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第一篇：公司管理制度

一、引言

隨著中小企業(yè)數(shù)量的遞增和規(guī)模的擴大，中小企業(yè)已在我國國民經(jīng)濟中占據(jù)了半壁江山，在發(fā)展和壯大的過程中，由于市場競爭日趨激烈，原有的管理水平已不適應企業(yè)新的發(fā)展，成為企業(yè)進一步發(fā)展的桎梏。中小企業(yè)的發(fā)展面臨著兩個基本問題：一是如何適應外部環(huán)境的變化，二是如何協(xié)調(diào)內(nèi)部資源的有效利用。由于企業(yè)對外部環(huán)境的適應性是建立在內(nèi)部協(xié)調(diào)性的基礎之上，因此加強企業(yè)內(nèi)部管理，是企業(yè)最基礎的工作，也是企業(yè)能夠生存和發(fā)展的保證。

二、建立一個完善的管理環(huán)境

管理環(huán)境是指對建立、加強或削弱特定政策、程序及其效率產(chǎn)生影響的各種因素。管理環(huán)境建設的質(zhì)量直接關(guān)系到企業(yè)內(nèi)部制度的貫徹、執(zhí)行以及企業(yè)經(jīng)營目標及整體戰(zhàn)略目標的實現(xiàn)，加強企業(yè)內(nèi)部管理環(huán)境應從以下幾個方面入手。

1、完善法人治理結(jié)構(gòu)

加強企業(yè)管理的建設，強化管理主體職能，應依據(jù)中小企業(yè)實際情況，首先建立股東大會和董事會，發(fā)揮董事會的作用和潛能，提高管理者的素質(zhì)和能力，使股東及其他利益團體的利益真正得到保護。目前，我國部分中小企業(yè)沒有董事會，即使有董事會其監(jiān)控作用也嚴重弱化。董事會是公司管理系統(tǒng)的核心，它負責為公司經(jīng)理制定博弈的規(guī)則，形成管理控制的逐級向下延伸，建立良性循環(huán)的職業(yè)經(jīng)理人進入、退出機制。對企業(yè)管理而言，一個積極主動的董事會是相當重要的。

2、合理設置組織結(jié)構(gòu)

企業(yè)經(jīng)營的目的在于實現(xiàn)其整體目標，而一個企業(yè)的組織結(jié)構(gòu)則在于提供規(guī)劃、執(zhí)行、控制和監(jiān)督活動的框架，企業(yè)組織結(jié)構(gòu)建設直接影響到企業(yè)的經(jīng)營成果及控制效果。企業(yè)要有效地從事各項業(yè)務活動，必須設置相應的組織機構(gòu)，行使管理與控制的職能。中小企業(yè)要根據(jù)企業(yè)目標和自身特點，設置不同的組織機構(gòu)，充分注意部門之間職能的科學劃分，做到高效、協(xié)調(diào)、簡潔，并確保企業(yè)的目標以最合理的成本實現(xiàn)。

3、適當?shù)臋?quán)責分配

企業(yè)經(jīng)營管理是一個復雜的系統(tǒng)工程，保證這個系統(tǒng)的正常運行，合理授權(quán)是必然的。企業(yè)要根據(jù)責、權(quán)、利相結(jié)合的原則，明確規(guī)定各職能機構(gòu)的權(quán)限與責任，根據(jù)各職能機構(gòu)的經(jīng)營任務與特點劃分崗位系列，確定需要的崗位，根據(jù)崗位的需要選擇合適的人才，并將責任落實到每一個人。對于企業(yè)法定代表人，既要保證其經(jīng)營決策的獨立性和權(quán)威性，又要保證其經(jīng)濟行為的效益性和廉潔性。權(quán)力和責任是關(guān)鍵一環(huán)，對不同的管理環(huán)節(jié)要有不同的授權(quán)，并承擔與之相當?shù)呢熑危怪霸綑?quán)”將付出更高的成本和代價。

4、信用和責任

信用是商業(yè)社會的基石，責任是信用的基礎，現(xiàn)代企業(yè)組織管理中，無論是崗位與崗位的關(guān)系，還是管理者與被管理者的關(guān)系，都可視為責任關(guān)系。第一，責任的可傳遞性。組織中的每一個人都對內(nèi)部控制負有責任，從企業(yè)最高管理者至企業(yè)的一個具體員工，應根據(jù)其職責大小、工作性質(zhì)、標準要求，逐級傳遞，并以此形成企業(yè)的責任體系和責任流程。第二，責任的可量化性。企業(yè)責任的實質(zhì)是保證企業(yè)戰(zhàn)略目標和經(jīng)營目標的實現(xiàn)，目標(指標)的逐級量化實際上是隨著責任的可傳遞而得到量化。第三，責任的可追溯性。企業(yè)的任何過失行為以及由此造成的后果，都應對責任的主體和相應的責任人進行追究，包括對過去的責任過失行為進行追溯性追究。

5、人力資源政策及實務

秉承“以人為本，知人善任”的人事政策和實務的宗旨，保執(zhí)行公司政策和程序的人員具有正直品行和勝任能力。管理者素質(zhì)在企業(yè)經(jīng)營管理中起絕對重要的作用，管理者的素質(zhì)直接影響到企業(yè)的行為，進而影響到企業(yè)內(nèi)部控制的效率和效果。公司職員的勝任能力和正直性在很大程度上取決于公司有關(guān)薪酬、雇傭、培訓、福利、業(yè)績考評及晉升等政策的公正性和程序的合理程度。公司應當合理配置崗位人員并給予能完成所分配任務的資源，這是建立合適的控制環(huán)境的基礎。對于中小企業(yè)而言，良好的人力資源政策對培養(yǎng)員工更好地貫徹和執(zhí)行內(nèi)部制度有很大的幫助。

三、設立有效的控制活動

在完善了管理環(huán)境后，中小企業(yè)應當執(zhí)行控制活動?？刂苹顒邮谴_保管理階層的指令得以實現(xiàn)的政策和程序，旨在幫助企業(yè)保證其已針對“使企業(yè)目標不能達成的風險”采取了必要行動。中小企業(yè)應當結(jié)合自身實際情況，具體設置以下控制活動。

1、獨立內(nèi)部審計

公司內(nèi)審人員的內(nèi)審工作直接對公司的董事長或總經(jīng)理負責，負責對貨幣資金、有價證券、憑證和賬簿記錄、物資采購、定額消耗標準、付款流程、工資管理、賒銷流程、客戶信用等級評定標準、賬實相符等的真實性、準確性、手續(xù)的齊全程度進行審查、考核。

2、明確授權(quán)控制

明確授權(quán)批準范圍、權(quán)限、程序、責任等相關(guān)內(nèi)容。公司內(nèi)部的各級管理層必須在授權(quán)范圍內(nèi)行使相應的職權(quán)，經(jīng)辦人員也必須在授權(quán)范圍內(nèi)辦理經(jīng)濟業(yè)務。例如，企業(yè)的采購循環(huán)就應注意請購單、訂購單、采購單等的授權(quán)與審批，要注意對采購的單價、質(zhì)量、數(shù)量等的控制審核。

3、職能分工控制

合理設置分工，科學劃分職責權(quán)限，貫徹不相容職務相分離，即每一個人工作能自動檢查另一個人或更多人工作的原則，形成相互制衡機制。不相容職務主要包括授權(quán)批準與業(yè)務經(jīng)辦、業(yè)務經(jīng)辦與會計記錄、會計記錄與財產(chǎn)保管、業(yè)務經(jīng)辦與業(yè)務稽核、授權(quán)批準與監(jiān)督檢查等。

4、合理的憑證流轉(zhuǎn)控制

合理地制定憑證流轉(zhuǎn)程序，使得經(jīng)營人員在執(zhí)行交易時能及早送交會計部門以便填制憑證，已登賬憑證依序歸檔。各種交易必須做相關(guān)記錄，如固定資產(chǎn)的審批及驗收記錄、存貨的購銷記錄、支票的領(lǐng)取登記記錄等，并且將記錄與相對應的分錄獨立比較。

5、嚴格的資產(chǎn)控制管理

保護資產(chǎn)和記錄安全的重要措施是采用實物和技術(shù)防護措施。嚴格限制未經(jīng)授權(quán)的人員對財產(chǎn)的直接接觸，采用定期盤點、財產(chǎn)記錄、賬實核對、財產(chǎn)保險等措施，以使各項財產(chǎn)安全、完整、有效。

6、績效考評

為了實現(xiàn)既定的工作目標，應實施有效的激勵、獎懲機制，激勵全體員工參與企業(yè)管理和控制的主觀能動性。各部門應定期舉行績效考評會議，作為對工作目標完成情況的事后控制，它不僅可以總結(jié)一定時期的工作成果，同時也是發(fā)現(xiàn)問題、改進工作的過程。通過績效考評，配合一些必要的獎懲措施，將部門的工作目標與個人工作目標緊密地聯(lián)系在一起，部門的工作目標將通過個人工作目標的實現(xiàn)而實現(xiàn)。

7、完善企業(yè)的內(nèi)部監(jiān)測

企業(yè)內(nèi)部控制是一個過程，這個過程是通過納入管理過程的大量制度及活動實現(xiàn)的，因此，要確保內(nèi)部控制制度被切實執(zhí)行且執(zhí)行效果良好、內(nèi)部控制能夠隨時適應新情況等，內(nèi)部控制就必須被監(jiān)測。監(jiān)測是一種隨著時間的推移而評估制度執(zhí)行質(zhì)量的過程。內(nèi)部監(jiān)測的核心之一是在單位內(nèi)部建立起相互制約、相互監(jiān)督的機制。監(jiān)督可通過日常的、持續(xù)的監(jiān)測活動來完成，也可以通過個別的、單獨的評估來實現(xiàn)，或兩者結(jié)合，保障內(nèi)控制度的執(zhí)行和及時修正。

在實踐工作中，中小企業(yè)應結(jié)合自身實際，考慮成本、效益的原則，把完善管理環(huán)境、設置有效的控制活動等幾個相互聯(lián)系的環(huán)節(jié)落實到具體的工作流程中來完善公司治理結(jié)構(gòu)，從而為中小企業(yè)在現(xiàn)有的市場經(jīng)濟環(huán)境中持續(xù)成長和發(fā)展壯大提供保障。

第二篇：公司內(nèi)部管理制度規(guī)定

目錄

考勤制度。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 2

1。目的。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 2

2。日?？记谝?guī)定 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 2

3。員工請假的規(guī)定 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 4

4。假期計算及待遇 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 4

5。加班的規(guī)定 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 7

報銷制度。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 8

1。目的。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 8

一、報銷審批*程序 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 8

二、報銷規(guī)定 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 9

(一)、差旅費報銷規(guī)定 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 9

(二)、市內(nèi)交通費用報銷規(guī)定 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 9

(三)、報銷*粘貼規(guī)定 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 10

三、報銷時間 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 10

四、下列情況不予報銷 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 10

備用金制度。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 11

1。目的。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 11

2。名詞解釋 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 11

3。作用。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 11

4。備用金借款和報銷手續(xù) 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 11

5。備用金的管理 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 12

考勤制度

1。目的

為加強公司勞動管理，維護工作秩序，提高工作效率，特制定本規(guī)定。 2。日?？记谝?guī)定

2。1員工正常工作時間為每周一至周五上午9時30分至12時，下午1時30分至5時30分。

2。2員工必須按時上下班，不遲到，不早退，不無故缺勤。

遲到:超過規(guī)定上班時間未到崗位為遲到。

早退:未到規(guī)定下班時間離開工作崗位為早退。

2。3員工日常考勤實行記卡簽名制。

2。3。1公司員工一律實行上下班記卡簽名制度，所有出勤員工每天(包括加班)須保*至少兩個考勤記錄；

2。3。2員工上下班需親自記卡簽名，任何人不得代他人或由他人代記卡簽名，違反此規(guī)定者，給予雙方各書面*告；

2。3。3員工因公外出不能按時記卡簽名，應最晚于下一工作日內(nèi)填寫，注明因公外出時間及原因，由授權(quán)領(lǐng)導簽字，報公司考勤員留存(銷售人員由領(lǐng)導決定是否記卡簽名，或者每周記卡簽名的次數(shù))；

2。3。4公司考勤員:**；

2。3。5遲到早退的處罰:

考慮公司辦公地點位于市中心，目前成都交通擁堵，員工在上班途中因不可抗拒原因(如電梯故障、交通堵塞等)而延遲到崗十五分鐘以內(nèi)，不處罰，但必須對考勤員說明遲到原因，但每月累計5次以上(含)9:35分以后到崗的，給予口頭指導一次；每月累計10次以上(含)9:35分以后到崗的，給予書面*告一次；單次遲到超過15分鐘不足1小時或早退一次按以下標準扣罰。

部門經(jīng)理級: 20元/次

部門主管級: 10元/次

部門專員級: 10元/次

部門文員級: 10元/次

員工級: 10元/次

2。4所有人員上班須先到公司報到后，方能外出辦理各項業(yè)務。特殊情況需經(jīng)部門主管批準(以公司來往郵件為準)，不辦理批準手續(xù)者，按遲到或曠工論處。員工外出辦理業(yè)務前，須向部門主管說明外出理由，得到批準后，方可外出，否則按外出辦私事處理。上班時間未辦請假手續(xù)外出辦私事者，給予*告一次。

2。5缺勤:下列情形按曠工處理:

2。5。1不經(jīng)請假或請假未獲批準而擅自不上班者。

2。5。2請假期限已滿，未續(xù)假或續(xù)假未獲批準而逾期不歸者。

2。5。3不服從調(diào)動和工作分配，未按時到工作崗位報到者。

2。5。4超過60分鐘未到(或離開)崗位，且無充分理由辦理補假手續(xù)者。

2。5。5請假原因不屬實者。

2。5。6曠工的處罰:按照月薪資標準÷22÷8×200%扣罰。年累計曠工達五天及其以上或連續(xù)曠工三天以上，解除勞動合同。

3。員工請假的規(guī)定

員工因各種原因需要離開工作崗位時，應辦理請假手續(xù)，員工未經(jīng)批準擅自離開工作崗位達一小時以上者(由于業(yè)務需要，緊急處理事情除外)，按曠工處理。

3。1員工因事、病、婚、喪、生育以及其他特殊原因需要離開工作崗位者，應事先辦理請假手續(xù)，并經(jīng)公司領(lǐng)導批準后方可離開工作崗位；

3。2因突發(fā)事件或急病來不及事先請假的，可用電話、書信或帶口信等方式及時向部門主管報告，部門主管應向公司領(lǐng)導報告，并應于返回工作崗位的當天補辦請假手續(xù)。

3。3請假報批程序:

3。3。1請假二天以內(nèi)(含二天)，填制請假單，說明請假事由報部門主管簽字批準；

3。3。2請假二天以上者，須經(jīng)公司領(lǐng)導簽字批準。

4。假期計算及待遇:

4。1事假

4。1。1事假須提前一天辦妥請假手續(xù)，部門主管憑本人在請假單上說明的詳細事由準假，如請假理由不充分或足以妨礙公司業(yè)務者，公司有權(quán)不準假或縮短、暫緩準假。

4。1。2公司員工事假天數(shù)原則上年累計不得超過15天，月累計不得超過3天。

4。1。3公司員工因特殊原因需超出上述假期時限的，須經(jīng)總經(jīng)理簽字批準，否則按曠工論處。

4。1。4員工請事假期間按事假時間扣除薪資。

4。2病假

4。2。1員工因病必須治療及休養(yǎng)時，憑市級以上醫(yī)院診斷書辦理請假手續(xù)，一天以內(nèi)的病休可以免附診斷*；

4。2。2 員工連續(xù)病休超過三天，但不超過三個月時，按本人日*的50%計發(fā)病假*，福利照發(fā)，獎金按實際休假天數(shù)扣除。

4。2。4 病休連續(xù)三個月以上為長期病休，長期病休須憑醫(yī)院住院*或醫(yī)師病假建議請假，并須經(jīng)總經(jīng)理簽字批準。

4。2。5 長期病休人員按*規(guī)定的最低生活標準，發(fā)給基本生活費。

4。3年假

4。3。1 公司員工自入職之日起，工作滿一年后具備享受年假的資格，年假期間薪資照發(fā)。年假遇節(jié)假及公休順延。

4。3。2

年假標準:員工自入職之日起工作滿一年享受5天年假，1-10年可享受5天年假，10(含)-20年可享受10天年假，20(含)年以上可享受15天年假。

4。3。3

每年元月一日為核定基準日，核定下年度年假天數(shù)。在當年度3月

31日前(含)入職的員工下一年度可有4天年假；4月1日至9月30日入職的員工下一年度可有2天年假，10月1日后(含)入職的員工下一年度無年假。

4。4公傷假

4。4。1 員工因執(zhí)行公務受傷需休息時，須持省級醫(yī)院的休息*，經(jīng)公司領(lǐng)導同意，辦理請假手續(xù)，才能休假。否則，病休一律無效；

4。4。2 公傷假待遇，參照國家及地方*有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

4。5婚假

4。5。1

員工請婚假必須憑本人的結(jié)婚*辦理請假手續(xù)，進入公司前已領(lǐng)取結(jié)婚*的員工不可申請婚假，婚假需在結(jié)婚*書登記之日起12個月內(nèi)申請；

4。5。2 員工婚假為七天，遇節(jié)假日順延，超過時間按事假處理；

4。5。3 員工請婚假需連續(xù)一次申請完；

4。5。4 婚假期間不扣除薪資。

4。6產(chǎn)假

4。6。1 員工本人分娩憑醫(yī)院*，按>規(guī)定準假。

4。6。2 員工配偶分娩憑醫(yī)院*，準假3天；

4。6。3 妊娠三個月以上的流產(chǎn)或死產(chǎn)，憑醫(yī)院*，按國家有關(guān)規(guī)定準假；

4。6。4 產(chǎn)假在規(guī)定時間內(nèi)不扣除薪資。

4。7喪假

4。7。。1員工直系親屬喪亡包括:父母(養(yǎng)、繼)、祖父母、外祖父母、配偶父母、配偶、子女，可以休假三天。

4。7。2員工旁系親屬喪亡經(jīng)公司領(lǐng)導同意，可以休假一天。

4。7。3員工喪假在規(guī)定時間內(nèi)，不扣除薪資。

4。7。4喪假需憑相關(guān)死亡*。

5。加班的規(guī)定:

5。1加班申請--由公司安排加班的，需由擬加班部門經(jīng)理(主管)提前填寫，交人力資源部經(jīng)理簽字確認后，方可安排加班，加班申請表須交考勤員匯總；

5。2加班時數(shù)--原則上每月每人加班不允許超過16小時。

5。3申請調(diào)休--對于加班的員工，可以視情況安排員工調(diào)休。(調(diào)休限三個月內(nèi)有效，倒休申請單上需注明沖抵加班日期)

5。4加班*:

凡員工加班不能安排調(diào)休的，可以按以下標準核發(fā)加班*:

5。4。1員工正常工作日延長工作時間壹小時以內(nèi)不計加班，延長工作時間兩小時(含)以上的，加班*=實際加班時數(shù)*小時**150%；員工小時*=基本*/22/8。

5。4。2周六、日和節(jié)假日的加班*按以下標準計發(fā):

周六、日加班*=基本*/22*200%

法定節(jié)假日加班*=基本*/22*300%

5。4。3加班*月核發(fā)天數(shù):全月累計不得超過2天，并需以[加班

申請單"和考勤卡為依據(jù)，沒有簽考勤卡，一律不得計為加班。 報銷制度

1。目的

為了加強公司的財務管理工作，嚴格執(zhí)行財務制度，完善財務管理，結(jié)合公司的具體實際，統(tǒng)一各部門的報銷程序及規(guī)定，特制定本報銷制度。員工報銷時應嚴格執(zhí)行公司制定的審批管理制度

一、報銷審批*程序

1、公司除正常費用開支外，其余各項支出必須事先提出計劃，按支出審批權(quán)限批準后，在計劃范圍內(nèi)列支。

2、辦公用品的購置:由各部門根據(jù)需要，編制計劃報總經(jīng)理審核匯總，按審批權(quán)限批準后，由助理按計劃統(tǒng)一購買，并建立實物帳，詳細登記辦公用品的進、出情況。領(lǐng)用時，須填制出庫單，經(jīng)分管領(lǐng)導批準。助理每月末應將辦公領(lǐng)用清單交財務室進行核定*。

3、物品采購報銷須按公司采購控制程序、庫房管理程序、進貨檢驗程序完備審批手續(xù)后辦理報銷。

4、要求財務出納人員嚴格執(zhí)行財務制度，并于每月月初匯總上月的報銷清單，上報上級主管。

5、經(jīng)理所產(chǎn)生的費用由總經(jīng)理簽字報銷。

6、每周五定為費用報銷日。培訓回來的員工必須要當月進行轉(zhuǎn)訓，由行政簽字確認后方可報銷。當事人填好報銷單，總經(jīng)理簽字，

交給助理即可。

二、報銷規(guī)定

(一)、差旅費報銷規(guī)定

1、員工出差應填寫出差[申請單"，并按規(guī)定程序報批后，到財務部門預借差旅費

2、員工出差返回后，填寫[差旅費"報銷單，連同出差[申請單"、原始報銷憑*，按規(guī)定的時間及審批手續(xù)到財務部報銷。

3、員工差旅費報銷標準嚴格按照公司規(guī)定執(zhí)行。

4、住宿費:單人或雙人出差每天最高不超過200元，去深圳、廣州、上海、*出差每天最高不超過350元，超出部分由個人承擔，如有特殊情況需總經(jīng)理批準方可報銷。

5、交通費:員工出差需購買*的，一律由辦公室統(tǒng)一購買，不得擅自購買。如擅自購買，費用由個人承擔。出差不是為處理緊急事務的，普通員工以車，船交通工具。員工長途出差交通費可實報實銷，出租車票不得連號。

6、出差津貼:每人每天30元。

(二)、市內(nèi)交通費用報銷規(guī)定

公司員工在市內(nèi)外出辦事，應盡量選擇乘坐公交車，原則上不提倡乘坐出租車，如確應工作需要乘坐出租車，要事先請示分管領(lǐng)導，并在報銷單上注明，報銷時出租車票不得連號。

(三)、報銷*粘貼規(guī)定

報銷人應將*及相關(guān)附件分類逐張整齊地粘貼在報銷單背面(左上角處)，完整規(guī)范地填寫相應的報銷單。具體要求為:

1、費用報銷單:按事類逐項逐件填寫內(nèi)容摘要，寫清大小寫金額，所附單據(jù)附件張數(shù)，有借款記錄需要在報銷時沖賬的應注明借款人姓名、金額及時間。

2、費用報銷*的內(nèi)容包括日期、商品名稱、單價、數(shù)量、金額并蓋有開具*單位的*或財務專用章。經(jīng)辦人必須要求*單位如實填寫*所有內(nèi)容，*涂改、大小寫不符、假*以及非行政部門開具的收款收據(jù)一律不予報銷。

3、差旅費報銷單:按途中經(jīng)過的地點及發(fā)生相關(guān)費用逐地逐項填寫對應的時間、車船費等費用，因出差發(fā)生的費用填在差旅費報銷單中[其它[費用項上，注明出差事由，隨行人員及借款情況。

4、填寫報銷單時應使用水筆或鋼筆填寫，不得使用圓珠筆或鉛筆。

三、報銷時間

購買材料和支付工程款，必須在單據(jù)所填日期的一個月內(nèi)報銷，員工報銷其他費用，必須在費用發(fā)生之日的本周內(nèi)按規(guī)定程序進行報批。

四、下列情況不予報銷:

1、違章罰款及其它因當事者過失造成損失浪費。

2、其它不符合國家開支標準的單據(jù)，無理由跨年度的單據(jù)。 備用金制度

1。目的: 為了加強項目部備用金的管理，提高資金利用效率，有效控制資金占用，特制定本制度。

2。名詞解釋:備用金是單位內(nèi)部各部門工作人員用作零星開支、業(yè)務采購、差旅費等以現(xiàn)金方式借用的款項。

3。作用:實行備用金制度有利于各部門工作人員積極靈活地開展業(yè)務，從而提高工作效率，但必須做到?？顚Ｓ?，不得挪用和*，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴肅處理。本制度規(guī)定了備用金借用和報賬手續(xù)及備用金的管理要求。

4。備用金借款和報銷手續(xù)

4。1 工作人員需臨時借用備用金時，先到財務部辦事處索取[借款單"(公司使用的是`無*支出報銷單`)，財務人員根據(jù)實際需要向借款人發(fā)放[無*支出報銷單"，一式一聯(lián)，借款人按規(guī)定的格式內(nèi)容填寫借款日期、借款部門、借款人、借款用途和借款金額等事項，經(jīng)總經(jīng)理簽字同意，再由財務負責人簽字批準后，方可到財務部辦事處辦理借款手續(xù)。財務人員審核簽字后的[無*支出報銷單"各項內(nèi)容是否正確和完整，經(jīng)審核無誤后才能辦理付款手續(xù)。

4。2 借款人員完成業(yè)務后應在三日內(nèi)到財務部辦事處索取[費用報銷單"，填寫好[費用報銷單"的各項規(guī)定內(nèi)容，并經(jīng)主管經(jīng)理審批后，

再將[報銷單"返回財務部辦事處，財務人員根據(jù)財務制度規(guī)定認真審核，審核無誤后，辦理報銷手續(xù)。

4。3 借款人辦理報銷手續(xù)時，財務人員應查閱[備用金"臺賬，查明報銷人員原借款金額，對報銷的超支款項應及時付現(xiàn)退還本人，對報銷后低于備用金金額款項的，應讓其退回余額以結(jié)清原借款單所借賬款。

5。備用金的管理

5。1 因業(yè)務原因長期借用備用金的人員可由財務部辦事處根據(jù)實際情況核定，撥出一筆固定數(shù)額的現(xiàn)金并規(guī)定使用范圍；使用部門必須設立專人經(jīng)管定額備用金，備用金經(jīng)管人員必須妥善保存支付備用金的收據(jù)、*以及各種報銷憑*，并設備用金登記簿，記錄各種零星支出。

5。2 財務部辦事處應當按照借款日期、借款部門、借款人、用途、金額、注銷日期建立備用金臺賬，按月及時清理。

5。3 借用備用金的人員應及時沖賬，對無故拖延者，財務部辦事處發(fā)出最后一次催辦通知后還不辦理者，財務部辦事處將從下月起直接從借款人獎金中抵扣，不再另行通知。

5。4 跨年度使用備用金時，年底必須重新辦理借款手續(xù)，并沖銷年借款。