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第一篇：ATM機(jī)自查報(bào)告

篇一：自助設(shè)備專項(xiàng)安全自查報(bào)告

同仁聯(lián)社自助設(shè)備專項(xiàng)安全自查報(bào)告 為整體提升自助設(shè)備安全防護(hù)能力，根據(jù)《關(guān)于開(kāi)展全省農(nóng)村信用社自助設(shè)備專項(xiàng)安全檢查的通知》（青信聯(lián)〔2014〕171號(hào)）要求，結(jié)合同仁聯(lián)社實(shí)際情況，根據(jù)同仁聯(lián)社自助設(shè)備安全防范制度，開(kāi)展了自助設(shè)備專項(xiàng)安全自查工作，現(xiàn)將有關(guān)情況匯報(bào)如下：

一、基本情況

截止目前，同仁聯(lián)社安裝自助設(shè)備共計(jì)7臺(tái)，其中，穿墻式在行atm自助取款機(jī)4臺(tái)，穿墻式在行存取款一體機(jī)2臺(tái)，大堂式在行自助取款機(jī)1臺(tái)。

二、自查工作情況

（一）《atm日常巡查登記簿》填寫(xiě)規(guī)范，做到一日三查，《青海省農(nóng)村信用社自助設(shè)備現(xiàn)金差錯(cuò)登記簿》正確填寫(xiě)，《青海省農(nóng)村信用社自助設(shè)備日常運(yùn)行、維護(hù)登記簿》填寫(xiě)出現(xiàn)個(gè)別柜員漏蓋私章，已及時(shí)現(xiàn)場(chǎng)整改。

（二）全轄自助設(shè)備均安裝了24小時(shí)視頻監(jiān)控裝置，對(duì)交易時(shí)的客戶正面圖像、進(jìn)／出鈔期間的圖像、現(xiàn)金裝填過(guò)程進(jìn)行錄像，回放圖像清晰，無(wú)客戶密碼及保險(xiǎn)柜密碼操作圖像，圖像信息包括日期時(shí)間。

（三）設(shè)備管理人員變更按規(guī)定更換密碼并記錄，定期更換密碼，備份密碼按要求保管。

（四）鑰匙使用完畢后，按要求入庫(kù)保管；備用鑰匙要求封存、保管；交接按要求進(jìn)行記錄。

（五）現(xiàn)金申領(lǐng)經(jīng)會(huì)計(jì)主管確認(rèn)后按現(xiàn)金領(lǐng)取流程操作、設(shè)備打印的加鈔憑證及運(yùn)行前測(cè)試憑證均由專人保管。

（六）加鈔過(guò)程按要求做到全程監(jiān)控，雙人加鈔，錄像記錄清晰，外置監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)至少保存1個(gè)月，內(nèi)置監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)保存時(shí)間至少3個(gè)月。

（七）外來(lái)人員進(jìn)出按要求進(jìn)行了登記簿、運(yùn)行日志備注欄注明維修情況；維修設(shè)備時(shí)，有我行員工全程陪同。

（十）按會(huì)計(jì)要求妥善保管流水日志紙。

（十一）機(jī)具清潔、周邊無(wú)可疑裝置和張貼物。按要求安裝客戶操作提示、安全用卡提示，做到規(guī)范整潔。

（十二）加鈔時(shí)做到停機(jī)加鈔、雙人操作，密碼鑰匙分管；離行式設(shè)備采用換箱法加鈔；現(xiàn)金清分做到在封閉環(huán)境中進(jìn)行； 按要求將廢鈔箱、回收箱、存款箱、取款箱內(nèi)現(xiàn)金進(jìn)行分別清點(diǎn)，加鈔完畢后做取款測(cè)試。

（十三）針對(duì)大堂式在行atm自助取款設(shè)備，未設(shè)置一米線，我社已整改完畢。

以上是同仁聯(lián)社自助設(shè)備專項(xiàng)安全自查工作情況。今后，同仁聯(lián)社還將加大力度開(kāi)展自助設(shè)備專項(xiàng)安全自查工作，建立起切實(shí)有效的自助設(shè)備管理機(jī)制，確保自助設(shè)備安全、穩(wěn)定地運(yùn)行。

同仁縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社

二〇一四年六月二十日篇二：銀行卡自查報(bào)告 寧強(qiáng)縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社

關(guān)于開(kāi)展銀行卡業(yè)務(wù)檢查情況自查報(bào)告 省聯(lián)社漢中辦事處：

為確保我縣農(nóng)村信用社持續(xù)、合規(guī)穩(wěn)健發(fā)展，根據(jù)陜農(nóng)信聯(lián)社發(fā)[2011]236號(hào)文件要求，我聯(lián)社于2011年7月10日至7月20日，對(duì)全縣農(nóng)村信用社銀行卡業(yè)務(wù)管理上、銀行卡業(yè)務(wù)日常操作與防范銀行卡業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)工作進(jìn)行了全面的自查，現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：

一、領(lǐng)導(dǎo)重視，認(rèn)識(shí)到位

二、分工明確，責(zé)任到人

聯(lián)社銀行卡業(yè)務(wù)大檢查工作領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)各部室組織開(kāi)展自查進(jìn)行了分工，由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)銀行卡業(yè)務(wù)規(guī)章制度落實(shí)、執(zhí)行情況、銀行卡跨行差錯(cuò)處理、風(fēng)險(xiǎn)控制防范情況、業(yè)務(wù)宣傳、業(yè)務(wù)操作、特約商戶管理、家樂(lè)卡業(yè)務(wù)方面的自查。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部負(fù)責(zé)對(duì)卡片管理情況的自查。信息部負(fù)責(zé)對(duì)pos設(shè)備的管理、atm業(yè)務(wù)情況的自查。并根據(jù)各部門(mén)的自查結(jié)果形成書(shū)面報(bào)告。

三、自查結(jié)果

一、基本情況

經(jīng)陜西省銀監(jiān)局批準(zhǔn)，2007年11月5日，陜西省農(nóng)村信用社第一個(gè)銀行卡品牌“陜西信合富秦卡”在寧強(qiáng)縣農(nóng)村信用社開(kāi)始正式發(fā)行。通過(guò)各種營(yíng)銷手段和發(fā)卡措施，截止2010年8月末全縣共發(fā)行富秦卡27421張，安裝atm機(jī)5臺(tái)，pos機(jī)7臺(tái)。

二、銀行卡業(yè)務(wù)開(kāi)展情況

（一）采取有效措施，加大富秦卡推廣力度

1、實(shí)行富秦卡發(fā)卡優(yōu)惠政策，減免客戶用卡手續(xù)費(fèi)，吸取客戶開(kāi)卡，提高客戶用卡積極性。富秦卡的推廣全縣統(tǒng)一對(duì)客戶開(kāi)卡、用卡進(jìn)行優(yōu)惠，具體優(yōu)惠政策如下：免收每張5元的開(kāi)卡費(fèi)用和每年10元的年費(fèi)，以充分發(fā)揮農(nóng)信社營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)多，鼓勵(lì)客戶使用富秦卡辦理省內(nèi)資金結(jié)算業(yè)務(wù)，讓客戶真正感受到富秦卡的便利和優(yōu)惠政策帶來(lái)的好處。

2、相互配合，確保富秦卡業(yè)務(wù)的順利推廣。富秦卡是全省農(nóng)村信用社統(tǒng)一的銀行卡品牌，各社注意維護(hù)了富秦卡的整體形象，加強(qiáng)相互之間的配合與協(xié)作，形成全縣業(yè)務(wù)推廣和市場(chǎng)營(yíng)銷合力。杜絕不受理跨地市、跨聯(lián)社富秦卡業(yè)務(wù)的行為，更不能隨意調(diào)整富秦卡業(yè)務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)禁損害陜西信合富秦卡品牌形象的行為，要讓持卡人在全省享受到無(wú)障礙、無(wú)差別的用卡服務(wù)?？h聯(lián)社進(jìn)一步明確結(jié)算紀(jì)律，加大對(duì)拒絕受理富秦卡業(yè)務(wù)的單位和個(gè)人的處罰力度；并公開(kāi)投訴舉報(bào)電話，對(duì)拒收、拒辦富秦卡業(yè)務(wù)的相關(guān)人員進(jìn)行責(zé)任追究。

3、充分發(fā)揮“10106262”全省統(tǒng)一電話客服系統(tǒng)功能。電話客服系統(tǒng)的開(kāi)通，可實(shí)現(xiàn)自動(dòng)查詢，人工服務(wù)和咨詢，手機(jī)短信，電話傳真服務(wù)和業(yè)務(wù)投訴受理等基本服務(wù)功能。能夠?yàn)槌挚ㄈ私鉀Q在跨地區(qū)使用富秦卡遇到的緊急情況，擴(kuò)大富秦卡服務(wù)外延。

（二）加大富秦卡的宣傳力度，營(yíng)銷“陜西信合富秦卡”品牌 全縣農(nóng)村信用社富秦卡宣傳工作取得明顯效果，全縣懸掛宣傳橫幅28幅，通過(guò)移動(dòng)公司群發(fā)宣傳短信1萬(wàn)余條，各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)發(fā)送富秦卡宣傳資料1萬(wàn)余份，通過(guò)柜臺(tái)宣傳等多種方式，大力營(yíng)銷了陜西信合富秦卡這一品牌。例如：燕子砭信用社在鎮(zhèn)政府開(kāi)展的“學(xué)習(xí)十七大精神及12.4法制宣傳日”宣傳現(xiàn)場(chǎng)會(huì)上，設(shè)立了富秦卡宣傳點(diǎn)，給廣大農(nóng)民現(xiàn)場(chǎng)講解富秦卡業(yè)務(wù)知識(shí)，并散發(fā)富秦卡宣傳手冊(cè)600余份；代家壩信用社在集市街道醒目位置張貼富秦卡宣傳標(biāo)語(yǔ)40余條；在縣人行組織的金融機(jī)構(gòu)“12.4法制宣傳”活動(dòng)中，聯(lián)社工作人員結(jié)合信用社自身業(yè)務(wù)向廣大群眾散發(fā)傳單、手冊(cè)，宣傳講解金融法規(guī)、政策，并向廣大群眾耐心講解“富秦卡”的功能和特點(diǎn)，增強(qiáng)了廣大群眾對(duì)陜西信合富秦卡的了解。今年要繼續(xù)加大富秦卡宣傳工作,需要各社廣泛開(kāi)展戶外宣傳、街頭宣傳、柜臺(tái)宣傳等多種手段，自主開(kāi)展各種宣傳活動(dòng)。聯(lián)社也將通過(guò)廣播、電視等新聞媒體進(jìn)行富秦卡業(yè)務(wù)的宣傳，并制作戶外大型廣告一幅，進(jìn)一步營(yíng)銷“陜西信合富秦卡”品牌。

（三）加快自助設(shè)備投放建設(shè)

在全縣農(nóng)村信用社安裝atm機(jī)5臺(tái)，彌補(bǔ)柜面營(yíng)業(yè)終了客戶無(wú)法取款的弊端，全天向持卡人提供金融服務(wù)，減少持卡人跨行自助取款手續(xù)費(fèi)支出，提高富秦卡服務(wù)滿意度，為持卡人提供更加優(yōu)質(zhì)周到的用卡服務(wù)，在豐富銀行卡業(yè)務(wù)服務(wù)功能的同時(shí)，進(jìn)一步提升“陜西信合”服務(wù)形象。

三、強(qiáng)化銀行卡業(yè)務(wù)管理，有效防范業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

為了保障富秦卡業(yè)務(wù)的長(zhǎng)足發(fā)展，必須著眼富秦卡業(yè)務(wù)管理的實(shí)際需要，從推廣措施制度、管理制度建設(shè)、風(fēng)險(xiǎn)防范等方面提高業(yè)務(wù)管理水平，實(shí)現(xiàn)富秦卡業(yè)務(wù)推廣和管理協(xié)調(diào)發(fā)展，將陜西信合富秦卡做大做強(qiáng)。

（一）強(qiáng)化內(nèi)部管理，規(guī)范操作流程

隨著銀行卡業(yè)務(wù)的不斷發(fā)展及銀行卡業(yè)務(wù)種類不斷增加，各信用社充分認(rèn)識(shí)加強(qiáng)銀行卡業(yè)務(wù)管理的重要性，明確銀行卡業(yè)務(wù)管理各個(gè)環(huán)節(jié)的工作責(zé)任，確保轄內(nèi)銀行卡業(yè)務(wù)穩(wěn)健開(kāi)展。聯(lián)社不定期對(duì)各信用社銀行卡業(yè)務(wù)的開(kāi)展情況進(jìn)行檢查，規(guī)范銀行卡業(yè)務(wù)操作流程，切實(shí)發(fā)揮對(duì)各信用社銀行卡業(yè)務(wù)的管理和指導(dǎo)作用，加大對(duì)違反制度的信用社和個(gè)人的處罰，確保全縣銀行卡業(yè)務(wù)健康有序開(kāi)展。

（二）加強(qiáng)制度學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)素質(zhì)

各網(wǎng)點(diǎn)按省聯(lián)社漢中辦事處印發(fā)“陜西省農(nóng)村信用社富秦卡柜面操作手冊(cè)”和“陜西農(nóng)村信用社銀行卡培訓(xùn)資料”中的《陜西信合富秦卡（借記卡）章程（草案）》、《陜西信合富秦卡（借記卡）業(yè)務(wù)管理辦法（暫行）》、《陜西信合富秦卡（借記卡）業(yè)務(wù)操作規(guī)程（暫行）》、《陜西信合富秦卡（借記卡）會(huì)計(jì)核算及資金清算辦法（試行）》、《陜西信合富秦卡（借記卡）卡片管理辦法（暫行）》、《陜西信合富秦卡（借記卡）內(nèi)部安全管理制度（暫行）》、《陜西信合富秦卡（借記卡）業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范措施（暫行）》、《農(nóng)民工銀行卡特色服務(wù)業(yè)務(wù)操作規(guī)程》、《陜西省農(nóng)村信用社銀行卡業(yè)務(wù)差錯(cuò)處理管理辦法（暫行）》九個(gè)制度及辦法規(guī)范和約束發(fā)卡操作，做到業(yè)務(wù)拓展，制度先行，以嚴(yán)密、科學(xué)的制度強(qiáng)化富秦卡業(yè)務(wù)管理，保證管理有依據(jù)，操作有規(guī)范，執(zhí)行有標(biāo)準(zhǔn)，風(fēng)險(xiǎn)能控制，實(shí)現(xiàn)富秦卡業(yè)務(wù)順利穩(wěn)健開(kāi)展。

（三）富秦卡業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范

銀行卡業(yè)務(wù)發(fā)展非常迅速，隨之而來(lái)的犯罪活動(dòng)也相當(dāng)猖獗。我縣富秦卡業(yè)務(wù)剛剛起步，缺乏相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管理經(jīng)驗(yàn)。因此，從現(xiàn)在開(kāi)始就要把風(fēng)險(xiǎn)防范工作與業(yè)務(wù)推廣工作并舉，牢固樹(shù)立風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，將人防與技防手段緊密結(jié)合，提高富秦卡風(fēng)險(xiǎn)抵御能力。

1、要求各社高度重視發(fā)卡業(yè)務(wù)的合規(guī)性管理，本著審慎經(jīng)營(yíng)原則，發(fā)卡網(wǎng)點(diǎn)必須要求客戶如實(shí)填寫(xiě)《陜西信合富篇三：xx銀行自助設(shè)備專項(xiàng)安全自查報(bào)告

xx分行自助設(shè)備專項(xiàng)安全自查報(bào)告 為整體提升自助設(shè)備安全防護(hù)能力，根據(jù)《xx銀監(jiān)分局辦公室關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)開(kāi)展業(yè)務(wù)庫(kù)專項(xiàng)安全檢查暨自助設(shè)備專項(xiàng)安全檢查后續(xù)整改工作的通知》（銀監(jiān)辦發(fā)〔2015〕75號(hào)）文件相關(guān)要求，結(jié)合我行實(shí)際情況，根據(jù)我行自助設(shè)備安全防范制度，開(kāi)展了自助設(shè)備專項(xiàng)安全自查工作，現(xiàn)將有關(guān)情況匯報(bào)如下：

一、基本情況

截止目前，我行自助設(shè)備的統(tǒng)計(jì)情況如下：

1、自助設(shè)備網(wǎng)點(diǎn)：總共有33個(gè)自助設(shè)備網(wǎng)點(diǎn)，其中6個(gè)在行式自助網(wǎng)點(diǎn)、27個(gè)離行式自助網(wǎng)點(diǎn)。

2、自助設(shè)備機(jī)具數(shù)量：總共有59臺(tái)自助設(shè)備，其中單取款機(jī)21臺(tái)，存取款一體機(jī)（crs）33臺(tái)，查詢機(jī)3臺(tái)，自助封包機(jī)2臺(tái)。

二、自查工作情況

1、我行的自助設(shè)備機(jī)具的維護(hù)、清機(jī)、加鈔、清分、衛(wèi)生保潔全部外包給廣電運(yùn)通金融電子有限公司，由廣電運(yùn)通派駐員工到我行進(jìn)行專項(xiàng)服務(wù)。自助設(shè)備日常管理職責(zé)歸屬我分行運(yùn)營(yíng)管理部，由運(yùn)營(yíng)管理部對(duì)自助銀行的工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)。

2、我行自助設(shè)備均安裝了24小時(shí)視頻監(jiān)控裝置，對(duì)交易時(shí)的客戶正面圖像、進(jìn)／出鈔期間的圖像、現(xiàn)金裝填過(guò)程進(jìn)行錄像，回放圖像清晰，圖像信息包括日期時(shí)間。

3、設(shè)備管理人員變更按規(guī)定更換密碼并記錄，每季度定期更換密碼，備份密碼按要求保管。

4、鑰匙使用完畢后，按要求入庫(kù)保管；備用鑰匙要求封存、保管；交接按要求進(jìn)行記錄。

5、設(shè)備打印的加鈔憑證及運(yùn)行前測(cè)試憑證均由專人保管。

6、加鈔過(guò)程按要求做到全程監(jiān)控，雙人加鈔，錄像記錄清晰，外置監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)至少保存1個(gè)月，內(nèi)置監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)保存時(shí)間至少3個(gè)月。

7、外來(lái)人員進(jìn)出按要求進(jìn)行了登記簿、運(yùn)行日志備注欄注明維修情況；維修設(shè)備時(shí)，有我行員工全程陪同。

8、按會(huì)計(jì)要求妥善保管流水日志紙。

9、機(jī)具清潔、周邊無(wú)可疑裝置和張貼物。按要求安裝客戶操作提示、安全用卡提示，做到規(guī)范整潔。

10、加鈔時(shí)做到停機(jī)加鈔、雙人操作，密碼鑰匙分管；現(xiàn)金清分做到在封閉環(huán)境中進(jìn)行； 按要求將廢鈔箱、回收箱、存款箱、取款箱內(nèi)現(xiàn)金進(jìn)行分別清點(diǎn)，加鈔完畢后做取款測(cè)試。

二、自查中存在的問(wèn)題及整改情況

1、在檢查中發(fā)現(xiàn)個(gè)別atm自助網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)部的電燈損壞、空調(diào)漏水等問(wèn)題，已經(jīng)安排電工全部維修完畢。

2、xx支行的自助設(shè)備沒(méi)有焊接，現(xiàn)在已經(jīng)焊接了地板鋼條，但atm機(jī)身與地板鋼條沒(méi)有焊接，需要再做一次焊接，已安排師傅進(jìn)行整改，計(jì)劃于2015年7月底前將所有自助機(jī)具的焊接問(wèn)題全部整改完畢。

以上是我分行自助設(shè)備專項(xiàng)安全自查工作情況。今后，我分行還將加大力度開(kāi)展自助設(shè)備專項(xiàng)安全自查、整改工作，建立起切實(shí)有效的自助設(shè)備管理機(jī)制，確保自助設(shè)備安全、穩(wěn)定地運(yùn)行。

中國(guó)xx銀行xx分行 二〇一五年七月二十二日

第二篇：銀行人民幣收付業(yè)務(wù)自查報(bào)告

根據(jù)貴行盱銀發(fā)[2016]11號(hào)關(guān)于開(kāi)展人民幣收付業(yè)務(wù)、假幣收繳、鑒定及人民幣流通滿意工程執(zhí)法檢查的通知，我行領(lǐng)導(dǎo)高度重視并在收到文件后，立即安排相關(guān)部門(mén)于5月10日對(duì)我行人民幣流通滿意工程執(zhí)行情況、人民幣收付業(yè)務(wù)監(jiān)管及反假貨幣執(zhí)行情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)自查，現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：

一、人民幣收付業(yè)務(wù)

(一)制度建設(shè)和執(zhí)行情況

我行制訂了人民幣收付業(yè)務(wù)管理內(nèi)部考核制度，同時(shí)也制訂了人民幣收付業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)與培訓(xùn)制度，建立培訓(xùn)登記簿。網(wǎng)點(diǎn)柜面大客現(xiàn)金取款和小面額貨幣兌換實(shí)行預(yù)約制度，網(wǎng)點(diǎn)建立大客預(yù)約登記簿，有書(shū)面規(guī)定，有記錄符合規(guī)定要求。

(二)從業(yè)人員規(guī)定知曉情況。網(wǎng)點(diǎn)從業(yè)人員掌握殘缺污損人民幣兌換規(guī)定。了解券別調(diào)劑原則，掌握不宜流通人民幣挑剔標(biāo)準(zhǔn)。

(三)營(yíng)業(yè)場(chǎng)所公示內(nèi)容情況。

網(wǎng)點(diǎn)能夠公示無(wú)償兌換殘缺污損人民幣、提供券別調(diào)劑的服務(wù)承諾及上級(jí)機(jī)構(gòu)的舉報(bào)電話，能夠及時(shí)公示殘缺污損人民幣兌換辦法、不宜流通人民幣挑剔標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)上級(jí)部門(mén)要求，不定期開(kāi)展愛(ài)護(hù)人民幣宣傳工作，已設(shè)置殘鈔兌換、券別調(diào)劑窗口，有顯著標(biāo)識(shí)并有舉報(bào)電話。

(四)臨柜人員業(yè)務(wù)辦理情況。

柜員能夠按照要求無(wú)償兌換殘缺污損人民幣，兌換流程符合要求，對(duì)不宜流通的人民幣進(jìn)行收繳，停止對(duì)外支付，按照要求為公眾辦理券別調(diào)劑業(yè)務(wù)，對(duì)回籠款及時(shí)進(jìn)行整點(diǎn)挑剔，流通券與殘損券無(wú)互相夾帶現(xiàn)象。

(五)自助存取款設(shè)備內(nèi)現(xiàn)金質(zhì)量情況。ATM機(jī)配款已建立管理制度，有書(shū)面規(guī)定資料。ATM機(jī)清機(jī)后能及時(shí)對(duì)存款箱現(xiàn)金進(jìn)行清分、挑殘鑒偽，不存在將存款鈔箱中的現(xiàn)金直接加入取款鈔箱使用，清機(jī)加鈔過(guò)程中，嚴(yán)格執(zhí)行堅(jiān)持2人以上在監(jiān)控錄像下進(jìn)行裝節(jié)操作，堅(jiān)持同進(jìn)、同出、同操作。ATM機(jī)存取循環(huán)功能關(guān)閉符合規(guī)定要求。ATM機(jī)配款已實(shí)現(xiàn)記錄、存儲(chǔ)、備查冠字號(hào)碼功能。

(六)全額情分工作開(kāi)展情況。網(wǎng)點(diǎn)柜面嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金收付“兩條線”管理，自查柜員鈔箱，查看網(wǎng)點(diǎn)柜面現(xiàn)金支付為新鈔和已清分、整點(diǎn)券，調(diào)閱現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)控錄像資料，柜面不存在“坐收坐支”現(xiàn)象。銀行對(duì)外付出的現(xiàn)將全部經(jīng)過(guò)清分。

(七)繳存款質(zhì)量情況。我行繳存到人民銀行的錢(qián)捆符合“五好錢(qián)捆”標(biāo)準(zhǔn)，殘損券按照規(guī)定逐級(jí)解繳到人民銀行，流通券清分無(wú)差錯(cuò)，殘損券復(fù)點(diǎn)無(wú)差錯(cuò)。

二、假幣收繳、鑒定執(zhí)行情況

(一)假幣收繳。發(fā)現(xiàn)假幣雙人及時(shí)收繳，沒(méi)有將假幣退還客戶現(xiàn)象，沒(méi)有將已蓋章假幣流入市場(chǎng)現(xiàn)象，按規(guī)定有兩名以上業(yè)務(wù)人員當(dāng)面收繳，當(dāng)面加蓋“假幣”印章，履行收繳手續(xù)憑證齊全，并向客戶說(shuō)明權(quán)利和義務(wù)，收繳過(guò)程中按規(guī)定向公安機(jī)關(guān)提供線索，并提供監(jiān)控錄像。

(二)假幣保管與上繳。收繳的假幣按規(guī)定登記《假幣庫(kù)存登記簿》，假幣實(shí)物有專人單獨(dú)保管，帳實(shí)相等，沒(méi)有截留或私自處鑒定、收繳、沒(méi)收的假幣。收繳的假幣及假硬幣能按規(guī)定要求封存，專用封存袋標(biāo)注要素齊全，庫(kù)存假幣按規(guī)定按月上繳人民銀行金融服務(wù)部。

(三)假幣鑒定。被授權(quán)鑒定機(jī)構(gòu)能按規(guī)定在營(yíng)業(yè)場(chǎng)所公示《中國(guó)人民銀行授權(quán)證書(shū)》，鑒定機(jī)構(gòu)收到貨幣鑒定申請(qǐng)后，能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通知收繳單位送達(dá)需要鑒定的貨幣，人民銀行鑒定機(jī)構(gòu)貨幣真?zhèn)螘r(shí)，必須按規(guī)定至少有兩名鑒定人員同時(shí)參與，并作出鑒定結(jié)論，按要求在規(guī)定時(shí)間內(nèi)出具《貨幣真?zhèn)舞b定書(shū)》，因故不能按時(shí)完成鑒定的，要以書(shū)面形式向申請(qǐng)人或申請(qǐng)單位說(shuō)明原因，鑒定機(jī)構(gòu)不能拒絕受理持有人和商業(yè)銀行提出貨幣真?zhèn)舞b定申請(qǐng)現(xiàn)象。

(四)出納人員持證上崗。網(wǎng)點(diǎn)人員辦理假幣收繳業(yè)務(wù)人員持證上崗，并通過(guò)人民銀行組織的反假技能培訓(xùn)并取得《反假貨幣上崗資格證書(shū)》。目前僅桂五鎮(zhèn)支行一柜員由于身體原因未及時(shí)考取，現(xiàn)已要求其盡快持證上崗。

(五)反假貨幣機(jī)具管理情況。我行點(diǎn)鈔機(jī)、清分機(jī)、自動(dòng)存取款機(jī)的防性能符合人民銀行規(guī)定要求，沒(méi)有誤收誤付假幣現(xiàn)象。網(wǎng)點(diǎn)向社會(huì)公眾提供具有鑒偽功能的點(diǎn)鈔機(jī)、驗(yàn)鈔機(jī)，符合規(guī)定要求。

(六)執(zhí)行假幣收繳工作操作規(guī)程情況。調(diào)閱監(jiān)控網(wǎng)點(diǎn)按照程序收繳;收繳的假幣按照規(guī)定登記保管;各類登記簿賬實(shí)相符，及時(shí)登記;收繳憑證要素齊全;網(wǎng)點(diǎn)及時(shí)解繳、按規(guī)定解繳假幣。

(七)我行定期參與反假貨幣宣傳月活動(dòng)，定期檢查網(wǎng)點(diǎn)設(shè)置反假咨詢臺(tái)、擺放宣傳資料、播放宣傳資料和宣傳口號(hào)。

(八)無(wú)其他違反《中華人民共和國(guó)人民幣管理?xiàng)l例》、《中國(guó)人民銀行假幣收繳、鑒定管理辦法》等行為。

三、對(duì)外誤付假幣專項(xiàng)治理

(一)我行各網(wǎng)點(diǎn)已實(shí)現(xiàn)柜面現(xiàn)金支付記錄、存儲(chǔ)、備查冠字號(hào)碼。

(二)江蘇省人民幣冠字號(hào)碼管理信息系統(tǒng)建設(shè)工作開(kāi)展情況，我行按計(jì)劃落實(shí)完成冠字號(hào)碼數(shù)據(jù)上報(bào)工作。

四、農(nóng)村地區(qū)反假貨幣“壁壘工程”開(kāi)展情況

我行鄉(xiāng)鎮(zhèn)網(wǎng)點(diǎn)助農(nóng)取款設(shè)立反假宣傳工作站，定期開(kāi)展反假宣傳知識(shí)，組織人員現(xiàn)場(chǎng)講解。

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