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第一篇：財(cái)務(wù)部出納崗位的主要工作職責(zé)通用

職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)辦理公司現(xiàn)金銀行存款的收、支、存業(yè)務(wù)；

2、保管公司空白支票、有價(jià)證券、發(fā)票、收據(jù)及其他重要單證；

3、現(xiàn)金日記賬日清月結(jié)，盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到賬款相符；

4、熟悉報(bào)稅流程；

5、項(xiàng)目現(xiàn)場出納負(fù)責(zé)每日房款的收繳、登記、建賬和對賬；

6、完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的`其他相關(guān)工作。

崗位要求：

1）、財(cái)會相關(guān)專業(yè)，全日制大專以上學(xué)歷，3年以上出納工作經(jīng)驗(yàn)，持有會計(jì)上崗證；

2）、熟悉出納工作基本流程及工作技巧；

3）、熟悉國家有關(guān)財(cái)務(wù)政策、法規(guī)，專業(yè)知識扎實(shí)、實(shí)際操作能力強(qiáng)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；

4）、熟練使用財(cái)務(wù)軟件及辦公用及常用辦公軟件；

5）、工作細(xì)致，責(zé)任感強(qiáng)，有良好的職業(yè)道德。

第二篇：財(cái)務(wù)部出納崗位工作職責(zé)

職責(zé)：

1.現(xiàn)金、銀行(人民幣和外幣)付款的審核和支付

2.現(xiàn)金、銀行賬日記賬和明細(xì)賬的登記，系統(tǒng)錄入

3.每周完成資金預(yù)測表

4.維護(hù)供應(yīng)商和客戶信息

5.統(tǒng)計(jì)報(bào)表完成和提交

6.部門考勤統(tǒng)計(jì)工作，采購辦公用品，裝訂憑證

7.財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人安排的其他工作

任職要求：

1.大專以上，會計(jì)或者經(jīng)濟(jì)類專業(yè)

2.有出納工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先

3.良好的'英文書面讀寫能力

第三篇：財(cái)務(wù)崗位工作職責(zé)

1、負(fù)責(zé)日常收支管理和核對、會計(jì)憑證、出納、稅務(wù)工作；

2、成品成本核算與分析；

3、認(rèn)真核對并確認(rèn)客戶的每一筆回款，做好客戶回款的審核確認(rèn)工作，編制收款會計(jì)憑證并登記應(yīng)收帳款明細(xì)帳；

4、每月提供上月客戶回款計(jì)劃執(zhí)行情況及本月回款計(jì)劃統(tǒng)計(jì)表，每月向部門主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)送一份應(yīng)收帳款分析明細(xì)表；

5、對應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長的.客戶進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤，包括及時(shí)與客戶對帳，協(xié)調(diào)跟進(jìn)帳務(wù)處理；

6、負(fù)責(zé)工資提成的核算等；

7、負(fù)責(zé)結(jié)賬、編制會計(jì)報(bào)表，安排各項(xiàng)稅費(fèi)的申報(bào)事宜；

8、協(xié)助主管完成其他日常事務(wù)性工作。

第四篇：財(cái)務(wù)部出納崗位的主要工作職責(zé)通用

職責(zé)

1、高級專業(yè)技術(shù)人員職位，獨(dú)立負(fù)責(zé)工作小組，給下級成員提供引導(dǎo)或支持并監(jiān)督他們的日?；顒?；

2、幫助客戶建立財(cái)務(wù)管理模型；

3、幫助客戶發(fā)現(xiàn)從財(cái)務(wù)角度出發(fā)的管理問題；

4、審核、診斷相關(guān)財(cái)務(wù)文件，出具報(bào)告，對問題提出解決方案；

5、有效執(zhí)行解決方案；

6、督導(dǎo)客戶財(cái)務(wù)工作正確有序進(jìn)行。

任職資格

1、財(cái)會、金融、經(jīng)濟(jì)、管理等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷；

2、5年以上財(cái)務(wù)管理具有，有中級以上會計(jì)師職稱；

3、具有全面的`財(cái)務(wù)管理知識，精通會計(jì)準(zhǔn)則及財(cái)稅、審計(jì)法規(guī)及政策；

4、熟悉公司運(yùn)營、成本控制、預(yù)算管理等流程，擅長財(cái)務(wù)分析、財(cái)務(wù)管理制度及團(tuán)隊(duì)建設(shè)；

5、工作細(xì)致、誠信正直、溝通協(xié)調(diào)能力強(qiáng)，有良好的職業(yè)道德和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。

第五篇：財(cái)務(wù)部出納崗位的主要工作職責(zé)通用

1、管理公司銀行賬戶，負(fù)責(zé)與銀行的業(yè)務(wù)接洽和關(guān)系維護(hù)；

2、負(fù)責(zé)公司與銀行收付款及其它結(jié)算業(yè)務(wù)及時(shí)與收款方聯(lián)系，確認(rèn)款項(xiàng)收訖；

3、按時(shí)準(zhǔn)確核實(shí)各類銀行賬務(wù)，及時(shí)清算未達(dá)賬目款項(xiàng)；

4、負(fù)責(zé)各項(xiàng)按相關(guān)規(guī)定審核批準(zhǔn)的.付款和報(bào)銷，認(rèn)真審查各種報(bào)銷或者原始憑證；

5、負(fù)責(zé)結(jié)匯資料準(zhǔn)備及時(shí)遞交給銀行；

6、完成財(cái)務(wù)主管安排的其他任務(wù)。

第六篇：財(cái)務(wù)部部門及崗位職責(zé)

(一)根據(jù)上級有關(guān)資金管理辦法，擬訂我公司的'資金管理規(guī)定。

(二)及時(shí)編制資金收支計(jì)劃。負(fù)責(zé)資金月計(jì)劃、周計(jì)劃和日計(jì)劃的編制上報(bào)。

(三)審核資金系統(tǒng)收、付款業(yè)務(wù)單據(jù)。

(四)協(xié)助內(nèi)控崗加強(qiáng)對資金系統(tǒng)操作人員的內(nèi)控管理工作。

(五)交辦的其他工作。