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第一篇:公司管理制度最新版范本
1、嚴(yán)格遵守國家有關(guān)法律、法規(guī)和總公司各項(xiàng)規(guī)章制度,恪守職業(yè)道德,絕不泄漏公司商業(yè)機(jī)密。
2、服從總公司領(lǐng)導(dǎo),努力提高自身,積極參與公司重大決策。
3、努力加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè),積極配合其它各部門開展工作。
4、認(rèn)真做好各工程的施工組織計(jì)劃,做好項(xiàng)目經(jīng)理工作安排,做好施工班組調(diào)度,確保施工正常進(jìn)行,做好施工管理。
5、做好工程內(nèi)控的監(jiān)控,認(rèn)真參加合同評審,確保工程利潤的實(shí)現(xiàn)。
6、負(fù)責(zé)工藝規(guī)范的調(diào)整,新材料、新工藝的應(yīng)用。
7、負(fù)責(zé)對工程管理人員的考核及提成的審核。
8、督促所屬部門按規(guī)定程序,規(guī)范要求進(jìn)行運(yùn)作。
9、負(fù)責(zé)對施工現(xiàn)場進(jìn)行抽查,對優(yōu)良率審核、獎懲的實(shí)施及下達(dá)整改指令。
10、負(fù)責(zé)所屬人員進(jìn)行專業(yè)技能培訓(xùn)和業(yè)務(wù)指導(dǎo),并做好所屬人員的績效考評工作。
11、負(fù)責(zé)對設(shè)計(jì)師工藝方面的培訓(xùn)工作。
12、對所屬人員的崗位調(diào)整,人員招收和辭退向人力資源部門提供合理化建議,并配合行政部門做好人力資源儲備工作。
13、負(fù)責(zé)處理重大客戶投訴與客戶交流等相關(guān)事宜。
14、按時向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)工作,及時完成上級交辦的任務(wù)。
15、工程部經(jīng)理負(fù)責(zé)每周召開一次工程部例會。
第二篇:公司的規(guī)章制度
一、公司規(guī)章制度范本格式
管理規(guī)范的建立,還應(yīng)當(dāng)遵循科學(xué)的程序。一般步驟是:
1、公司領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)企業(yè)內(nèi)外環(huán)境的變化及企業(yè)發(fā)展規(guī)劃的需要,提出建立某項(xiàng)管理規(guī)范的目標(biāo)和要求;
2、由企業(yè)的綜合管理部門組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室收集資料,調(diào)查研究,起草管理規(guī)范的初步方案;
3、由分管的副經(jīng)理組織公司內(nèi)外的專家或智囊團(tuán)討論和審核,決定最后的方案;
4、由經(jīng)理通過一定的決策程序批準(zhǔn)頒發(fā)。
二、公司規(guī)章制度有什么特點(diǎn)
1、規(guī)范性,它告訴人們應(yīng)當(dāng)做什么,應(yīng)當(dāng)如何去做。
2、強(qiáng)制性,它對全體職工都有嚴(yán)格的約束力,任何人不得違反。為此,企業(yè)的管理規(guī)范要有公開性和權(quán)威性。
3、科學(xué)性,管理規(guī)范要成為人們的行為準(zhǔn)則,它本身就應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)確、齊全、統(tǒng)一、不能模棱兩可,更不能相互矛盾。
4、相對穩(wěn)定性,管理規(guī)范一經(jīng)批準(zhǔn),在一定的時期內(nèi)就要保持穩(wěn)定,不能朝令夕改,使人無所適從。
5、群眾性,管理規(guī)范要簡明扼要,通俗易懂,便于大家掌握和執(zhí)行。同時,管理規(guī)范要注意以“鼓勵”代替“禁止”,以事前防范代替事后責(zé)備,以積極獎賞代替消極處罰。
三、公司規(guī)章制度有哪些功能
1、管理規(guī)范是現(xiàn)代化大生產(chǎn)安全運(yùn)行的基本保證
現(xiàn)代化大生產(chǎn)采用先進(jìn)的技術(shù)裝備,運(yùn)用機(jī)器或機(jī)器體系從事生產(chǎn)活動,具有連續(xù)性、比例性、均衡性等特點(diǎn),要求企業(yè) 員工按照其自身的客觀規(guī)律組織生產(chǎn)。企業(yè)管理規(guī)范正是從上述特點(diǎn)和規(guī)律出發(fā)制定的,在生產(chǎn)中遵循反映大生產(chǎn)客觀要求的管理規(guī)范,生產(chǎn)就能安全、順利、高效地進(jìn)行。
2、管理規(guī)范是提高經(jīng)營管理活動有效性的基本依據(jù)
一個大型企業(yè),由成千上萬人通過一定的組織形式聚集而成,這就需要通過企業(yè)管理規(guī)范來確定每個層次、每個環(huán)節(jié)、每個部門乃至每個人的活動內(nèi)容、活動方式、活動方法,才能使每個人的活動有所遵循,目標(biāo)和行動一致,形成一個完整的統(tǒng)一的生產(chǎn)經(jīng)營系統(tǒng)。
3、管理規(guī)范是實(shí)行科學(xué)管理,向現(xiàn)代化管理邁進(jìn)的基本條件
管理規(guī)范是實(shí)現(xiàn)掛歷規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、程序化的前提條件。要實(shí)現(xiàn)科學(xué)管理,首先要加強(qiáng)企業(yè)的基礎(chǔ)工作,包括管理規(guī)范工作。同時,它也是推行現(xiàn)代化管理,運(yùn)用計(jì)算機(jī)輔助管理的基礎(chǔ)條件,沒有良好的管理規(guī)范,管理現(xiàn)代化只是一句空話。
4、管理規(guī)范是實(shí)現(xiàn)科學(xué)的組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的重要保證
管理的職能設(shè)計(jì)確定以后,組織機(jī)構(gòu)和聯(lián)系方式設(shè)計(jì)完成以后,每個崗位和每個部門如何科學(xué)合理地進(jìn)行活動,還需要科學(xué)合理的管理規(guī)范來提供依據(jù)。貫徹執(zhí)行管理規(guī)范,就為合理組織結(jié)構(gòu)的正常運(yùn)行創(chuàng)造了重要的保證條件。
5、管理規(guī)范是降低消耗、提高質(zhì)量、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)效益增長的基本手段
加強(qiáng)企業(yè)管理是提高產(chǎn)品質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)效益不可缺少的措施。而加強(qiáng)企業(yè)管理,首先是強(qiáng)化基礎(chǔ)工作。在生產(chǎn)無定額、工作無標(biāo)準(zhǔn)、管理無依據(jù)的情況下,是不可能提高質(zhì)量、降低成本的,是不會有好的經(jīng)濟(jì)效益的。
第三篇:公司的規(guī)章制度
1.目的
為加強(qiáng)公司規(guī)章制度(即管理標(biāo)準(zhǔn),包括生產(chǎn)組織標(biāo)準(zhǔn)、管理業(yè)務(wù)或工作標(biāo)準(zhǔn))的管理工作,建立和完善公司規(guī)章制度體系,規(guī)范公司規(guī)章制度制定程序,推動公司法制化管理,促進(jìn)依法治企,確保企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營管理有序、高效運(yùn)行,制定本辦法。
2.適用范圍
本辦法適用于公司所有規(guī)章制度的實(shí)施管理。
3.執(zhí)行規(guī)章制度遵循的原則
3.1健全性原則:執(zhí)行規(guī)章制度涵蓋公司經(jīng)營管理的各個環(huán)節(jié),適用于公司每一位員工,每一位員工都要嚴(yán)格執(zhí)行公司的各項(xiàng)規(guī)章制度。
3.2事實(shí)性原則。以事實(shí)為根據(jù),以各項(xiàng)制度為標(biāo)準(zhǔn)。
4.制度制定原則和內(nèi)容
4.1制定原則
4.1.1完整規(guī)范原則:制度規(guī)定符合現(xiàn)代企業(yè)管理要求,責(zé)權(quán)利明確,工作流程清晰,接口一目了然。
4.1.2可操作性原則:制度規(guī)定符合企業(yè)實(shí)際情況,便于操作,實(shí)施后確實(shí)能提高工作效率。制度不僅僅是對現(xiàn)存問題的規(guī)范和糾正,更應(yīng)是對將來可能發(fā)生的問題的規(guī)避和預(yù)防。
4.1.3協(xié)調(diào)一致原則:專業(yè)制度必須與基本制度相一致,子公司制度必須與總部制度相一致;制度與制度之間必須一致,不一致的,除非特別說明,以后頒布的為準(zhǔn),防止政出多門、自相矛盾。
4.1.4注重時效原則:制度一經(jīng)生效,必須在一定時期內(nèi)保持相對穩(wěn)定,不得隨意修改。當(dāng)企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境發(fā)生較大變化時,經(jīng)原審批部門批準(zhǔn),其他相應(yīng)制度必須隨之變化,做出說明。
4.2制度內(nèi)容
本辦法所稱規(guī)章制度是指公司依據(jù)國家(地方)有關(guān)法律、法規(guī)、有關(guān)規(guī)定、規(guī)程.結(jié)合自身實(shí)際情況制定的規(guī)范公司生產(chǎn)、經(jīng)營、管理的文件。規(guī)章制度的名稱為“制度”、 “規(guī)定”、“辦法”等(也包括“質(zhì)量手冊”和“程序文件”)。
“制度”是指對公司的宗旨、組織原則和經(jīng)營管理方法等事項(xiàng)的規(guī)定。
“規(guī)定”是指對公司生產(chǎn)經(jīng)營管理某一方面作的程序性的規(guī)定。
“辦法”是指對公司生產(chǎn)經(jīng)營管理某一方面作的具體規(guī)定。
一般包括如下內(nèi)容:
4.2.1文字性文件:包括目的、適用范圍、管理職責(zé)、遵守的規(guī)程、程序或方法實(shí)施的步驟、接口等。
4.2.2同關(guān)鍵控制點(diǎn)對應(yīng)的工作流程圖,對控制點(diǎn)的考核標(biāo)準(zhǔn)(盡量是量化指標(biāo))。
4.2.3相關(guān)憑證、質(zhì)量記錄及其表樣等。
4.2.4解釋、修訂權(quán)限及生效時間。
5.制度制定流程
5.1起草
公司各職能部門依據(jù)專業(yè)分工,承擔(dān)有關(guān)制度的起草任務(wù),并指定人員具體負(fù)責(zé)。制度的建立和修訂可以由領(lǐng)導(dǎo)、職能部門根據(jù)企業(yè)發(fā)展需要提出。
5.2征求意見
制度起草完畢后,起草部門須向有關(guān)部門征求意見,相關(guān)部門須在規(guī)定時間(不得超過三天)內(nèi)做出答復(fù),起草部門結(jié)合相關(guān)部門意見對草案進(jìn)行修改;無須征求意見的制度草案直接報(bào)交領(lǐng)導(dǎo)審核。
5.3審核及批準(zhǔn)
起草部門將修改后的制度報(bào)送經(jīng)部門主管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審核,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字后將底稿與電子檔一并交綜合辦公室,并將發(fā)文審批表交綜合辦公室。
如有修改意見,須將草案返回起草部門進(jìn)行修改,修改完畢后,重新報(bào)送部門領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審核簽字。最終底稿與電子檔及發(fā)文審批表交綜合辦公室。
5.4編號與修訂
5.4.1發(fā)文編號要注明編號、序號,即正塔x字(部門簡稱)[xxxx](年號)x號(順序號),格式如下:
正塔x字[xxxx]xx號―A(B、C)
修訂版本號
發(fā)文順序號
年號
部門簡稱
公司及各部門文字簡稱:
公司綜合辦―綜;生產(chǎn)辦―生;技術(shù)銷售部―技;供應(yīng)科―供;制造工藝室―藝;質(zhì)檢科―質(zhì);財(cái)務(wù)科―財(cái);
5.4.2通知、通報(bào)類的公司發(fā)文:按正塔通字[xxxx]xx號編號;
5.4.3修改需換版時,只對文件編號中的版本進(jìn)行重新標(biāo)示,其余的標(biāo)示沿用。
5.5發(fā)文格式
綜合辦公室接簽字后的制度后,按規(guī)定編號、發(fā)文。
對于公司的正式發(fā)文一般用A4紙,文件格式如下:
5.5.1眉首:空格一行
a)第一行用36號、黑體字居中書寫公司全稱;
b)第二行用4號仿宋字書寫公司發(fā)文編號、批準(zhǔn);
c)第三行用下劃線標(biāo)識。
5.5.2正文
a)文件標(biāo)題用2號仿宋體加粗書寫并居中;
b)書寫字體一般用4號仿宋體;
c)每自然段左空2字,回行頂格。數(shù)字、年份不能回行。符號一般不單獨(dú)占一行;
d)頁邊距:
上白邊(天頭)寬2.5±O.5cm
下白邊(地腳)寬2.5±0.5cm
左白邊(訂口)寬2.8±0.5cm
右白邊(翻口)寬2.5±0.5cm
5.5.3版記
a)主題詞:用4號仿宋體,居左頂格標(biāo)示,后標(biāo)全角冒號詞目用4號仿宋體;詞目之間空1字;
b)主送:左側(cè)頂格,用4號仿宋體字標(biāo)識,不同部門之間空1字;
如需上報(bào)總部,將報(bào)送與主送分行,左頂格標(biāo)示;
c)起草部門、時間、打印份數(shù)三項(xiàng)平均分布于最后一行;
主題詞、主送(報(bào)送)部門、起草部門之間用分隔線隔開。
5.發(fā)文
由起草部門明確發(fā)放范圍,未經(jīng)批準(zhǔn)或未履行正常審批擅自進(jìn)行發(fā)放的制度,視為無效。
6.規(guī)章制度的培訓(xùn)和落實(shí)
6.1制度起草部門負(fù)責(zé)確定制度培訓(xùn)需求,向綜合辦提出培訓(xùn)計(jì)劃并承擔(dān)培訓(xùn)任務(wù),綜合辦負(fù)責(zé)培訓(xùn)的組織工作。培訓(xùn)工作在制度頒布后半個月內(nèi)完成。培訓(xùn)要有時間、地點(diǎn)、培訓(xùn)人、參加培訓(xùn)人并做好記錄,作為日后檢查規(guī)章制度落實(shí)的依據(jù)。新員工制度培訓(xùn)在入職教育和試用期內(nèi)進(jìn)行,由綜合辦和試用部門負(fù)責(zé),主要培訓(xùn)內(nèi)容為公司制度和與崗位密切相關(guān)的制度。
6.2由制度落實(shí)的責(zé)任部門從嚴(yán)、從細(xì)抓落實(shí),并負(fù)責(zé)規(guī)章制度的指導(dǎo)、檢查和監(jiān)督。
6.3對各項(xiàng)規(guī)章制度落實(shí)要嚴(yán)格考核。規(guī)章制度下發(fā)后,必須落實(shí)到工作中去。對于不能落實(shí)規(guī)章制度的人和事采取果斷的措施,確保規(guī)章制度毫不含糊的落實(shí)。
6.4集團(tuán)公司下發(fā)的規(guī)章制度,綜合辦要認(rèn)真登記、保管、傳達(dá)、貫徹、落實(shí),總經(jīng)理是第一責(zé)任人;我公司發(fā)放的規(guī)章制度及文件,各部門要登記、保管、貫徹、落實(shí),部門領(lǐng)導(dǎo)是第一責(zé)任人。
6.5各部門對重要規(guī)章制度落實(shí)情況要進(jìn)行信息反饋,并納入考核內(nèi)容。各部門要落實(shí)好自己的職責(zé),工作流程,管理制度,對規(guī)章制度的跟蹤管理必須做到“三快”“四必須”。(三快:對規(guī)章制度傳達(dá)落實(shí)快,對執(zhí)行決議反映快,對存在的問題解決快;四必須:規(guī)章制度的落實(shí)必須“嚴(yán)”字當(dāng)頭,規(guī)章制度的落實(shí)必須長抓不懈,規(guī)章制度的落實(shí)必須要有科學(xué)的態(tài)度,規(guī)章制度的落實(shí)必須與部門、公司實(shí)際情況結(jié)合,同步落實(shí)。)
7.制度執(zhí)行的監(jiān)督檢查
7.1制度起草部門負(fù)責(zé)制度運(yùn)行情況的監(jiān)督、檢查,并撰寫制度運(yùn)行報(bào)告,定期報(bào)上級主管領(lǐng)導(dǎo)(正式文件一般半年報(bào)兩次,試行文件隨時根據(jù)執(zhí)行情況修訂)。作到誰制定的規(guī)章制度誰負(fù)責(zé),誰主管的部門誰負(fù)責(zé),明確任務(wù)落實(shí)責(zé)任。
7.2綜合辦監(jiān)督、檢查制度制訂部門的職責(zé)履行情況,并每月對制度執(zhí)行情況進(jìn)行抽查、檢查,形成記錄,進(jìn)行評價(jià),并在月報(bào)里進(jìn)行通報(bào),對問題責(zé)令責(zé)任部門進(jìn)行限期整改。經(jīng)理層對各部門在執(zhí)行過程中出現(xiàn)的異常情況,提出具體整改意見或要求。
8.制度落實(shí)的獎懲措施
8.1制度起草部門在制度運(yùn)行中沒有監(jiān)督、檢查和進(jìn)行培訓(xùn)的,扣罰部門負(fù)責(zé)人。
8.2在規(guī)章制度頒布實(shí)施中沒有反饋落實(shí)情況,使信息逐級衰減,追查起草制度部門負(fù)責(zé)人和主管領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任,扣罰部門負(fù)責(zé)人。
8.3對規(guī)章制度運(yùn)行中,領(lǐng)導(dǎo)不能帶頭貫徹落實(shí),使制度在各部門不能有效開展,處罰部門領(lǐng)導(dǎo)。
8.4各部門對規(guī)章制度貫徹落實(shí)好的,并在實(shí)際工作中發(fā)揮出效能的予以適當(dāng)?shù)谋碚煤酮剟睢?/p>
8.5各部門要加強(qiáng)對內(nèi)部管理工作的持續(xù)改進(jìn),對規(guī)章制度的落實(shí)要納入生產(chǎn)經(jīng)營管理考核之中與工資掛鉤。每月要對制度執(zhí)行情況給予統(tǒng)計(jì)、考核。
9.本辦法自發(fā)下之日起執(zhí)行。
第四篇:公司管理的規(guī)章制度
總則
第一條為加強(qiáng)公司的財(cái)務(wù)工作,發(fā)揮財(cái)務(wù)在公司經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟(jì)效益中的作用,特制定本規(guī)定。
第二條公司財(cái)務(wù)部門的職能是:
(一)認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)的財(cái)務(wù)管理制度。
(二)建立健全財(cái)務(wù)管理的各種規(guī)章制度,編制財(cái)務(wù)計(jì)劃,加強(qiáng)經(jīng)營核算管理,反映、分析財(cái)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行情況,檢查監(jiān)督財(cái)務(wù)紀(jì)律。
(三)積極為經(jīng)營管理服務(wù),促進(jìn)公司取得較好的經(jīng)濟(jì)效益。
(四)厲行節(jié)約,合理使用資金。
(五)合理分配公司收入,及時完成需要上交的稅收及管理費(fèi)用。
(六)對有關(guān)機(jī)構(gòu)及財(cái)政、稅務(wù)、銀行部門了解,檢查財(cái)務(wù)工作,主動提供有關(guān)資料,如實(shí)反映情況。
(七)完成公司交給的其他工作。
第三條公司財(cái)務(wù)部由會計(jì)和出納組成。
第四條公司各部門和職員辦理財(cái)會事務(wù),必須遵守本規(guī)定
第五條會計(jì)的主要工作職責(zé)是:
(一)按照國家會計(jì)制度的規(guī)定、記賬、復(fù)賬、報(bào)賬做到手續(xù)完備,數(shù)字準(zhǔn)確,賬目清楚,按期報(bào)賬。
(二)按照經(jīng)濟(jì)核算原則,定期檢查,分析公司財(cái)務(wù)、成本和利潤的執(zhí)行情況,挖掘增收節(jié)支潛力,考核資金使用效果,及時向總經(jīng)理提出合理化建議,當(dāng)好公司參謀。
(三)妥善保管會計(jì)憑證、會計(jì)賬簿、會計(jì)報(bào)表和其他會計(jì)資料。
(四)完成總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理交付的其他工作。
第六條出納的主要工作職責(zé)是:
(一)認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度。
(二)嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額,超過部分必須及時送存銀行,不坐支現(xiàn)金,不認(rèn)白條抵壓現(xiàn)金。
(三)建立健全現(xiàn)金出納各種賬目,嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證。
(四)嚴(yán)格支票管理制度,編制支票使用手續(xù),使用支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字后,方可生效。
(五)積極配合銀行做好對賬、報(bào)賬工作。
(六)配合會計(jì)做好各種賬務(wù)處理。
(七)完成總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理交付的其他工作。
第七條審計(jì)的主要工作職責(zé)是:
(一)認(rèn)真貫徹執(zhí)行有關(guān)審計(jì)管理制度。
(二)監(jiān)督公司財(cái)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行、決算、預(yù)算外資金收支與財(cái)務(wù)收支有關(guān)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動及其經(jīng)濟(jì)效益。
(三)詳細(xì)核對公司的各項(xiàng)與財(cái)務(wù)有關(guān)的數(shù)字、金額、期限、手續(xù)等是否準(zhǔn)確無誤。
(四)審閱公司的計(jì)劃資料、合同和其他有關(guān)經(jīng)濟(jì)資料,以便掌握情況,發(fā)現(xiàn)問題,積累證據(jù)。
(五)糾正財(cái)務(wù)工作中的差錯弊端,規(guī)范公司的經(jīng)濟(jì)行為。
(六)針對公司財(cái)務(wù)工作中出現(xiàn)問題產(chǎn)生的原因提出改進(jìn)建議和措施。
(七)完成總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理交付的其他工作。
財(cái)務(wù)工作管理
第八條會計(jì)年度自一月一日起至十二月三十一日止。
第九條會計(jì)憑證、會計(jì)賬簿、會計(jì)報(bào)表和其他會計(jì)資料必須真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,并符合會計(jì)制度的規(guī)定。
第十條財(cái)務(wù)工作人員辦理會計(jì)事項(xiàng)必須填制或取得原始憑證,并根據(jù)審核的原始憑證編制記賬憑證。會計(jì)、出納員記賬,都必須在記賬憑證上簽字。
第十一條財(cái)務(wù)工作人員應(yīng)當(dāng)會同總經(jīng)理辦公室專人定期進(jìn)行財(cái)務(wù)清查,保證賬簿記錄與實(shí)物、款項(xiàng)相符。
第十二條財(cái)務(wù)工作人員應(yīng)根據(jù)賬簿記錄編制會計(jì)報(bào)表上報(bào)總經(jīng)理,并報(bào)送有關(guān)部門。會計(jì)報(bào)表每月由會計(jì)編制并上報(bào)一次。會計(jì)報(bào)表須會計(jì)簽名或蓋章。
第十三條財(cái)務(wù)工作人員對本公司實(shí)行會計(jì)監(jiān)督。
財(cái)務(wù)工作人員對不真實(shí)、不合法的原始憑證,不予受理;對記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證,予以退回,要求更正、補(bǔ)充。
第十四條財(cái)務(wù)工作人員發(fā)現(xiàn)賬簿記錄與實(shí)物、款項(xiàng)不符時,應(yīng)及時向總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理書面報(bào)告,并請求查明原因,作出處理。
財(cái)務(wù)工作人員對上述事項(xiàng)無權(quán)自行作出處理。
第十五條財(cái)務(wù)工作應(yīng)當(dāng)建立內(nèi)部稽核制度,并做好內(nèi)部審計(jì)。出納人員不得兼管稽核、會計(jì)檔案保管和收入、費(fèi)用、債權(quán)和債務(wù)賬目的登記工作。
第十六條財(cái)務(wù)審計(jì)每季一次。審計(jì)人員根據(jù)審計(jì)事項(xiàng)實(shí)行審計(jì),并做出審計(jì)報(bào)告,報(bào)送總經(jīng)理。
第十七條財(cái)務(wù)工作人員調(diào)動工作或者離職,必須與接管人員辦清交接手續(xù)。
財(cái)務(wù)工作人員辦理交接手續(xù),由總經(jīng)理辦公室主任、主管副總經(jīng)理監(jiān)交。
支票管理
第十八條支票由出納員或總經(jīng)理指定專人保管。支票使用時須有“支票領(lǐng)用單”,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字,然后將支票按批準(zhǔn)金額封頭,加蓋印章、填寫日期、用途、登記號碼,領(lǐng)用人在支票領(lǐng)用簿上簽字備查。
第十九條支票付款后憑支票存根,發(fā)票由經(jīng)手人簽字、會計(jì)核對(購置物品由保管員簽字)、總經(jīng)理審批。填寫金額要無誤,完成后交出納人員。出納員統(tǒng)一編制憑證號,按規(guī)定登記銀行賬號,原支票領(lǐng)用人在“支票領(lǐng)用單”及登記簿上注銷。
第二十條財(cái)務(wù)人員月底清賬時憑“支票領(lǐng)用單”轉(zhuǎn)應(yīng)收款,發(fā)工資時從領(lǐng)用工資內(nèi)扣還,當(dāng)月工資扣還不足,逐月延扣以后的工資,領(lǐng)用人完善報(bào)賬手續(xù)后再作補(bǔ)發(fā)工資處理。
第二十一條對于報(bào)銷時短缺的金額,財(cái)務(wù)人員要及時催辦,到月底按第二十條規(guī)定處理。
凡一周內(nèi)收入款項(xiàng)累計(jì)超過10000元或現(xiàn)金收入超過5000元時,會計(jì)或出納人員應(yīng)文字性報(bào)告總經(jīng)理。凡與公司業(yè)務(wù)無關(guān)款項(xiàng),不分金額大小由承辦人文字性報(bào)告總經(jīng)理。
第二十二條凡1000元以上的款項(xiàng)進(jìn)入銀行賬戶兩日內(nèi),會計(jì)或出納人員應(yīng)文字性報(bào)告總經(jīng)理。
第二十三條公司財(cái)務(wù)人員支付(包括公私借用)每一筆款項(xiàng),不論金額大小均須總經(jīng)理簽字。總經(jīng)理外出應(yīng)由財(cái)務(wù)人員設(shè)法通知,同意后可先付款后補(bǔ)簽。
現(xiàn)金管理
第二十四條公司可以在下列范圍內(nèi)使用現(xiàn)金:
(一)職員工資、津貼、獎金;
(二)個人勞務(wù)報(bào)酬;
(三)出差人員必須攜帶的差旅費(fèi);
(四)結(jié)算起點(diǎn)以下的零星支出;
(五)總經(jīng)理批準(zhǔn)的其他開支。
前款結(jié)算起點(diǎn)定為100元,結(jié)算規(guī)定的調(diào)整,由總經(jīng)理確定。
第二十五條日常零星開支所需庫存現(xiàn)金限額為2000元。超額部分應(yīng)存入銀行。
第二十六條財(cái)務(wù)人員支付現(xiàn)金,可以從公司庫存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提取,不得從現(xiàn)金收入中直接支付(即坐支)。
因特殊情況確需坐支的,應(yīng)事先報(bào)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。
第二十七條公司職員因工作需要借用現(xiàn)金,需填寫借款單,經(jīng)會計(jì)審核;交總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后方可借用。超過還款期限即轉(zhuǎn)應(yīng)收款,在當(dāng)月工資中扣還。
第二十八條符合本規(guī)定第二十四條的,憑發(fā)票、工資單、差旅費(fèi)單及公司認(rèn)可的有效報(bào)銷或領(lǐng)款憑證,經(jīng)手人簽字,會計(jì)審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)后由出納支付現(xiàn)金。
第二十九條發(fā)票及報(bào)銷單經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,由會計(jì)審核,經(jīng)手人簽字,金額數(shù)量無誤,填制記賬憑證。
第三十條工資由財(cái)務(wù)人員依據(jù)總經(jīng)理辦公室及各部門每月提供的核發(fā)工資資料代理編制職員工資表,交主管副總經(jīng)理審核,總經(jīng)理簽字,財(cái)務(wù)人員按時提款,當(dāng)月發(fā)放工資,填制記賬憑證,進(jìn)行賬務(wù)處理。
第三十一條差旅費(fèi)及各種補(bǔ)助單(包括領(lǐng)款單),由部門經(jīng)理簽字,會計(jì)審核時間、天數(shù)無誤并報(bào)送總經(jīng)理簽字,填制憑證,交出納員付款,辦理會計(jì)核算手續(xù)。
第三十二條出納人員應(yīng)當(dāng)建立健全現(xiàn)金賬目,逐筆記載現(xiàn)金支付。賬目應(yīng)當(dāng)日清月結(jié),每日結(jié)算,賬款相符。
會計(jì)檔案管理
第三十三條凡是本公司的會計(jì)憑證、會計(jì)賬簿、會計(jì)報(bào)表、會計(jì)文件和其他有保存價(jià)值的資料,均應(yīng)歸檔。
第三十四條會計(jì)憑證應(yīng)按月、按編號順序每月裝訂成冊,標(biāo)明月份、季度、年起止、號數(shù)、單據(jù)張數(shù),由會計(jì)及有關(guān)人員簽名蓋章(包括制單、審核、記賬、主管),由總經(jīng)理指定專人歸檔保存,歸檔前應(yīng)加以裝訂。
第三十五條會計(jì)報(bào)表應(yīng)分月、季、年報(bào)、按時歸檔,由總經(jīng)理指定專人保管,并分類填制目錄。
第三十六條會計(jì)檔案不得攜帶外出,凡查閱、復(fù)制、摘錄會計(jì)檔案,須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。
處罰辦法
第三十七條出現(xiàn)下列情況之一的,對財(cái)務(wù)人員予以警告并扣發(fā)本人月薪1-3倍:
(一)超出規(guī)定范圍、限額使用現(xiàn)金的或超出核定的庫存現(xiàn)金金額留存現(xiàn)金的;
(二)用不符合財(cái)務(wù)會計(jì)制度規(guī)定的憑證頂替銀行存款或庫存現(xiàn)金的;
(三)未經(jīng)批準(zhǔn),擅自挪用或借用他人資金(包括現(xiàn)金)或支付款項(xiàng)的;
(四)利用賬戶替其他單位和個人套取現(xiàn)金的;
(五)未經(jīng)批準(zhǔn)坐支或未按批準(zhǔn)的.坐支范圍和限額坐支現(xiàn)金的;
(六)保留賬外款項(xiàng)或?qū)⒐究铐?xiàng)以財(cái)務(wù)人員個人儲蓄方式存入銀行的;
(七)違反本規(guī)定條款認(rèn)定應(yīng)予處罰的。
第三十八條出現(xiàn)下列情況之一的,財(cái)務(wù)人員應(yīng)予解聘。
(一)違反財(cái)務(wù)制度,造成財(cái)務(wù)工作嚴(yán)重混亂的;
(二)拒絕提供或提供虛假的會計(jì)憑證、賬表、文件資料的;
(三)偽造、變造、謊報(bào)、毀滅、隱匿會計(jì)憑證、會計(jì)賬簿的;
(四)利用職務(wù)便利,非法占有或虛報(bào)冒領(lǐng)、騙取公司財(cái)物的;
(五)弄虛作假、營私舞弊,非法謀私,泄露秘密及貪污挪用公司款項(xiàng)的;
(六)在工作范圍內(nèi)發(fā)生嚴(yán)重失誤或者由于玩忽職守致使公司利益遭受損失的;
(七)有其他瀆職行為和嚴(yán)重錯誤,應(yīng)當(dāng)予以辭退的。
附則
第三十九條本規(guī)定由總經(jīng)理辦公會負(fù)責(zé)解釋。
第四十條本規(guī)定自發(fā)布之日起生效。
第五篇:公司內(nèi)部管理規(guī)章制度范本
一、公司所有的員工需要公司章程、公司的各項(xiàng)規(guī)章制度和決定。
二、公司倡導(dǎo)樹立統(tǒng)一意識思想,禁止任何部門和個人做出損害公司利益、形象、聲譽(yù)的事情。
三、通過發(fā)揮全體員工的積極性、創(chuàng)造性,提高全體員工的技術(shù)、管理、經(jīng)營水平,不斷完善公司的經(jīng)營、管理體系,實(shí)行多種形式的責(zé)任制,壯大公司實(shí)力和提高經(jīng)濟(jì)效益。
四、通過全體員工刻苦學(xué)習(xí)科學(xué)技術(shù)和文化知識,為員工提供學(xué)習(xí)、深造的條件和機(jī)會,努力提高員工的整體素質(zhì)和水平,造就一支思想新、作風(fēng)硬、業(yè)務(wù)強(qiáng)、技術(shù)精的員工隊(duì)伍。
五、需要鼓勵員工積極參與公司的決策和管理,鼓勵員工發(fā)揮才智,提出合理化建議。
六、需要實(shí)行“崗薪制”的分配制度,為員工提供收入和福利保證,并隨著經(jīng)濟(jì)效益的提高逐步提高員工各方面待遇;公司為員工相對公平的競爭環(huán)境和晉升機(jī)會;公司推行崗位責(zé)任制,實(shí)行考勤、考核制度,評先樹優(yōu),對做出貢獻(xiàn)者予以表彰、獎勵。
七、公司提倡求真務(wù)實(shí)的工作作風(fēng),提高工作效率;提倡厲行節(jié)約,反對鋪張浪費(fèi);倡導(dǎo)員工團(tuán)結(jié)互助,同舟共濟(jì),發(fā)揚(yáng)艱苦奮斗精神,增強(qiáng)團(tuán)體的凝聚力和向心力。
八、員工必須維護(hù)公司紀(jì)律,對任何違反公司章程和各項(xiàng)規(guī)章制度的行為,都要予以追究。
第六篇:公司管理制度最新版范本
為加強(qiáng)公司財(cái)務(wù)管理,根據(jù)國家相關(guān)法律、法規(guī)及財(cái)務(wù)制度,結(jié)合公司具體情況,制定本制度。
第一條 財(cái)會人員應(yīng)嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律,貫徹“勤儉辦企業(yè)”的方針,以提高公司經(jīng)濟(jì)效益、壯大公司經(jīng)濟(jì)實(shí)力為宗旨,制止鋪張浪費(fèi),降低消耗,增加積累,把財(cái)務(wù)工作做好。
第二條 財(cái)會人員要認(rèn)真執(zhí)行崗位責(zé)任制,各司其責(zé),互相配合,如實(shí)反映和嚴(yán)格監(jiān)督公司各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動。
第三條 記帳、算帳、報(bào)帳必須做到手續(xù)完備,內(nèi)容真實(shí),數(shù)字準(zhǔn)確,帳目清楚,按期報(bào)帳。
第四條 財(cái)會人員在辦理會計(jì)事務(wù)中,必須堅(jiān)持原則,照章辦事。對違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律和公司財(cái)務(wù)制度的款項(xiàng),應(yīng)拒絕支付、并及時上報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理。
第五條 建立穩(wěn)定的財(cái)會人員隊(duì)伍。財(cái)會人員調(diào)動或因故辭職,應(yīng)與接替人員辦理交接手續(xù),未辦完交接手續(xù)的,不得離職,不得中斷會計(jì)工作。
第六條 一切現(xiàn)金往來,須憑據(jù)收付。
第七條 正常的辦公費(fèi)用開支報(bào)銷,必須用正式發(fā)票,印章齊全,經(jīng)辦人簽名,經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理、董事長簽字后方能報(bào)銷付款。
第八條 嚴(yán)禁將公款存入私人帳戶,違者將視情節(jié)輕重移交司法部門處理。
第九條 本制度自公布之日起執(zhí)行。