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第一篇：倉庫管理的規(guī)章制度

一、庫房重地未經(jīng)允許，任何人不得進(jìn)入庫房內(nèi)，不得在庫房吸煙。

二、需到庫房領(lǐng)貨的人員不得進(jìn)入庫房，應(yīng)在門外等候。

三、對物料的保管和收發(fā)負(fù)有重要責(zé)任，依據(jù)各檔口領(lǐng)料單領(lǐng)料，嚴(yán)格控制數(shù)量。

四、庫房員工應(yīng)堅守自己的工作崗位，必須遵紀(jì)守法，嚴(yán)格遵守酒店店的各項規(guī)章制度，以高度的責(zé)任心認(rèn)真完成本職工作。

五、保持庫房的清潔和整齊，對物品分類碼放，保證快捷及時的發(fā)放。

六、把好質(zhì)量關(guān)，對劣質(zhì)商品、過期食品拒絕收貨，并上報經(jīng)理。

七、收貨時嚴(yán)格按領(lǐng)貨單上清點(diǎn)商品，如無差錯，可與供貨部門辦理收貨手續(xù)。

八、定期進(jìn)行物品的盤點(diǎn)，對自己保管的物品經(jīng)常檢查――有無過期，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，做到貨帳相符。

第二篇：倉庫管理規(guī)章制度

一、 倉儲管理隊伍

倉儲管理機(jī)構(gòu)是存貨控制管理和負(fù)責(zé)原材料物資收、發(fā)、存業(yè)務(wù)的職能組織，其主要任務(wù)是在生產(chǎn)副總的領(lǐng)導(dǎo)下配合生產(chǎn)部、工程部、銷售部、采購部等部門，及時供應(yīng)各部門所需的各類物資，以保證銷售和生產(chǎn)的正常進(jìn)行。同時負(fù)責(zé)存貨的管理和安全，以加速存貨的周轉(zhuǎn)，節(jié)約資金，降低存儲費(fèi)用，避免存貨損失，保障存貨的安全和完整。為了完成上述任務(wù)，倉庫必須結(jié)合公司實(shí)際情況，配備必要的人員和設(shè)備裝置。

1． 供應(yīng)處根據(jù)倉庫規(guī)模設(shè)立倉庫主管、倉庫組長、

2． 倉庫保管員，并可根據(jù)實(shí)際情況合并職能，但必須明確崗位職責(zé)。

3． 倉儲人員應(yīng)當(dāng)慎重挑選工作認(rèn)真、細(xì)致、責(zé)任心強(qiáng)、熟悉業(yè)務(wù)及保管知 識，作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn)、思想品德好的人員擔(dān)任倉儲保管工作。

4． 倉儲人員必須職能明確，明確規(guī)定職責(zé)權(quán)限、工作范圍和任務(wù)。做到既 有分工又有配合、協(xié)調(diào)，人人忠于職守、守職盡責(zé)、勤奮工作，完成各自任務(wù)，實(shí)行崗位責(zé)任制。

5． 嚴(yán)格規(guī)定紀(jì)律，建立倉庫管理規(guī)章制度和工作規(guī)范，實(shí)行規(guī)范化管理。

6． 建立倉儲人員考勤考核、獎懲、升遷和輪崗輪訓(xùn)制度。實(shí)行監(jiān)督檢查，

制約不規(guī)則行為，激勵其積極、認(rèn)真、負(fù)責(zé)地完成各項任務(wù)。

7． 實(shí)行交接班制度和人員調(diào)動交接制度，做好交接工作，明確交接人員的 責(zé)任。

二、 倉儲管理制度

（一）倉存管理原則

1． 庫存合理原則

倉庫的庫存應(yīng)根據(jù)公司的生產(chǎn)銷售計劃和資金情況，以及各類物資的生產(chǎn)周期情況。合理使用資金，防止盲目購進(jìn)，超儲超壓，脫銷脫供等情況的發(fā)生，對庫存實(shí)行控制管理，適時調(diào)查庫存結(jié)構(gòu)和數(shù)量。

2． 憑證收貨、發(fā)貨原則

倉庫管理員應(yīng)根據(jù)管理制度規(guī)定專人負(fù)責(zé)，按憑證辦理收發(fā)業(yè)務(wù)，做到無合理性憑證不收發(fā)物資。倉管人員對物品進(jìn)、出倉，應(yīng)當(dāng)即辦理手續(xù)，不得事后補(bǔ)辦；應(yīng)保證帳物相符，經(jīng)常核對，并得隨時受單位主管或財務(wù)部稽核人員的抽點(diǎn)。

3． 貨物進(jìn)出原則

堅持無進(jìn)無出、先進(jìn)先出原則，批次清晰，確保各類物資不積壓、不損壞。

4． 四清原則

即賬、物、卡、數(shù)量相符清楚、規(guī)格批次清、質(zhì)量性能清、主要用途清。

（二）倉庫管理的有關(guān)規(guī)定

1． 各類物資的入庫管理：

（1） 倉庫管理人員應(yīng)根據(jù)當(dāng)月當(dāng)日物資采購計劃、生產(chǎn)計劃、送貨通知單對交 庫的各類物資進(jìn)行驗(yàn)收，凡與計劃品種、數(shù)量不相符的，必須向有關(guān)人員問明情況方可驗(yàn)收。

（2） 倉庫管理人員應(yīng)按規(guī)定，根據(jù)質(zhì)量安全檢驗(yàn)人員開據(jù)的驗(yàn)貨檢驗(yàn)單予以驗(yàn)收，否則嚴(yán)禁入庫。當(dāng)實(shí)交數(shù)超出合格證上的數(shù)量時，應(yīng)要求供方補(bǔ)開多出部分的合格證，才能予以驗(yàn)收入庫。

（3） 各類物資入庫時，倉庫管理人員必須看包裝是否完好，標(biāo)記是否清楚，入庫品種、數(shù)量、型號是否與送貨單相符。發(fā)現(xiàn)問題及時通知相關(guān)采購人員查實(shí)核對。并同供方當(dāng)面交接清楚。各種原始憑證不得涂改，入庫前必須對入庫物資、逐項清點(diǎn)、核對，屬工程用料應(yīng)在入庫單等單據(jù)上標(biāo)明工程名稱，并及時登賬建卡。

2． 庫存物資保管規(guī)定：

（1） 入庫后各物資要擺放整齊，分類合理，做到有物必有.類、有類必有區(qū)；嚴(yán)禁把尺寸大小相似或性能上相互影響的物資放到一起。按各品種不同的要求進(jìn)行保管、存放，露天存放的物資要根據(jù)不同性質(zhì)和要求進(jìn)行覆蓋和襯墊，使其不受雨水浸泡和陽光曝曬。做到在保質(zhì)期內(nèi)不銹蝕、不變質(zhì)、不失效、不損壞。

（2） 倉庫保管員應(yīng)經(jīng)常對自己所分管的物資進(jìn)行數(shù)量上的核準(zhǔn)，做到每 月小盤點(diǎn)，每季大盤點(diǎn)，保持賬、物、卡三相符。同時做到規(guī)格批次清，質(zhì)量性能清、主要用途清。

3． 各類物資出庫管理規(guī)定：

（1） 各類物資出庫時必須憑主管單位簽發(fā)的領(lǐng)料單、發(fā)貨清單從倉庫中領(lǐng)出，倉庫保管人員要同領(lǐng)用單位人員一起當(dāng)面點(diǎn)清數(shù)量，并按規(guī)定辦理有關(guān)手續(xù)，嚴(yán)禁超數(shù)量發(fā)貨。

（2） 出庫物資必須有合格證，否則不準(zhǔn)出庫。一次領(lǐng)不完一批的，可根據(jù)用戶需要隨時另開合格證，原合格證不出庫。

（3） 涉及容器周轉(zhuǎn)的倉庫，要堅持以一換一的容器交換制度，特殊情況 也必須打欠條，并按時歸還。

4．登賬管理規(guī)定：

對出入庫的各類物資做到及時逐筆登賬、銷賬，日清月結(jié)，字跡清楚不涂改，如有寫錯可用紅線更正法進(jìn)行糾正。

5． 退庫管理規(guī)定：

凡從倉庫中領(lǐng)出的物資原則上不得退貨，若需要退庫的需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，查明原因后方可退庫，退庫前要有質(zhì)檢人員的驗(yàn)證證明，倉庫做好數(shù)量的清點(diǎn)工作，并按ISO9000標(biāo)準(zhǔn)要求分類登賬，定置存放。

6． 倉庫積壓、變質(zhì)、報廢物品的處理規(guī)定：

為使倉庫始終處于良好的儲存?zhèn)溆脿顟B(tài)，原則上每年12月份對公司各類倉庫清理一遍，由倉庫提出對庫存超過保質(zhì)期的物資的處理建議，并組織質(zhì)量安全QC、技術(shù)處、生產(chǎn)部、財務(wù)處對其進(jìn)行一次鑒定、確認(rèn)，對經(jīng)鑒定仍有使用價值的繼續(xù)使用或保存，確實(shí)過期無用的則辦理有關(guān)報廢手續(xù)，清理出庫。

三、倉庫儲存操作規(guī)范

1．存貨的入庫和出庫手續(xù)必須完整嚴(yán)密，工作人員須嚴(yán)格按照規(guī)定的程序和 方法進(jìn)行操作。

2．存貨收、發(fā)、存的品種和數(shù)量必須正確，并有專人負(fù)責(zé)，不發(fā)生錯收、錯 發(fā)的事故。

3．存貨的保管由專人負(fù)責(zé)，做到安全、完整，卡與實(shí)物相符，堆放整齊，品 質(zhì)完好。

4．公司各倉庫內(nèi)禁帶火種、嚴(yán)禁煙火，各庫門窗要按防盜要求關(guān)鎖，并做好防水、防潮工作。班前、班后搞好檢查，及時關(guān)好電閘、水、氣閥門。做到防火、防盜、防水、防潮、防破壞。

5 ．有特殊要求的各類物資必須按特殊要求進(jìn)行保管、存放。

6． 各倉庫必須每天清掃，做好庫容整潔、地面無雜物，各類物資定置存放。

7． 倉庫管理人員必須做到不說臟話粗話，服務(wù)態(tài)度要端正，服務(wù)意識要明確，不亂寫亂畫，不亂扔亂倒，不損壞公物。

四、倉儲人員的工作紀(jì)律

1． 不準(zhǔn)接受企業(yè)非倉儲部門人員和客戶的請吃送禮和賄賂；不準(zhǔn)向客戶或非倉儲人員索取錢物；不準(zhǔn)怠忽職守，擅離崗位和違反規(guī)章制度隨意操作，造 成責(zé)任事故，按規(guī)定及有關(guān)法律追究責(zé)任；不準(zhǔn)倉儲人員帶領(lǐng)非相關(guān)人員進(jìn)入倉庫。

2．嚴(yán)禁倉儲人員無證發(fā)貨、無單出庫；嚴(yán)禁將含毒、易燃、易爆、易腐蝕物資與一般的物資存放在一起，必須另按指定地點(diǎn)妥善存放與保管；嚴(yán)禁倉儲人員酒后上班和在倉庫內(nèi)飲酒、吸煙；嚴(yán)禁倉儲人員違反勞動紀(jì)律嬉笑打罵，隨意損壞或挪用存儲的物資；嚴(yán)禁隱匿不報或謊報倉儲工作中發(fā)現(xiàn)或發(fā)生的問題；嚴(yán)禁倉儲人員內(nèi)部紛爭，鬧不團(tuán)結(jié)或紀(jì)律松懈。

五、倉庫管理人員的崗位責(zé)任制

（一） 倉庫主管人員崗位

倉庫主管在生產(chǎn)副總領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)倉庫內(nèi)存貨的收、發(fā)、存管理，并對供應(yīng)處負(fù)責(zé)，報告工作，其崗位責(zé)任如下：

1． 負(fù)責(zé)組織和管理倉庫原材料的收發(fā)，存儲和安全工作。保證供應(yīng)生產(chǎn)、工 程和銷售所需的各種原材料。

2．正確組織、安排、規(guī)定各類物資的倉位（存放場地），其中包括有毒、易 燃、易腐蝕物資的存放場地。

3．規(guī)定各類倉儲人員的職責(zé)權(quán)限、工作范圍和任務(wù)，使人員分工明確，職責(zé) 分明，互相配合。

4． 負(fù)責(zé)制定與實(shí)施存貨儲存管理的規(guī)章制度，規(guī)定存貨收、發(fā)、存的操作方法與規(guī)范，嚴(yán)格執(zhí)行倉儲人員的紀(jì)律，實(shí)行人員輪調(diào)，實(shí)施紀(jì)律控制。

5． 庫的通風(fēng)負(fù)責(zé)完善倉、防火、防洪、防腐、防盜竊，監(jiān)控的安全措施和存貨準(zhǔn)備的配合工作，指定專人管理。

6． 負(fù)責(zé)與銷售、生產(chǎn)、采購、會計部門的聯(lián)系，隨時報告存貨的收、發(fā)、存情況，其中包括超儲積壓、脫供、存期過長和質(zhì)量變化的情況，以便及時進(jìn)行處理。

7． 組織專人負(fù)責(zé)保管存貨，隨時清點(diǎn)、核對和檢查存貨數(shù)量與質(zhì)量狀況，確保存貨的安全和完整。

8． 負(fù)責(zé)檢查存貨的安全保衛(wèi)工作，監(jiān)督檢查倉庫人員職守情況，防止倉儲人員怠忽職守、違反紀(jì)律和規(guī)章造成責(zé)任事故的發(fā)生，如發(fā)現(xiàn)倉儲人員違反紀(jì)律和制度的及時進(jìn)行處理。

（二） 倉庫保管人員的崗位責(zé)任

1．在倉庫主管的領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)分配的任務(wù)，對各自負(fù)責(zé)的倉庫物資進(jìn)行管理， 并對倉庫主管負(fù)責(zé)報告工作。

2．對分管的存貨做到堆裝整齊，便于清點(diǎn)、發(fā)貨，并隨時清點(diǎn)存量，檢查質(zhì) 量狀況，出現(xiàn)超儲、積壓、脫供、變質(zhì)、殘損、保質(zhì)期將到等情況時，應(yīng)及時報告?zhèn)}庫主管人員處理。

3．嚴(yán)格按倉儲管理制度的有關(guān)規(guī)章進(jìn)行物資的收、存、發(fā)貨工作，配合財務(wù) 人員的查登賬務(wù)。

4．隨時檢查存貨的堆裝和安全設(shè)施，防止事故的發(fā)生，保證存貨的安全和完 整。

5．遵守儲存規(guī)章制度和紀(jì)律，不擅離崗位，做到盡職盡守。

6．負(fù)責(zé)看守倉庫，保證倉庫安全，防止發(fā)生存貨被盜被竊和破壞倉庫安全設(shè) 施以及縱火犯罪行為。

7．未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意嚴(yán)格禁止非倉庫人員和外來人員入庫。

（三）凡兩人以上管理倉庫應(yīng)設(shè)組長，負(fù)責(zé)倉庫主管所授權(quán)的日常管理工作， 對其他保管人員的崗位責(zé)任進(jìn)行監(jiān)督。并負(fù)責(zé)向倉庫主管匯報工作。

（四）對倉庫保管人員的要求、考核和獎罰

1．倉庫必須建立健全倉庫管理人員崗位責(zé)任制，建立健全各倉庫具體管理細(xì)則，針對各不同性質(zhì)的倉庫進(jìn)行管理。

2.對于倉庫管理的有關(guān)規(guī)定中每一項沒做到的，應(yīng)對相應(yīng)倉庫管理人員進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰，連續(xù)三次做不到的建議調(diào)離倉儲崗位。

六、倉儲管理報告制度

1．建立倉儲管理報告制度

①根據(jù)倉庫情況及物資種類做出各類存貨的收、發(fā)、存月報。每月倉庫應(yīng)盤點(diǎn)一次，檢查貨的實(shí)存、貨卡結(jié)存數(shù)、物資明細(xì)賬余額三者是否一致；每年年終，倉儲人員應(yīng)會同財務(wù)部、采購部門共同辦理總盤存，并填具《盤存報告表》。

②存貨損耗和短缺損失報告。倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，應(yīng)及時上報主管，分析原因，查明責(zé)任，按規(guī)定辦理報批手續(xù)。未經(jīng)批準(zhǔn)一律不得擅自處理；倉管員不得采取“盈時多送，虧時克扣”的違約做法。

③倉儲人員重大責(zé)任事故報告。

④存貨安全狀況報告。實(shí)施電腦化后，《物資盤點(diǎn)表》由電腦制表，倉管員應(yīng)不斷提高自身業(yè)務(wù)素質(zhì)，提高工作效率。

⑤工程發(fā)貨及退貨物資情況報告。保管物資未經(jīng)總經(jīng)理同意，一律不得擅自借出；總成物資一律不準(zhǔn)拆件零發(fā)，特殊情況應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

第三篇：檔案管理規(guī)章制度

為了加強(qiáng)和規(guī)范會計檔案管理，建立健全會計檔案的立卷、歸檔、保管、查閱和銷毀等管理制度，保證會計檔案妥善保管、有序存放、方便查閱，嚴(yán)防毀損、散失和泄密，根據(jù)《會計法》和《會計檔案管理辦法》的規(guī)定，結(jié)合本單位工作實(shí)際情況，特制定本制度。

第一條會計檔案的歸檔范圍。

會計檔案是指會計憑證、會計賬簿、財務(wù)報告、會計年度數(shù)據(jù)備份盤、會計核算系統(tǒng)軟件、操作人的密碼等會計核算專業(yè)資料，是記錄和反映單位經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的重要史料和證據(jù)。具體包括：

（一）會計憑證類。包括原始憑證、記賬憑證、匯總憑證、其他會計憑證。

（二）會計賬簿類。包括總賬、明細(xì)賬、日記賬、固定資產(chǎn)明細(xì)賬、輔助賬簿、其他會計賬簿。

（三）財務(wù)報告類。包括月度、年度財務(wù)報告、其他財務(wù)報告，報告中要有會計報表、附表、附注及必要的文說明。

（四）其他類。包括銀行存款余額調(diào)節(jié)表、銀行對賬單、會計檔案移交清冊、會計檔案保管清冊、會計檔案銷毀清冊及其他在會計核算工作中直接形成的對國家和社會及各核算單位具有保存價值的會計核算資料。

第二條會計檔案的整理。

會計年度終了后，應(yīng)將裝訂成冊的會計檔案進(jìn)行整理立卷。各種會計檔案應(yīng)按會計檔案材料的關(guān)聯(lián)性，分門別類地組成幾個類型的案卷，將各卷按順序編號。

（一）會計憑證

（1）按月立卷：每月末將裝訂成冊的憑證，統(tǒng)一登記案卷目錄，每月立卷一份。

（2）分散裝訂：根據(jù)憑證的多少，分散裝訂，做到整齊、牢固、美觀。

（3）裝訂封面的所有內(nèi)容要填寫齊全，包括：單位名稱、年度、月份、起止日期、號碼、裝訂人簽章等。

（二）會計賬簿：各種會計賬簿辦理完年度結(jié)賬后，除跨年使用的賬簿外，其它均需整理妥善保管。

（1）會計賬簿在辦理完年度結(jié)賬后，只在下一行的摘要欄填寫“結(jié)轉(zhuǎn)下年”樣，不填其它內(nèi)容。

（2）會計賬簿在裝訂前，應(yīng)按賬簿啟用表的使用頁數(shù)，核對各個賬戶賬面是否齊全，是否按順序排列。

（3）活頁賬簿去空白頁后，將本賬面數(shù)項填寫齊全，撤去賬殼，用堅固耐磨的紙張做封面、封底，裝訂成冊。不同規(guī)格的活頁賬不得裝訂在一起。

（4）會計賬簿的裝訂順序：

a、會計賬簿裝訂封面；

b、賬簿啟用表；

c、賬戶目錄；

d、按本賬簿頁數(shù)，順序裝訂項頁；

e、會計賬簿裝訂封底。

（5）裝訂后的會計賬簿應(yīng)牢固、平整、不得有折角，掉頁現(xiàn)象。

（6）賬簿裝訂的封口處，應(yīng)加蓋裝訂人印章。

（7）裝訂后，會計賬簿的脊背應(yīng)平整，并注明所屬年度及賬簿名稱和編號。

（8）會計賬簿的編號為一年一編，編號順序?yàn)榭傎~、現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬、分戶明細(xì)賬、輔助賬。

（三）會計報表

會計報表編制完成并按時報送后，留存報表均應(yīng)按月裝訂成冊，年度終了統(tǒng)一歸檔保管。

第三條會計檔案的歸檔保管。

（一）當(dāng)年的會計檔案在會計年度終了后，可暫由業(yè)務(wù)人員保管一年，期滿后轉(zhuǎn)入檔案室并由專人保管。

（二）會計檔案管理人員負(fù)責(zé)全部會計檔案的整理、立卷、保管、調(diào)閱、銷毀等一系列工作。

（三）機(jī)構(gòu)變動或檔案管理人員調(diào)動時，應(yīng)辦理交接手續(xù)，由原管理人員編制會計檔案移交清冊，將全部案卷逐一點(diǎn)交，接管人員逐一接收。

（四）磁性介質(zhì)會計資料的歸檔。年度終了，系統(tǒng)管理員將當(dāng)年賬簿、報表等會計電算化資料備份并詳細(xì)標(biāo)注，裝盒交檔案室歸檔。包括：會計年度數(shù)據(jù)備份盤；同期的操作系統(tǒng)、相關(guān)應(yīng)用程序軟件及會計核算系統(tǒng)軟件；操作人的密碼、操作日志等其他會計資料。會計檔案磁性資料保管期限與書面資料一致。會計軟件保管期截止該軟件停止使用或有重大更改后五年。以磁性介質(zhì)保存的會計資料，根據(jù)保管期限，由系統(tǒng)管理員定期復(fù)制，且應(yīng)標(biāo)識清楚，雙份歸檔，異地存放。

第四條會計檔案的保管期限。

會計檔案的保管期限分為永久保存和定期保存兩類。定期保存的會計檔案其保存期限從會計年度終了后的第一天算起，分為3年、5年、xx年、15年、25年5類。詳見附表一。

第五條會計檔案的借閱。

（一）建立會計檔案清冊和借閱登記清冊。

（二）凡需借會計檔案的人員，須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可辦理調(diào)閱手續(xù)。

（三）借閱會計檔案人員，不得在案卷中標(biāo)畫，不得拆散原卷冊，更不得抽換。

（四）借閱會計檔案人員，不得將會計檔案攜帶出外，特殊情況，須經(jīng)局領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，需要復(fù)制會計檔案的，須經(jīng)局領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可復(fù)制。

第六條會計檔案的銷毀。

保管期滿的會計檔案，除本辦法第七條規(guī)定的情形外，按照以下程序銷毀：

（一）會計檔案保管期滿，由檔案管理人員會同財務(wù)人員提出銷毀意見，編制會計檔案銷毀清冊，列明銷毀會計檔案的名稱、卷號、冊數(shù)，起止年度和檔案編號、應(yīng)保管期限、已保管期限、銷毀時間等內(nèi)容。

（二）局分管領(lǐng)導(dǎo)要在會計檔案銷毀清冊上簽署意見、

（三）銷毀會計檔案時，應(yīng)由同級檔案機(jī)構(gòu)、財政部門和審計部門派人員監(jiān)銷。

（四）監(jiān)銷人在銷毀會計檔案前，應(yīng)當(dāng)按照會計檔案銷毀清冊所列內(nèi)容清點(diǎn)核對所要銷毀的會計檔案。銷毀后，應(yīng)當(dāng)在會計檔案銷毀清冊上簽名蓋章，并將監(jiān)銷情況報告本單位負(fù)責(zé)人。

第七條保管期滿但未結(jié)清的債權(quán)債務(wù)。

原始憑證和涉及其他未了事項的原始憑證，不得銷毀，應(yīng)當(dāng)單獨(dú)抽出立卷，保管到未了事項完結(jié)時為止。單獨(dú)抽出立卷的會計檔案，應(yīng)當(dāng)在會計檔案銷毀清冊和會計檔案保管清冊中列明。

在建項目尚未完成的會計檔案，保管期限已滿也不得銷毀。

第八條會計檔案的移交。移交會計檔案，雙方應(yīng)當(dāng)辦理會計檔案交接手續(xù)。

移交會計檔案時，應(yīng)當(dāng)編制會計檔案移交清冊，列明應(yīng)當(dāng)移交的會計檔案名稱，卷號、冊數(shù)，起止年度和檔案編號，應(yīng)保管期限，已保管期限等內(nèi)容。

交接會計檔案時，交接雙方應(yīng)當(dāng)按照會計檔案移交清冊所列內(nèi)容逐項交接，并由交接雙方的單位負(fù)責(zé)人監(jiān)交。交接完畢后，交接雙方經(jīng)辦人和監(jiān)交人應(yīng)當(dāng)在會計檔案移交清冊上簽名或蓋章。

第九條會計檔案的保管要采取嚴(yán)格的安全措施。

檔案室要做到防火、防盜、防水、防光、防高溫、防塵、防蟲、防鼠，磁性介質(zhì)資料要做到防磁、防雷。重（?。┮Y料實(shí)行雙備份，一份存檔案室，另一份異地存放。磁性介質(zhì)資料應(yīng)定期復(fù)制。經(jīng)過系統(tǒng)整理以后的檔案要入庫上架，排架管理，按全宗號順序依次排列，自左向右，自上而下地進(jìn)行排列，環(huán)境保持通風(fēng)透光。

第十條檔案管理人員做好會計檔案的保密工作，遵守保密制度。

第四篇：公司餐廳管理規(guī)章制度

一、就餐人員范圍

1、公司所有正式員工、試用期員工、臨時安排人員。

2、經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)在本企業(yè)工作的臨時人員。

二、就餐地點(diǎn)的劃分

1、煉鐵廠的員工在廠內(nèi)售飯點(diǎn)用餐。

2、鐵廠主任級以上領(lǐng)導(dǎo)在指定小餐廳就餐。

3、辦公樓機(jī)關(guān)人員在公司二樓餐廳就餐。

4、機(jī)關(guān)主任級以上領(lǐng)導(dǎo)在指定小餐廳就餐。

5、總經(jīng)理、行政副總隨時抽檢員工用餐情況。

三、就餐次數(shù)限定

1、公司食堂售餐實(shí)行每日三餐制即：早、中、晚餐。

2、經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)人員可享受免費(fèi)用餐或有償就餐。

3、臨時加班、開會、臨時外來事務(wù)接待，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由辦公室、行政部統(tǒng)一安排。

四、就餐時間安排

1、早餐：06：40――08：30

2、午餐：12：00――13：00

3、晚餐：17：40――18：40

4、招待用餐時間不限定。

五、就餐手續(xù)辦理

1、公司員工憑本人IC卡刷卡就餐。

2、臨時安裝人員、應(yīng)聘人員等非公司正式員工就餐，須本部門領(lǐng)導(dǎo)開具證明，到行政部辦公室，由行政部經(jīng)理統(tǒng)一開具紙質(zhì)餐弧

六、就餐管理制度

1、患有傳染病人員，禁止在員工餐廳就餐。

2、必須在規(guī)定的時間到餐廳就餐，不得提前。

3、必須遵守就餐秩序，依次排隊刷卡打飯，不得插隊、擁擠、大聲喧嘩。

4、講文明，講禮貌，互相尊重。如對食堂飯菜質(zhì)量和食堂員工服務(wù)態(tài)度持有異議，應(yīng)按正確渠道逐級反映，不得與食堂員工隨意爭吵。

5、員工應(yīng)在員工餐廳用餐，不得將飯菜帶出餐廳。因工作原因不能按時來餐廳用餐，可報請相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后，由行政管理部統(tǒng)一安排。

6、就餐人員應(yīng)將剩飯菜、剩湯倒入回收桶，不得隨意亂倒。

7、文明用餐，餐廳內(nèi)不準(zhǔn)隨地吐痰，不準(zhǔn)吸煙，不準(zhǔn)吵鬧，不準(zhǔn)飲酒。

8、IC卡片內(nèi)有集成電路，嚴(yán)禁彎曲、刻劃、摔打或接近強(qiáng)電磁場。員工的`IC卡如有損壞、遺失，請及時辦理相關(guān)手續(xù)。

9、就餐人員需持本人的IC卡進(jìn)行消費(fèi)用餐。在打飯過程中，如發(fā)現(xiàn)人卡不符、持有已自動離職人員IC卡或者消費(fèi)機(jī)自動報警的IC卡，炊事人員有權(quán)沒收。并報送相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，對持卡人給與相應(yīng)的處罰。

10、自覺愛護(hù)餐廳財產(chǎn)，嚴(yán)禁損壞餐廳設(shè)施，違者除作相應(yīng)的賠償外還將受到紀(jì)律處罰。

七、外來人員招待及公司內(nèi)部員工加班用餐規(guī)定

1、確需招待用餐，按照上級領(lǐng)導(dǎo)的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，辦公室承辦，到指定地點(diǎn)用餐。

2、堅持總經(jīng)理指定陪餐人員或誰分管誰陪餐的原則。

3、鄉(xiāng)鎮(zhèn)業(yè)務(wù)及其它人員來公司因公辦事，確需就餐的，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)安排工作餐，開具派餐單，按照公司相應(yīng)招待標(biāo)準(zhǔn)，由辦公室負(fù)責(zé)安排接待，陪人不超過兩人，到指定地點(diǎn)就餐。凡自行安排就餐的由本人負(fù)責(zé)解決。

4、公司內(nèi)部人員確需加班的，按照規(guī)定到行政管理部領(lǐng)取加班用餐報批單，分管領(lǐng)導(dǎo)簽字，報送總經(jīng)理批準(zhǔn)。

八、違規(guī)處罰

1、凡未經(jīng)批準(zhǔn)私自在食堂用餐者，發(fā)現(xiàn)一次罰款50元

2、違反本制度中任意一條者，第一次給予警告，第二次處罰50元，三次以上（含三次）給予一千元不等的罰款，并予以行政處理。

3、本管理制度與公司其它管理規(guī)定同時執(zhí)行。

九、就餐管理方式

1、行政管理部是企業(yè)員工就餐的職能服務(wù)部門，員工就餐管理工作均由行政部負(fù)責(zé)制定。行政部經(jīng)理對員工就餐管理事項負(fù)全責(zé)，就餐人員應(yīng)積極配合，遵守食堂的各項管理制度，保持就餐的良好秩序。

2、公司行政管理部負(fù)責(zé)對本規(guī)定進(jìn)行解釋。

第五篇：公司文檔管理規(guī)章制度

公司文檔管理規(guī)章制度

一、 目的

為使我公司公文處理工作規(guī)范化、制度化、科學(xué)化，結(jié)合我公司實(shí)際情況，特規(guī)定本制度。

二、 權(quán)責(zé)范圍

集團(tuán)公司行政人事部為本制度管理的權(quán)責(zé)部門，負(fù)責(zé)本制度的擬定、審核及執(zhí)行解釋；總經(jīng)理負(fù)責(zé)本制度的批準(zhǔn)執(zhí)行。集團(tuán)公司行政人事部負(fù)責(zé)本制度的落實(shí)與實(shí)施跟進(jìn)。

三、 文件種類

本制度所指公文，包括決定、決議、指示、公告、通告、通報、報告、請求、批復(fù)、函、會議紀(jì)要及其他各種文件、資料等。

四、 文件發(fā)行程序

1.各部門依據(jù)內(nèi)、外部信息確定文件編制任務(wù)。

2.新編制管理型文件編制完成后，由原編制單位人員進(jìn)行校對工作，需發(fā)行的報行政人事部統(tǒng)一處理，技術(shù)型文件報技術(shù)質(zhì)量部進(jìn)行處理，嚴(yán)禁自行將公文直接送呈公司領(lǐng)導(dǎo)或相關(guān)職能部門。嚴(yán)禁在報送的公文上自行加貼標(biāo)記或簽署意見。

3、行政人事部受理公文應(yīng)當(dāng)檢查公文是否符合報送要求。審核重點(diǎn)是：是否符合行文規(guī)則；內(nèi)容是否合法；涉及其他部門的事項是否已協(xié)商會簽；文種使用、公文格式是否規(guī)范；附件是否齊全。

4、經(jīng)審核，對符合行文規(guī)則的公文，行政人事部及時進(jìn)行登記編號

存檔，并加蓋德高公司“文件發(fā)行專用章”，不符合行文規(guī)則的公文做退件處理。對于符合規(guī)定需發(fā)行的文件，需在一個星期內(nèi)必須發(fā)行。

5、公文格式

公文一般由秘密等級和保密期限、緊急程度、發(fā)文機(jī)關(guān)標(biāo)識、發(fā)文字號、簽發(fā)人、標(biāo)題、主送機(jī)關(guān)、正文、附件說明、成文日期、印章、附注、附件、主題詞、抄送機(jī)關(guān)、印發(fā)機(jī)關(guān)和印發(fā)日期等部分組成。

（1）涉及國家和公司秘密的公文應(yīng)當(dāng)標(biāo)明密級和保密期限。

（2）緊急公文應(yīng)當(dāng)根據(jù)緊急程度分別標(biāo)明"特急"、"急件"。

（3）發(fā)文字號應(yīng)當(dāng)包括單位代字、年份、序號。由行政人事部統(tǒng)一編排發(fā)文字號。

（4）公文標(biāo)題應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)確簡要地概括公文的主要內(nèi)容并標(biāo)明公文種類。公文標(biāo)題中除法規(guī)、規(guī)章名稱加書名號外，一般不用標(biāo)點(diǎn)符號。

（5）主送機(jī)關(guān)指公文的主要受理機(jī)關(guān)，標(biāo)注時應(yīng)當(dāng)使用全稱或者規(guī)范化簡稱、統(tǒng)稱。

（6）公文如有附件，應(yīng)在正文之后、落款之前注明附件順序和名稱。

（7）對外公文可根據(jù)實(shí)際情況按不同子公司報送，并應(yīng)有總裁簽字，及加蓋印章。

（8）成文日期以負(fù)責(zé)人簽發(fā)日期為準(zhǔn)，聯(lián)合行文以最后簽發(fā)人的簽發(fā)日期為準(zhǔn)。

（9）抄送機(jī)關(guān)指除主送機(jī)關(guān)外需要執(zhí)行或知曉公文的其他機(jī)關(guān)，應(yīng)當(dāng)使用全稱或者規(guī)范化簡稱、統(tǒng)稱。抄送機(jī)關(guān)名稱置于印發(fā)日期上方。

（10）印章：印章是公文制發(fā)單位對公文生效負(fù)責(zé)的憑證。公文除會議紀(jì)要、印有特定版頭的普發(fā)性公文外一律加蓋印章。印章上沿不壓正文，下沿印壓成文日期，做到“騎年蓋月”。

（11）主題詞：由反映公文主要內(nèi)容的規(guī)范名詞或名詞詞組組成，

按上級機(jī)關(guān)要求和《公文主題詞表》標(biāo)注，位于抄送單位上方?！爸黝}詞”三個字用三號黑體字。

（12）公文用字除上述規(guī)定外，應(yīng)選用三號宋體字，從左至右排。公文中漢字和標(biāo)點(diǎn)符號的用法應(yīng)符合國家標(biāo)準(zhǔn)，計量單位和數(shù)字用法符合國家主管部門的`規(guī)定，公文用紙幅面規(guī)格采用國際標(biāo)準(zhǔn)A4型，左側(cè)裝訂。

6、公文承辦必須做到：

（1）堅持規(guī)范與時效并重，呈批公文一般按照公司領(lǐng)導(dǎo)的排列順序由后往前依次呈送。要件、急件先送主要領(lǐng)導(dǎo)。

（2）提高辦文效率，及時將領(lǐng)導(dǎo)批示內(nèi)容登記并錄入公文管理系統(tǒng)，跟蹤準(zhǔn)確。

（3）堅持急件急辦、密件密辦，嚴(yán)格遵守保密法規(guī)和保密紀(jì)律。

（4）樹立服務(wù)意識，及時回復(fù)有關(guān)查詢。但非行文單位不得查看公文辦理情況。

7、已辦結(jié)的公文，行政人事部應(yīng)將公文原稿和領(lǐng)導(dǎo)批示整理編號存檔。

注：對于技術(shù)性文件由技術(shù)質(zhì)量部依照以上流程作業(yè)。

五、 文件的修訂與管制

（一）管理型文件的修訂

1. 文件和資料在使用過程中，如有相關(guān)單位發(fā)現(xiàn)不適之處或其他因素需進(jìn)行修改時，請統(tǒng)一由原編制單位提出申請，并將“文件更改申請單”（附件1）報行政人事部進(jìn)行審核，由集團(tuán)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

2. 修訂文件如為跨部門運(yùn)作時，修訂單位需將擬修訂稿件及內(nèi)部文件修訂傳閱單（附件2）一并送至各部門會簽，會簽完成后，再將

修訂稿件送審批部門審批，方可發(fā)行。

3. 文件修改內(nèi)容如屬重要作業(yè)流程或影響現(xiàn)行作業(yè)的，包括重要表單的修改，修改單位必須會簽各部門意見，再行審批、發(fā)行。 （二）技術(shù)型文件的修訂

1.凡涉及研發(fā)的技術(shù)性文件，如：工程圖紙、產(chǎn)品規(guī)格等，則由研發(fā)部自行編制和修訂，發(fā)放。

（三）文件的管制

1. 凡公司管理型文件（如程序、制度、規(guī)定等）由行政人事部統(tǒng)一管理，歸檔。

2. 凡公司技術(shù)性文件由技術(shù)質(zhì)量部統(tǒng)一整理，歸檔。

3. 當(dāng)行政人事部收到客戶、供應(yīng)商、外單位所供文件類、技術(shù)數(shù)據(jù)或國際標(biāo)準(zhǔn)，公文、密碼電報、傳真、機(jī)要文件時，應(yīng)對收集的外來文件編制目錄清單，進(jìn)行登記（附件3），并在其文件上加蓋“外來文件”印章，以示區(qū)別。需要傳閱的文件資料，可以電子檔形式發(fā)送至相關(guān)部門，如需以文本形式傳閱，則由行政人事部作登記（附件4），并由各傳閱部門簽字確認(rèn)。

4. 以電子媒體形態(tài)存在的外來文件，行政人事部或技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)將其列印一份以備用。

5. 公文發(fā)出、接受、內(nèi)部運(yùn)轉(zhuǎn)、查閱、借出必須登記，并在交接時履行簽收手續(xù)，需要借閱時，需向管制部門說明借閱理由，并在借閱登記表（附件5）上記錄，不得私自將已借閱的公文傳閱，借閱完畢需立即歸還。

6. 各部門人員應(yīng)將文件看成本公司財產(chǎn)的一部分，并列入移交項目。

7. 秘密公文的印發(fā)傳達(dá)范圍應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照要求執(zhí)行，不得自行翻印、復(fù)印或轉(zhuǎn)載，不得攜帶秘密公文外出。

8. 公文立卷應(yīng)根據(jù)公文特征、相互關(guān)系和保存價值分類保管，保證公文齊全完整，便于保管、查找和利用。

9. 聯(lián)合辦理的公文，原件由主辦單位立卷，其他單位保存復(fù)印件。 （四）文件的換版及廢止

1.當(dāng)文件和資料修改次數(shù)超過10次以上，則由相關(guān)部門提出將整套文件更換版本。

2.如果文件換版時文件編號或名稱發(fā)生變化，應(yīng)重新履行文件發(fā)行流程.

3.過期或作廢的公文應(yīng)在失效之日起一周內(nèi)交管制部門歸檔，各部門不得私自銷毀。

4.沒有歸檔和沒有價值的公文，經(jīng)過鑒別和主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，可以定期銷毀。銷毀公文時，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行登記，由二人鑒銷，保證不丟失、不遺漏，嚴(yán)禁將內(nèi)部公文作為廢棄物隨意丟棄或外賣。

4.技術(shù)性文件由技術(shù)質(zhì)量部依照以上流程操作。

六、文件和資料編碼原則

1.部門代碼

2.文件及資料的版本號編碼原則

A---第一版 B----第二版 C----第三版，以此類推 3.文件和資料的版次編碼原則

0----修訂初始 01----第一次修訂 02----第二次修訂，以此類推

七、文件定期審查

1.為確保各有關(guān)部門使用文件和資料均為有效版本，由行政人事部或技術(shù)質(zhì)量部定期對所管制文件進(jìn)行查核。

2.對于所查不符合文件，由責(zé)任部門于一星期內(nèi)回復(fù)改善措施，管制部門進(jìn)行追蹤處理。 八、附則

1、未盡事宜，參照《國家行政機(jī)關(guān)公文處理辦法》執(zhí)行。本規(guī)定執(zhí)行中的具體問題，由行政人事部負(fù)責(zé)解釋。

2、管理規(guī)定自公布之日起實(shí)施。

公司發(fā)文及文件管理制度2016-09-19 22:25 | #2樓

一、目的：

為了完整保存有限公司的發(fā)展歷程，清楚、準(zhǔn)確的記錄XXXXX公司各項業(yè)務(wù)活動和管理職能，特制訂本管理制度。

二、適用范圍：

本制度適用于XXXXX有限公司。

三、文件管理辦法：

1、 公司文件產(chǎn)生的途徑：

（1） 因內(nèi)部管理產(chǎn)生的規(guī)章制度、重要的通知、通報、批復(fù)、決定（因內(nèi)部管理而產(chǎn)生

的日常通知或規(guī)定除外）；

（2） 因外部合作與交流產(chǎn)生的法律文件；

（3） 因政府管理而產(chǎn)生的報告和審批文件。

2、 行政及辦公文件管理的職能部門為公司行政部，承擔(dān)發(fā)文和歸檔的工作。文件發(fā)布后，需作為資料歸檔留存，一般性文件保存期限為3年，技術(shù)性文件保存期限為5年。

3、 發(fā)文審批流程：

發(fā)文部門→公司會議通過→公司總負(fù)責(zé)人審批→行政部公布、歸檔并備案

4、 文件的密級管理及受控方式：

（1） 文件密級分為四類：普通、秘密、機(jī)密、絕密；

（2） 文件受控使用“直接發(fā)放”和“發(fā)放號管理”兩種方式。

注：不便由行政部發(fā)布，歸檔并備案的機(jī)密或絕密文件，由發(fā)文部門按本規(guī)定自行做好發(fā)布，歸檔并備案的工作，但必須向行政部提交歸檔文件的清單作為備案。

（3） 發(fā)文形式：公司發(fā)文工作通過紙介質(zhì)或電子文檔形式進(jìn)行，文件擬訂后統(tǒng)一提交

給發(fā)文部門，由發(fā)文部門填寫發(fā)文文件紙，附紙介質(zhì)文件，報相關(guān)負(fù)責(zé)人審批。審批通過，在紙介質(zhì)文件上蓋章生效后發(fā)放。由發(fā)放號管理方式受控的文件通過紙介質(zhì)或電子文檔發(fā)放，并登記文件簽收單；其它文件的默認(rèn)發(fā)布方式為電子郵件，如需加發(fā)紙介質(zhì)，請在發(fā)文文件紙中注明。

5、 公司文件采用編號管理的方式，在公司總部行政部建立方便的查詢系統(tǒng)；

（1）文件編號原則：

首位：公司名稱的縮寫GYRT；

第二位：標(biāo)示年度，如本年度為2002年，簡寫為“02”；

第三位：標(biāo)示發(fā)文單位使用漢語拼音字頭，總部各部門漢語拼音字頭包括：行

政部（XZ）、財務(wù)部(CW)、銷售市場部(SC)、開發(fā)一部(KF1)、開發(fā)二部（KF2）、產(chǎn)品研發(fā)部（CY），所有發(fā)文部門的漢語拼音字頭應(yīng)在公司行政部（XZ）備案，以保證發(fā)文的規(guī)范化；

第四位：文件號碼，按照該發(fā)文單位的文件先后排序，統(tǒng)一從“001”排起。

（2）文件名稱：錄入全稱。

（3）主題詞：能夠反映文件重點(diǎn)內(nèi)容的關(guān)鍵詞語。

（4）概要：將文件內(nèi)容和提綱高度概括總結(jié)出來。

（5）發(fā)文單位：發(fā)文單位全稱。

（6）文件密級：依照密級制度填寫。

（7）發(fā)布日期：文件發(fā)布的日期。

（8）保存形式：公司歸檔保存的文件必須保證有一份書面原始文件和至少一份復(fù)印件，同時可以以磁盤、光盤、膠片等其他介質(zhì)保存；涉及公司絕密和機(jī)密級的文件，應(yīng)盡量減少保留在電腦硬盤中，應(yīng)當(dāng)單獨(dú)留存。

6、 發(fā)文、傳閱文件

（1）發(fā)文：由行政部將所發(fā)文件的文號、名稱、份數(shù)、時間進(jìn)行登記，由文件領(lǐng)取部門在《文件簽收單》簽字領(lǐng)取保管。

（2）傳閱：由行政部將傳閱文件的文號、名稱、文件傳出時間登記在《文件傳閱單》上，由傳閱人在該傳閱單上簽字后傳閱。閱畢，傳閱人將文件交回行政部，由收件人在《文件傳閱單》上簽字并注明文件傳回時間。

（3）在文件的傳閱過程中，應(yīng)嚴(yán)格遵守保密制度，妥善保管好所傳閱的文件。

7、 發(fā)文文件紙、文件簽收單、文件傳閱單（見附件）

8、 本文件經(jīng)總負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)發(fā)布之日起執(zhí)行。