千文網(wǎng)小編為你整理了多篇相關(guān)的《萬(wàn)物云項(xiàng)目出納崗位職責(zé)(推薦6篇)》，但愿對(duì)你工作學(xué)習(xí)有幫助，當(dāng)然你在千文網(wǎng)還可以找到更多《萬(wàn)物云項(xiàng)目出納崗位職責(zé)(推薦6篇)》。

第一篇：出納工作職責(zé)與崗位職責(zé)

1、審核各類原始報(bào)銷(xiāo)憑證（查詢發(fā)票的真?zhèn)?查詢部門(mén)差旅費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)制度/審核簽字是否齊全/金額）；

2、對(duì)審核無(wú)誤的'單據(jù)進(jìn)行支付（用現(xiàn)金/銀行/網(wǎng)銀），及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬；

3、負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管；

4、負(fù)責(zé)編制資金明細(xì)表及各類備查賬表；

5、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管；

6、負(fù)責(zé)銀行對(duì)賬單存檔工作及辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù)；

7、發(fā)票的購(gòu)買(mǎi)、開(kāi)具及勾選認(rèn)證等相關(guān)工作。

8、負(fù)責(zé)完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

第二篇：出納工作職責(zé)與崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)核對(duì)銀行回單、對(duì)賬單，核對(duì)現(xiàn)金、銀行流水并登記現(xiàn)金、銀行流水賬;

2、負(fù)責(zé)本公司內(nèi)各部門(mén)、各門(mén)店費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)、支付貨款，以及費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)支付;

3、負(fù)責(zé)公司員工工資發(fā)放;

4、負(fù)責(zé)公司旗下相關(guān)銀行業(yè)務(wù);

5、負(fù)責(zé)公司各門(mén)店盤(pán)點(diǎn)，以及數(shù)據(jù)歸集;

6、收取門(mén)店、職能部門(mén)及貨商上繳的各項(xiàng)費(fèi)用;

7、負(fù)責(zé)登記含日志流水表、借款表動(dòng)表、資金的變動(dòng)表;

8、所有門(mén)店儲(chǔ)值卡的銷(xiāo)售確認(rèn)、登記、充值;

9、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交待的.其他工作。

第三篇：出納工作職責(zé)與崗位職責(zé)

職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)日常備用金的保管及周轉(zhuǎn)，嚴(yán)格遵守現(xiàn)金、支票的.使用及管理規(guī)定；及時(shí)編制銀行、現(xiàn)金日記賬，月末及時(shí)打印銀行對(duì)賬單及相關(guān)的銀行單據(jù)，做到日清月結(jié)，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符；

2、負(fù)責(zé)核對(duì)各收付退款單據(jù)，做好貨款的清算、核銷(xiāo)、對(duì)賬工作，及時(shí)統(tǒng)計(jì)完成原始數(shù)據(jù)；

3、做好每月票據(jù)開(kāi)具、工資發(fā)放工作；

4、嚴(yán)格按公司財(cái)務(wù)流程，做好各類應(yīng)收應(yīng)付工作；按月核對(duì)銀行存款發(fā)生額和余額；按時(shí)完成各類報(bào)表更新工作；

5、按時(shí)保質(zhì)保量完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

任職要求：

1、?？埔陨蠈W(xué)歷，財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)相關(guān)專業(yè)；熟悉公司財(cái)務(wù)工作及銀行、稅務(wù)等外部機(jī)構(gòu)辦事流程者優(yōu)先考慮；

2、熟悉國(guó)家相關(guān)財(cái)稅法律法規(guī)，能熟練使用財(cái)務(wù)軟件及各類辦公軟件；

3、正直誠(chéng)信、踏實(shí)嚴(yán)謹(jǐn)，有責(zé)任心；具有良好的溝通能力、團(tuán)隊(duì)精神與服務(wù)意識(shí)。

第四篇：出納工作職責(zé)與崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)客戶費(fèi)用核算結(jié)算及收費(fèi)管理，開(kāi)具收據(jù)；

2、及時(shí)核對(duì)現(xiàn)金及銀行日記帳，確保帳實(shí)相符；

3、做好銷(xiāo)售人員的績(jī)效考核核算；

4、做好護(hù)理人員的工資核算；

5、物資采購(gòu)與倉(cāng)庫(kù)出入庫(kù)管理；

6、與財(cái)務(wù)主管會(huì)計(jì)核對(duì)項(xiàng)目有關(guān)賬目；

第五篇：項(xiàng)目出納的崗位職責(zé)

1.認(rèn)真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

2.辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)帳結(jié)算業(yè)務(wù);登記銀行存款日記帳;及時(shí)根據(jù)銀行存款對(duì)帳單，在月末作出相應(yīng)調(diào)整，做到銀行對(duì)帳單相符;

3.及時(shí)準(zhǔn)確登記現(xiàn)金和銀行日記賬，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符;

4.負(fù)責(zé)物業(yè)相關(guān)費(fèi)用的收取;

5.辦理報(bào)銷(xiāo)審核工作;

6.負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、有價(jià)證券、有關(guān)印章、空白支票及收據(jù);

7.負(fù)責(zé)公司全體員工的工資、福利及各項(xiàng)補(bǔ)貼的`發(fā)放工作;

8.負(fù)責(zé)每周現(xiàn)金流量、項(xiàng)目投入資金情況表及月度資金滾動(dòng)預(yù)算的編制工作;

9.負(fù)責(zé)與集團(tuán)總公司財(cái)務(wù)的對(duì)接;

10.完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

第六篇：出納工作職責(zé)與崗位職責(zé)

1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，每日?qǐng)?bào)告資金情況表；

2、認(rèn)真審查報(bào)銷(xiāo)單據(jù)的.金額和批準(zhǔn)手續(xù)，按照費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)流程的有關(guān)規(guī)定，辦理費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)業(yè)務(wù)；

3、跟進(jìn)業(yè)務(wù)收款，并及時(shí)進(jìn)行匯報(bào)；

4、月末與會(huì)計(jì)清點(diǎn)現(xiàn)金，及核對(duì)銀行帳戶余額；

5、登記和跟進(jìn)借支還款報(bào)銷(xiāo)情況；

6、負(fù)責(zé)及時(shí)更新應(yīng)收跟蹤表，并提醒收款人員跟進(jìn)應(yīng)收未收項(xiàng)目；

7、定期盤(pán)點(diǎn)在管資金，確保資金帳戶應(yīng)收應(yīng)付資金滿足日常正常開(kāi)支；

8、負(fù)責(zé)各公司各證件的更換及年審工作；

9、完成上級(jí)交代的其他事項(xiàng)。