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第一篇：數(shù)據(jù)質(zhì)量自查報(bào)告

根據(jù)梁平統(tǒng)計(jì)發(fā)[20ｘｘ]28號(hào)文件精神和《重慶市統(tǒng)計(jì)局關(guān)于開(kāi)展工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量自查活動(dòng)的通知》的要求，結(jié)合我鄉(xiāng)統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)調(diào)查工作的實(shí)際情況，我鄉(xiāng)進(jìn)行了認(rèn)真的自查工作，現(xiàn)報(bào)告如下：

一、自查工作的安排部署

一是召開(kāi)了專題會(huì)議進(jìn)行研究安排。會(huì)議由鄉(xiāng)長(zhǎng)鄧清洪主持，人大主席曹玖武和鄉(xiāng)統(tǒng)計(jì)辦公室相關(guān)人員參加。會(huì)議決定成立曲水鄉(xiāng)工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量檢查小組，全面負(fù)責(zé)本次工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量自查工作，由鄉(xiāng)人大曹主席任組長(zhǎng)。二是印發(fā)了梁平縣統(tǒng)計(jì)局下發(fā)的文件，并按文件要求組織學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)文件精神。三是對(duì)全鄉(xiāng)工業(yè)報(bào)表資料進(jìn)行全面自查。重點(diǎn)自查了我鄉(xiāng)規(guī)模以上企業(yè)重慶市昌鑫植物油有限責(zé)任公司，著重對(duì)20ｘｘ年6、7、8、9月份報(bào)表和20ｘｘ年全年報(bào)表進(jìn)行了核查。

二、自查情況

經(jīng)過(guò)對(duì)本鄉(xiāng)所負(fù)責(zé)上報(bào)的'工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行全面認(rèn)真的自查，得出以下結(jié)論：一、鄉(xiāng)統(tǒng)計(jì)辦在縣統(tǒng)計(jì)局的指導(dǎo)下能夠順利的完成各種年、定報(bào)報(bào)表和各種調(diào)查任務(wù)。二、全鄉(xiāng)工業(yè)企業(yè)涉及的基層報(bào)表齊全，工業(yè)數(shù)據(jù)評(píng)估機(jī)制健全，數(shù)據(jù)質(zhì)量較高。

三、全鄉(xiāng)統(tǒng)計(jì)檔案整理基本規(guī)范，統(tǒng)計(jì)報(bào)表、

臺(tái)帳齊全，單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視。四、對(duì)鄉(xiāng)重大企業(yè)重慶市昌鑫植物油有限公司的數(shù)據(jù)檢查發(fā)現(xiàn)，20ｘｘ年6至9月工業(yè)總產(chǎn)值與去年同期相比，增幅較大，原因是市場(chǎng)價(jià)格漲幅太大。

三、自查中存在的問(wèn)題

通過(guò)自查，發(fā)現(xiàn)如下問(wèn)題：一是部分村不夠重視統(tǒng)計(jì)工作，統(tǒng)計(jì)制度不健全，檔案資料歸檔不及時(shí)、不規(guī)范；二是統(tǒng)計(jì)工作服務(wù)水平整體偏低；三是統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量有待提高；四是統(tǒng)計(jì)力量薄弱，基層統(tǒng)計(jì)手段落后，無(wú)法適應(yīng)現(xiàn)實(shí)統(tǒng)計(jì)工作任務(wù)。

四、整改措施

針對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，為進(jìn)一步提高統(tǒng)計(jì)調(diào)查數(shù)據(jù)質(zhì)量，推動(dòng)我鄉(xiāng)統(tǒng)計(jì)工作再上臺(tái)階，我們提出了切實(shí)可行的整改方案和措施。一是強(qiáng)化數(shù)據(jù)質(zhì)量意識(shí)。二是健全工作制度，確保工作制度化、規(guī)范化。三是改進(jìn)工作方法。四是加大統(tǒng)計(jì)執(zhí)法力度。在日常督促檢查的同時(shí)，根據(jù)工作實(shí)際，適時(shí)開(kāi)展統(tǒng)計(jì)專項(xiàng)治理。

第二篇：?jiǎn)挝淮媪抠Y金自查報(bào)告

篇一:企業(yè)財(cái)務(wù)自查報(bào)告

企業(yè)財(cái)務(wù)自查報(bào)告

一、專項(xiàng)活動(dòng)組織與開(kāi)展情況根據(jù)深圳*監(jiān)局深*局發(fā)[2016]109號(hào)文件的求，并以本公司于2016年4月14日制定了為指導(dǎo)，本公司于2016年4月14日至2016年5月18日公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)建設(shè)情況進(jìn)行了全面自查，發(fā)現(xiàn)了公司存在的問(wèn)題，并對(duì)問(wèn)題提出整改措施，同時(shí)設(shè)了整改時(shí)間和整改責(zé)任人。二、自查的內(nèi)容與方次專項(xiàng)活是根據(jù)、、、、、等相關(guān)規(guī)定，整自查的內(nèi)主要包括位設(shè)置、科目設(shè)置、位相關(guān)財(cái)務(wù)制度設(shè)計(jì)、外來(lái)*的規(guī)范、自制憑*的規(guī)、會(huì)計(jì)摘要的規(guī)范、會(huì)計(jì)憑*的填制、會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)的規(guī)范、各項(xiàng)資產(chǎn)的盤點(diǎn)、應(yīng)收賬款的核對(duì)、賬齡分析、憑*的裝訂、賬表的處理等。自查方法包括實(shí)地檢查和穿行測(cè)試相結(jié)合等方法。三、自發(fā)現(xiàn)的問(wèn)通過(guò)對(duì)照和

會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作存在的常見(jiàn)問(wèn)題>經(jīng)過(guò)全面自查，現(xiàn)將自查情況逐項(xiàng)列示如下:1、財(cái)務(wù)人員和機(jī)構(gòu)設(shè)置基本情況1。1主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人情況自查中發(fā)現(xiàn)公司總經(jīng)理兼任主管會(huì)計(jì)工作負(fù)人的工作，因總經(jīng)理負(fù)責(zé)整個(gè)公司的全面經(jīng)營(yíng)管理，時(shí)間精力有限，且受財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)專技能限制，公司擬變更主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人，變更后總經(jīng)理不再兼任主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人，由原會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人變更為主管計(jì)工作負(fù)人，由財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)經(jīng)理?yè)?dān)任會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人。因財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)經(jīng)理目前還在試用階段，待試用期結(jié)束由財(cái)務(wù)部與人事行政部門進(jìn)行合考核符合任職條件后，由財(cái)務(wù)部提申請(qǐng)，公司總經(jīng)理批復(fù)報(bào)董會(huì)議通過(guò)。此事整改期結(jié)束之(2016年10月31日)變更完成。1。2會(huì)計(jì)人員崗位情自查中發(fā)現(xiàn)，公司財(cái)務(wù)部共計(jì)設(shè)置六名財(cái)務(wù)人員，設(shè)財(cái)務(wù)監(jiān)一名，財(cái)務(wù)經(jīng)理一名，會(huì)計(jì)三名，出納一名，所有財(cái)務(wù)人均有，并具備相應(yīng)的必要的*知和*技能。司于2016年10制定會(huì)計(jì)人員工作位定期輪換制度，未發(fā)現(xiàn)有不規(guī)范事項(xiàng)。1。3會(huì)計(jì)人員專培訓(xùn)情況自查中發(fā)現(xiàn)公司會(huì)計(jì)人員有定期和不定期參加新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、所得稅匯算清繳、軟件企業(yè)稅收優(yōu)惠政策、扶持企業(yè)優(yōu)惠政策、研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除等外部和內(nèi)部的相關(guān)專題培訓(xùn)和講座;2016年企業(yè)所得稅匯算清繳培訓(xùn)，外培3小時(shí)，稅務(wù)會(huì)計(jì)梁秀和財(cái)務(wù)總監(jiān)黎燕紅參加;2016年軟件企業(yè)稅收優(yōu)惠政策培訓(xùn)，外培2。5小時(shí)，稅

總監(jiān)黎燕紅參加;2016年企業(yè)所得稅匯算清繳注意事項(xiàng)培訓(xùn)，外培3小時(shí)，總賬會(huì)計(jì)黃楊梅參加;2016年深圳市扶持企業(yè)優(yōu)惠政策講座，外培3小時(shí)，總賬會(huì)計(jì)黃楊梅和務(wù)總監(jiān)黎紅參加;2016年研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除事項(xiàng)專項(xiàng)培訓(xùn)，外培2。5小時(shí)，稅務(wù)會(huì)計(jì)梁秀妮參加;2016年4月公司全體財(cái)務(wù)人員黎燕紅、梁秀妮、黃楊梅、朱丹平、徐卓峙、劉飛華加財(cái)務(wù)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范企業(yè)內(nèi)部培訓(xùn)，內(nèi)培4小時(shí);公司制定，財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)人員遵照?qǐng)?zhí)行，公司對(duì)計(jì)人員年審費(fèi)用予以報(bào)銷。未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項(xiàng)。2、計(jì)核基礎(chǔ)工作規(guī)*情況2。1會(huì)計(jì)*編制及管理情況自查中發(fā)現(xiàn)記賬憑*所附原始憑*單全，會(huì)計(jì)憑*單獨(dú)按月裝訂，采購(gòu)業(yè)務(wù)記賬憑*后附付款申請(qǐng)單，合同，*，采購(gòu)訂單，入庫(kù)單，銀行付款單，所附原始單據(jù)齊全。銷售業(yè)務(wù)記賬憑*后附*和售匯總表，公司非經(jīng)營(yíng)*金往來(lái)事項(xiàng)記賬憑*附付申請(qǐng)單和銀行付款單，非經(jīng)營(yíng)*資金往來(lái)基本都是與全資公司發(fā)生，全資子公司的資金賬戶和賬務(wù)處理均由公司管理。記賬憑*有記賬人員，會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人，出納(收款和付款憑*)，復(fù)核人簽名。原始憑*一個(gè)裝訂一次，按年按月順序排列放到柜子里，由會(huì)計(jì)專人保管?？偤兔骷?xì)賬一打印一次，由總賬會(huì)計(jì)和會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人簽字。無(wú)不規(guī)范事項(xiàng)。2。2記賬基

查中發(fā)現(xiàn)，公司出納付款者收款后取得銀行支付憑*或者收款憑*及時(shí)進(jìn)行登記、銷

集中入賬、采購(gòu)應(yīng)付款是在驗(yàn)收入庫(kù)手續(xù)和單據(jù)齊全后入賬，會(huì)計(jì)憑*摘要能清楚反映經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，除部分重分類調(diào)整分錄外，會(huì)計(jì)師要求的審計(jì)調(diào)整均全部入賬。未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項(xiàng)。2。3合并報(bào)表的編及相關(guān)工情況自查中發(fā)現(xiàn)由公司總賬會(huì)計(jì)專人負(fù)責(zé)并用手工編制合并報(bào)表和附，會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人審核。按月編制合并報(bào)表，并在每個(gè)月結(jié)束后8個(gè)工作日內(nèi)完成。不存在由年審會(huì)計(jì)師代為編制合并報(bào)表和附注的況。對(duì)合范圍主體之間的往來(lái)由總賬會(huì)計(jì)每個(gè)月定期對(duì)賬，并由會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人對(duì)對(duì)賬結(jié)果簽字確認(rèn)。因司存貨較小，主要是低值易品，且?guī)齑媪亢蛢r(jià)值量均較小，財(cái)務(wù)門與倉(cāng)儲(chǔ)部門每半年定期賬次，并形成有相關(guān)人員簽名賬記。未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項(xiàng)。3、資金管理和控制情況3。1制度崗位設(shè)置情況自查發(fā)現(xiàn)公司已經(jīng)制定貨*資金管理相關(guān)制度，公司財(cái)務(wù)部是貨*資金管理部門，公司所有付款均經(jīng)由經(jīng)辦人申請(qǐng)、經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)、會(huì)計(jì)審核、財(cái)經(jīng)理復(fù)核、務(wù)總監(jiān)審核、經(jīng)理簽批、出納付款的進(jìn)。財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)資金管理業(yè)務(wù)，財(cái)務(wù)總監(jiān)是資金管理負(fù)責(zé)人，負(fù)確保資金安全有效、確保資金運(yùn)作合法合規(guī)、做好資金籌劃預(yù)算、審批銀行開(kāi)戶申請(qǐng)、審核支付手續(xù)和方式等。資金管理負(fù)責(zé)人及出納與控股股東、實(shí)際控制人和上市公司董、監(jiān)事、高管不構(gòu)成親屬關(guān)系;資金的支付審批、復(fù)核與執(zhí)行崗位分，資金的保、記錄與盤點(diǎn)清查崗位分離，出納沒(méi)有兼任稽核、會(huì)計(jì)檔案保管、收入、支出、費(fèi)用、債權(quán)

作。未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范的事項(xiàng)。3。2付款審批控制情況自查中發(fā)現(xiàn)資金支付尚未建立分級(jí)審批制度，執(zhí)行中所有的資金支付均需要總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)審批才能支付;付款申請(qǐng)單注明了款項(xiàng)用途，并附合同、票、入庫(kù)或出庫(kù)單、以及其他相關(guān)資料說(shuō)明。公司對(duì)全資子公司借款，除履行一付款申請(qǐng)程序外，還簽訂借款協(xié)議，公司暫未向其他非子公司借款。未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項(xiàng)。3。3銀行賬戶管理情況自查中不存在公以個(gè)人名或其他單位名義開(kāi)立銀行賬戶的情況，由出納赴銀行獲取銀行對(duì)賬單，同時(shí)公司指定總賬會(huì)計(jì)專人月核對(duì)并編制銀行余額調(diào)節(jié)，并由財(cái)務(wù)總監(jiān)復(fù)核簽名并留底。單付款基本使用銀行支付，納據(jù)簽批的付款單及附件辦理手續(xù)?？詈透犊钣涃~憑*均有出納人員簽名或者蓋章。公司為加強(qiáng)行對(duì)單的稽核和管理，根據(jù)企業(yè)內(nèi)部控制指引有關(guān)資金的相關(guān)要求公司擬對(duì)由出納赴銀行獲取銀行對(duì)賬單進(jìn)行整改，改由他財(cái)務(wù)人員赴銀行獲取對(duì)賬單。3。4現(xiàn)金和票的管理情況查中發(fā)現(xiàn)已經(jīng)立定期現(xiàn)金盤點(diǎn)制度;制度定公司的庫(kù)存現(xiàn)金限額為5萬(wàn)元。日常使用的*種類為支，并設(shè)置*登記薄，對(duì)*購(gòu)買、領(lǐng)用、注銷進(jìn)行記錄，作廢*沒(méi)有銷毀，不存在加蓋公司公章或財(cái)務(wù)專用章的空白*。不存在現(xiàn)金坐支現(xiàn)象，出納每日對(duì)現(xiàn)金進(jìn)行盤，總賬會(huì)計(jì)不定期抽盤和每月末盤點(diǎn)，并出具盤點(diǎn)表。未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范

會(huì)計(jì)保管。自查中發(fā)現(xiàn)使用財(cái)務(wù)印鑒未形成登記記錄。公司擬增加使用印鑒登記薄臺(tái)賬加強(qiáng)印鑒管理。4、企業(yè)會(huì)計(jì)政策相關(guān)情況4。1財(cái)務(wù)管理制度體系基本情況自查中發(fā)現(xiàn)，在公司財(cái)務(wù)管理制度下，公司建立了如下務(wù)管理相關(guān)制度:費(fèi)用報(bào)銷制度、點(diǎn)卡管理制度、會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范、采購(gòu)庫(kù)存管理流程、研發(fā)支出核算管規(guī)定、固定資產(chǎn)管理辦法、對(duì)外擔(dān)保管理制度、對(duì)外投資管理制度、關(guān)聯(lián)交易決策制度、募集資金管理辦法、信息披露制度、現(xiàn)金盤點(diǎn)制、預(yù)算管理制度等，最一次修訂間在2016年6月。未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項(xiàng)。4。2企業(yè)會(huì)計(jì)政關(guān)況自查中發(fā)現(xiàn)公司會(huì)計(jì)政策按照(xx)進(jìn)行了修訂，并經(jīng)2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審批。下屬子公司會(huì)計(jì)政策母公司統(tǒng)制定，并要求合并圍內(nèi)各主體均采用與母公司一致的會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)估計(jì)。未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項(xiàng)。4。3企業(yè)會(huì)計(jì)估計(jì)相關(guān)情況自查中發(fā)現(xiàn)公司財(cái)務(wù)管理制度中已經(jīng)對(duì)會(huì)計(jì)估計(jì)的變更做出了相關(guān)規(guī)定，會(huì)計(jì)計(jì)變更事項(xiàng)需要履行公司董事會(huì)審批程序，財(cái)務(wù)管理度規(guī)定需

對(duì)公允價(jià)值變動(dòng)收益進(jìn)行檢查的項(xiàng)目。財(cái)務(wù)管理制度定需對(duì)預(yù)計(jì)負(fù)進(jìn)行檢查，但未做出具體的確認(rèn)流程和審批程序。為加強(qiáng)和完善對(duì)財(cái)務(wù)管理制度的建，公司對(duì)預(yù)計(jì)負(fù)債的確、審批等相關(guān)的流程和審批程序作為整事項(xiàng)，在整

查中發(fā)現(xiàn)公司制定，當(dāng)財(cái)務(wù)報(bào)告存在重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正事項(xiàng)時(shí)，公司審計(jì)部應(yīng)收集、匯總相關(guān)資料，調(diào)查責(zé)任原因，進(jìn)行責(zé)任認(rèn)定，并擬定處罰意見(jiàn)和整改措施。審計(jì)部形書(shū)面材料細(xì)說(shuō)明會(huì)計(jì)差錯(cuò)的內(nèi)容、會(huì)計(jì)差錯(cuò)的*質(zhì)及產(chǎn)生原因、會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正對(duì)司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果的影響及更正后的財(cái)務(wù)指標(biāo)、會(huì)計(jì)師事務(wù)所重新審計(jì)的情況、重大差錯(cuò)責(zé)任認(rèn)定的初步意見(jiàn)，之后提交董事會(huì)審計(jì)委會(huì)審議，抄報(bào)監(jiān)事會(huì)。公司董事會(huì)對(duì)審計(jì)委員會(huì)的提議做出專門決議，*董事發(fā)表*意見(jiàn);公司監(jiān)事會(huì)實(shí)履行監(jiān)督職能，對(duì)董事會(huì)決議提出專門意見(jiàn)并形成決議。公司最三年未發(fā)生重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)項(xiàng)。未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范。4。5減值測(cè)管理情況自查中發(fā)現(xiàn)公司財(cái)務(wù)管理制度對(duì)資產(chǎn)減值做了具體查要，對(duì)應(yīng)收款進(jìn)行減值測(cè)試的方法是根據(jù)應(yīng)收款客戶合作現(xiàn)狀、造成欠款原因、催款情況以及欠款時(shí)間進(jìn)行測(cè)試，測(cè)試的率為每個(gè)年度，因公司存貨較少，主要是低值易耗品，且?guī)齑媪亢蛢r(jià)量均較小、購(gòu)時(shí)間短，基本未做存貨測(cè)試。未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項(xiàng)。5、財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)使用和控制情況5。1財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)基本情況自查中發(fā)現(xiàn)公司于2016年4月制定，財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)由計(jì)算機(jī)硬件設(shè)備、財(cái)務(wù)軟件、數(shù)據(jù)保存及備份、*作規(guī)程使用人員組成的一個(gè)綜合會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)，并由it部門專設(shè)人員負(fù)責(zé)硬件及數(shù)據(jù)維。財(cái)務(wù)軟件的服務(wù)器端及客戶端的計(jì)算機(jī)均采用的是windows平臺(tái)*作系統(tǒng)，

立在windows平臺(tái)之上，并且生成的相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表均由office軟件支撐。未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項(xiàng)。5。2財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)應(yīng)用情況自查中發(fā)現(xiàn)當(dāng)月會(huì)計(jì)憑*生成后，實(shí)行交叉審核，即制單人不能審由自己所入的會(huì)計(jì)憑*，需由不同的人員進(jìn)行審核、記賬。未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項(xiàng)。5。3財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)訪問(wèn)權(quán)限的控制自查中發(fā)現(xiàn)財(cái)務(wù)人員根據(jù)職位類別及其他部門使用人，填寫，并經(jīng)財(cái)部門負(fù)責(zé)審批后向it系統(tǒng)申請(qǐng)對(duì)應(yīng)的系統(tǒng)權(quán)限，除公司財(cái)務(wù)人員外，公司其他部門人員非經(jīng)財(cái)務(wù)部門負(fù)人審批許可不得使用財(cái)務(wù)軟件。關(guān)聯(lián)公司人員不得*作使用本公司的務(wù)軟件并進(jìn)入查詢本公司務(wù)系信息。未發(fā)現(xiàn)范事項(xiàng)。6、公司對(duì)公司財(cái)務(wù)管理和控制情況6。1全面預(yù)算管理的執(zhí)行情況查中現(xiàn)母公司對(duì)子公司實(shí)行全面預(yù)算管理，原因是子公司為新設(shè)司，公司的預(yù)算由運(yùn)營(yíng)中心負(fù)責(zé)編制，公司由總經(jīng)理、運(yùn)中心、技術(shù)中心、研發(fā)中心、財(cái)務(wù)部組成預(yù)算管理委員，但此小組不正式機(jī)構(gòu)，制定預(yù)算者修訂預(yù)算時(shí)行小審核，公司運(yùn)營(yíng)中心負(fù)責(zé)參與預(yù)算的編制，具體編制程序?yàn)橛蛇\(yùn)中心產(chǎn)品部制定各產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)預(yù)算，經(jīng)與預(yù)算管理委員會(huì)討論后交財(cái)務(wù)部匯總編制總體預(yù)算，審批程序?yàn)楫a(chǎn)品部經(jīng)理提交、運(yùn)營(yíng)中心總監(jiān)審核、研發(fā)中心總監(jiān)確認(rèn)、財(cái)務(wù)總監(jiān)審核、總經(jīng)理簽批。在預(yù)算執(zhí)行中涉及到調(diào)整預(yù)算的，需要同樣的審批，審批程與預(yù)算編制

司的資金管理自查中發(fā)現(xiàn)公司目前有三家全資子公司，其中一家深圳網(wǎng)頁(yè)游戲子公司有少量業(yè)務(wù)，其余兩家為蘇州子公司，還未正式運(yùn)，全部子公司的賬務(wù)及資金賬戶均由母公司務(wù)部兼職管理。子公司開(kāi)立銀行賬戶須經(jīng)母公司審批，從管理制度上公司不允許下屬子公之間發(fā)生日常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)以外的資金往來(lái)，子公司日常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的支出，需要母公司審批，子公司向外提供借款、向擔(dān)保、銀行或其單位資均需要母公司審批。未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事。6。3母公司對(duì)子公司財(cái)務(wù)人員的管理情況自查中發(fā)現(xiàn)子公司目前有全職財(cái)務(wù)人員，財(cái)務(wù)人員全部母公司財(cái)務(wù)部財(cái)人員兼任，由公司進(jìn)行統(tǒng)一管理。隨著公司未來(lái)業(yè)務(wù)規(guī)的擴(kuò)大，公司會(huì)加強(qiáng)對(duì)子公司財(cái)務(wù)人員的配置，并實(shí)行有效監(jiān)管，此事項(xiàng)作為公司的長(zhǎng)效整改項(xiàng)目。四、改期限和整改責(zé)任人本次整改的最后期

篇二:支付結(jié)算工作自查報(bào)告

關(guān)于支付結(jié)算執(zhí)法自查工作的報(bào)告

**銀行上海分行:

按照(上海銀發(fā)[2011]85)文件要求，結(jié)合我行支付算實(shí)際

一、自查前準(zhǔn)備情況

我行成立以分管運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)的副行長(zhǎng)擔(dān)任組長(zhǎng)，營(yíng)管理部、信息科技部、資金部、合規(guī)部、稽核部、營(yíng)業(yè)單位負(fù)責(zé)人為成員的自查工作領(lǐng)導(dǎo)組，運(yùn)

我行依據(jù)歷年來(lái)*銀行制定的支付結(jié)算管理、據(jù)業(yè)務(wù)、賬戶理、支付系統(tǒng)方面的檢查方案，參照本行內(nèi)部日常檢查方案以及業(yè)務(wù)重點(diǎn)，制定了為完善的自查工作方。我行要求各自查單位開(kāi)展自查工作時(shí)以防范風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向，通過(guò)自查發(fā)現(xiàn)制度執(zhí)行薄弱點(diǎn)，排查可能存在的支付結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)隱

我行

一是，已經(jīng)制訂業(yè)務(wù)*作制度是否已經(jīng)涵蓋了我行開(kāi)辦的支付結(jié)業(yè)務(wù)類型，相關(guān)制是否仍適用現(xiàn)行業(yè)務(wù)*作;二是，我行是否嚴(yán)格遵照**結(jié)算賬戶管理辦法辦理各項(xiàng)賬戶業(yè)務(wù);三是，我行否嚴(yán)格遵守支付結(jié)算辦法規(guī)辦理各項(xiàng)*業(yè)務(wù);四是，辦理商匯票簽發(fā)及貼業(yè)務(wù)內(nèi)控制是

二、基本情況

(一)支付結(jié)算管理

我行依照本行實(shí)際支付算業(yè)務(wù)開(kāi)展情況，在開(kāi)辦**業(yè)務(wù)伊始，即制定了

蓋了我行辦理賬戶業(yè)務(wù)、*類業(yè)務(wù)、支付系統(tǒng)業(yè)務(wù)的*作規(guī)范和內(nèi)部控

務(wù)的工作最主要的規(guī)定，也是我行開(kāi)展支付結(jié)算類業(yè)工作檢查的重要據(jù)。我行較為注重按照業(yè)務(wù)發(fā)展形勢(shì)，不斷完善與修訂準(zhǔn)則規(guī)范。如我行開(kāi)辦通過(guò)小支付系統(tǒng)解付銀行本票、華東三省一市銀行匯票等業(yè)務(wù)時(shí)，立即該項(xiàng)準(zhǔn)則中加了相應(yīng)的業(yè)務(wù)處理規(guī)范與要求，確保辦理各項(xiàng)支付結(jié)算業(yè)務(wù)時(shí)，一線業(yè)務(wù)

為防范支付結(jié)算類業(yè)務(wù)突發(fā)事件，我行又按照要求先后制訂、、、等文件，規(guī)范了我行風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急處置辦法，增強(qiáng)

(二)賬戶業(yè)務(wù)

1、單位賬戶

從自查情況看，我行各營(yíng)業(yè)單位嚴(yán)格遵各項(xiàng)規(guī)定，開(kāi)立準(zhǔn)類賬戶遵照以*銀行核準(zhǔn)之日為戶啟用

本次自查，我行結(jié)合近期以來(lái)*行反洗錢工作及上海銀監(jiān)局*作風(fēng)險(xiǎn)防控工的相關(guān)規(guī)定內(nèi)容，以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向，對(duì)人

一是加強(qiáng)開(kāi)戶代理人身份識(shí)別，要求開(kāi)立單位結(jié)算賬戶必須與法定代表人(單位負(fù)責(zé)人)或者財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人電話核實(shí)后，方可辦理;二是強(qiáng)化客戶份*文件合規(guī)*審核，通過(guò)聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)對(duì)人身份進(jìn)行核查;對(duì)存有疑義的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、機(jī)構(gòu)代碼*等文件通過(guò)工商管理局、質(zhì)監(jiān)局網(wǎng)站對(duì)其行核實(shí);三是強(qiáng)調(diào)辦理單位結(jié)算賬戶各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程監(jiān)督，要求辦理各項(xiàng)單位結(jié)算戶業(yè)務(wù)必須全程錄像*;四是按照規(guī)定妥善存結(jié)算戶資料文件，賬資料必須于保險(xiǎn)(防火)柜保管，保險(xiǎn)(火)柜落實(shí)雙人管控原則，存放、調(diào)閱賬戶資料建立登記審批制度，未經(jīng)有權(quán)人準(zhǔn)，任何人不得調(diào)閱賬戶資料;五嚴(yán)格執(zhí)行已開(kāi)立戶資金使用規(guī)定，通過(guò)系統(tǒng)和人工雙重控制，規(guī)范客戶使用賬辦理各項(xiàng)業(yè)務(wù)的合法、合規(guī)*;與反洗錢可疑交易報(bào)告規(guī)定相結(jié)合，防范客戶利用銀行結(jié)算賬戶從事非法交易;是加強(qiáng)印鑒卡、重要空白憑*等業(yè)務(wù)單*管，將空白

外出售憑

經(jīng)查，我行辦理各項(xiàng)**結(jié)算賬戶情況基本正常，人*結(jié)算賬戶數(shù)量與賬戶管理系統(tǒng)賬戶數(shù)量一致;各營(yíng)業(yè)單位尚未開(kāi)立預(yù)類專用賬戶、異地用賬戶、[個(gè)體戶"類結(jié)算賬戶、時(shí)存款賬

從我行自

民銀行和銀監(jiān)會(huì)對(duì)于結(jié)算賬戶管理工作的管理要求度不盡相同，并且由于文件發(fā)布時(shí)間存在先后，使我行部營(yíng)業(yè)單位對(duì)賬戶理要求在理解與實(shí)際*作成一定

2、個(gè)人賬戶

本次自查工作中，我行重點(diǎn)檢查要為:是否開(kāi)立匿名、假名個(gè)人結(jié)算賬戶、是否照規(guī)定要求客戶出示*件并留復(fù)印

經(jīng)查，我行嚴(yán)格按照、、

(三)*業(yè)務(wù)

1、基本規(guī)則

按照規(guī)定，我行嚴(yán)格遵守業(yè)準(zhǔn)入與報(bào)備制度要求，在參加同城*交換系統(tǒng)，開(kāi)展銀行票、銀行匯票以刻制匯票專用章、結(jié)算專用等均按

今年以來(lái)，我行加大科技投入對(duì)重要空白憑*、鑒比對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行升級(jí)改造，同時(shí)修訂了相應(yīng)制度，明確要求各營(yíng)單位落實(shí)[章、*、押"保管人分離規(guī)定，從

2009年11月，我行為統(tǒng)一全行掛業(yè)務(wù)處理，規(guī)避掛失業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，制定，專門對(duì)*掛失業(yè)務(wù)予特別

2、支票、本票及銀行匯票

我行緊跟*銀行*自動(dòng)化處理步伐，已加入全國(guó)支票影像系統(tǒng)、小額付系統(tǒng)辦理銀行本票、東三省一市銀行匯票業(yè)務(wù)、上海市綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)等。我行申請(qǐng)加入上述系統(tǒng)時(shí)，均順利通過(guò)驗(yàn)收;對(duì)于一家中型外資銀行講，*業(yè)務(wù)通過(guò)系統(tǒng)自動(dòng)化處理，降了我行業(yè)務(wù)*作風(fēng)險(xiǎn)，減少人員投入，速了客戶與社會(huì)金流轉(zhuǎn)。確保系運(yùn)行的安全*，我行制定了內(nèi)部業(yè)務(wù)處理規(guī)程，嚴(yán)格業(yè)務(wù)處理程序，依據(jù)紙質(zhì)憑*及電子信息處理、保管要求，保

業(yè)務(wù)檢查期內(nèi)，我通過(guò)系統(tǒng)辦理各項(xiàng)*業(yè)務(wù)情況均屬正常，未發(fā)現(xiàn)我

但由于我行處理全國(guó)支票影像業(yè)務(wù)少，實(shí)際工作中多次發(fā)生異地其他銀行對(duì)我行票影像業(yè)務(wù)退票，故使我行支票像回執(zhí)

3、商業(yè)匯票及電子匯票

隨著我行大力拓展銀行承兌匯票及商業(yè)承兌匯票保業(yè)務(wù)，我行愈加重視辦理商業(yè)匯票業(yè)務(wù)過(guò)程中合規(guī)*問(wèn)題，為此行于2010制訂，規(guī)范各

層層把關(guān)，相互牽制，信用審部門負(fù)責(zé)審查申請(qǐng)承兌人是否具有真實(shí)貿(mào)易背景，客戶提交的

落實(shí)銀行承兌匯票查詢、查復(fù)制度，對(duì)于到的查詢，規(guī)定必須于當(dāng)日至遲次日上午回復(fù);對(duì)于客戶請(qǐng)辦理的銀承兌匯票貼現(xiàn)業(yè)務(wù)，每筆票均需

我行目前已加入電子商業(yè)匯票-紙票登記價(jià)系統(tǒng)，安排專人每日定時(shí)上報(bào)承兌、質(zhì)押、貼現(xiàn)、貼現(xiàn)業(yè)務(wù)電子信息，并將該項(xiàng)內(nèi)容作為常檢查

(四)支付系統(tǒng)業(yè)務(wù)

我行嚴(yán)格要求做好支付系統(tǒng)安與頭寸管理工作，由信息科技部設(shè)立信息安全管理部安排專人對(duì)本行付

理措施;由資金部統(tǒng)一協(xié)本行**頭寸，安排專人實(shí)時(shí)*大額支付系統(tǒng)日間清

我行為預(yù)防支付系統(tǒng)可能產(chǎn)的種類突發(fā)事件，各相關(guān)理部門均已制定維護(hù)管理制度及應(yīng)急預(yù)，

1、運(yùn)營(yíng)管理部制預(yù)案，假設(shè)支付系統(tǒng)或行內(nèi)系統(tǒng)全面癱瘓后，如

2、信息科技部建立雙備份機(jī)制，一旦件系統(tǒng)或通訊系統(tǒng)出現(xiàn)故障，系統(tǒng)做到自動(dòng)、平穩(wěn)切換;制定必要的計(jì)算機(jī)與網(wǎng)安全

3、資金部開(kāi)拓多融資渠道，確保支付系統(tǒng)發(fā)生排隊(duì)，能夠第一時(shí)

檢查期內(nèi)，我行支付系統(tǒng)運(yùn)安全、平穩(wěn)，通過(guò)支付系統(tǒng)辦理的各項(xiàng)業(yè)務(wù)未發(fā)生重大差錯(cuò)事故，發(fā)

(五)支付信息報(bào)送

為加強(qiáng)支付信息分析報(bào)告數(shù)據(jù)實(shí)、準(zhǔn)確、完整*，我行于去年啟動(dòng)報(bào)表自動(dòng)化工作，由業(yè)務(wù)部門擬定細(xì)的

當(dāng)前，我行上報(bào)的各類支付信息數(shù)據(jù)集基本實(shí)現(xiàn)全自動(dòng)化，我行安排專人負(fù)責(zé)各類報(bào)及系統(tǒng)運(yùn)行報(bào)告報(bào)送工作。檢查期，未

三、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及整改計(jì)劃

(一)內(nèi)部定期檢查制度

我行基本已構(gòu)建支付結(jié)算工作檢查體系，大致為三個(gè)層次:一層次為由總行運(yùn)營(yíng)管理部門制定營(yíng)業(yè)單位自行檢查計(jì)劃，由營(yíng)業(yè)單位事后監(jiān)人員負(fù)責(zé)對(duì)本行辦理支付結(jié)算業(yè)務(wù)開(kāi)展檢查;第二層次為行運(yùn)營(yíng)管部門每年組織一至二次柜面業(yè)務(wù)現(xiàn)場(chǎng)綜合檢查;第三層次為總行稽核

險(xiǎn)檢查。

對(duì)照本次支付

篇三:某某單位資產(chǎn)清查報(bào)告

某某單位資產(chǎn)清查工作報(bào)告

根據(jù)等有關(guān)規(guī)定，我單位已按時(shí)完成資產(chǎn)清查的體工

一、單位基本情況

本單位成立于年月，地址為法定代表人為，財(cái)務(wù)隸屬關(guān)系為二級(jí)單位，執(zhí)行事業(yè)單位財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，主管門是區(qū)教育局。學(xué)校人員編制人，設(shè)有專進(jìn)行財(cái)務(wù)

二、資產(chǎn)清查工作總體狀況

(一)資產(chǎn)清工作基準(zhǔn)日:本單位資產(chǎn)清查工作基準(zhǔn)日

(二)資產(chǎn)清查范圍:清理，本單位納入本次資產(chǎn)清查范圍的單位戶數(shù)為1戶，即

(三)資產(chǎn)清查工作組織實(shí)施情況:

1、成立學(xué)校

2、按照

查領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)

3、按照要求，認(rèn)真開(kāi)展了單位自查。括單位帳務(wù)清理，財(cái)產(chǎn)清查，及時(shí)做好工作底稿，填制了、

表>，并將各類

(四)

在清查中，做到清查全面徹底、不重不漏，賬實(shí)相符，實(shí)摸清了[家底";對(duì)清查核實(shí)的固定資產(chǎn)，已按照有關(guān)制度規(guī)定建立健全了固定資產(chǎn)明細(xì)帳和固定資產(chǎn)卡片;填制等清查報(bào)表資料，撰寫了。資產(chǎn)清查工作中存在的問(wèn)題主要是部分固定資產(chǎn)分類不夠明確，信息不夠全

三、資產(chǎn)清查工作結(jié)果

通過(guò)本次清查，本單位的清查數(shù)為:資產(chǎn)總額117128192。2元，負(fù)債1299335。18元，凈資產(chǎn)115828857。02，其中固定資產(chǎn)114625097。7元，資產(chǎn)清查待處理0元，經(jīng)營(yíng)資產(chǎn)0元，經(jīng)營(yíng)收入0元。無(wú)

四、對(duì)資產(chǎn)清查露出來(lái)的單位資產(chǎn)、財(cái)務(wù)管理中存在的問(wèn)題、

(一)存在的實(shí)際問(wèn)題:

從本次清查工作來(lái)看，本單資產(chǎn)、財(cái)務(wù)管理總體情況良好，主要問(wèn)題是部分固定資產(chǎn)信息錄入不

(二)原因分析:

固定資產(chǎn)

夠規(guī)范。

(三)改進(jìn)措施:

1、提高認(rèn)(本文來(lái)自:bdfqy千葉帆文摘:單位存量資金自查報(bào)告)識(shí)，進(jìn)步加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)管理，一是建立資理責(zé)任機(jī)制。二是增強(qiáng)財(cái)物管理人員的責(zé)任意識(shí)，使賬物管理責(zé)任和記賬人員的責(zé)任真正落到實(shí)處。三是加強(qiáng)制度建設(shè)，健全基礎(chǔ)工作。四是規(guī)范資產(chǎn)處置行為，嚴(yán)格資產(chǎn)審批度。嚴(yán)按及本次清產(chǎn)核資有關(guān)文件規(guī)定的程序和批準(zhǔn)權(quán)限，行嚴(yán)格的審批度。運(yùn)用機(jī)等現(xiàn)代化工具加強(qiáng)對(duì)資產(chǎn)的監(jiān)，把單位的資產(chǎn)管理與財(cái)務(wù)管理、資產(chǎn)的價(jià)值管理和實(shí)物管理結(jié)合起來(lái)，及時(shí)反映單位資金動(dòng)作、資產(chǎn)存量和變量情況，現(xiàn)由靜

五、單位資產(chǎn)管理情況:

我單位的

有資產(chǎn)收益情況。

六、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng):

無(wú)

某某單位

2016年7月10日

第三篇：數(shù)據(jù)質(zhì)量自查報(bào)告

根據(jù)平政統(tǒng)發(fā)（20xx）07號(hào)文《關(guān)于開(kāi)展全縣規(guī)模以上工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量檢查的通知》精神和具體要求，結(jié)合本公司實(shí)際，認(rèn)真的開(kāi)展了本企業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量自查工作，現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下。

一、自查范圍情況：本次自查重點(diǎn)是對(duì)本企業(yè)20xx年元月至20xx年04月期間的統(tǒng)計(jì)調(diào)查數(shù)據(jù)、統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)工作、生產(chǎn)月報(bào)以及財(cái)務(wù)報(bào)表、20xx年工業(yè)年報(bào)等統(tǒng)計(jì)調(diào)查表列進(jìn)行了比較全面的自查。

二、自查企業(yè)基本情況：本企業(yè)根據(jù)主管統(tǒng)計(jì)部的要求和工作需要配備了兼職統(tǒng)計(jì)人員，建立了企業(yè)統(tǒng)計(jì)管理制度，統(tǒng)計(jì)人員參加了20xx年安康市統(tǒng)計(jì)資格考試培訓(xùn)學(xué)習(xí)，因故未能如期參加資格考試，擬于本年度繼續(xù)參訓(xùn)參考。企業(yè)統(tǒng)計(jì)登記證因企業(yè)變更尚需重新辦理。

三、自查統(tǒng)計(jì)檔案管理情況：本企業(yè)各月各類報(bào)表裝訂成冊(cè)，統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬實(shí)行以表代帳，原始報(bào)表均加蓋了企業(yè)印章和企業(yè)負(fù)責(zé)人簽章。各類統(tǒng)計(jì)報(bào)表實(shí)行了立檔管理。

四、自查報(bào)表質(zhì)量情況：經(jīng)自查本企業(yè)統(tǒng)計(jì)報(bào)表與統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬、財(cái)務(wù)報(bào)表基本相符無(wú)差異，企業(yè)報(bào)表均實(shí)行送審制，其審核查詢實(shí)行現(xiàn)場(chǎng)訂正，確保了統(tǒng)計(jì)數(shù)字準(zhǔn)確無(wú)誤。

五、通過(guò)自查，本企業(yè)統(tǒng)計(jì)工作基本符合上級(jí)主管部門的要求，但也存在著許多缺點(diǎn)和不足，突出表現(xiàn)在：一是企業(yè)內(nèi)部三級(jí)統(tǒng)計(jì)管理體系存在薄弱環(huán)節(jié)，統(tǒng)計(jì)資料管理不夠全面和規(guī)范；二是企業(yè)統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬實(shí)行以表代帳不夠規(guī)范；三是統(tǒng)計(jì)報(bào)表、重?cái)?shù)據(jù)、輕文字說(shuō)明和分析。所有這些問(wèn)題，我們決心在以后的工作中認(rèn)真的加以改進(jìn)，不斷強(qiáng)化企業(yè)和統(tǒng)計(jì)人員的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量和基礎(chǔ)工作意識(shí)，進(jìn)一步提高企業(yè)統(tǒng)計(jì)工作的規(guī)范化、科學(xué)化管理水平。以上報(bào)告如有不妥請(qǐng)批評(píng)指正。

第四篇：信用自查報(bào)告

2015年度信用自查報(bào)告

XXX有限公司

二〇一六年六月二日

我院（公司）將“規(guī)范管理 誠(chéng)信服務(wù) 精心創(chuàng)建優(yōu)質(zhì)工程”作為一項(xiàng)管理方針，表明我院（公司）信用管理理念不斷成熟，在誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)的道路上步伐也更加穩(wěn)健?，F(xiàn)將我院（公司）2015度信用管理自查總結(jié)匯報(bào)如下：

一、堅(jiān)持誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)的企業(yè)發(fā)展理念，日益強(qiáng)化企業(yè)誠(chéng)信意識(shí)

誠(chéng)實(shí)守信、重諾踐行是中華民族的傳統(tǒng)美德，也是企業(yè)生存發(fā)展之本。市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下，信用問(wèn)題既屬于道德范疇，又屬于經(jīng)濟(jì)范疇。誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的基本準(zhǔn)則。沒(méi)有信用，企業(yè)的業(yè)務(wù)根基就會(huì)動(dòng)搖，就不可能發(fā)展，最終必將會(huì)被市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)所淘汰。我院（公司）在今后要扎實(shí)開(kāi)展“守合同重信用”創(chuàng)建活動(dòng)，倡導(dǎo)誠(chéng)信觀念，普及信用知識(shí)，提高企業(yè)廣大員工的誠(chéng)信意識(shí)和整體素質(zhì)，使誠(chéng)實(shí)守信成為企業(yè)和員工的自覺(jué)要求和行為取向，抵制失信行為，增強(qiáng)行為自律，追求企業(yè)信譽(yù)，樹(shù)立起誠(chéng)信企業(yè)的良好形象，促進(jìn)企業(yè)發(fā)展。

院規(guī)定每個(gè)工程項(xiàng)目需對(duì)顧客（建設(shè)方）的滿意度進(jìn)行調(diào)查，年中、年底由專人對(duì)對(duì)顧客滿意率進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并規(guī)定不能低于90%的預(yù)定目標(biāo)，否則應(yīng)進(jìn)行認(rèn)真剖析原因，實(shí)施改進(jìn)。2015年我院（公司）工程項(xiàng)目顧客滿意率為99%。

二、注重提資增效及人才培養(yǎng)，切實(shí)做到依法依規(guī)經(jīng)營(yíng)

我院（公司）具有建設(shè)部、國(guó)土資源部和陜西省廳級(jí)主管部門核發(fā)的各類水文地質(zhì)和工程地質(zhì)評(píng)估、勘察、施工等專業(yè)甲級(jí)- 1

此外，我院（公司）已獲得ISO9000質(zhì)量管理體系認(rèn)證、ISO14000環(huán)境管理體系認(rèn)證及OHSAS18000職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證，自2009年至今，均一次性通過(guò)復(fù)評(píng)及監(jiān)督審核審核。

我院（公司）始終合法經(jīng)營(yíng)，嚴(yán)格按照《中華人民共和國(guó)建筑法》，《中華人民共和國(guó)招投標(biāo)法》、《中華人民共和國(guó)合同法》等相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定承攬工程，合法參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，無(wú)掛靠其它單位資質(zhì)行為，無(wú)讓其它單位掛靠行為，無(wú)圍標(biāo)、串標(biāo)行為；我院（公司）依法納稅，無(wú)任何失信行為記錄，無(wú)任何質(zhì)量事故、安全事故及環(huán)境污染事故，這為我院（公司）奠定了良好的社會(huì)信用基礎(chǔ)及社會(huì)形象。

我院（公司）的工作亦存在一些不足，我們會(huì)在日后的工作中不斷通過(guò)實(shí)踐總結(jié)，及時(shí)改進(jìn)更新，以求在誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)的路途中更上一層樓，在建筑行業(yè)里繼續(xù)保持良好的企業(yè)形象，為院發(fā)展和社會(huì)創(chuàng)造更多的價(jià)值！

第五篇：高速公路施工企業(yè)信用情況自查報(bào)告

核工業(yè)長(zhǎng)沙中南建設(shè)工程集團(tuán)公司

龍城高速第五合同段企業(yè)信用情況自查報(bào)告

尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)：

大家好！真誠(chéng)歡迎各位領(lǐng)導(dǎo)來(lái)龍城高速第五合同段檢查指導(dǎo)工作！

多年來(lái)，核工業(yè)長(zhǎng)沙中南建設(shè)集團(tuán)高度重視企業(yè)的信用建設(shè)工作，牢固樹(shù)立“干一項(xiàng)工程，鑄一件精品，交一批朋友”的理念，堅(jiān)持“誠(chéng)信立足，質(zhì)量取勝”的方針，努力打造“重合同，守信用”的良好企業(yè)形象。下面我就核工業(yè)長(zhǎng)沙中南建設(shè)集團(tuán)在龍城高速第五合同段施工中的企業(yè)信用情況，向各位領(lǐng)導(dǎo)作以簡(jiǎn)要介紹，不當(dāng)之處請(qǐng)給予批評(píng)指正。

一、工程基本情況

本合同段起于K42+400,止于K53+100，全長(zhǎng)10.7公里，地跨祁縣、太谷兩縣，有太谷互通式立交1座，太徐路立交橋1座，天橋6座，涵洞通道30道，太谷互通1處，太谷服務(wù)區(qū)1處，共需清表83萬(wàn)平方米，需填筑砂礫墊層34萬(wàn)方，需填土方204萬(wàn)方。

截止目前，已完成完成主線路基土方103.7萬(wàn)方，占主線路基的69.1%，完成總土方107.5萬(wàn)方，占總?cè)蝿?wù)的52.7%；涵洞通道已全部完成，橋梁工程正在進(jìn)行墩柱、箱梁現(xiàn)澆施工，占任務(wù)的71.3%。目前整個(gè)工程已完成任務(wù)的

75.2%。

二、履約表現(xiàn)

1、駐地建設(shè)情況

我單位在接到中標(biāo)通知書(shū)后，迅速行動(dòng)，立即按照合同承諾要求 ，于2010年4月中旬完成了項(xiàng)目經(jīng)理部建設(shè)，項(xiàng)目部下設(shè)綜合部、質(zhì)檢部、工程部、試驗(yàn)室、合同部、安全部、材料部和財(cái)務(wù)部等職能部門。同時(shí)強(qiáng)化施工組織，為便于管理，我們將整個(gè)標(biāo)段分為東、西兩個(gè)工區(qū)，新建了拌和場(chǎng)和箱梁預(yù)制廠，目前項(xiàng)目部各項(xiàng)組織機(jī)構(gòu)健全，崗位職責(zé)明確，各項(xiàng)管理工作健康有序向前推進(jìn)。

2、主要人員進(jìn)場(chǎng)情況

本合同段的項(xiàng)目經(jīng)理、總工程師、試驗(yàn)室主任均為大學(xué)本科畢業(yè)，其中項(xiàng)目經(jīng)理、總工程師為工程系列的高級(jí)工程師，具有多年的公路工程施工管理經(jīng)驗(yàn)；試驗(yàn)室主任具有相應(yīng)的工程師、建造師和試驗(yàn)工程師資格證，10多年來(lái)，一直從事試驗(yàn)檢測(cè)工作。目前本合同段共有各類工程技術(shù)人員40多人，主要進(jìn)場(chǎng)人員完全符合招標(biāo)文件要求，完全能夠勝任本職工作。

3、施工機(jī)械進(jìn)場(chǎng)情況

為加快工程進(jìn)度，確保工程質(zhì)量，目前本合同段共投入各類機(jī)械設(shè)備近400臺(tái)套，其中推土機(jī)13臺(tái)，光輪壓路機(jī)5臺(tái)，振動(dòng)壓路機(jī)14臺(tái)，平地機(jī)4臺(tái)，灑水車12臺(tái)，吊車6臺(tái)，砼運(yùn)輸車4臺(tái)，挖掘機(jī)6臺(tái)，各類土方運(yùn)輸車輛近300

臺(tái)。最高峰時(shí)，日完成路基土方2.5萬(wàn)方，日完成結(jié)構(gòu)物砼近500立方。

4、試驗(yàn)室建設(shè)

本合同段試驗(yàn)室建筑面積近200平方米，試驗(yàn)室環(huán)境干凈整潔，設(shè)備齊全，人員持證上崗。目前有試驗(yàn)工程師2名，試驗(yàn)員6名，各類試驗(yàn)設(shè)備68臺(tái)套。

5、工程管理

能夠認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家及投標(biāo)合同中承諾的有關(guān)工程管理的各項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格工程管理，在工程施工中，無(wú)違法轉(zhuǎn)包、分包現(xiàn)象發(fā)生。

6、工程進(jìn)度

能夠按照業(yè)主要求和工程整體進(jìn)度計(jì)劃，合理編制施工組織設(shè)計(jì)，科學(xué)編制工程進(jìn)度計(jì)劃，并將工程目標(biāo)層層細(xì)化，明確責(zé)任，強(qiáng)化落實(shí)，采取以日保旬，以旬保月，以月?？偰繕?biāo)的方法來(lái)保證進(jìn)度目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

7、環(huán)境保護(hù)

在施工過(guò)程中十分注重對(duì)當(dāng)?shù)丨h(huán)境的保護(hù)工作，嚴(yán)格履行對(duì)取土、排污等施工環(huán)境方面的承諾。積極維護(hù)當(dāng)?shù)刈匀画h(huán)境和居民的生活勞動(dòng)環(huán)境，最大限度地減少施工對(duì)自然生態(tài)的破壞。在工程施工中，堅(jiān)持文明施工，堅(jiān)持規(guī)范施工。施工便道經(jīng)常灑水潤(rùn)濕，鉆孔樁泥漿和其它廢棄物在施工完成后全部拉走，施工中不隨便向紅線外排放廢油、廢水，防止對(duì)耕地的污染。

三、工程質(zhì)量

1、完善工程自檢體系

①落實(shí)工作制度。項(xiàng)目部成立以項(xiàng)目經(jīng)理為組長(zhǎng)，總工為副組長(zhǎng)，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人為成員的工程質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組，形成了嚴(yán)密的質(zhì)量管理組織體系。建立健全了各項(xiàng)崗位質(zhì)量責(zé)任制，充實(shí)和完善了工作管理制度，制定工程質(zhì)量目標(biāo)控制方案，層層細(xì)化，做到目標(biāo)明確，程序規(guī)范，責(zé)任落實(shí)。

②成立組織機(jī)構(gòu)。項(xiàng)目部建立了以項(xiàng)目經(jīng)理為領(lǐng)導(dǎo)、總工程師具體負(fù)責(zé)的自檢組織機(jī)構(gòu)，下設(shè)質(zhì)檢部、試驗(yàn)室、工程部，自檢體系健全，確保工程質(zhì)量時(shí)刻處于受控狀態(tài)。

③加強(qiáng)崗位管理。一是抓好主要進(jìn)場(chǎng)人員的崗位管理，項(xiàng)目經(jīng)理、總工、質(zhì)檢部長(zhǎng)、試驗(yàn)室主任均由有相應(yīng)資質(zhì)、有豐富施工經(jīng)驗(yàn)人員擔(dān)任。二是抓好特種作業(yè)人員管理。特殊技術(shù)工種人員全部要求持證上崗，同時(shí)健全自檢人員培訓(xùn)上崗制度，未經(jīng)培訓(xùn)一律不許上崗。

2、強(qiáng)化質(zhì)量管理

①加強(qiáng)工程管理。根據(jù)工程實(shí)際，制定有針對(duì)性和可操作性的工程質(zhì)量管理措施，施工原始資料記錄真實(shí)、完整、規(guī)范，簽字齊全，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。隱蔽工程、重要部位均留有影像資料。能夠按規(guī)范要求，及時(shí)劃分單位、分部、分項(xiàng)工程，將原始資料進(jìn)行匯總、整理、歸檔。

②嚴(yán)格履行程序。嚴(yán)格履行工程自檢、報(bào)驗(yàn)制度，每項(xiàng)

工程開(kāi)工前，先進(jìn)行自檢，經(jīng)監(jiān)理部門抽檢簽認(rèn)后，方可開(kāi)始施工。本道工序完工后，及時(shí)報(bào)請(qǐng)監(jiān)理人員檢查驗(yàn)收，經(jīng)抽檢合格后，再進(jìn)行下道工序施工。

③抓好質(zhì)量控制。嚴(yán)格按照施工技術(shù)規(guī)范和設(shè)計(jì)圖紙進(jìn)行施工，制定施工作業(yè)工序、工藝流程框圖，施工現(xiàn)場(chǎng)有專人負(fù)責(zé)，施工前進(jìn)行技術(shù)交底。對(duì)重點(diǎn)工程和關(guān)鍵部位的施工，要求工程技術(shù)人員和質(zhì)檢人員全程旁站監(jiān)督管理，以確保工程質(zhì)量。工程自開(kāi)工以來(lái)，本合同段未出現(xiàn)一起大的質(zhì)量事故，各分項(xiàng)工程質(zhì)量評(píng)定均在合格以上。

3、抓好試驗(yàn)檢測(cè)工作

①提高檢測(cè)能力。目前本合同段有試驗(yàn)設(shè)備68臺(tái)套，有專職試驗(yàn)人員6人。工地試驗(yàn)室經(jīng)山西省交通質(zhì)檢站備案審查，滿足規(guī)范要求，可以進(jìn)行土工、化學(xué)、集料、水泥砼、鋼材、砂漿、壓實(shí)度、承載力等方面試驗(yàn)。

②加強(qiáng)試驗(yàn)管理。試驗(yàn)人員全部做到持證上崗，試驗(yàn)室條件滿足試驗(yàn)規(guī)程要求。在日常施工中，試驗(yàn)室能夠按規(guī)定的抽樣頻率、時(shí)間和方法，進(jìn)行施工過(guò)程中抽樣試驗(yàn)和工序及單項(xiàng)工程完工后的檢查試驗(yàn)，按規(guī)定做好原始記錄和試驗(yàn)臺(tái)帳，及時(shí)出具試驗(yàn)報(bào)告。試驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告、原始記錄、試驗(yàn)臺(tái)帳等試驗(yàn)資料規(guī)范、準(zhǔn)確、齊全，簽認(rèn)及時(shí)。

四、安全生產(chǎn)

1、加強(qiáng)安全管理

牢固樹(shù)立“安全為了生產(chǎn)，生產(chǎn)必須安全”的思想，實(shí)行

安全生產(chǎn)全員化管理，成立了領(lǐng)導(dǎo)組織，設(shè)立了專門的管理機(jī)構(gòu)，層層簽訂目標(biāo)責(zé)任書(shū)，層層落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制。建立橋梁施工安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估機(jī)制，健全各項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案，建立和完善各項(xiàng)安全管理制度，使安全生產(chǎn)工作有章可循，有據(jù)可依，提高了管理質(zhì)量，規(guī)范了行為，從而減少了安全生產(chǎn)事故的發(fā)生。

2、抓好施工現(xiàn)場(chǎng)安全。項(xiàng)目部高度重視施工現(xiàn)場(chǎng)的安全管理工作，堅(jiān)持從小處入手，采取日巡月查方式，及時(shí)發(fā)現(xiàn)施工現(xiàn)場(chǎng)存在的問(wèn)題和不足，并采取有效措施加以控制，做到安全生產(chǎn)日日抓，會(huì)會(huì)抓，事事抓。要求所有進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)人員必須佩戴安全帽，嚴(yán)格隱患排查，規(guī)范施工現(xiàn)場(chǎng)，達(dá)標(biāo)臨時(shí)用電。特殊崗位、特種作業(yè)人員必須參加相關(guān)部門組織的教育培訓(xùn)，經(jīng)考核合格并取得相應(yīng)的資格證后方可上崗，否則一律辭退，清除出場(chǎng)。截止目前，本合同段沒(méi)有發(fā)生一起大的安全生產(chǎn)事故。

五、守法情況

1、抓好廉政建設(shè)

自工程開(kāi)工以來(lái)，龍城五標(biāo)高度重視廉政建設(shè)工作，在與建設(shè)單位簽訂施工合同時(shí)，同時(shí)廉政建設(shè)合同。工地定期召開(kāi)例會(huì)，加強(qiáng)宣傳教育，安排部署廉政建設(shè)工作，完善廉政制度，健全監(jiān)督機(jī)制，加強(qiáng)教育防范，形成了較為完整的預(yù)防體系。積極開(kāi)展黨風(fēng)廉政建設(shè)主題教育，強(qiáng)化措施，狠抓落實(shí)，筑牢廉政防線，促進(jìn)了工程進(jìn)展。 工程自開(kāi)工以

來(lái)，沒(méi)有一人因廉政問(wèn)題被清退、被起訴、被處罰。

2、落實(shí)社會(huì)責(zé)任

在工程施工中，我們始終堅(jiān)持“以人為本”的思想，努力打造和諧高速，積極履行社會(huì)責(zé)任，切實(shí)保護(hù)群眾利益。推行農(nóng)民工實(shí)名制管理，建立電子檔案，強(qiáng)化農(nóng)民工工資支付保障機(jī)制。為每個(gè)農(nóng)民工辦理工資卡，每月工資由項(xiàng)目部直接轉(zhuǎn)到農(nóng)民工工資卡上，保障了農(nóng)民工的合法權(quán)益。工程自開(kāi)工以來(lái)，無(wú)拖欠農(nóng)民工工資現(xiàn)象，更無(wú)勞資糾紛，樹(shù)立了單位良好形象。

各位領(lǐng)導(dǎo)，大家好！多年來(lái)，核工業(yè)長(zhǎng)沙中南建設(shè)工程集團(tuán)公司在各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的重視和支持下，在企業(yè)信用建設(shè)方面取得了一定的成績(jī)，但我們深知與各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的要求還有很大的差距，無(wú)法適應(yīng)目前激烈市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的需要。在下一步工作中，我們將以此次企業(yè)信用考核評(píng)定為契機(jī)，進(jìn)一步加大工程管理，強(qiáng)化企業(yè)誠(chéng)信體系建設(shè)，將核工業(yè)長(zhǎng)沙中南建設(shè)集團(tuán)打造成為各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)放心的、可信賴的知名施工企業(yè)。

謝謝大家！

核工業(yè)長(zhǎng)沙中南建設(shè)集團(tuán)公司

龍城高速公路第五施工合同段

二O一一年四月十七日