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第一篇：停車場公司各部門管理制度大全(完整版)
停車場公司規(guī)章制度及職責(zé)
目 錄
一、工作職責(zé)
總經(jīng)理職責(zé)......................................................................................................................... 1
副總經(jīng)理職責(zé)..................................................................................................................... 2
主辦會(huì)計(jì)工作職責(zé)............................................................................................................. 3
出納會(huì)計(jì)職責(zé)..................................................................................................................... 5
技術(shù)員職責(zé)......................................................................................................................... 6
統(tǒng)計(jì)員職責(zé)......................................................................................................................... 7
組長職責(zé)............................................................................................................................. 8
收費(fèi)員職責(zé)......................................................................................................................... 9
值班員職責(zé)....................................................................................................................... 10
督察員職責(zé)....................................................................................................................... 11
二、規(guī)章制度
辦公室工作制度............................................................................................................... 12
財(cái)務(wù)管理制度................................................................................................................... 13
收費(fèi)員工作制度............................................................................................................... 22
車輛管理制度................................................................................................................... 26
三、工作守則
辦公室工作守則............................................................................................................... 27
人事部工作守則............................................................................................................... 28
外場部工作守則............................................................................................................... 29
四、收費(fèi)員績效考核細(xì)則 ................................................................................ 30
五、登記統(tǒng)計(jì)簿 ..................................................................................................... 33
總經(jīng)理職責(zé)
一、在上級(jí)主管部門及總公司領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行工作；
二、帶領(lǐng)公司員工認(rèn)真學(xué)習(xí)國家有關(guān)法律法規(guī)，及時(shí)掌握國家有關(guān)政策。嚴(yán)格遵紀(jì)守法，廉潔奉公，扎實(shí)工作；
三、及時(shí)掌握、了解、傳達(dá)上級(jí)主管部門的指示，制定科學(xué)的經(jīng)營方法，協(xié)助交警管好城市的靜態(tài)交通管理，始終做到“暢通、便民、臨時(shí)”；
四、加強(qiáng)與有關(guān)單位聯(lián)系，理順工作關(guān)系，確保公司運(yùn)行正常；
五、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，制定嚴(yán)格的財(cái)務(wù)管理制度；
六、制定切實(shí)可行的各項(xiàng)規(guī)章制度，并督促、檢查各種規(guī)章制度的落實(shí)情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正，用規(guī)章制度管理公司員工；
七、負(fù)責(zé)對公司部門領(lǐng)導(dǎo)及路段組長的配備及任免事宜；
八、負(fù)責(zé)組織實(shí)施對臨時(shí)停車泊位的調(diào)研、增減工作，路段人員的輪崗調(diào)整工作；
九、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它事項(xiàng)任務(wù)。
副總經(jīng)理職責(zé)
一．副總經(jīng)理在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下開展工作，總經(jīng)理臨時(shí)不在位時(shí)，履行總經(jīng)理職責(zé)；
二．協(xié)助總經(jīng)理對公司人員進(jìn)行遵紀(jì)守法教育，貫徹落實(shí)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)精神，確保公司員工做到學(xué)法、懂法、守法；
三．協(xié)助總經(jīng)理做好城市道路交通秩序靜態(tài)管理、收費(fèi)工作，積極疏導(dǎo)交通，努力服務(wù)市民，確保市政府關(guān)于市區(qū)道路交通“暢通、便民、臨時(shí)”的六字原則達(dá)到貫徹落實(shí)；
四．負(fù)責(zé)建立健全公司具體規(guī)章管理制度、獎(jiǎng)罰條例，規(guī)范公司內(nèi)部管理，并督導(dǎo)其貫徹執(zhí)行，確保公司運(yùn)營正常、安全，提高公司運(yùn)作效率；
五．組織建立各類登記統(tǒng)計(jì)制度，監(jiān)督各部門及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地填寫登統(tǒng)計(jì)表簿，掌握公司運(yùn)行情況，及時(shí)采集道路臨時(shí)停車泊位的信息，進(jìn)行分析、研究、報(bào)告、制定規(guī)劃；
六．加強(qiáng)對公司行政工作人員的管理，嚴(yán)格要求自己以身作則，發(fā)揮其表帥作用，正確行使工作職權(quán)，努力提高辦事效率；
七．負(fù)責(zé)加強(qiáng)和有關(guān)單位聯(lián)系，協(xié)調(diào)有關(guān)單位和公司內(nèi)部關(guān)系，確保公司安全、運(yùn)營、效率；
八．負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)外場部對標(biāo)牌、標(biāo)線調(diào)研，并組織安裝和 施劃。
九．完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。
主辦會(huì)計(jì)工作職責(zé)
一、科學(xué)合理的制定會(huì)計(jì)工作流程。根據(jù)國家財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)法規(guī)和行業(yè)會(huì)計(jì)規(guī)定，結(jié)合公司特點(diǎn)，負(fù)責(zé)擬訂公司會(huì)計(jì)核算方法；
二、根據(jù)規(guī)定的成本、費(fèi)用開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，審核原始憑證的合法性、合理性和真實(shí)性；審核費(fèi)用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定；審核出納全部報(bào)銷憑證，保證其合法性正確性；
三、監(jiān)控公司成本費(fèi)用狀況，監(jiān)督經(jīng)費(fèi)支出，對賬目異常要及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)并采取措施；
四、準(zhǔn)確、及時(shí)地做好帳務(wù)和結(jié)算工作，正確進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，填制和審核會(huì)計(jì)憑證；登記總帳和各類明細(xì)帳，將總賬與報(bào)表、明細(xì)賬核對；對款項(xiàng)的收付，資產(chǎn)資金增減進(jìn)行核算；
五、正確計(jì)算收入、費(fèi)用、成本，正確處理財(cái)務(wù)成果；
六、負(fù)責(zé)編制科目匯總表, 根據(jù)科目匯總表編制公司月度財(cái)務(wù)報(bào)表、年度會(huì)計(jì)報(bào)表；及時(shí)、準(zhǔn)確、真實(shí)、完整地提供各種會(huì)計(jì)信息， 如實(shí)反映公司生產(chǎn)經(jīng)營狀況，提出改進(jìn)財(cái)務(wù)管理工作的建議和措施，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供可靠依據(jù)；
七、負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)的財(cái)務(wù)管理，按月正確計(jì)提固定資產(chǎn)折舊；
八、負(fù)責(zé)公司稅金的計(jì)算、申報(bào)和繳納工作；
九、嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》的規(guī)定及時(shí)做好會(huì)計(jì)憑證、帳冊、報(bào)表等財(cái)會(huì)資料的收集、裝訂、匯編、歸檔等會(huì)計(jì)檔案管理工作；
十、及時(shí)購買發(fā)票，并對發(fā)票的使用情況進(jìn)行監(jiān)督；
十一、按時(shí)(15號(hào)前)完成上月帳務(wù)的結(jié)賬工作；
十二、充分做好準(zhǔn)備工作，配合完成每年稅務(wù)和財(cái)政等監(jiān)管部門的財(cái)務(wù)審計(jì)工作；
十三、負(fù)責(zé)稅務(wù)局年度所得稅匯算清交核查等；
十四、負(fù)責(zé)本部門的其他日常管理工作,及時(shí)有效處理各項(xiàng)臨時(shí)問題； 十五、優(yōu)質(zhì)高效地完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
出納會(huì)計(jì)職責(zé)
一、管理全部現(xiàn)金收付、支票；
二、嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度和支付金額范圍的規(guī)定，辦理收付、報(bào)銷手續(xù)，對憑證不實(shí)，有權(quán)拒付；
三、根據(jù)規(guī)定，按銀行賬戶設(shè)置銀行日記賬，現(xiàn)金日記賬，日結(jié)月清，做到準(zhǔn)確無誤；
四、認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不超過銀行規(guī)定的限額；
五、認(rèn)真開好轉(zhuǎn)賬支票和現(xiàn)金支票，及時(shí)處理暫收暫付款項(xiàng)；
六、按時(shí)做好工資和獎(jiǎng)金等的發(fā)放工作；
七、熟悉各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度和開支標(biāo)準(zhǔn)，仔細(xì)審核收付的每一張單據(jù)憑證，做到每一筆收付都符合制度標(biāo)準(zhǔn)；
八、嚴(yán)格遵守保密制度，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不得對外提供會(huì)計(jì)信息；
九、與主管會(huì)計(jì)相互配合，相互監(jiān)督，各司其職，共同為單位管好財(cái)，用好財(cái)。
一、認(rèn)真做好POS機(jī)管理、登記和保管工作；
二、定期對POS機(jī)檢查、保養(yǎng)，維護(hù)及時(shí)排除POS機(jī)故障，確保道路收費(fèi)POS機(jī)正常使用；
三、在發(fā)生網(wǎng)絡(luò)癱瘓時(shí)，立即啟動(dòng)收費(fèi)應(yīng)急預(yù)案，及時(shí)與業(yè)務(wù)單位聯(lián)系處理并上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)；
四、根據(jù)收費(fèi)工作實(shí)際情況，與關(guān)聯(lián)單位聯(lián)系，實(shí)時(shí)增設(shè)POS機(jī)功能；
五、負(fù)責(zé)對新招聘人員上崗前POS機(jī)使用培訓(xùn)工作，并安排路面實(shí)習(xí)；
六、積極參與公司新業(yè)務(wù)的擴(kuò)展及后期POS機(jī)智能系統(tǒng)的維護(hù)。
六、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。
一、做好公司員工人數(shù)、工號(hào)、住址、年齡等的統(tǒng)計(jì)工作；
二、做好公司員工事假、病假等的登記統(tǒng)計(jì)工作，及時(shí)向有關(guān)部門通報(bào)；
三、對違反公司規(guī)定的人和事進(jìn)行登記工作，必要時(shí)及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)；
四、做好公司貴重物品的登記工作，定期進(jìn)行檢查，防止損壞和丟失；
五、做好公司月份收費(fèi)情況統(tǒng)計(jì)工作，掌握公司運(yùn)營情況；
六、做好公司員工績效工資的計(jì)算工作，協(xié)助會(huì)計(jì)做好員工工資發(fā)放工作；
七、負(fù)責(zé)各類信息的收集、整理和加工處理工作，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供理論依據(jù)；
八、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。
組長職責(zé)
一、尊重領(lǐng)導(dǎo)，帶領(lǐng)全組人員認(rèn)真遵守國家有關(guān)法律法規(guī)、公司規(guī)章制度和《城市機(jī)動(dòng)車停車場管理辦法》；
二、落實(shí)公司下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)，利用休息時(shí)間去督察所轄小組成員的收費(fèi)和服務(wù)質(zhì)量；
三、及時(shí)請領(lǐng)、發(fā)放、登記、保管票據(jù)和POS機(jī)專用發(fā)票；
四、熟練掌握POS機(jī)操作方法，能排除一般常見故障；
五、團(tuán)結(jié)同志、協(xié)調(diào)組員之間關(guān)系，及時(shí)掌握小組成員的收費(fèi)動(dòng)態(tài)和分析收費(fèi)額減少變化原因；
六、積極收集收費(fèi)等方面信息，為公司建設(shè)提出合理化建議；
七、積極宣傳《城市機(jī)動(dòng)車停車場管理辦法》，及時(shí)趕到現(xiàn)場處理收費(fèi)員與駕駛?cè)怂l(fā)生的糾紛并及時(shí)上報(bào)；
八、如小組成員發(fā)生嚴(yán)重違規(guī)收費(fèi)、違反公司收費(fèi)人員規(guī)定的，組長應(yīng)負(fù)小組管理領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，扣除當(dāng)月組長職務(wù)補(bǔ)助，情節(jié)嚴(yán)重的，撤銷組長職務(wù)；
九、每月書面向公司報(bào)告小組人員思想、收費(fèi)情況小結(jié)。
收費(fèi)員職責(zé)
一、認(rèn)真學(xué)習(xí)國家有關(guān)法律法規(guī)、公司規(guī)章制度和《城市機(jī)動(dòng)車停車場管理辦法》；
二、尊重領(lǐng)導(dǎo)、服從公司工作安排和路面民警管理，以公司榮譽(yù)和利益為重；
三、按時(shí)上、下班，按規(guī)定著裝和佩戴工號(hào)牌；
四、做到熟練掌握停車收費(fèi)流程和計(jì)費(fèi)方法，按規(guī)定正確使用pos機(jī)進(jìn)行收費(fèi)工作；
五、做到按規(guī)定收費(fèi)并出具發(fā)票，做到錢款、票據(jù)相符；
六、做到公私分明，嚴(yán)禁私自截留停車費(fèi)，杜絕少收錢不打票現(xiàn)象和其它違規(guī)收費(fèi)現(xiàn)象；
七、對停入車輛的管理認(rèn)真負(fù)責(zé)、文明服務(wù)、禮貌待人，耐心向相關(guān)單位及駕駛?cè)诵麄鞯缆放R時(shí)收費(fèi)管理規(guī)定，熱情為其服務(wù)；
八、努力工作，完成公司下達(dá)的收費(fèi)任務(wù)指標(biāo)。
一、值班員在值班領(lǐng)導(dǎo)的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)處理公司的日常事務(wù)，做到一事一記，記錄完整清楚；
二、堅(jiān)守值班崗位，嚴(yán)禁擅離職守，負(fù)責(zé)接聽日常工作投訴電話，做好登記并及時(shí)處理相關(guān)事宜，必要時(shí)報(bào)告值班領(lǐng)導(dǎo)；
三、熱情接待咨詢、投訴人員，認(rèn)真聽取投訴人投訴的相關(guān)事宜，及時(shí)匯報(bào)值班領(lǐng)導(dǎo)并做好登記；
四、負(fù)責(zé)道路管理收費(fèi)點(diǎn)的巡查，檢查收費(fèi)人員崗位情況和收費(fèi)情況；
五、及時(shí)排除和處置路面收費(fèi)POS機(jī)發(fā)生的故障，確保其正常工作；
六、負(fù)責(zé)處理停車泊位發(fā)生的車輛碰擦、財(cái)物被盜、糾紛等事件，并及時(shí)上報(bào)；
七、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。
一、負(fù)責(zé)對公司收費(fèi)人員收費(fèi)情況進(jìn)行督察工作；
二、遵循真實(shí)、公正的原則，負(fù)責(zé)對路面臨時(shí)停車泊位收費(fèi)員規(guī)范收費(fèi)情況進(jìn)行督察，確保督察的真實(shí)、客觀、公正性；
三、負(fù)責(zé)對路面臨時(shí)停車泊位收費(fèi)人員的工作紀(jì)律、著裝、服務(wù)態(tài)度、收費(fèi)情況進(jìn)行督察，每月底匯總當(dāng)月督察報(bào)告；
四、每天在路上督察時(shí)間不少于8小時(shí)，加強(qiáng)晚班和重點(diǎn)人員的督查工作；
五、負(fù)責(zé)堵塞收費(fèi)漏洞，規(guī)范收費(fèi)行為，確保正常的收費(fèi)秩序，并積極配合外場部工作；
六、樹立督查的自身良好形象，嚴(yán)禁吃、請，收取好處費(fèi)等行為，如公司發(fā)現(xiàn)立即辭退，并扣除當(dāng)月工資；
七、配合公司領(lǐng)導(dǎo)對各路段的檢查、評比、考核、獎(jiǎng)懲等工作。發(fā)現(xiàn)收費(fèi)人員違紀(jì)、違規(guī)收費(fèi)、不打票據(jù)應(yīng)及時(shí)收集、保存相關(guān)證據(jù)并立即匯報(bào)；
八、積極完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它各項(xiàng)任務(wù)。
辦公室工作制度
一、工作時(shí)間：
冬季：上午8：00—11：40；下午14：30—17：30；
夏季：上午8：00—11：40；下午15：00—18：00；
二、上班期間不得遲到早退，有事做到請消假；
三、熱愛本職工作，嚴(yán)守工作紀(jì)律，樹立嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ髯黠L(fēng)；
四、樹立拼搏精神，不斷努力工作，積極開拓進(jìn)取，學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)技能，提升自身素質(zhì)；
五、工作互幫互助，協(xié)調(diào)配合，堅(jiān)決完成公司領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)；
六、愛護(hù)公司財(cái)物，保持公司環(huán)境衛(wèi)生，確保員工身體健康；
七、保守公司秘密，不私自向外泄露公司秘密。
財(cái)務(wù)管理制度
第一章 總則
第1條 本制度以《會(huì)計(jì)法》為基礎(chǔ)，以《會(huì)計(jì)制度》以及財(cái)稅法規(guī)為依據(jù),按照公司章程的要求，結(jié)合本公司實(shí)際，對公司的財(cái)務(wù)管理做出相關(guān)規(guī)定。
第2條 公司財(cái)務(wù)部必須認(rèn)真貫徹國家的財(cái)稅法律、法規(guī)，對公司財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營成果的營運(yùn)過程進(jìn)行客觀、準(zhǔn)確、及時(shí)的反映，對公司的經(jīng)營活動(dòng)進(jìn)行財(cái)務(wù)管理，確保公司資產(chǎn)的完整和安全。
第二章 流動(dòng)資產(chǎn)的管理
一、工資、獎(jiǎng)金及勞務(wù)性支出；
二、勞保、福利及對個(gè)人的其它支出；
三、因公出差必須隨身攜帶的差旅費(fèi)；
四、結(jié)算起點(diǎn)1000元以下的零星開支。
第3條 本公司只設(shè)立一套銀行預(yù)留印鑒,由出納會(huì)計(jì)保管公司的法定代表人印鑒，由審核會(huì)計(jì)保管財(cái)務(wù)專用章。因工作關(guān)系需移交印鑒時(shí),須由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人在場進(jìn)行移交(書面移交),并在財(cái)務(wù)部”重大事件記事簿”上記錄備查。
第4條 公司一切經(jīng)濟(jì)往來除在規(guī)定范圍內(nèi)可采用現(xiàn)金結(jié)算外，都要通過銀行辦理轉(zhuǎn)帳結(jié)算。
第5條 現(xiàn)金結(jié)算及管理
一、建立期末庫存現(xiàn)金盤存制度,現(xiàn)金盤存應(yīng)有出納及會(huì)計(jì)主管及或由某專職會(huì)計(jì)在場；
二、公司用于支付費(fèi)用及各項(xiàng)零星開支的現(xiàn)金,其最高庫存不得超過5000元(不含工資福利等現(xiàn)金發(fā)放)；
三、任何現(xiàn)金支出的短少,允許查找一個(gè)工作日,超出該時(shí)限,均由責(zé)任人自負(fù)；日后發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)原因允許更正；
四、任何現(xiàn)金收入的長余,允許查找一個(gè)工作日；超出該時(shí)限,均作為”待處理財(cái)產(chǎn)損溢”處理；日后發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤原因再行更正；凡對現(xiàn)金收入長余隱瞞不報(bào)者,一經(jīng)查實(shí),作為違紀(jì)處理,即行調(diào)離財(cái)務(wù)工作崗位；
五、負(fù)責(zé)司庫職能的專職會(huì)計(jì)應(yīng)在各停車場的配合下在每個(gè)工作周內(nèi)對其營業(yè)收入(含現(xiàn)金、支票、信用卡等)進(jìn)行審核并制定收入憑證；
六、財(cái)務(wù)人員提取現(xiàn)金5000元以上(含5000元)者,須有人陪同；否則發(fā)生事故，責(zé)任自負(fù)；
七、收費(fèi)管理員每天分早晚班，每個(gè)班次人員下班后先現(xiàn)金軋帳后保證帳實(shí)相符，帳票相符?。ㄖ笓?jù)pos機(jī)上所列時(shí)間計(jì)算得出所收費(fèi)用與實(shí)收停車費(fèi)相符，實(shí)收停車費(fèi)與提供車主發(fā)票金額相符）對于不按規(guī)定操作侵吞公款的下列行為一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，立刻開除并罰款（罰款金額1000-2000元）情節(jié)嚴(yán)重者追究法律責(zé)任；
1、車子進(jìn)入停車場不刷pos機(jī)，故意隱瞞停車行為；
2、故意縮短實(shí)際停車時(shí)間，減少停車費(fèi)用；
3、故意不提供正式發(fā)票；
4、其他侵害公司利益的行為；
八、在收費(fèi)過程中收到的假幣由收款人自理。
第6條 銀行存款及其他貨幣資金的管理(非現(xiàn)金結(jié)算)
非現(xiàn)金結(jié)算,包括:匯票、信匯、電匯、委托收款(托收)、本票、商業(yè)匯票、外埠存款、信用證存款等。
1、不準(zhǔn)簽發(fā)空白支票；
2、1000元以上費(fèi)用支出或財(cái)產(chǎn)購置不得現(xiàn)金支出必通過銀行轉(zhuǎn)帳執(zhí)行（特殊情況報(bào)由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及總經(jīng)理聯(lián)簽后方可辦理）；
3、銀行存款及其他貨幣資金應(yīng)按日或按單(指其他貨幣資金的銀行對帳單)分戶核對,并由專職人員制訂《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》；出納不準(zhǔn)涉及此項(xiàng)業(yè)務(wù)；
4、嚴(yán)禁私自出借公司帳戶及不按付款人名稱和帳戶付款,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即除名,并追究其相應(yīng)責(zé)任；
5、其他經(jīng)批準(zhǔn)的特殊開支；
第7條 公司財(cái)產(chǎn)購置、費(fèi)用開支等各項(xiàng)現(xiàn)金支出，需有合法憑證（正規(guī)稅務(wù)發(fā)票或行政事業(yè)單位收據(jù)），由經(jīng)辦人和部門負(fù)責(zé)人簽名，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人先審核無誤簽字，由總經(jīng)理在其授權(quán)范圍內(nèi)審批后方可由出納支付。
第8條 財(cái)務(wù)人員提取備用金5000元（含5000元）由財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核，5000元以上由主管財(cái)務(wù)公司負(fù)責(zé)人審核。
第9條 因出差、購物等原因備用金不足需向公司預(yù)支現(xiàn)金的，需填申請借款單，由財(cái)務(wù)部依據(jù)“前款不清，后款不借”的原則和實(shí)際費(fèi)用預(yù)算或授信額度（員工月工資的1.5倍至2倍）審核后報(bào)總經(jīng)理審批后方可借款，事畢一周內(nèi)結(jié)帳歸還。
第三章 費(fèi)用（支出）管理
公司費(fèi)用實(shí)行計(jì)劃管理,其管理職責(zé)分工如下:
一、所有費(fèi)用的報(bào)銷均需憑借合法憑證（正規(guī)稅務(wù)發(fā)票或行政事業(yè)單位收據(jù)）并填寫報(bào)銷申請單并由經(jīng)辦人、證明人、部門負(fù)責(zé)人簽字，再交由主辦會(huì)計(jì)先審核無誤簽字，再經(jīng)總經(jīng)理在其授權(quán)范圍內(nèi)審批后方可由出納支付；
二、人事行政部負(fù)責(zé)管理下列費(fèi)用:工資及工資性支出、養(yǎng)老保險(xiǎn)、待業(yè)保險(xiǎn)、住房公積金、職教經(jīng)費(fèi)、勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)、醫(yī)貼、醫(yī)保、福利、勞保用品（含工作服）及相關(guān)的勞務(wù)費(fèi)用。各部室的報(bào)刊、雜志、資料等。固定資產(chǎn)和其它資產(chǎn)修理費(fèi)及其清理、報(bào)廢及短少所導(dǎo)致的營業(yè)外支出；
三、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)管理下列費(fèi)用:公司資產(chǎn)的財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)費(fèi)、折舊及攤銷費(fèi)用、與財(cái)政及稅務(wù)相關(guān)的應(yīng)繳費(fèi)用、審計(jì)費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、票據(jù)印刷及財(cái)務(wù)費(fèi)用等。
1、工資、福利費(fèi)、差旅費(fèi)、通訊費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)等有限額控制標(biāo)準(zhǔn)的費(fèi)用報(bào)銷，按公司現(xiàn)行制度所制定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行；
2、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、職教經(jīng)費(fèi)、養(yǎng)老金、公積金、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)等按國家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行的費(fèi)用支付由總經(jīng)理審批；
3、固定資產(chǎn)和其它資產(chǎn)修理費(fèi)及其清理、報(bào)廢及短少所導(dǎo)致的營業(yè)外支出報(bào)總經(jīng)理審批；
4、除上述以外的日常營運(yùn)費(fèi)用、低值易耗品的購置、辦公用品費(fèi)等，由部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)總經(jīng)理審批；
5、租賃費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、水電費(fèi)等由總經(jīng)理審批；
6、因工作需要報(bào)銷通訊費(fèi)用，按公司規(guī)定執(zhí)行的職務(wù)標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷；
7、業(yè)務(wù)招待費(fèi)指因業(yè)務(wù)需要發(fā)生了餐費(fèi)、禮品費(fèi)、娛樂費(fèi)等，由總經(jīng)理審；
8、市外差旅費(fèi)用管理按照公司規(guī)定執(zhí)行的職務(wù)標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷。
第四章 固定資產(chǎn)管理
一、公司固定資產(chǎn)是指使用年限在一年以上,單位價(jià)值在500元以上的房屋、建筑物、機(jī)器、設(shè)備、器具、工具等；個(gè)別單價(jià)在500元以下、使用年限較長的也列入其中。
二、不屬于經(jīng)營性主要設(shè)備的物品,其作為固定資產(chǎn)的確指界限是單價(jià)500元以上(含500元),使用期限超過兩年(不含兩年)。
三、對附屬于新建房屋、建筑物的內(nèi)外裝飾不能隨意移動(dòng)部分,需將其實(shí)際工程價(jià)格從裝飾總造價(jià)中剝離出來,作為一項(xiàng)單體資產(chǎn)分類核算；剩余的裝飾費(fèi)用(即:可移動(dòng)部份)則作為有關(guān)設(shè)備處理。
四、公司的固定資產(chǎn)除新建房屋、建筑物外裝飾中不可移動(dòng)部分不計(jì)殘值外,其余固定資產(chǎn)一律預(yù)估殘值為4 ％,法律、法規(guī)另有規(guī)定的從其規(guī)定。
五、公司固定資產(chǎn)折舊按年限——直線法分類計(jì)提折舊，其折舊年限暫按現(xiàn)行《財(cái)制》執(zhí)行。
六、固定資產(chǎn)的購置與管理
1、公司固定資產(chǎn)由行政部實(shí)行監(jiān)管，各職能部門使用和保管其所轄的固定資產(chǎn),責(zé)任人為其負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)人調(diào)離應(yīng)在行政部監(jiān)督下辦理固定資產(chǎn)移交手續(xù)。
2、公司各職能部門所需固定資產(chǎn),須先向行政部申報(bào)計(jì)劃, 計(jì)劃購置單體金額1萬元或匯總金額5萬元以下者需報(bào)經(jīng)行政部匯總平衡；超出以上金額應(yīng)實(shí)施招標(biāo)并經(jīng)總經(jīng)理及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人聯(lián)簽批準(zhǔn)后統(tǒng)一購置。
3、每半年度的最后一個(gè)月的20日—30日,行政部及財(cái)務(wù)部對公司固定資產(chǎn)進(jìn)行一次全面盤點(diǎn)、清查；對有問題的固定資產(chǎn),其使用、保管、維修部門要不定期進(jìn)行盤點(diǎn)清查。
4、屬基建、更新改造項(xiàng)目的固定資產(chǎn)竣工項(xiàng)目，應(yīng)報(bào)集團(tuán)公司進(jìn)行決算審計(jì)。
七、 各職能部門之間的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移由行政部負(fù)責(zé)并辦理轉(zhuǎn)移手續(xù)。
八、 固定資產(chǎn)的修理
1、固定資產(chǎn)的修理由使用部門申報(bào),經(jīng)由總經(jīng)理批準(zhǔn)；
2、對固定資產(chǎn)違章、違規(guī)使用造成的損失,扣除保險(xiǎn)公司及其他單位、個(gè)人的賠償外,其余損失應(yīng)由責(zé)任人自負(fù)。
九、 公司禁止向外單位和個(gè)人無償外借固定資產(chǎn)，有償使用固定資產(chǎn)均需有書面租賃協(xié)議；由總經(jīng)理批準(zhǔn)并報(bào)財(cái)務(wù)部備案；因政府主管部門（如交警支隊(duì)、稅務(wù)等）需短期借用，由總經(jīng)理負(fù)責(zé)追回。
十、 公司的房產(chǎn)證和土地使用證由行政部管理,涉及用房產(chǎn)和土地抵押的借貸行為須由總經(jīng)理批準(zhǔn)。
第五章 收入、利潤及其分配管理
一、 公司的收入是指臨時(shí)停車場收取的停車費(fèi)用所取得的各項(xiàng)收入,包括主營業(yè)務(wù)收入、其他業(yè)務(wù)收入及營業(yè)外收入。其他業(yè)務(wù)收入是指無形資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、固定資產(chǎn)出租、對外勞務(wù)的提供等，其確認(rèn)及計(jì)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)按現(xiàn)行《會(huì)計(jì)制度》實(shí)行。
二、 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查各類收入的真實(shí)性,任何部門和個(gè)人不得截留收入。對截留收入，弄虛作假者給予相應(yīng)處罰。
三、 收費(fèi)員收款短款需賠償所差金額，長款一律上交公司。
四、 公司的資本公積和盈余公積按《公司法》及《公司章程》執(zhí)行。
五、 公司的利潤分配按現(xiàn)行有關(guān)法律、法規(guī)、制度及公司章程的規(guī)定執(zhí)行
第六章 財(cái)務(wù)報(bào)告、財(cái)務(wù)預(yù)算、及考核方案
一、 公司的財(cái)務(wù)報(bào)告是指公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果的總結(jié)性書面文件,包括會(huì)計(jì)報(bào)表、附表和財(cái)務(wù)情況說明書,以及因公司內(nèi)部管理需要所設(shè)置的其它報(bào)表。
二、 財(cái)務(wù)信息披露
1、財(cái)務(wù)信息披露的內(nèi)容為對外會(huì)計(jì)報(bào)表和財(cái)務(wù)分析及附表和財(cái)務(wù)情況說明書。
2、對外財(cái)務(wù)報(bào)告披露的范圍為公司及財(cái)稅部門,具有借貸及結(jié)算業(yè)務(wù)往來的金融部門。
3、財(cái)務(wù)決算的披露范圍為公司分管領(lǐng)導(dǎo)。
4、財(cái)務(wù)信息披露根據(jù)公司章程規(guī)定或總經(jīng)理授權(quán)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人具體實(shí)施。
5、任何未經(jīng)同意向外披露或提前向外披露公司財(cái)務(wù)信息者必須追究其相應(yīng)責(zé)任。
三、 編制年度財(cái)務(wù)預(yù)算
1、分月、季的年度收入計(jì)劃
2、按各職能部門單列的年度費(fèi)用計(jì)劃、主要費(fèi)用項(xiàng)目計(jì)劃及其匯總。
3、本預(yù)算年度停車場的盈虧預(yù)算及其所需資金預(yù)測。
4、風(fēng)險(xiǎn)提示。
5、補(bǔ)充文字說明。
四、考核方案
1、根據(jù)各停車點(diǎn)平均營業(yè)額制定月停車收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)總額基數(shù)
2、當(dāng)月月收費(fèi)總額大于月停車收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)總額的部分按一定比例提成，提成額由收費(fèi)員實(shí)際收入費(fèi)用比例分配。
3、基數(shù)由公司根據(jù)市場情況變動(dòng)隨之變動(dòng)，變動(dòng)需經(jīng)例會(huì)審議通過后執(zhí)行
第七章 附則
一、 公司的法定資本金即注冊資金,其增加與減少按《公司法》及《公司章程》規(guī)定執(zhí)行。
二、 公司實(shí)行總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下的部門負(fù)責(zé)制，若因管理體制變化，做相應(yīng)調(diào)整。
三、 本制度若與國家有關(guān)法律、法規(guī)、及公司章程有抵觸，以前述規(guī)定為準(zhǔn)。
四、 本制度經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。
收費(fèi)員工作制度
為了進(jìn)一步明確道路臨時(shí)停車泊位收費(fèi)人員的責(zé)任，科學(xué)評價(jià)收費(fèi)人員的工作成績，激發(fā)收費(fèi)人員的積極性、主動(dòng)性，特制定工作制度如下：
一、嚴(yán)格上、下班規(guī)定
1、收費(fèi)人員應(yīng)當(dāng)按時(shí)上班、下班，按照要求使用POS機(jī)進(jìn)行簽到、簽退，并認(rèn)真做好交接班手續(xù)；
2、按時(shí)交接班，在接班人員未到達(dá)之前，當(dāng)班人員不能擅自離崗；
3、交接班時(shí)，要詳細(xì)交待了解上一班車輛出入、停放及車輛有無擦痕等情況，逐個(gè)交待檢查、以明確責(zé)任。
4、收費(fèi)人員應(yīng)當(dāng)站位明顯，即能通觀停車泊位車輛駛?cè)搿Ⅰ偝銮闆r，又能及時(shí)對其管理收費(fèi)工作并注意自身安全
5、收費(fèi)人員應(yīng)當(dāng)使用文明用語，車輛駛?cè)霑r(shí)應(yīng)當(dāng)對駕駛?cè)耸褂谩澳谩狈Q呼，駕駛?cè)穗x開車輛時(shí)要提醒駕駛?cè)藢①F重物品隨身帶走，若發(fā)生財(cái)物被盜責(zé)任由駕駛?cè)俗载?fù)。收費(fèi)后應(yīng)當(dāng)說聲“謝謝”，車輛駛出時(shí)應(yīng)當(dāng)說聲“再見”，做到來有迎聲，問有答聲，走有送聲。
二、嚴(yán)格著裝規(guī)定
1、收費(fèi)人員上崗期間按規(guī)定統(tǒng)一著公司配發(fā)的“管理收費(fèi)”字樣的著裝和帽子；
2、收費(fèi)人員在崗位期間按規(guī)定統(tǒng)一佩戴印有本人照片和工號(hào)的工作證；
3、禁止披衣、戴歪帽、穿拖鞋和睡衣上班。
三、嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)
1、收費(fèi)人員在上崗期間必須持有城市物價(jià)局“經(jīng)營性服務(wù)收費(fèi)許可證”；
2、收費(fèi)人員必須在規(guī)定的時(shí)間、路段上管理收費(fèi)工作；不得跨路段收費(fèi)。
3、收費(fèi)人員必須使用POS機(jī)對停車泊位停放的車輛進(jìn)行收費(fèi)工作；
4、收費(fèi)人員必須給駕駛?cè)顺鼍逷OS機(jī)打印的“城市機(jī)動(dòng)車道路臨時(shí)停車專用發(fā)票”；
5、在收費(fèi)過程中收到的假幣由收費(fèi)人員自理；
6、禁止在停車泊位外收費(fèi)，如果不在停車位內(nèi)收費(fèi)，產(chǎn)生的違章停車罰款金額由收費(fèi)員自己承擔(dān)；
7、嚴(yán)禁提前收費(fèi)，如果晚上下班之前1—2小時(shí)經(jīng)駕駛員同意方可收費(fèi)，不得強(qiáng)制駕駛員提前繳費(fèi)。
8、嚴(yán)禁擅自叫公司以外的人或已經(jīng)離職的員工給自己代班。
四、嚴(yán)格扎帳制度
1、收費(fèi)員須保持自己的貸記卡余額充足，每天交接班時(shí)或下班后，必須把當(dāng)天的現(xiàn)金收入即時(shí)扎帳，不允許隔天扎帳。
2、不按時(shí)扎帳的違者一次罰款20元，跨月扎帳者一次罰款30元。三次或者三次以上的一律辭退。
五、嚴(yán)格請銷假規(guī)定
1、收費(fèi)人員因事、因病等需要請假時(shí)，由本人寫出書面請假條，并填寫請假審批表報(bào)人事部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；
2、病假必須出具醫(yī)院的休假證明書；
3、假期后及時(shí)向公司銷假(事假不得超過10天)
六、獎(jiǎng)罰規(guī)定
1、公司員工見義勇為、拾金不昧等給予專項(xiàng)表彰和按有關(guān)規(guī)定辦理；
2、未按規(guī)定時(shí)間上、下班月份一次扣40元、二次取消績效獎(jiǎng)、三次（含）以上者給予辭退；
3未按規(guī)定要求對POS機(jī)充電，造成電力不足，影響正常使用者扣30元；
4、未按規(guī)定著裝和佩戴工號(hào)牌扣30元；
5、不按規(guī)定收費(fèi)、不出具票據(jù)，或出具過期票據(jù)，錢款票據(jù)不相符，私自截留停車費(fèi)，只要發(fā)現(xiàn)一次，不論金額多少，一律扣除當(dāng)月工資和績效并且予以辭退；下列8種行為屬于不按規(guī)定收費(fèi)行為：
（1）、車輛駛?cè)胪＼囄?，駛?cè)霊{證、使出憑證均不打，直接收錢的。
(2)、車輛駛?cè)胪＼囄?，只打駛?cè)霊{證，不打使出憑證或車輛無拒繳費(fèi)記錄，或者車輛狀態(tài)是未離開的。
(3)、無故做沖正使出交易的。
(4)、車輛停在停車泊位內(nèi)，打了駛?cè)霊{證，車輛實(shí)際還停在泊位內(nèi)，但是POS機(jī)已經(jīng)顯示無記錄，在10分鐘或15分鐘之內(nèi)打了免繳費(fèi)使出的。
(5)、車輛使出，收到車主停車費(fèi)后，又重新打駛?cè)雴?，立馬打使出單，做免繳費(fèi)交易的。
(6)、車主交補(bǔ)繳費(fèi)，收費(fèi)員不消除記錄的。
(7)、拿以前車主不要的發(fā)票，日期或車牌號(hào)不相符的發(fā)票給車主的。
(8)、故意把車牌號(hào)打錯(cuò)，然后車主給錢時(shí)，把錢裝入口袋，把車輛狀態(tài)打拒繳費(fèi)的。
6、發(fā)票丟失，將按稅務(wù)部門的規(guī)定進(jìn)行處罰；
7、因自身身體原因，不能勝任工作的，超過一個(gè)月不能上班的應(yīng)自動(dòng)和公司解除合同；因年齡問題（男60歲、女50歲），自動(dòng)與公司解除合同；
8、請事假每天扣40元（病假出具醫(yī)院證明），事假超過10天的自動(dòng)和公司解除合同。
9、未及時(shí)消假，超出的天數(shù)每天扣40元；
10、未按規(guī)定辦理請假手續(xù)擅自離崗，一次扣款100元，二次予以辭退；
11、因人為因素造成POS機(jī)損壞的，按照修理實(shí)際費(fèi)用賠償，完全不能使用和丟失的照價(jià)賠償；
12、因管理不力造成停車泊位車輛碰擦、財(cái)物被盜等損失，當(dāng)班收費(fèi)員賠償損失經(jīng)費(fèi)的40%；
13、上下午對接班的員工月收費(fèi)相差500元以上的必須向公司說明情況，月收費(fèi)相差1000元以上又無正當(dāng)理由的公司將予辭退；
14、不按時(shí)交接班，無故造成交接班人員等待時(shí)間超半個(gè)小時(shí)的扣款30元；
15、提前收上一班的停車費(fèi)的一次扣30元，性質(zhì)惡劣的予以辭退。
16、必須無條件服從公司輪崗制度，不得以任何理由拒絕執(zhí)行公司的調(diào)崗制度，如不執(zhí)行公司的輪崗制度將解除合同。
17、在未收到車主現(xiàn)金的情況下，打出發(fā)票，錢款由收費(fèi)員自己承擔(dān)。
18、在上班時(shí)間，打架、斗毆、鬧事，一律給予辭退。 19、POS機(jī)的SIM卡，一機(jī)一卡，隨機(jī)負(fù)責(zé)，如果產(chǎn)生其它非正常網(wǎng)絡(luò)費(fèi)用，一經(jīng)查實(shí)給予當(dāng)事人扣除當(dāng)月工資和績效并辭退處理。
20、如遇特殊情況，請病假或者事假達(dá)到一個(gè)月的（包含一個(gè)月），公司不給予買保險(xiǎn)或扣除保險(xiǎn)補(bǔ)助200元并與公司解除合同。
21、對于未完成任務(wù)的差額部分按照25%從基本工資中扣除。
22、新上崗時(shí)，公司免費(fèi)發(fā)放雨衣、馬甲等勞保用品，離職之前必須交還公
司。如果經(jīng)營性服務(wù)收費(fèi)許可證（副本）丟失賠償50元，雨衣丟失的賠償100元；馬甲丟失賠償50元，帽子丟失賠償20元。
23、剛上崗的工號(hào)牌由公司免費(fèi)辦理一次，如果中途丟失，二次辦理必須由自己承擔(dān)相關(guān)費(fèi)用。
24、公司統(tǒng)一調(diào)休年休假期間，禁止私自收費(fèi)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，立即辭退。
車輛管理制度
一、辦公室為公司車輛管理部門，各部門必須積極配合辦公室履行車輛管理、調(diào)派職能；
二、車輛管理實(shí)行集中管理，相對固定的原則；
三、車輛使用應(yīng)做到，先急后緩，按需配用，合理調(diào)度；
四、公司車輛必須安排相對固定的駕駛?cè)藛T。未經(jīng)批準(zhǔn)，不得擅自使用或?qū)④囕v交與他人駕駛，駕駛?cè)藛T應(yīng)愛護(hù)使用車輛，做好正常保養(yǎng)，保持車身與內(nèi)外整潔；
五、車輛必須按規(guī)定停放在單位，不準(zhǔn)擅自將車開回家，下班后及節(jié)假日期間，未經(jīng)批準(zhǔn)擅自出車并因此而造成交通事故的，所造成的車輛維修費(fèi)用均由該車規(guī)定駕駛?cè)藛T承擔(dān)；
六、各部門因工作需要加班的，必須填寫派車單，經(jīng)辦公室報(bào)領(lǐng)導(dǎo)簽核；
七、駕駛?cè)藛T應(yīng)自覺遵守交通法規(guī)，若擅闖紅燈、超速并在媒體上曝光的，由辦公室負(fù)責(zé)到有關(guān)部門進(jìn)行處理，同時(shí)按所交納金額扣除該車規(guī)定駕駛?cè)藛T的工資。對其他違規(guī)行為的經(jīng)濟(jì)處罰，由該車規(guī)定駕駛?cè)藛T承擔(dān)；
八、車輛維修必須填寫送修單，書面列項(xiàng)申報(bào)，由辦公室車管員對修理項(xiàng)目認(rèn)定蓋章后方可進(jìn)廠維修。維修必須按所規(guī)定項(xiàng)目進(jìn)行，凡出現(xiàn)未經(jīng)辦公室同意，擅自決定擴(kuò)大維修范圍及增加維修費(fèi)用的費(fèi)用由當(dāng)事人承擔(dān)；
辦公室工作守則
一、認(rèn)真學(xué)習(xí)國家有關(guān)的政策、法規(guī)和上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)關(guān)于道路交通管理的有關(guān)指示精神，加強(qiáng)思想教育工作；
二、制定公司規(guī)章制度，檢查規(guī)章制度落實(shí)情況；
三、加強(qiáng)對公司行政工作人員的管理、教育，提高服務(wù)意識(shí)和辦事效率；
四、安排公司行政人員值班，接聽投訴電話，接待來訪人員，處理相關(guān)事宜；
五、負(fù)責(zé)公司文件的收發(fā)、登記、傳閱、和管理，確保文件精神及時(shí)達(dá)到貫徹落實(shí)；
六、負(fù)責(zé)公司計(jì)算機(jī)的安全管理及打字、油印工作，做好安全保密工作；
七、負(fù)責(zé)道路臨時(shí)停車泊位管理、收費(fèi)情況的統(tǒng)計(jì)工作，及時(shí)掌握運(yùn)行狀態(tài)，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供理論支撐；
八、制定公司工作計(jì)劃，檢查計(jì)劃落實(shí)情況，及時(shí)對工作進(jìn)行總結(jié)；
九、負(fù)責(zé)會(huì)議議程、場所、文件的準(zhǔn)備工作，確保會(huì)議順利召開和預(yù)期效果；
十、負(fù)責(zé)建立健全公司各類登記統(tǒng)計(jì)制度，及時(shí)檢查登記統(tǒng)計(jì)記錄薄的登記填寫情況；
十一、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。
一、 負(fù)責(zé)建立、建全公司人力資源管理系統(tǒng)，確保人力資源工作按照公司發(fā)展目標(biāo)日趨科學(xué)化，規(guī)范化；
二、 負(fù)責(zé)公司勞動(dòng)人事管理制度的建立、實(shí)施和修訂，根據(jù)公司的發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營計(jì)劃制定人力資源計(jì)劃；
三、 每季度根據(jù)公司的經(jīng)營目標(biāo)及人員需求計(jì)劃審核公司的人員編制；
四、 定期收集公司內(nèi)外人力資源資訊，建立公司人才庫，保證人才儲(chǔ)備；
五、負(fù)責(zé)辦理公司員工招聘、進(jìn)行崗前培訓(xùn)，履行聘用及解聘手續(xù)；
六、 建立員工溝通渠道，定期收集信息，擬訂并不斷評估公司激勵(lì)機(jī)制、福利保障制度和勞動(dòng)安全保護(hù)措施；
七、 負(fù)責(zé)公司員工聘用勞動(dòng)合同的簽訂、人事檔案及勞工關(guān)系的管理，協(xié)助辦理公司員工各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)手續(xù)；
八、 負(fù)責(zé)公司員工日常勞動(dòng)紀(jì)律、考勤、考評工作，協(xié)助辦理獎(jiǎng)懲等人事手續(xù)；
九、 負(fù)責(zé)公司與外部的業(yè)務(wù)聯(lián)系及勞資統(tǒng)計(jì)工作；
十、定期做出大輪崗計(jì)劃，上報(bào)公司審定后，組織實(shí)施。平時(shí)根據(jù)工作需要，及時(shí)進(jìn)行個(gè)別崗位的微調(diào)工作；
十一、深入一線調(diào)研，掌握第一手資料，了解員工的實(shí)際困難；
十二、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
一、掌握公司道路臨時(shí)停車泊位具體情況，根據(jù)臨時(shí)停車的車輛與泊位供求關(guān)系，建議調(diào)整、增設(shè)停車泊位，并保持停車標(biāo)牌、標(biāo)線清晰和完整；
二、定期、不定期巡查路面情況，掌握收費(fèi)人員在崗情況，檢查是否按規(guī)定著裝和佩戴工號(hào)牌；
三、定期、不定期檢查路面收費(fèi)情況，確保泊位車輛停放有序和道路交通暢通；督導(dǎo)員工按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)并出具票據(jù)，杜絕違反規(guī)定收費(fèi)及個(gè)人截留停車費(fèi)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)違規(guī)的人和事，立即糾正并及時(shí)收集、保留證據(jù)，并上報(bào)從嚴(yán)處理；
四、定期對POS機(jī)檢查、保養(yǎng)，及時(shí)排除POS機(jī)故障，確保道路收費(fèi)POS機(jī)正常使用。發(fā)生大規(guī)模網(wǎng)絡(luò)癱瘓事件，立即啟動(dòng)應(yīng)急方案，并及時(shí)上報(bào)；
五、處置道路臨時(shí)停車泊位的車輛碰擦、財(cái)物被盜及車主投訴、糾紛等事件，并及時(shí)上報(bào)，確保道路交通秩序正常，糾正任何單位或個(gè)人違規(guī)設(shè)立停車泊位和收費(fèi)情況；
六、加強(qiáng)員工安全意識(shí)教育，切實(shí)做好自身安全防護(hù)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和排除日常工作中的不安全因素；
七、認(rèn)真做好登統(tǒng)計(jì)工作，及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地填寫登記?。?/p>
八、注重信息的采集工作，并對所采集的信息進(jìn)行分析、研究、加工處理，每月出一期路面管理收費(fèi)情況簡報(bào)，為公司決策提供理論依據(jù)；
九、完成公司交辦其它任務(wù)。
收費(fèi)員績效考核細(xì)則
第一條 為了進(jìn)一步明確道路臨時(shí)停車泊位收費(fèi)人員責(zé)任，科學(xué)評價(jià)收費(fèi)人員工作成績，激發(fā)其積極性、主動(dòng)性，特制定本細(xì)則；
第二條 考評對象 道路臨時(shí)停車泊位收費(fèi)管理人員；
第三條 考評方法 通過社會(huì)投訴、執(zhí)勤大隊(duì)民警巡查監(jiān)管和公司日常檢查的方式進(jìn)行，實(shí)行日檢查、月匯總。
第四條 考核內(nèi)容
1、作息時(shí)間：
B級(jí)路段：分兩班交接班：上午班8：00—13：00；
下午班13：00-19：00
A級(jí)路段：分兩班交接班：上午班 8：00-13:00；
下午班13：00-21:30
2、簽到簽退：按時(shí)上下班，認(rèn)真做好交接班手續(xù)，不得擅離工作崗位（5分鐘以內(nèi)）。未按規(guī)定時(shí)間上、下班月份一次扣30元、二次給予辭退；
3、著裝整齊：嚴(yán)格執(zhí)行著裝規(guī)定，上崗位期間按要求統(tǒng)一著裝并佩戴工作證件。未按規(guī)定著裝和佩戴工號(hào)牌扣20元；
4、按物價(jià)部門核準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)：不按規(guī)定收費(fèi)(含下列八種情況)，不論金額多少，只要發(fā)現(xiàn)一次，取消績效獎(jiǎng)并予以辭退；
（1）、車輛駛?cè)胪＼囄?，駛?cè)霊{證、使出憑證均不打，直接收錢的。
(2)、車輛駛?cè)胪＼囄?，只打駛?cè)霊{證，不打使出憑證或車輛無拒繳費(fèi)記錄，或者車輛狀態(tài)是未離開的。
(3)、無故做沖正使出交易的。
(4)、車輛停在停車泊位內(nèi)，打了駛?cè)霊{證，車輛實(shí)際還停在泊位內(nèi)，但是POS機(jī)已經(jīng)顯示無記錄，在10分鐘或15分鐘之內(nèi)打了免繳費(fèi)使出的。
(5)、車輛使出，收到車主停車費(fèi)后，又重新打駛?cè)雴?，立馬打使出單，做免繳費(fèi)交易的。
(6)、車主交補(bǔ)繳費(fèi)，收費(fèi)員不消除記錄的。
(7)、拿以前車主不要的發(fā)票，日期或車牌號(hào)不相符的發(fā)票給車主的。
(8)、故意把車牌號(hào)打錯(cuò)，然后車主給錢時(shí)，把錢裝入口袋，把車輛狀態(tài)打拒繳費(fèi)的。
5、發(fā)票丟失，將按稅務(wù)部門的規(guī)定進(jìn)行處罰；
6、私自截留停車費(fèi)，扣除月工資和績效且予以辭退；
7、請銷假：收費(fèi)人員因事因病等請假，必須由本人書面報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。請事假每天扣40元（病假出具醫(yī)院證明）事假超過10天的，自動(dòng)解除合同；
8、未及時(shí)消假，超出的天數(shù)每天扣40元；
9、未按規(guī)定辦理請假手續(xù)擅自離崗，發(fā)現(xiàn)一次予以辭退。
10、因人為因素造成POS機(jī)損壞的，按照修理實(shí)際費(fèi)用賠償，完全不能使用和丟失的照價(jià)賠償；
11、因管理不力造成停車泊位車輛碰擦、財(cái)物被盜等損失，當(dāng)班收費(fèi)員賠償損失經(jīng)費(fèi)總數(shù)的40%；
12、收費(fèi)指標(biāo)（見路段任務(wù)表）：完成任務(wù)指標(biāo)后，超額部分按25%提成；未完成任務(wù)指標(biāo)，按未完成任務(wù)的差額部分25%從基本工資中扣除；
13、收費(fèi)人員須保持自己的扎帳卡余額充足，每天交接班時(shí)或下班后，必須把當(dāng)天的現(xiàn)金收入即時(shí)扎帳，不允許隔天扎帳，違者一次罰款20元；二次
予以辭退。
14、收費(fèi)人員在使用POS機(jī)收費(fèi)時(shí)，必須先調(diào)出車輛收費(fèi)信息，待車輛駕駛?cè)舜_認(rèn)并繳納停車費(fèi)用后，再打印出車輛駛出憑證給駕駛?cè)?，如先打出駛出憑證又未能收到停車費(fèi)的，損失自負(fù)；
15、上下午對接班的員工月收費(fèi)相差500元以上的必須向公司說明情況，其績效按15%計(jì)提。月收費(fèi)相差1000元以上的公司將予以辭退。
第五條 崗位輪換 收費(fèi)人員的收費(fèi)路段實(shí)行輪換。
第六條 獎(jiǎng)懲制度
公司員工見義勇為、拾金不昧等給予專項(xiàng)表彰和按有關(guān)規(guī)定辦理；
登記統(tǒng)計(jì)簿
一、會(huì)議記錄薄；
二、公司值班登記薄；
三、投訴電話登記??；
四、路面事故登記?。?/p>
五、路面巡查登記??；
六、票據(jù)領(lǐng)取登記??；
七、票據(jù)上繳登記?。?/p>
八、小組繳現(xiàn)登記??；
九、月、年票登記薄；
十、貴重物品登記薄
十一、POS機(jī)領(lǐng)取登記薄、
十二、POS機(jī)使用情況登記薄
十三、公司員工事假、病假登記薄。 十四、公司行政人員請銷假登記薄；
第二篇：財(cái)務(wù)制度及流程
財(cái) 務(wù) 管 理 制 度
第一章 總則
一、為了規(guī)范公司的財(cái)務(wù)行為，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理和經(jīng)濟(jì)核算，依據(jù)施工企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度有關(guān)規(guī)定，并結(jié)合本公司的特點(diǎn)及管理要求，特制定本制度。
二、公司設(shè)立財(cái)務(wù)部，其崗位職責(zé)分別是： 1．財(cái)務(wù)主管崗位職責(zé)
⑴在財(cái)務(wù)總監(jiān)領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)記賬、核算、往來款項(xiàng)對賬、財(cái)務(wù)報(bào)表編制、財(cái)務(wù)分析和日常財(cái)務(wù)事項(xiàng)的辦理工作。達(dá)到記賬準(zhǔn)確，賬實(shí)相符，報(bào)表及時(shí)，內(nèi)容完整。
公司會(huì)計(jì)憑證、賬簿、報(bào)表、財(cái)務(wù)計(jì)劃和重要經(jīng)濟(jì)合同等會(huì)計(jì)資料要定期收集、審查、裝訂成冊并編號(hào)登記，妥善保管。
財(cái)務(wù)月、季報(bào)表要在次月5日前，年度報(bào)表要在次年元月9日前分別報(bào)總經(jīng)理和財(cái)務(wù)總監(jiān)。
⑵根據(jù)合同約定和工程進(jìn)度，及時(shí)催收工程款，或按照約定核定施工隊(duì)的工程預(yù)支款，以致最終結(jié)算。結(jié)算手續(xù)簽字按照公司財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行。
⑶負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與稅務(wù)等部門的工作關(guān)系，辦理涉稅事項(xiàng)；配合辦理上級(jí)安排的公司日常事務(wù)。
⑷負(fù)責(zé)定期組織公司固定資產(chǎn)、物資和流動(dòng)資產(chǎn)的盤存、清查核實(shí)，及時(shí)處理好財(cái)產(chǎn)溢余和毀損賬務(wù)。
⑸負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)有關(guān)人員進(jìn)行工程實(shí)用材料抽檢工作。
⑹負(fù)責(zé)公司統(tǒng)計(jì)工作，按要求及時(shí)報(bào)建設(shè)主管部門和統(tǒng)計(jì)部門（包括網(wǎng)上填報(bào)）。 ⑺罰則：
①財(cái)務(wù)記賬、報(bào)表不及時(shí)，屬個(gè)人原因者，一次給予批評，二次給予記過處分。 ②賬實(shí)不符要及時(shí)查明原因，不得隱瞞不報(bào)，否則給予記過處分直至追究經(jīng)濟(jì)責(zé)任。 ③違反公司管理制度，按相關(guān)管理制度執(zhí)行。 2．出納崗位職責(zé)
⑴在財(cái)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)下，做好公司庫存現(xiàn)金、有價(jià)證券的保管工作。
⑵根據(jù)合同協(xié)議條款和工程預(yù)算，經(jīng)常了解工程進(jìn)度，定期向財(cái)務(wù)主管匯報(bào)工程款的收入與支出事項(xiàng)。
1 ⑶要嚴(yán)格執(zhí)行公司費(fèi)用管理規(guī)定。費(fèi)用類單據(jù)上要有經(jīng)手人、主管負(fù)責(zé)人簽字；材料款結(jié)算單要有施工隊(duì)長、材料專員、財(cái)務(wù)主管簽字；工程款結(jié)算單上要有工程部主管、財(cái)務(wù)主管簽字。出納憑總經(jīng)理簽批后的單據(jù)辦理付款事項(xiàng)。
⑷員工因業(yè)務(wù)需要借支現(xiàn)金的，首先在出納處填寫借支單，經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人和財(cái)務(wù)主管審核簽字后，由總經(jīng)理審批（總經(jīng)理不在情況下由副總經(jīng)理審批），方可到出納取款。相關(guān)業(yè)務(wù)事項(xiàng)完成后三日內(nèi)，經(jīng)辦人須與出納結(jié)清帳款。
⑸現(xiàn)金帳、銀行存款帳要按照財(cái)務(wù)事項(xiàng)發(fā)生的時(shí)間順序登記，做到日清月結(jié)、帳款相符、帳帳相符，每天登記現(xiàn)金日報(bào)表。
⑹負(fù)責(zé)辦公品購進(jìn)和領(lǐng)用情況的登記。公司各部、室需要購買辦公用品，由部、室負(fù)責(zé)人填制申報(bào)單，經(jīng)總經(jīng)理審批（100元以下由分管副總審批）后購買，再由部、室簽字領(lǐng)用。
⑺崗位罰則
①對手續(xù)不全的憑證擅自付款，須立即補(bǔ)齊簽字手續(xù)，未造成經(jīng)濟(jì)損失的，處以20元/次罰款，造成經(jīng)濟(jì)損失的，承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任；若錯(cuò)付，由本人負(fù)責(zé)追回款項(xiàng)并處以20元/次罰款，無法追回的由本人賠償。
②發(fā)生現(xiàn)金、有價(jià)證券及債券短缺、失竊的，經(jīng)查明是由本人保管不力造成的，由本人依照市價(jià)賠償。
③嚴(yán)守公司商業(yè)秘密，對泄露商業(yè)秘密給公司造成的損失承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。 ④報(bào)表、帳務(wù)數(shù)據(jù)有誤，出錯(cuò)點(diǎn)超過2次的，按5元/處加以處罰。
三、財(cái)務(wù)管理的基本任務(wù)
1、建立健全財(cái)務(wù)管理制度，完善內(nèi)部經(jīng)營責(zé)任制， 如實(shí)反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果；
2、做好各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支的計(jì)劃、控制、核算、分析和考核工作；
3、及時(shí)結(jié)算、收回工程款，依法合理籌集資金；
4、有效利用各項(xiàng)資產(chǎn)，努力提高經(jīng)濟(jì)效益。
四、資金審批制度
⑴ 所有款項(xiàng)的支付，須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。如果總經(jīng)理不在公司，應(yīng)以電話或傳真的方式與其聯(lián)系，確認(rèn)是否批準(zhǔn)款項(xiàng)的支付，事后請其在支出單上補(bǔ)簽意見；
⑵ 財(cái)務(wù)專用章、公司法人章及支票必須分開保管，公司法人章由行政部主任負(fù)責(zé)保管，財(cái)務(wù)專用章和支票由出納負(fù)責(zé)保管。行政部主任或出納不在單位期間，印章應(yīng)由法定代表人指定的專人保管。印章代管須辦理交接手續(xù)，代管人員必須對印章的使用情況進(jìn)行
2 登記；
⑶ 開具的支票須寫明經(jīng)批準(zhǔn)同意的收款人全稱，收取的發(fā)票須與收款相符。如收款人因特殊情況需要公司予以配合支付給第三者，必須有收款人的書面通知并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)；
⑷ 往來款項(xiàng)的沖轉(zhuǎn)（指非正常經(jīng)營業(yè)務(wù)），須總經(jīng)理批準(zhǔn)； ⑸ 非正常經(jīng)營業(yè)務(wù)調(diào)出資金須經(jīng)過總經(jīng)理批準(zhǔn)；
⑹ 用以支付各種款項(xiàng)的原始憑證必須保存原件，復(fù)印件不得作為原始憑證。如遇特殊情況須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。
五、施工工程用款審批制度施工工程用款由總經(jīng)理批準(zhǔn)支付。其程序，按以下“施工工程用款支付審批工作流程”執(zhí)行。
施工工程用款支付批工作流程
六、費(fèi)用支出審批事項(xiàng)
⑴ 各職能部門根據(jù)實(shí)際情況提報(bào)所需費(fèi)用，嚴(yán)禁先列支，后報(bào)銷。報(bào)銷的費(fèi)用原始單據(jù)必須是正規(guī)發(fā)票，確實(shí)無法取得的，可以使用付款憑證代替，但必須寫明原因據(jù)實(shí)填報(bào)。正規(guī)發(fā)票必須是蓋有全國統(tǒng)一發(fā)票監(jiān)制章、稅務(wù)部門認(rèn)可的發(fā)票，填寫內(nèi)容包括我公司全稱、日期、商品名稱、單價(jià)、數(shù)量、金額，并蓋有開票單位的發(fā)票或財(cái)務(wù)專用章。所有報(bào)銷的原始憑證不得涂改，如有涂改，財(cái)務(wù)人員有權(quán)拒絕報(bào)銷。
⑵ 費(fèi)用報(bào)銷流程：由費(fèi)用當(dāng)事人填寫費(fèi)用報(bào)銷單，交由部門主管審核簽字，審核通過后交財(cái)務(wù)部門復(fù)核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可到出納處進(jìn)行實(shí)際結(jié)算。
⑶ 費(fèi)用報(bào)銷單填寫規(guī)范：用藍(lán)、黑水筆或鋼筆填寫，字跡要求清楚整潔；合計(jì)金額填寫正確、規(guī)范，大小寫相符；報(bào)銷附件單據(jù)用膠水粘貼在費(fèi)用報(bào)銷單后面要求整齊、美觀，附件張數(shù)要填寫正確；對填寫不規(guī)范的單據(jù)，出納有權(quán)做退回處理。
⑷ 員工因工程業(yè)務(wù)或出差需要借支現(xiàn)金的，需到出納處填制借支單。出差借支：必須先填寫《出差申請單》，經(jīng)所在部門主管和財(cái)務(wù)部主管審核簽字后，由總經(jīng)理審批（或請示總經(jīng)理同意）后方可到出納處取款。相關(guān)業(yè)務(wù)事項(xiàng)完成后三日內(nèi)，經(jīng)辦人須與出納結(jié)清賬款，逾期不報(bào)者，費(fèi)用由自己承擔(dān)。
⑸ 涉及應(yīng)酬等非正常費(fèi)用，須總經(jīng)理批準(zhǔn)。
⑹ 在報(bào)銷過程中單據(jù)必須依實(shí)填寫，如經(jīng)審查發(fā)現(xiàn)有多開發(fā)票金額、多報(bào)金額的，按多報(bào)金額2倍處罰，并按公司有關(guān)制度規(guī)定給予行政處分，直至辭退。
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第二章 公司相關(guān)費(fèi)用支出制度
為了規(guī)范公司的財(cái)務(wù)行為，加強(qiáng)公司費(fèi)用管理，控制不合理費(fèi)用開支，提高經(jīng)濟(jì)效益，本著精打細(xì)算，勤儉節(jié)約，有利工作的原則，并結(jié)合本公司的特點(diǎn)、實(shí)際情況及管理要求，特制定本制度。
1、差旅費(fèi)
公司員工因公出差，根據(jù)《出差申請表》所批準(zhǔn)的事項(xiàng)和到達(dá)地點(diǎn)依實(shí)報(bào)銷。 ⑴ 外地出差
①在途交通費(fèi)：根據(jù)出具的車票面額，再核定路途的時(shí)間、職務(wù)級(jí)別和實(shí)際情況為依據(jù)以實(shí)報(bào)銷。
②公司員工到本市范圍以外地區(qū)執(zhí)行公務(wù)可享受差旅費(fèi)補(bǔ)貼。按地區(qū)標(biāo)準(zhǔn)、出差天數(shù)給予補(bǔ)助，生活補(bǔ)助時(shí)間以中午12：00以后為界限，參考車、船票的時(shí)間。省內(nèi)（市外）城市每人每天補(bǔ)助20元，省會(huì)以上城市每人每天補(bǔ)助30元。部門主管以上級(jí)別人員到公司業(yè)務(wù)單位所在地出差，期間接受業(yè)務(wù)單位接待的，則不報(bào)銷生活補(bǔ)貼。因施工需要駐在工地的，原則上可在施工隊(duì)食堂就餐，由公司補(bǔ)助施工隊(duì)生活費(fèi)；無法與施工隊(duì)同餐的，每一整天補(bǔ)助生活費(fèi)18元。
③住宿費(fèi)：按地區(qū)標(biāo)準(zhǔn)，職務(wù)級(jí)別給予報(bào)銷。住宿費(fèi)按實(shí)際住宿天數(shù)參考車船票的時(shí)間任發(fā)票報(bào)銷，縣級(jí)城鎮(zhèn)每人每天住宿費(fèi)不得高于20元，地級(jí)市每人每天住宿費(fèi)不得高于40元，省會(huì)以上城市每人每天不得高于50元。因工作或接待需要等特殊情況，實(shí)際費(fèi)用高于上述標(biāo)準(zhǔn)的，由總經(jīng)理審批決定報(bào)銷額度。
⑵ 本市出差
本市出差（或辦事）僅有市內(nèi)交通費(fèi)，無出差生活補(bǔ)貼、住宿費(fèi)項(xiàng)目。市內(nèi)交通費(fèi)按實(shí)報(bào)銷，原則乘坐公交車，無特殊情況不得乘坐出租車，若特殊情況需向行政部門主管申請方可乘坐并給予報(bào)銷。因時(shí)間過早或過晚（早7：00前或22：00后）可乘坐出租車，在報(bào)銷時(shí)寫明乘坐原因和起止地點(diǎn)，未寫明的財(cái)務(wù)部作退回處理。
2、招待費(fèi)
因工作需要招待，須由接待人請示部門主管、部門主管請示總經(jīng)理的程序申請，并批準(zhǔn)后方可報(bào)銷招待費(fèi)。若提前支款，要采用口頭或書面形式向財(cái)務(wù)部門提出本次費(fèi)用計(jì)劃（單次超過200元的必須采用書面申請），內(nèi)容包括：①事由；②參加人數(shù)；③發(fā)生次數(shù)；④預(yù)計(jì)金額。經(jīng)財(cái)務(wù)主管簽字后到出納會(huì)計(jì)領(lǐng)款。招待事項(xiàng)完畢必須填列支出憑證并注明
4 ①事由；②參加人數(shù)；③發(fā)生次數(shù)，憑發(fā)票（無法索取發(fā)票的須有收款收據(jù)）到財(cái)務(wù)部結(jié)款，不寫明的財(cái)務(wù)可退回處理。
出差期間的招待費(fèi)用須與差旅費(fèi)同時(shí)報(bào)銷。
3、手機(jī)費(fèi)
手機(jī)費(fèi)用根據(jù)所擔(dān)當(dāng)?shù)穆殑?wù)級(jí)別和工作需要，確定該崗位的手機(jī)費(fèi)報(bào)銷額度，手機(jī)費(fèi)須先自行繳費(fèi)，后憑有效發(fā)票在額度范圍內(nèi)按實(shí)報(bào)銷，超額部分由個(gè)人承擔(dān)?？偨?jīng)理手機(jī)費(fèi)據(jù)實(shí)報(bào)銷；副總經(jīng)理、工程部主任、物資采購專員手機(jī)費(fèi)為100元/月；其他人員為50元/月；經(jīng)營部業(yè)務(wù)員手機(jī)費(fèi)從業(yè)務(wù)提存中報(bào)銷。
4、辦公費(fèi)
辦公費(fèi)是指因日常需要而購買的辦公用品及其他辦公性質(zhì)的消耗，辦公用品由各部門主管根據(jù)實(shí)際需要填報(bào)申購單，交由行政部審核，總經(jīng)理審批后進(jìn)行統(tǒng)一購買、驗(yàn)收、入庫，根據(jù)發(fā)票、入庫單報(bào)銷實(shí)際費(fèi)用，然后根據(jù)需要進(jìn)行領(lǐng)用登記。專用辦公用品如打印機(jī)，傳真機(jī)，電腦，根據(jù)需要發(fā)放、限定臺(tái)數(shù)，因?yàn)槭褂媚晗藁蛘p壞而無法使用的需報(bào)告行政部實(shí)際查看，審核，再由總經(jīng)理審批進(jìn)行統(tǒng)一購置，以舊換新；新進(jìn)人員到職由各部門向行政部提出文具申請單領(lǐng)用文具，人員離職時(shí)，應(yīng)將可用文具交還行政部。辦公用品系為公共活動(dòng)提供，嚴(yán)禁帶出公司私用。
5、運(yùn)輸費(fèi)
運(yùn)輸費(fèi)支付應(yīng)在運(yùn)輸發(fā)票或付款憑證后面附①貨運(yùn)合同；②有驗(yàn)收簽字的貨運(yùn)清單，經(jīng)相應(yīng)的部門審批后可辦理結(jié)付。經(jīng)辦人員要盡量直接與司機(jī)聯(lián)系，以減少貨運(yùn)費(fèi)用。
6、車輛使用費(fèi)
車輛使用費(fèi)包括汽油費(fèi)、維修費(fèi)、路橋費(fèi)、泊車費(fèi)，駕駛員補(bǔ)貼。油費(fèi)報(bào)銷一般情況由行政部辦加油卡，司機(jī)領(lǐng)卡加油。無卡加油需有司機(jī)和乘坐人員共同簽字證明。用車須填寫行車記錄，行政部定期根據(jù)耗油標(biāo)準(zhǔn)、加油時(shí)間、數(shù)量、用車記錄考核用車情況；路橋費(fèi)、洗車費(fèi)由駕駛員集中匯總，由行政部根據(jù)派車記錄復(fù)核簽字報(bào)銷。公司車輛維修保養(yǎng)由行政部統(tǒng)一管理，應(yīng)指定維修點(diǎn)。車輛維修、維護(hù)前須提出書面報(bào)告，說明原因和預(yù)計(jì)費(fèi)用，報(bào)銷時(shí)除發(fā)票外還要附上詳細(xì)費(fèi)用清單，由行政部根據(jù)維修情況復(fù)核以實(shí)報(bào)銷。
第三章 工程成本管理制度
1.公司所有工程經(jīng)濟(jì)合同以及涉及工程成本的一切指標(biāo)、保證、承諾及其他經(jīng)濟(jì)簽證均需由總經(jīng)理簽署或授權(quán)委托簽署。
5 2.公司工程部主要負(fù)責(zé)工程造價(jià)的預(yù)測及審核、工程招投標(biāo)文件的編制、工程決算的審定。
3.工程部還負(fù)責(zé)組織工程用設(shè)備材料的采購供應(yīng)及經(jīng)濟(jì)合同的談判工作，對已經(jīng)選擇定型的設(shè)備、材料進(jìn)行采購，確保設(shè)備材料及時(shí)供應(yīng)，積極進(jìn)行市場詢價(jià)工作，建立市場價(jià)格詢價(jià)登記薄，記錄材料價(jià)格變動(dòng)的歷史資料。
4.財(cái)務(wù)部主要負(fù)責(zé)工程成本的總體控制工作。
⑴ 參與有關(guān)工程經(jīng)濟(jì)合同的談判工作，及時(shí)準(zhǔn)確地了解公司各項(xiàng)工程成本的構(gòu)成及用款計(jì)劃；
⑵ 負(fù)責(zé)工程進(jìn)度款的復(fù)核工作，參與工程造價(jià)的確定和最后決算的審定工作。 5.工程中間結(jié)算程序。
⑴ 施工單位于每月25日之前，將工程進(jìn)度結(jié)算報(bào)送工程部審核，工程部結(jié)合工程施工圖紙、施工進(jìn)度計(jì)劃以及其他文件資料提出審核意見，并在5日內(nèi)送財(cái)務(wù)部會(huì)簽；
⑵ 財(cái)務(wù)部根據(jù)有關(guān)文件資料、施工單位領(lǐng)用的供應(yīng)材料數(shù)額，以及與施工單位其他經(jīng)濟(jì)往來等情況，并參考公司財(cái)務(wù)狀況提出付款意見，報(bào)送總經(jīng)理審批。
6.工程決算程序。
⑴ 施工單位應(yīng)將工程決算書以及各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)簽證資料按工程中間結(jié)算同樣的程序報(bào)工程部復(fù)核，財(cái)務(wù)部會(huì)簽；
⑵ 財(cái)務(wù)部根據(jù)各種經(jīng)濟(jì)簽證、合同以及經(jīng)審定的工程決算數(shù)和材料結(jié)算數(shù)，扣除已付工程數(shù)及墊付的各項(xiàng)費(fèi)用，結(jié)算應(yīng)付工程尾數(shù)，提出付款方案，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)；
⑶ 大工程辦理決算時(shí)，應(yīng)由公司主管工程領(lǐng)導(dǎo)牽頭，由工程部、設(shè)計(jì)部、財(cái)務(wù)部及其他有關(guān)部門人員組成工程決算小組，按照上述本制度規(guī)定的職責(zé)范圍聯(lián)合進(jìn)行專項(xiàng)工程決算，并制訂《工程竣工決算書》；
⑷工程全部竣工驗(yàn)收合格交付使用時(shí)，財(cái)務(wù)部憑工程竣工決算書進(jìn)行成本結(jié)算。
第四章 固定資產(chǎn)管理制度
1、公司財(cái)產(chǎn)的范圍
⑴ 公司財(cái)產(chǎn)包括固定資產(chǎn)和低值易耗品；
⑵ 凡公司購入或自制的機(jī)器設(shè)備、動(dòng)力設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備、工具儀器、管理用具、房屋建筑物等，同時(shí)具備單項(xiàng)價(jià)值在2000元以上和耐用年限在一年以上的列為固定資產(chǎn)；
⑶ 凡單項(xiàng)價(jià)值在2000元以下或價(jià)值在2000元以上但耐用年限不足一年的用品用具均屬低值易耗品。
2、公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)公司所有財(cái)產(chǎn)的會(huì)計(jì)核算
⑴ 公司本部使用的所有固定資產(chǎn)及公司所有辦公用品用具由行政部歸口管理； ⑵ 公司各施工工地使用機(jī)器設(shè)備、動(dòng)力設(shè)備、工具儀器等由工程部歸口管理； ⑶ 行政部和工程部應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)公司財(cái)產(chǎn)的業(yè)務(wù)核算，應(yīng)設(shè)立臺(tái)賬，登記公司財(cái)產(chǎn)的購入、使用及庫存情況，負(fù)責(zé)組織公司財(cái)產(chǎn)的保管、維修并制定相應(yīng)的措施、辦法。
3、固定資產(chǎn)按下列方法計(jì)價(jià)：
⑴ 購入的，按照買賣價(jià)加上支付的運(yùn)雜費(fèi)．安裝調(diào)試費(fèi)等； ⑵ 自行建造的，按照建造過程中發(fā)生的實(shí)際支出；
⑶ 在已有固定資產(chǎn)基礎(chǔ)上改建、擴(kuò)建的，按照已有固定資產(chǎn)原價(jià)加上改建、擴(kuò)建過程中發(fā)生的支出，減去改建、擴(kuò)建過程中發(fā)生的變價(jià)收入后的余額；
⑷ 投資者投入的，按照合同約定或者評價(jià)確認(rèn)的價(jià)值；
⑸ 融資租入的，按照租賃協(xié)議確定的價(jià)款加運(yùn)雜費(fèi)、安裝調(diào)試費(fèi)等。
4．固定資產(chǎn)采用平均年限法計(jì)提折舊，折舊費(fèi)相應(yīng)攤?cè)牍こ淌┕ず凸芾碣M(fèi)用中，最終計(jì)入工程成本。
5.財(cái)產(chǎn)的購置與調(diào)撥
⑴ 行政部根據(jù)公司發(fā)展需要編制財(cái)產(chǎn)采購計(jì)劃及進(jìn)行市場詢價(jià)工作，經(jīng)財(cái)務(wù)部會(huì)簽，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可采購；
⑵ 財(cái)產(chǎn)購回后，應(yīng)填寫財(cái)產(chǎn)收入驗(yàn)收單。財(cái)產(chǎn)收入驗(yàn)收單一式兩聯(lián)，財(cái)務(wù)部憑財(cái)產(chǎn)收入驗(yàn)收單、財(cái)物發(fā)票及采購計(jì)劃辦理報(bào)銷手續(xù)。財(cái)產(chǎn)歸口管理部門憑驗(yàn)收單登記臺(tái)賬；
⑶ 各部門需領(lǐng)用固定資產(chǎn)時(shí)，應(yīng)填寫領(lǐng)用單，領(lǐng)用單需經(jīng)部門經(jīng)理同意，報(bào)行政部審批，總經(jīng)理批準(zhǔn)；
⑷ 固定資產(chǎn)的領(lǐng)用單由使用部門開具，領(lǐng)用單一式三聯(lián)。一聯(lián)由領(lǐng)用部門存查，一聯(lián)送財(cái)產(chǎn)歸口管理部門作為財(cái)產(chǎn)發(fā)出憑據(jù)，一聯(lián)由財(cái)產(chǎn)歸口管理部門定期匯總后向財(cái)務(wù)部報(bào)賬；
⑸ 財(cái)產(chǎn)在公司內(nèi)部之間轉(zhuǎn)移使用應(yīng)辦理移交手續(xù)，移交手續(xù)由財(cái)產(chǎn)歸口管理部門辦理，送財(cái)務(wù)部備案。
6.財(cái)產(chǎn)的清查、盤點(diǎn)
⑴ 公司財(cái)產(chǎn)歸口管理部門應(yīng)定期進(jìn)行財(cái)產(chǎn)清查盤點(diǎn)工作，年終必須進(jìn)行一次全面的盤點(diǎn)清查；
⑵ 各部門的年終財(cái)產(chǎn)盤點(diǎn)必須有財(cái)務(wù)人員參加；
7 ⑶ 財(cái)產(chǎn)盤點(diǎn)清查后發(fā)現(xiàn)盤盈、盤虧和毀損的，均應(yīng)填報(bào)損益報(bào)告表，書面說明虧、損原因。對因個(gè)人失職造成財(cái)產(chǎn)損失的，必須追究主管人員和經(jīng)辦人員的責(zé)任；
⑷ 凡已達(dá)到自然報(bào)廢條件的固定資產(chǎn)，財(cái)產(chǎn)歸口管理部門應(yīng)會(huì)同財(cái)務(wù)部組織評估，評估情況上報(bào)總經(jīng)理，由總經(jīng)理決定處理意見；
⑸ 凡尚未達(dá)到自然報(bào)廢條件，但已不能正常使用的固定資產(chǎn)，使用部門應(yīng)查明原因，如實(shí)上報(bào)；屬個(gè)人責(zé)任事故的應(yīng)由有關(guān)責(zé)任人員負(fù)責(zé)賠償損失；屬自然災(zāi)害或其他不可抗力原因造成損失的，應(yīng)上報(bào)總經(jīng)理，決定處理意見。
第五章 存貨管理制度
企業(yè)應(yīng)當(dāng)做好存貨管理基礎(chǔ)工作，建立健全存貨管理制度，完善內(nèi)部經(jīng)濟(jì)責(zé)任制。在企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中存貨的消耗、收發(fā)、領(lǐng)退、轉(zhuǎn)移以及各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)物資的毀損等，都應(yīng)當(dāng)及時(shí)做好完整的原始記錄。企業(yè)各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)物資的進(jìn)出消耗，都應(yīng)當(dāng)做到手續(xù)齊全，計(jì)量準(zhǔn)確，并制定和修訂原材料、能源等物資消耗定額和工時(shí)定額，定期或者不定期地進(jìn)行財(cái)產(chǎn)清查。
存貨管理的范圍包括原材料、燃料、輔助材料、包裝物、低值易耗品、半成品、在產(chǎn)品和產(chǎn)成品的入出庫及庫存的管理。
1、存貨按實(shí)際成本計(jì)價(jià)。購入的，按買價(jià)加運(yùn)雜費(fèi)、采購保管費(fèi)計(jì)價(jià)；建設(shè)單位供應(yīng)的，按合同上確定的價(jià)格計(jì)價(jià)；自制的，按制造過程中的各項(xiàng)實(shí)際支出計(jì)價(jià)；車間加工的，按實(shí)際耗用的原材料或半成品加加工費(fèi)計(jì)價(jià)。
2、倉庫管理人員對倉庫材料要分類管理，按類別編碼記賬。材料要堆放整齊便于收發(fā)，要熟悉每種材料的用途及堆放地點(diǎn)。有問題的材料要及時(shí)處理，不能積壓在倉庫造成浪費(fèi)。倉庫要隨時(shí)打掃，保持衛(wèi)生清潔。
3、配合采購部核實(shí)庫存，以合理配貨。熟悉材料供貨周期，當(dāng)一種材料庫存低于最低存貨量的時(shí)候，要及時(shí)提醒生產(chǎn)廠長及采購部。
4、材料購回時(shí)，由倉庫管理人員按質(zhì)按量驗(yàn)收，并認(rèn)真填寫“入庫單”，包括供貨單位、材料編碼、材料名稱、規(guī)格型號(hào)、計(jì)量單位、數(shù)量、單價(jià)、金額，驗(yàn)收人和采購員簽名。月末對無隨貨同行發(fā)票的貨物金額應(yīng)由采購人提供采購價(jià)，財(cái)務(wù)據(jù)此入賬核算，待到下月初在按原數(shù)沖回，發(fā)票到后再按實(shí)際價(jià)格入賬。
5、倉庫管理人員在不見材料或沒清點(diǎn)材料之前，不能開“入庫單”，因此造成的損失全由倉庫管理人員承擔(dān)。
6、對于外購物資數(shù)量短缺、品種質(zhì)量不符的，因此造成的損失由采購人員負(fù)責(zé)追究
8 供貨商責(zé)任，如因采購人員的原因由采購人員賠償。
7、加工車間或施工單位領(lǐng)用材料時(shí)，要履行審批和領(lǐng)料手續(xù)。領(lǐng)料人要先認(rèn)真填寫“領(lǐng)料申請表”并經(jīng)部門主管簽字，然后報(bào)經(jīng)主管部門審核，主管部門審核無誤后簽字返還給領(lǐng)料人，領(lǐng)料人再到倉庫領(lǐng)用材料，辦理“出庫單”及相關(guān)手續(xù)。倉庫保管員接到“領(lǐng)料申請表”后，先審核手續(xù)是否健全，然后根據(jù)“領(lǐng)料申請表”據(jù)實(shí)發(fā)貨。倉庫保管員每天根據(jù)當(dāng)天的“領(lǐng)料申請表”匯總填寫“出庫單”，填寫內(nèi)容：領(lǐng)料部門、材料編碼、材料名稱、規(guī)格型號(hào)、計(jì)量單位、數(shù)量。
8、對領(lǐng)用未耗用完的物資（包括殘余料），如下一批生產(chǎn)或工程不再用，應(yīng)及時(shí)退回倉庫，如以后確實(shí)用不上的材料，倉庫管理人員同采購人員溝通，及時(shí)與供貨商退換品種；下步生產(chǎn)仍需耗用的，月末清點(diǎn)造表報(bào)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)，便于財(cái)務(wù)如實(shí)核算成本。
9、生產(chǎn)或工程領(lǐng)用的材料，因?yàn)橘|(zhì)量或規(guī)格等其他原因不能用退回倉庫并辦理退庫手續(xù)，倉庫管理人員要及時(shí)通知采購人對該材料進(jìn)行退貨或換購處理，由此產(chǎn)生的費(fèi)用采購人要和供貨商溝
