性知識(shí),以拓展知識(shí)面,提高理論和實(shí)際操作水平。
3、加強(qiáng)學(xué)術(shù)交流。學(xué)術(shù)交流是提高會(huì)計(jì)人員素質(zhì)的重要方面。通過(guò)撰寫論文,可促進(jìn)理論知識(shí),有利于總結(jié)工作中的經(jīng)驗(yàn),提高業(yè)務(wù)水平,還能提高寫作能力和口述能力。通過(guò)對(duì)會(huì)計(jì)人員素質(zhì)的培養(yǎng)，全面提高公司的財(cái)務(wù)管理水平,以適應(yīng)新形勢(shì)下對(duì)會(huì)計(jì)信息的快速的、準(zhǔn)確的、真實(shí)的要求,確保公司和各部門各項(xiàng)工作有序運(yùn)轉(zhuǎn)和各項(xiàng)事業(yè)的發(fā)展。
