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第一篇：財政資金安全檢查工作自查報告

市財政局：

根據(jù)《xx市財政局關(guān)于全面開展財政資金安全檢查工作的通知》（萬財庫〔2016〕4號）的相關(guān)要求，結(jié)合我鄉(xiāng)實際，對我鄉(xiāng)財政制度、資金使用、監(jiān)管等進行全面系統(tǒng)的自查，現(xiàn)將自查情況報告如下：

為認真扎實的開展好這項工作，黨委政府高度重視，立即對自查工作進行專題研究部署，成立以鄉(xiāng)長夏瑞興同志為組長紀委

書記袁莉萍為副組長，財政所、民政、林業(yè)等同志為成員的工作小組，由財政所同志負責具體的自查工作。

（一） 崗位與人員管理方面

1、嚴格執(zhí)行財政業(yè)務工作規(guī)程，制定了所長、會計、出納工作崗位職責權(quán)限，崗位設置分工合理權(quán)責明確。

2、鄉(xiāng)財政資金賬戶預留印章都是分開管理并做到人走章鎖，相互制約和監(jiān)督。資金收付相關(guān)票據(jù)都是專人管理并建立了嚴格的領用和核銷制度。

（二） 賬戶管理方面

1、按照規(guī)范程序開立了代管資金專戶，原基本賬戶變更為零余額賬戶，按照規(guī)定撤銷了財政專戶。

2、嚴格按照政府采購方式和程序選擇代理銀行；與代理銀行簽訂了規(guī)范的委托代理協(xié)議，協(xié)議中明確規(guī)定了雙方的權(quán)、責、利等事項。

（三） 財政資金收付管理方面

1、建立了規(guī)范的資金收付管理流程；對用款計劃按預算和項目進度等進行審核；對直接支付款項按照規(guī)定提供票據(jù)、合同等相關(guān)附件；建立嚴格的額度控制機制；各類憑證及附件的所有要素全面規(guī)范。

2、報銷各種費用嚴格按照財務雙簽制度執(zhí)行，單筆支出1000元以上的，一律采用公務卡結(jié)算或銀行轉(zhuǎn)賬結(jié)算。

3、大額資金支付都是通過開黨委會議決定，辦公室出會議紀要財政所再安財政資金管理制度執(zhí)行。

（四）會計核算管理方面

1、按相關(guān)規(guī)定審核原始憑證、生成記賬憑證、登記賬簿，并采用信息系統(tǒng)進行賬務處理。

2、對會計財務憑證及時裝訂歸檔，其他財務資料及時收集整理裝訂成冊并歸檔，配備了保險柜和檔案室。

3、嚴格執(zhí)行對賬制度，財政所每月按時與銀行對賬，與預算國庫定期對賬，會計、出納每月月末對現(xiàn)金總賬、日記賬、庫存現(xiàn)金，賬面余額進行核對，并要核查實際庫存現(xiàn)金是否與現(xiàn)金總賬、日記賬、庫存現(xiàn)金，賬面余額一致。

總之，結(jié)合我鄉(xiāng)當前財政管理現(xiàn)狀，以本次檢查為契機，對財政財務管理進行全面梳理，排查可能存在的漏洞并完善相關(guān)制度，強化內(nèi)部監(jiān)控，堅持用制度管人，按程序辦事，確保財政資金安全。

第二篇：資金自查報告

根據(jù)冶財[20ｘｘ]34號文件《關(guān)于開展全市糧食補貼和家電下鄉(xiāng)等惠農(nóng)資金大檢查的緊急通知》的精神要求，我所對此項工作特別重視，召開所務會，及時對20ｘｘ年至20ｘｘ年惠農(nóng)補貼資金進行了自查自糾，現(xiàn)將自查自糾情況匯報

一、基本情況

我鄉(xiāng)位于大冶市境內(nèi)西部、屬農(nóng)業(yè)區(qū)，全鄉(xiāng)總?cè)丝?0451人，農(nóng)業(yè)戶數(shù)10499戶，下屬29個行政村委會，耕地面積34502.45畝。

二、自查情況

自20ｘｘ年至20ｘｘ年，我所補貼資金嚴格按照上級分配進行發(fā)放，各項補貼資金按程序納入“一卡通”發(fā)放。其中：

1、糧食直補資金：上級撥付138.9萬元。實際發(fā)放138.9萬元。

2、良種補貼資金：上級撥付166.3萬元．實際發(fā)放166.3萬元。

3、糧食綜合直補：上級撥付659.9實際發(fā)放659.9萬元．

4、家電下鄉(xiāng)補貼資金：申報補貼9187臺、金額292.9萬元，實際發(fā)放292.9萬元．

5、退耕還林資金：上級撥付159.5萬元，實際發(fā)放159.5萬元。

6、油菜補貼資金：上級撥付22萬元，實際發(fā)放22萬元。兩年以來上級共撥付1439.5萬元，通過“一卡通”發(fā)放1439.5萬元。

三、存在的主要問題及整改落實情況

在惠農(nóng)資金專項清理和檢查工作中，各村能夠高度重視，密切配合，通過自查，各項惠農(nóng)資金發(fā)放及時、準確到戶，無截留、挪用、虛報冒領現(xiàn)象，實行一卡通發(fā)放，全部如實發(fā)放到農(nóng)戶手中。對檢查中農(nóng)戶基礎信息原來上報就有很多誤登，如有發(fā)現(xiàn)個別戶身份證、戶主姓名音同字不同的問題，及時進行了糾正和更改，為了今后惠農(nóng)政策的發(fā)展奠定了堅實的基礎，確?；蒉r(nóng)政策的順利實施。

家電下鄉(xiāng)補貼辦理中出現(xiàn)農(nóng)戶借用親戚或他人戶口本辦理的現(xiàn)象，以及由于我所工作人員監(jiān)管不力造成一些失誤。對家電下鄉(xiāng)補貼戶辦理家電下鄉(xiāng)補貼的身份證、戶口本、產(chǎn)品標識卡和發(fā)票等原始資料沒有逐一與銷售網(wǎng)點錄入資料核對審查，造成了家電下鄉(xiāng)已補貼戶號占用了其他農(nóng)戶家電下鄉(xiāng)補貼指標，給被占用戶汪迪良造成一定的經(jīng)濟損失，對農(nóng)村社會穩(wěn)定造成不良影響。

針對我所在家電下鄉(xiāng)工作中的失誤問題全所認真進行了自查整改，整改措施如下：

通過自查自糾，我所家電下鄉(xiāng)工作主要存在三個方面的不足：

一是補貼農(nóng)戶資料歸檔不規(guī)范沒有按順序編號，不便于查閱核實；

二是在補貼資料錄入時沒有與標識卡等原始資料反復核對，容易造成個別漏登漏補或多補貼現(xiàn)象：

三是對于補貼手續(xù)不全的農(nóng)戶，要求其資料拿回去重新辦理的，沒有做好登記和簽名，造成有些資料丟失責任不明，加大了查閱補辦的工作量等等。對這些問題，我所正積極采取有效措施迅速加以解決。

在今后的家電下鄉(xiāng)工作中，我們將建立長效工作機制，加強落實內(nèi)部基礎管理，努力做到以下四點：

一是落實兌付資金審核制度。對于申報的補貼資料結(jié)合管理系統(tǒng)及其他農(nóng)民補貼相關(guān)信息進行全面復核，做到100%電話查詢，并定期進行抽查、回訪，建立復核工作備查登記，發(fā)現(xiàn)問題及時上報。

二是落實補貼資金財務管理。建立家電下鄉(xiāng)專賬專柜，做到賬實相符，并每月與局商貿(mào)科做好核對。

三是縮短補貼兌付時間。實行專人負責資料錄入，對來辦理補貼的農(nóng)戶，實施現(xiàn)場辦公，在農(nóng)戶的監(jiān)督下錄入資料。每周按時上報，確保補貼及時到賬。

四是規(guī)范資料檔案管理。每次發(fā)放前做好標識卡、身份證、戶號、發(fā)票、“一卡通”賬號等原始資料與兌付表的核對。如有農(nóng)戶資料不齊全要做好登記，及時反饋；對農(nóng)戶申報合格的家電下鄉(xiāng)補貼資料，實施編號，按月裝訂成冊，歸檔管理。我所將以此次家電下鄉(xiāng)補貼錯誤問題為前車之鑒，以嚴肅認真的工作態(tài)度和財政人的責任心嚴格落實各項惠農(nóng)政策，杜絕家電下鄉(xiāng)補貼及各項惠農(nóng)補貼錯誤現(xiàn)象再次發(fā)生在我所轄區(qū)。

四、建議及下一步工作打算

通過此次檢查，我們充分認識到開展強農(nóng)惠農(nóng)資金專項清理和檢查工作的重要性和必要性。建議上級的各項補助資金能在月中就下?lián)懿⑶覍懨鞔蛴〕鲑Y金來源以及文件及時下發(fā)。在今后的工作中，我所將繼續(xù)加強農(nóng)惠農(nóng)政策的落實，狠抓宣傳、培訓和監(jiān)督檢查工作，建立健全惠農(nóng)資金使用情況監(jiān)督檢查機制，真正讓農(nóng)民群眾得到實惠，切切實實讓黨和政府的優(yōu)惠政策惠及到每一位農(nóng)民群眾。