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第一篇:內(nèi)控會計(jì)崗位職責(zé)
崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)公司會計(jì)報(bào)表、企業(yè)預(yù)算體系建立、企業(yè)經(jīng)營 計(jì)劃、企業(yè)預(yù)算編制、執(zhí)行與控制工作;
2、組織協(xié)調(diào)企業(yè)財(cái)務(wù)資源與業(yè)務(wù)規(guī)劃的匹配運(yùn)作,公司財(cái)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃的制定與實(shí)施。負(fù)責(zé)制定公司利潤計(jì)劃、投資計(jì)劃、財(cái)務(wù)規(guī)劃、開支預(yù)算或成本費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn);
3、從會計(jì)制度公司規(guī)范和節(jié)稅原則,審核會計(jì)記帳憑證和原始憑證;
4、參與公司重要資金事項(xiàng)的分析和決策,為企業(yè)的經(jīng)營運(yùn)作、業(yè)務(wù)發(fā)展及對外投資等事項(xiàng)提供財(cái)務(wù)方面的分析和決策依據(jù);
5、負(fù)責(zé)提交相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表,保證準(zhǔn)確及時(shí),報(bào)表包括(但不限于):資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、利潤分配表、現(xiàn)金流量表、費(fèi)用分析表、趨勢分析表等;
6 、精通公司投/融資,對公司短期、長期的資金需求進(jìn)行預(yù)測,制訂并實(shí)施相應(yīng)的解決方案;
7 、對公司融資項(xiàng)目進(jìn)行深入調(diào)研和收益測算。編制項(xiàng)目融資建議書、融資分析報(bào)告、可行性研究報(bào)告等。
8 、監(jiān)督內(nèi)部各項(xiàng)資金的運(yùn)用,確保資金安全,合理調(diào)度資金,提高資金使用效率;
任職資格
1、本科及以上學(xué)歷,會計(jì)、財(cái)務(wù)、金融經(jīng)濟(jì)、審計(jì)等相關(guān)專業(yè);
2、熟悉國家會計(jì)法規(guī),精通國家財(cái)稅法律規(guī)范和相關(guān)稅收政策;
3、熟悉會計(jì)制度和銀行、稅務(wù)制度等;
4、熟悉投融資流程及相關(guān)財(cái)務(wù)資金的分配與盈利測算;
5、敬業(yè)、責(zé)任心強(qiáng)、工作認(rèn)真仔細(xì)、思維敏捷、有抗壓能力、有良好的職業(yè)操守。
第二篇:財(cái)務(wù)內(nèi)控工作總結(jié)
一、20xx年工作總結(jié)
(一)內(nèi)部控制
1.召開年度內(nèi)控工作會議。安排部署20xx年內(nèi)控工作,提出建立內(nèi)控例會機(jī)制,為各個(gè)部門提供內(nèi)部溝通交流平臺,發(fā)揮內(nèi)控部門溝通協(xié)調(diào)作用。
2.開展《20xx版內(nèi)控手冊》識別、培訓(xùn)。對我廠內(nèi)控流程及實(shí)施證據(jù)適用性進(jìn)行全面梳理確認(rèn),對內(nèi)控流程及相對應(yīng)的實(shí)施證據(jù)進(jìn)行識別、培訓(xùn),確保內(nèi)控體系管理完整、準(zhǔn)確、有效,形成“內(nèi)控流程梳理確認(rèn)表”和“實(shí)施證據(jù)表單識別表”,共識別適用流程508個(gè)(包括新增流程30個(gè)),統(tǒng)一證據(jù)表單126個(gè)。
3.每季度召開內(nèi)控季度例會。全年共計(jì)召開內(nèi)控例會3次,利用季度例會對每季度內(nèi)控工作進(jìn)行總結(jié)通報(bào),對各類測試中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行分析梳理,根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)需要,邀請專業(yè)部門進(jìn)行專項(xiàng)業(yè)務(wù)講解。20xx年財(cái)務(wù)科進(jìn)行了“預(yù)提費(fèi)用”相關(guān)流程的講解,對物資供應(yīng)站上報(bào)的關(guān)于物資暫估、無計(jì)劃等方面的34個(gè)問題,經(jīng)過與財(cái)務(wù)、鉆井等業(yè)務(wù)部門及基層單位的一一對接核實(shí),在會上做了專門回復(fù),屬于暫估的問題,按要求提供單據(jù),財(cái)務(wù)上進(jìn)行暫估處理;對于無計(jì)劃采購的物資,生產(chǎn)應(yīng)急審批手續(xù)要健全,及時(shí)補(bǔ)充控制措施。
4.迎檢內(nèi)控測試。20xx年,共迎接各級內(nèi)控測試5次,包括外部審計(jì)測試1次、季度測試1次、專項(xiàng)測試2次,自我評價(jià)測試1次.
(二)風(fēng)險(xiǎn)管理
1.開展風(fēng)險(xiǎn)損失事件收集工作。全年共計(jì)開展3次,共計(jì)收集風(fēng)險(xiǎn)損失事件8個(gè)。
2.開展20xx年風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)各編制工作。
3.開展風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)。20xx年下發(fā)了新的風(fēng)險(xiǎn)管理考核標(biāo)準(zhǔn),二級單位同樣按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,要求把風(fēng)險(xiǎn)管理考核標(biāo)準(zhǔn)納入單位領(lǐng)導(dǎo)班子的業(yè)績考核中,同時(shí)明確考核事項(xiàng)與量化打分標(biāo)準(zhǔn),特別是風(fēng)險(xiǎn)損失事件上報(bào)及風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告的編寫,如實(shí)如期完成,不得漏報(bào)、瞞報(bào)風(fēng)險(xiǎn)損失事件,在內(nèi)控例會上,進(jìn)行了考核標(biāo)準(zhǔn)的專項(xiàng)宣貫,并開展了風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)務(wù)的培訓(xùn),講解了風(fēng)險(xiǎn)識別評估的方法,風(fēng)險(xiǎn)控制措施的制定與風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告的編制等內(nèi)容,全面加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理工作。
二、20xx年工作思路
1.持續(xù)加強(qiáng)內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)。開展20xx年《內(nèi)控手冊》識別、培訓(xùn),要求業(yè)務(wù)科室流程識別、宣貫到崗位,并全面梳理流程表單,規(guī)范表單填制,促進(jìn)內(nèi)控基礎(chǔ)管理水平的提升。
2.持續(xù)強(qiáng)化內(nèi)控例會制度。堅(jiān)持問題導(dǎo)向,及時(shí)分析總結(jié)各類測試中發(fā)現(xiàn)的問題,從對結(jié)果的關(guān)注向?qū)^程的管控延展,從增加補(bǔ)充控制措施、取得齊全的實(shí)施證據(jù)等方面,提示有關(guān)部門,從意識、溝通及銜接等方面,改進(jìn)目前存在的問題。20xx年將擴(kuò)大各業(yè)務(wù)部門參與程度,選取業(yè)務(wù)鏈條長,參與部門多的業(yè)務(wù)流程,請業(yè)務(wù)主管部門進(jìn)行操作講解,更進(jìn)一步發(fā)揮牽頭部門的作用。
3.持續(xù)靠實(shí)風(fēng)險(xiǎn)管理工作。各部門和單位圍繞廠生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)開展重大及重要風(fēng)險(xiǎn)評估;按照實(shí)用性、可操作性原則,確定風(fēng)險(xiǎn)控制目標(biāo)、措施和責(zé)任,形成風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告。規(guī)范風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)督檢查計(jì)劃的編制,特別是時(shí)間要求,要與實(shí)際相符,并按時(shí)上報(bào)到管理部門,檢查頻率是每日開展的,按季度上報(bào),保證風(fēng)險(xiǎn)管理工作真執(zhí)行,有監(jiān)督。
4.持續(xù)加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)事件管理。落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)管理考核標(biāo)準(zhǔn),逐條對應(yīng),一一落實(shí)。如實(shí)上報(bào)風(fēng)險(xiǎn)事件,開展事件分析,根據(jù)分析結(jié)果,形成風(fēng)險(xiǎn)事件分析報(bào)告,實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和控制,進(jìn)一步加強(qiáng)廠風(fēng)險(xiǎn)防控能力。
第三篇:內(nèi)控的崗位職責(zé)
1、根據(jù)會計(jì)制度,編制會計(jì)憑證,及時(shí)將每月會計(jì)憑證整理歸檔,做好會計(jì)記錄管理;
2、編制各類財(cái)務(wù)報(bào)表,做到數(shù)據(jù)準(zhǔn)確;
3、統(tǒng)計(jì)會計(jì)數(shù)據(jù),為財(cái)務(wù)會計(jì)分析與運(yùn)營分析提供支持;
4、記錄、核算公司的固定資產(chǎn),編制物資及設(shè)備臺帳;
5、負(fù)責(zé)公司應(yīng)收應(yīng)付款的審核、整理、統(tǒng)計(jì)與跟蹤落實(shí);
6、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作;
7、完成公司各點(diǎn)內(nèi)控檢查工作。