千文網(wǎng)小編為你整理了多篇相關(guān)的《商業(yè)項目出納崗位職責(范文6篇)》，但愿對你工作學習有幫助，當然你在千文網(wǎng)還可以找到更多《商業(yè)項目出納崗位職責(范文6篇)》。

第一篇：出納工作內(nèi)容崗位職責

1、負責日常資金的收支、管理、核算工作；

2、負責與集團公司日常資金的劃轉(zhuǎn)、往來核算工作；

3、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并及時錄入NC系統(tǒng)，編制資金日報表；

4、負責銀行存款賬戶的開立、管理、維護、注銷工作；

5、負責庫存現(xiàn)金、銀行票據(jù)、其他有價證券、印章、銀行資料以及部門文檔的`保管；

6、定期進行貨幣資金盤點、銀行往來款項對賬工作；

7、負責經(jīng)辦各類銀行結(jié)算業(yè)務，包括發(fā)放貸款、開銀行承兌匯票、信用證、保函等；

8、配合協(xié)助財務部完成公司內(nèi)部審計和外部審計工作；

第二篇：出納工作內(nèi)容崗位職責

1、審核每一筆付款業(yè)務，確認相關(guān)授權(quán)審批手續(xù)及金額無誤后進行付款；

2、及時編制和匯總各區(qū)域公司各類報表，并上報領(lǐng)導審核；

3、及時取回各銀行對賬單，核對銀行存款日記賬與總賬、銀行對賬單；

4、定期和不定期盤點庫存資金和銀行票據(jù)，并編制盤點表；

5、及時完成金蝶系統(tǒng)內(nèi)相關(guān)單據(jù)編制或?qū)徍说炔僮鳎?/p>

6、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

第三篇：出納工作內(nèi)容崗位職責

1、及時、準確、細致的完成公司現(xiàn)金的日常收支和保管，銀行賬戶的開戶與銷戶；

2、及時、準確的辦理現(xiàn)金收付與銀行結(jié)算業(yè)務；

3、根據(jù)收、付款記錄做好現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬、應收票據(jù)登記簿、應付票據(jù)登記薄并按月進行核對；

4、查實、匯報各銀行賬戶余額，定期向財務經(jīng)理、財務總監(jiān)匯報具體銀行存款、票據(jù)及備用金情況；

5、保管空白收款收據(jù)、發(fā)票、銀行票據(jù)等，并定期整理及裝訂銀行對賬單；

6、協(xié)助財務部其他同事完成基礎(chǔ)統(tǒng)計報表填報、稅務發(fā)票認證等工作；

7、按月編制資金計劃并進行實際與計劃差異的`跟蹤及反饋；

8、完成上級交付的其他工作；

第四篇：出納工作內(nèi)容崗位職責

1、負責核對銀行回單、對賬單，核對現(xiàn)金、銀行流水并登記現(xiàn)金、銀行流水賬;

2、負責本公司內(nèi)各部門、各門店費用報銷、支付貨款，以及費用報銷支付;

3、負責公司員工工資發(fā)放;

4、負責公司旗下相關(guān)銀行業(yè)務;

5、負責公司各門店盤點，以及數(shù)據(jù)歸集;

6、收取門店、職能部門及貨商上繳的各項費用;

7、負責登記含日志流水表、借款表動表、資金的變動表;

8、所有門店儲值卡的`銷售確認、登記、充值;

9、完成上級領(lǐng)導交待的其他工作。

第五篇：出納工作內(nèi)容崗位職責

1、負責現(xiàn)金的收支和管理，檢查各種報銷單據(jù)的`合法性和正確性；

2、負責所管理的發(fā)票、收據(jù)等票據(jù)的收發(fā)及核銷工作；

3、協(xié)助會計做好各種帳務的處理工作；

4、負責對備用金收支及時登記入賬，做到日清月結(jié)，賬實相符；

5、銀行開戶銷戶等業(yè)務；

6、完成上級交辦的其它事務性工作。

第六篇：出納工作內(nèi)容崗位職責

出納需要熟悉辦公室行政管理知識及工作流程，具備基本商務信函寫作能力及較強的書面和口頭表達能力;工作仔細認真、責任心強，以下是小編精心收集整理的出納工作內(nèi)容崗位職責，希望對你有所幫助，如果喜歡可以分享給身邊的朋友喔!

出納工作內(nèi)容崗位職責1

1、負責客戶每日的出入金并匯總給結(jié)算部門;

2、每日編制保證金封閉管理試算平衡表;

3、負責每月客戶交割發(fā)票的開具及增票驗票工作;

4、負責公司客戶保證金與席位資金的劃轉(zhuǎn)工作;

5、負責支付公司日常開支及員工報銷工作;

6、客戶結(jié)算賬戶登記工作;

7、月未相關(guān)報表的編制工作;

8、憑證粘貼及整理工作及文件檔案歸檔工作。

出納工作內(nèi)容崗位職責2

1.負責處理銀行賬務結(jié)算與對賬;

2.負責現(xiàn)金的提取、發(fā)放、報銷及賬務登記;

3.負責公司各類賬戶、票據(jù)的保管;

4.負責財務款項劃轉(zhuǎn)及核對內(nèi)部往來款項，到款確認;

5.依照公司的發(fā)展需要進行銀行賬戶的開立及注銷;

科技項目申報工作：

6.負責整理、組織撰寫項目申報資料;

7.負責對接相關(guān)政府部門，完成知識產(chǎn)權(quán)、體系認證、高企認定、政府補貼等項目申報工作。

出納工作內(nèi)容崗位職責3

1、負責各項付款工作;

2、負責收款業(yè)務的收據(jù)打印;

3、負責資金計劃的制定，按周滾動預測;

4、負責票據(jù)背書、自開的制單、核對、資料準備工作;

5、負責對接銀行資料領(lǐng)取等工作;

6、其他專項工作跟進。

出納工作內(nèi)容崗位職責4

1、負責日常資金的收支、管理、核算工作;

2、負責與集團公司日常資金的劃轉(zhuǎn)、往來核算工作;

3、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并及時錄入NC系統(tǒng)，編制資金日報表;

4、負責銀行存款賬戶的開立、管理、維護、注銷工作;

5、負責庫存現(xiàn)金、銀行票據(jù)、其他有價證券、印章、銀行資料以及部門文檔的保管;

6、定期進行貨幣資金盤點、銀行往來款項對賬工作;

7、負責經(jīng)辦各類銀行結(jié)算業(yè)務，包括發(fā)放貸款、開銀行承兌匯票、信用證、保函等;

8、配合協(xié)助財務部完成公司內(nèi)部審計和外部審計工作;

出納工作內(nèi)容崗位職責5

1、負責日常收支的管理和核對，辦公室基本賬務的核對;

2、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，及相關(guān)財務資料管理;

3、完成項目行政相關(guān)工作，包含項目采購需求匯總報批、項目物資申領(lǐng)、項目費用報銷、來訪人員接待工作等;

4、領(lǐng)導安排的其他工作。

出納工作內(nèi)容崗位職責6

1、負責公司財務出納工作，編制記賬憑證和各類報表;

2、負責公司行政助理工作。

出納工作內(nèi)容崗位職責7

1.管理公司銀行賬戶，負責與銀行的業(yè)務接洽和關(guān)系維護;

2.負責公司與銀行收付款及其它結(jié)算業(yè)務及時與收款方聯(lián)系，確認款項收訖;

3.按時準確核實各類銀行賬務，及時清算未達賬目款項;

4.負責各項按相關(guān)規(guī)定審核批準的付款和報銷，認真審查各種報銷或者原始憑證;

5.負責結(jié)匯資料準備及時遞交給銀行;

6.完成財務主管安排的其他任務。

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