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第一篇：9043財(cái)務(wù)管理能力自查報(bào)告

轉(zhuǎn)眼這一年來的工作已經(jīng)過去了，做財(cái)務(wù)工作一直都讓我感覺非常的充實(shí)，我清楚的感受到了這些細(xì)節(jié)，在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確指示下面，我也是把過去一年來的財(cái)務(wù)工作完成的不錯(cuò)，這份工作是非常細(xì)心的，我清楚的感受到了自身的進(jìn)步，現(xiàn)在我也是非常充實(shí)的，回顧過去的一年我也總結(jié)一下。

過去的一年當(dāng)中，我還是感覺很有意義的，一年來我深刻的意識(shí)到了這一點(diǎn)，我認(rèn)真遵守公司的規(guī)章制度，這給我的感覺是非常好的，做財(cái)務(wù)工作確實(shí)是讓我覺得非常的充實(shí)，我也感激在這樣的環(huán)境下面自己的進(jìn)步和提高，財(cái)務(wù)工作是非常重要的，在這方面我需要好好的去規(guī)劃，過去的一年當(dāng)中我和周圍的同事相處的很好，也認(rèn)真的學(xué)習(xí)到了很多的東西，認(rèn)真的統(tǒng)計(jì)好公司每天的流水，每個(gè)月做好工資發(fā)放，確定準(zhǔn)確無誤，在這方面我是非常認(rèn)真的，我知道我需要從這方面做起。

這一年來的工作當(dāng)中，了解了很多更加優(yōu)質(zhì)的財(cái)務(wù)制度，把其中合適的融入到自己的工作當(dāng)中，除了每個(gè)月做好對(duì)賬，出賬之外，我也把很多的精力投入到了對(duì)自身能力的提高當(dāng)中，因?yàn)槲抑牢业谋憩F(xiàn)是在很大的程度上面的，決定著自身的提高，對(duì)于這一點(diǎn)上面我是能夠保持足夠好的狀態(tài)，這一年我認(rèn)真負(fù)責(zé)的對(duì)好賬單，對(duì)于各部門的工作報(bào)銷也是嚴(yán)格遵守公司制度來執(zhí)行，做一名財(cái)務(wù)最關(guān)鍵的就是需要細(xì)心一點(diǎn)，這是應(yīng)該要去做好的，我應(yīng)該要去維持好，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作不是簡(jiǎn)單的，這是需要非常細(xì)心的，一個(gè)不留意就會(huì)出現(xiàn)偏差，損失也是未知的，所以在工作當(dāng)中我是一再的專注，畢竟不能馬虎。

我非常感激公司對(duì)我的培養(yǎng)，所以接下來新的一年，我務(wù)必會(huì)做好規(guī)劃，讓自己學(xué)習(xí)到更多的東西，這非常的重要，是我應(yīng)該要有的態(tài)度，在這樣的環(huán)境下面我相信我是能夠維持好的，這是對(duì)工作應(yīng)該有的態(tài)度，從個(gè)人的角度來講，我是非常愿意去接觸一些新的知識(shí)，不管是工作方面，還是在其它方面，當(dāng)然主要以工作為主，我認(rèn)為在新的一年當(dāng)中，還依然會(huì)有很多機(jī)遇和挑戰(zhàn)，所以身為__的一名財(cái)務(wù)工作人員，我始終會(huì)把自己放在前面，做好充分的準(zhǔn)備，保證自己隨時(shí)能夠做好這份工作，能夠做出成績(jī)來更加的重要。

第二篇：醫(yī)院財(cái)務(wù)自檢自查報(bào)告

醫(yī)院財(cái)務(wù)自檢自查報(bào)告

篇一:醫(yī)院迎接財(cái)務(wù)檢查工作匯報(bào)

醫(yī)院迎接上級(jí)檢查財(cái)務(wù)工作匯報(bào)

尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)

首先歡迎各位領(lǐng)導(dǎo)來我院檢查指導(dǎo)財(cái)務(wù)工作。一年來-我們財(cái)務(wù)人員在院黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下-高舉*理論的偉大旗臶-全面貫徹[三個(gè)代表"重要思想-認(rèn)真學(xué)習(xí)*文件精神-積極參加醫(yī)院組織的各項(xiàng)活動(dòng)-努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)-團(tuán)結(jié)一致-齊心協(xié)力-圍繞我院年初既定的工作目標(biāo)-較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。匯報(bào)如下:

一、今年新開展的主要工作

1、我院為加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)管理-實(shí)行全成本核算-在醫(yī)療系統(tǒng)尚屬最新的經(jīng)營(yíng)模式-目前-在全國(guó)沒有成型的辦法-我們根據(jù)有關(guān)理論知識(shí)及我院實(shí)際情況-在實(shí)踐中不停地摸索、探討。制定了全成本核算辦法和*作程序-自今年1月1號(hào)實(shí)施。通過全成本核算-增強(qiáng)了廣大職工的成本意識(shí)-杜絕了浪費(fèi)現(xiàn)象-收到了明顯的成效。在收入以32%的增幅情況下-但相關(guān)成本卻相對(duì)降低-例如:其他材料

。

核等多項(xiàng)指標(biāo)-環(huán)環(huán)相扣。使我們?cè)趧?chuàng)收的同時(shí)-注意了節(jié)約，在考慮經(jīng)濟(jì)效益的同時(shí)注重了醫(yī)療、護(hù)理服務(wù)質(zhì)量，

兼顧收入、成本、質(zhì)量-向著目標(biāo)而努力。這個(gè)方案自4月份實(shí)行以來-極大的激勵(lì)了職工的積極*和創(chuàng)造*。今年13月份業(yè)務(wù)收入486萬元-比去年同期473萬元增長(zhǎng)了2。7%，今年410月份業(yè)務(wù)收入1609萬元，比去年同期業(yè)務(wù)收入1191萬元，增長(zhǎng)了35%。

5、做好iso9000文件編寫工作-受到領(lǐng)導(dǎo)好評(píng)。在醫(yī)院iso推行辦指導(dǎo)下-我們認(rèn)真負(fù)責(zé)-開動(dòng)腦筋-集思廣益-組織科內(nèi)人員反復(fù)討論-共編寫73個(gè)財(cái)務(wù)作業(yè)指導(dǎo)書-并受到醫(yī)院的通報(bào)表揚(yáng)。

6、年初我院對(duì)全院各科室的固定資產(chǎn)進(jìn)行了全面清查-為各科室重新建立了固定資產(chǎn)臺(tái)賬-保*了我院固定資產(chǎn)管理的賬賬相符、賬卡相符、賬實(shí)相符。今年下半年-為了進(jìn)一步加強(qiáng)固定資產(chǎn)專項(xiàng)管理-我院在財(cái)務(wù)集中管理的基礎(chǔ)上-專門成立了財(cái)產(chǎn)物資組-目前我們正為固定資產(chǎn)的網(wǎng)絡(luò)化管理做各項(xiàng)準(zhǔn)備工作-以進(jìn)一步提高固定資產(chǎn)的管理水平和使用效率。通過這幾項(xiàng)工作的開展-我們收獲非常大-學(xué)到了很多東西-開闊了眼界-拓寬了思路。如:在制定成本核算辦法時(shí)-經(jīng)常到書店查找有關(guān)企業(yè)成本核算管理知識(shí)-參照銀行系統(tǒng)全過程成本核算辦法。在我院決定舉債經(jīng)營(yíng)時(shí)-我們學(xué)習(xí)關(guān)于如何利用財(cái)務(wù)杠桿進(jìn)行負(fù)債經(jīng)營(yíng)。了解了*負(fù)債率和我國(guó)規(guī)定負(fù)債率的*戒線分別為60%和50%-利用好負(fù)債-將會(huì)給醫(yī)院創(chuàng)造較高的經(jīng)濟(jì)效益-但是-只要

負(fù)債-就有財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)-我們將盡最大努力做好風(fēng)險(xiǎn)預(yù)*、控制、管理等工作?？傊?有付出就有收獲。

二、各項(xiàng)日常工作圓滿完成。

1、嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)-健全了費(fèi)用報(bào)銷制度及審批規(guī)定-并能認(rèn)真執(zhí)行-層層把關(guān)-堅(jiān)持原則-不徇私情。

2、積極做好經(jīng)濟(jì)管理工作-為領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)提供經(jīng)濟(jì)信息-今年召開了兩次財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)分析會(huì)議-對(duì)我院財(cái)務(wù)運(yùn)行情況進(jìn)行階段*全面分析-看到成績(jī)-發(fā)現(xiàn)問題-提出改進(jìn)措施-保*了我院經(jīng)濟(jì)活動(dòng)有序順利開展。

3、完成了省物價(jià)局、省衛(wèi)生廳交給的醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目成本測(cè)算工作。搜集了上萬個(gè)數(shù)據(jù)-填制各種表格-分?jǐn)傆?jì)算出我院近三百項(xiàng)醫(yī)療項(xiàng)目成本以及診次成本、床日成本、出院人次成本-寫出了。完成10項(xiàng)新的醫(yī)療收費(fèi)項(xiàng)目及收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的申報(bào)工作。按物價(jià)局的要求-我們深入科室進(jìn)行了嚴(yán)格的物價(jià)自查工作-我院完全按醫(yī)療收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行收費(fèi)-無亂收現(xiàn)象。根據(jù)iso的要求制定了物價(jià)管理規(guī)定、病人投訴制度、價(jià)格維護(hù)制度等規(guī)定。規(guī)范了醫(yī)療收費(fèi)行為-使物價(jià)管理上了新水平。

4、讓病人[看放心病、交明白錢"-自今年以來-我院努力改善就醫(yī)環(huán)境和就醫(yī)條件-

尊重病人的知情權(quán)-為不影響工作-住院處利用晚間調(diào)整了軟件程序-5月份在實(shí)行[日日清"的基礎(chǔ)上-逐步實(shí)行

[項(xiàng)項(xiàng)清"-此項(xiàng)工作方便了病人-得到了群眾的認(rèn)可。真正做到了讓病人[看放心病、交明白錢"。也促使了醫(yī)院加強(qiáng)管理-規(guī)范醫(yī)務(wù)人員的行為-合理檢查-合理用*-提高了診療質(zhì)量和水平。

篇二:財(cái)務(wù)檢查自查報(bào)告(共10篇)

篇一:財(cái)務(wù)大檢查自查報(bào)告

xx年財(cái)務(wù)大檢查自查報(bào)告

xxx:

我局自接到上級(jí)關(guān)于開展財(cái)務(wù)大檢查及會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作

復(fù)核的文件后-單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視-成立了以一把手局長(zhǎng)任

組長(zhǎng)、相關(guān)崗位人員任組員的自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組-根據(jù)文件

要求的檢查范圍和內(nèi)容-結(jié)合本單位的實(shí)際情況-認(rèn)真對(duì)照

檢查-將本單位xx年以來的會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作、財(cái)務(wù)收支情況、預(yù)算執(zhí)行情況與文件要求認(rèn)真進(jìn)行了自我對(duì)照、自我檢查-

現(xiàn)就自查情況報(bào)告如下:

一、自查基本情況

，一，財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)設(shè)臵和人員配備情況

我單位財(cái)務(wù)工作由xx科負(fù)責(zé)-單位按照財(cái)務(wù)工作要求-

設(shè)臵有財(cái)務(wù)主管1名-會(huì)計(jì)、出納、資產(chǎn)管理員各1名-四

名財(cái)務(wù)工作者均取得會(huì)計(jì)從業(yè)資格*書-相關(guān)崗位職責(zé)明

確-業(yè)務(wù)相互牽制相互分離-使得各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)得以有序進(jìn)

，二，內(nèi)部控制情況

單位內(nèi)控制度健全-對(duì)財(cái)務(wù)收支審批、人員崗位職責(zé)、

財(cái)產(chǎn)管理等方面進(jìn)行了全面規(guī)范-制定了11向財(cái)務(wù)管理制

相關(guān)人員在工作過程中嚴(yán)格遵守這些規(guī)章制度-有效地實(shí)施

了內(nèi)部監(jiān)督和控制-保*了會(huì)計(jì)工作的真實(shí)*、完整*以及

單位財(cái)產(chǎn)的安全-加強(qiáng)了對(duì)本單位財(cái)產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理-

的權(quán)限和責(zé)任-規(guī)范了各項(xiàng)資金的使用-提高了資金使用效

在財(cái)務(wù)工作過程中-我局嚴(yán)格按照的規(guī)定-

依法設(shè)臵會(huì)計(jì)賬簿-并保*其真實(shí)完整-根據(jù)本單位實(shí)際發(fā)

生的業(yè)務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算、填制會(huì)計(jì)憑*、登記會(huì)計(jì)

賬簿、

各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)均在依法設(shè)臵的會(huì)計(jì)賬簿上統(tǒng)一登記、核算-

依據(jù)國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度的規(guī)定進(jìn)行會(huì)計(jì)核算-確保數(shù)據(jù)真

出需要-既體現(xiàn)實(shí)際工作需要-又考慮財(cái)力可能-根據(jù)各項(xiàng)

工作任務(wù)-在財(cái)力可能的情況下-有保有壓-確保重點(diǎn)-統(tǒng)

，三，預(yù)算編制執(zhí)行情況

我局嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)預(yù)算管理制度-預(yù)算編制依據(jù)充分-

項(xiàng)目設(shè)臵科學(xué)、合理、細(xì)致-對(duì)財(cái)務(wù)預(yù)算均通過局務(wù)會(huì)討論

共同形成決議-程序合乎規(guī)定-并且嚴(yán)格壓縮[三公"經(jīng)費(fèi)

財(cái)務(wù)開支中能夠做到有預(yù)算才開支-無預(yù)算不開支-無相互

，四，資產(chǎn)管理情況

我局在資產(chǎn)管理中賬、實(shí)物人員崗位設(shè)臵相互分離-達(dá)

了加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理和使用-在固定資產(chǎn)購(gòu)臵時(shí)-嚴(yán)格按照

*采購(gòu)程序進(jìn)行采購(gòu)-并根據(jù)有關(guān)規(guī)定-建立了賬簿、

款

項(xiàng)和實(shí)物核查制度-通過建立健全制度-會(huì)計(jì)人員與資產(chǎn)管

理人員各自對(duì)各項(xiàng)財(cái)物、款項(xiàng)的增減變動(dòng)和結(jié)存情況及時(shí)進(jìn)

關(guān)要求-根據(jù)上級(jí)批復(fù)情況進(jìn)行處臵報(bào)廢-無隨意處臵現(xiàn)象

二、存在問題

通過自查-我局在財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)工作過程中還存在一

些不足-一是在實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部控制制度時(shí)-還未

能完全達(dá)到所規(guī)定的要求-個(gè)別經(jīng)辦人員財(cái)經(jīng)法

產(chǎn)管理中-由于一些資產(chǎn)達(dá)到報(bào)廢年限-已報(bào)廢-而上級(jí)部

門未審批-資產(chǎn)管理系統(tǒng)中無法銷賬-出現(xiàn)了資產(chǎn)實(shí)物與賬

三、整改措施

，一，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)報(bào)銷審核流程-刻制經(jīng)費(fèi)審核章

戳1枚、實(shí)物管理章戳2枚-明確會(huì)計(jì)人員與實(shí)物管理人員

職責(zé)-經(jīng)費(fèi)開支中堅(jiān)持審核流程-不符合規(guī)定的*堅(jiān)

決不

，二，及時(shí)與上級(jí)部門做好請(qǐng)示溝通-在資產(chǎn)處臵中嚴(yán)

格按照上級(jí)批復(fù)的方式處臵-做到有批復(fù)再銷賬-確保賬實(shí)

，三，加強(qiáng)對(duì)單位職工的財(cái)經(jīng)法規(guī)學(xué)習(xí)-不僅僅局限在

財(cái)務(wù)人員的學(xué)習(xí)層面上-普遍提高單位職工的財(cái)經(jīng)法規(guī)意

識(shí)-使得無論任何人具體經(jīng)辦公務(wù)活動(dòng)都能嚴(yán)格以財(cái)經(jīng)法規(guī)

為準(zhǔn)繩、財(cái)務(wù)制度為標(biāo)尺-使得財(cái)務(wù)活動(dòng)能從基礎(chǔ)上得到規(guī)

2014/07/24

篇二:財(cái)務(wù)檢查自查工作匯報(bào)

財(cái)務(wù)管理工作自查匯報(bào)材料

為了加強(qiáng)單位的財(cái)務(wù)管理-提高會(huì)計(jì)工作水平-進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)管理制度和內(nèi)部控制制度-按照總站文件精神-我站于2011年5月26日開始根據(jù)檢查的范圍和內(nèi)容要求-對(duì)本站各項(xiàng)工作特別是財(cái)務(wù)管理工作

進(jìn)行了財(cái)務(wù)管理工作進(jìn)行了自查-現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下:

二、勞保費(fèi)財(cái)務(wù)管理

嚴(yán)格執(zhí)行勞保費(fèi)收支兩條線的財(cái)務(wù)管理制度-將收取的

勞保費(fèi)收入資金全部交入財(cái)政專戶-支出專項(xiàng)申請(qǐng)，勞保費(fèi)調(diào)劑補(bǔ)貼金已按規(guī)定向企業(yè)足額撥付-2010年總站下?lián)艿膭诒ＹM(fèi)調(diào)劑補(bǔ)貼資金33萬元能及時(shí)撥付給各施工企業(yè)-對(duì)總站下?lián)芷髽I(yè)困難職工補(bǔ)助金20，000元也能及時(shí)發(fā)放到困難

職工手中，我站對(duì)勞保費(fèi)收費(fèi)*的管理、使用都能按規(guī)范執(zhí)行-做到無超范圍使用*、無替代使用-收費(fèi)內(nèi)容填寫完整規(guī)范，財(cái)務(wù)報(bào)表嚴(yán)格按規(guī)范化執(zhí)行-在報(bào)送勞保費(fèi)財(cái)務(wù)報(bào)表及臺(tái)帳時(shí)-能按總站規(guī)定的要求填報(bào)-做到帳*、賬帳、賬表、賬實(shí)相符，在勞保費(fèi)上解方面-我站歷年都能按要求及時(shí)足額上解勞保費(fèi)-2010年上解勞保費(fèi)及利息3，530，229。00元，2011年六月上解勞保費(fèi)400萬元。

三、施工企業(yè)勞保費(fèi)管理情況

按總站要求及時(shí)督促企業(yè)建立勞保費(fèi)銀行專戶-阿克蘇市屬施工企業(yè)一共有八家-目前均已按要求設(shè)立了勞保費(fèi)專戶-我站也已將相關(guān)信息資料及時(shí)上報(bào)了總站，對(duì)企業(yè)設(shè)立的專戶加強(qiáng)了監(jiān)督管理-企業(yè)勞保費(fèi)專戶有余額的定期對(duì)建筑企業(yè)勞保費(fèi)收支情況進(jìn)行檢查-并對(duì)企業(yè)職工參保情況進(jìn)行實(shí)地查核-核實(shí)是否登記勞保費(fèi)備查帳-以確保勞保費(fèi)和調(diào)劑補(bǔ)貼資金的專款專用。2010年撥付轄區(qū)內(nèi)勞保費(fèi)20，742，529。90元-跨區(qū)勞保676，887。01元-兵團(tuán)企業(yè)8，481，865。17元。

四、工作經(jīng)費(fèi)管理

經(jīng)費(fèi)支出和代辦費(fèi)的使用都能按照規(guī)定的審批程序辦

理-較好地堅(jiān)持財(cái)務(wù)[一支筆"的審批制度和復(fù)核制度-無違法違紀(jì)行為，我站嚴(yán)格按照和相關(guān)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定-認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家規(guī)定會(huì)計(jì)制度-依法設(shè)臵帳薄-根據(jù)實(shí)際發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)-及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確的填制憑*、登記會(huì)計(jì)帳薄、編制會(huì)計(jì)報(bào)表，對(duì)總站撥入的經(jīng)費(fèi)按時(shí)入賬-其他收入也納入統(tǒng)一管理-總站核撥的代辦費(fèi)按規(guī)定用途使用-無擠占挪用資金的現(xiàn)象。我站每年做到及時(shí)清理往來款項(xiàng)-無轉(zhuǎn)移、侵占資金及私設(shè)[小金庫(kù)"的現(xiàn)象，我站能規(guī)范的使用和管理固定資產(chǎn)-建立了固定資產(chǎn)卡片賬-無遺失及轉(zhuǎn)移現(xiàn)象。對(duì)增加、減少的固定資產(chǎn)及時(shí)入賬，根據(jù)國(guó)資局批復(fù)，-定期對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行盤點(diǎn)-做到賬卡相符-賬實(shí)相符-賬帳相符。

五、自身建設(shè)

六、自查中存在的不足

一是主要表現(xiàn)為個(gè)別支出科目不規(guī)范-如餐費(fèi)計(jì)入差旅費(fèi)。二是個(gè)別*簽字不全。在今后的工作中要加強(qiáng)學(xué)習(xí)-提高認(rèn)識(shí)。做好財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作-從各方面提高財(cái)會(huì)人員的自身素質(zhì)-增強(qiáng)責(zé)任感。進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)管理制度-規(guī)范支出行為-認(rèn)真遵守執(zhí)行。不斷加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)-增強(qiáng)與相關(guān)部門的溝通和協(xié)調(diào)能力-切實(shí)做好財(cái)務(wù)管理工作。

阿克蘇市勞保統(tǒng)籌管理站

二o一一年六月一日

篇三:會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作檢查自查報(bào)告

會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作檢查自查報(bào)告

市財(cái)政局:

根據(jù)，新財(cái)會(huì)[2012]13

號(hào)，、，新財(cái)會(huì)[2012]14號(hào)，文件的要求-為切實(shí)做好我局財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的自查自糾、整改提高-進(jìn)一步提升局財(cái)務(wù)規(guī)范運(yùn)作水平-我局依據(jù)、、、等有關(guān)法律制度規(guī)定-對(duì)近年來會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作情況認(rèn)真進(jìn)行了自查(現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下:

一、會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作情況

衛(wèi)輝市規(guī)劃局嚴(yán)格遵守以及有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定-設(shè)臵會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)并配備專職會(huì)計(jì)人員開展會(huì)計(jì)核算工作?，F(xiàn)有財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 人-會(huì)計(jì) 人-出納 人。

二、會(huì)計(jì)核算工作情況

嚴(yán)格遵守、-根據(jù)實(shí)際發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算(銀行開戶數(shù)和現(xiàn)金

管理符合國(guó)家規(guī)定。按照會(huì)計(jì)法和國(guó)家統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度的

規(guī)定-依法建立會(huì)計(jì)帳冊(cè)-正確設(shè)臵和使用會(huì)計(jì)科目。原始憑*的格式、內(nèi)容、填制方法、審核程序，記帳憑*的內(nèi)容、填制方法、基本要求及更正錯(cuò)誤憑*的方法等符合國(guó)家統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度的規(guī)定。嚴(yán)格按照國(guó)家統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度設(shè)臵、啟用、登記會(huì)計(jì)帳薄，會(huì)計(jì)帳薄的結(jié)帳。更正錯(cuò)誤的方法符合規(guī)定，做到了帳*、帳帳、帳實(shí)相符。

三、會(huì)計(jì)檔案管理情況

嚴(yán)格按照財(cái)政部。國(guó)家檔案局制定的管理會(huì)計(jì)憑*、會(huì)計(jì)帳薄、會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料，定期整理、立卷、歸檔。會(huì)計(jì)電算化資料按工作規(guī)定保存打印出紙質(zhì)檔案并備份電子檔案。以上均指定專人負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)檔案-妥善保管。

四、內(nèi)部會(huì)計(jì)管理制度建設(shè)監(jiān)督方面

衛(wèi)輝市規(guī)劃局歷來重視單位內(nèi)部管理制度建設(shè)及監(jiān)督，以加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理-強(qiáng)化財(cái)務(wù)監(jiān)督-增強(qiáng)法紀(jì)觀念和遵守規(guī)章制度的自覺*為目的。

導(dǎo)責(zé)任制-建立并執(zhí)行會(huì)計(jì)人員崗位責(zé)任制。帳務(wù)處理程序制度。內(nèi)部牽制和稽核制度。原始記錄管理制度。財(cái)產(chǎn)清查制度等內(nèi)部控制制度和會(huì)計(jì)管理及監(jiān)督制度。

五、存在的問題和今后打算

一是會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作各項(xiàng)管理制度建設(shè)在新形勢(shì)下還需進(jìn)一步完善。二是會(huì)計(jì)工作缺乏創(chuàng)新-在精度和深度上欠缺-

按部就班工作。三是財(cái)務(wù)人員*培訓(xùn)需進(jìn)一步加強(qiáng)。 篇四:2014年醫(yī)院會(huì)計(jì)工作專項(xiàng)檢查自查報(bào)告

2014年醫(yī)院財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作檢查自查報(bào)告

xxx財(cái)政局:

根據(jù)、、和的有關(guān)規(guī)定-并參照財(cái)政局要求-結(jié)合醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)及外部審計(jì)檢查實(shí)際情況-對(duì)本單位的財(cái)務(wù)情況進(jìn)行了認(rèn)真的自查-現(xiàn)就自查情況報(bào)告如下:

一、組織領(lǐng)導(dǎo)

二、自查時(shí)間

三、自查方式

四、自查結(jié)果

，一，財(cái)務(wù)收支和財(cái)務(wù)管理方面

1、醫(yī)院所有財(cái)政資金均按預(yù)算用途使用-支出真實(shí)合規(guī)。

，二，會(huì)計(jì)核算和會(huì)計(jì)報(bào)告方面

我單位依法建立賬簿-不存在賬外賬-不存在私設(shè)小金庫(kù)行為-一直以來按照適用統(tǒng)一的醫(yī)院會(huì)計(jì)制度進(jìn)行核算。

，三，內(nèi)部控制和檔案管理方面

財(cái)務(wù)人員具有明確的崗位職責(zé)-崗位職責(zé)清晰-授權(quán)明確合理-不相容職務(wù)相互分離-相互制約。

，四，單位內(nèi)部控制制度建立和執(zhí)行情況

，五，固定資產(chǎn)管理和使用情況

為了加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理和使用-在固定資產(chǎn)購(gòu)臵時(shí)-嚴(yán)格按照*采購(gòu)程序進(jìn)行采購(gòu)-并根據(jù)有關(guān)規(guī)定-建立了賬簿、款項(xiàng)和實(shí)物核查制度-通過建立健全制度-會(huì)計(jì)人員對(duì)各項(xiàng)財(cái)物、款項(xiàng)的增減變動(dòng)和結(jié)存情況及時(shí)進(jìn)行記錄、計(jì)算、反映、核對(duì)等。一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)財(cái)物、款項(xiàng)的結(jié)存數(shù)同實(shí)存數(shù)一致;另一方面通過賬簿記錄和記賬憑*-原始憑*的核對(duì)-保*賬賬相符。

，六，存在問題

xxxxx醫(yī)院

2014年5月15日

篇五:會(huì)計(jì)自查報(bào)告

會(huì)計(jì)信息質(zhì)量檢查自查報(bào)告

市財(cái)政局:

一、領(lǐng)導(dǎo)高度重視-切實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理工作

辦事處領(lǐng)導(dǎo)高度重視財(cái)務(wù)工作-明確領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任-規(guī)范財(cái)務(wù)管理。制定辦事處財(cái)務(wù)管理制度-嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)工作規(guī)程-明確財(cái)務(wù)人員崗位職責(zé)-規(guī)范日常財(cái)務(wù)和資金管理-認(rèn)真落實(shí)財(cái)務(wù)工作的各項(xiàng)制度。

二、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度-規(guī)范各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理行為

2、按規(guī)定開設(shè)銀行賬戶-堅(jiān)持庫(kù)存現(xiàn)金限額管理制度-

超過限額及時(shí)入庫(kù)。

3、依法設(shè)臵會(huì)計(jì)賬簿-按照國(guó)家會(huì)計(jì)制度的規(guī)定進(jìn)行會(huì)計(jì)核算-保*了賬賬相符、賬*相符、賬實(shí)相符。

6、認(rèn)真執(zhí)行*采購(gòu)制度-無違反*采購(gòu)規(guī)定和未經(jīng)審批利用財(cái)政*資金購(gòu)臵車輛和辦公設(shè)備等有關(guān)資產(chǎn)。

篇三:會(huì)計(jì)檢查自查報(bào)告

篇一:財(cái)務(wù)大檢查自查報(bào)告

xx年財(cái)務(wù)大檢查自查報(bào)告

xxx:

我局自接到上級(jí)關(guān)于開展財(cái)務(wù)大檢查及會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作

復(fù)核的文件后-單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視-成立了以一把手局長(zhǎng)任

組長(zhǎng)、相關(guān)崗位人員任組員的自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組-根據(jù)文件

要求的檢查范圍和內(nèi)容-結(jié)合本單位的實(shí)際情況-認(rèn)真對(duì)照

檢查-將本單位xx年以來的會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作、財(cái)務(wù)收支情況、預(yù)算執(zhí)行情況與文件要求認(rèn)真進(jìn)行了自我對(duì)照、自我檢查-

現(xiàn)就自查情況報(bào)告如下:

一、自查基本情況

，一，財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)設(shè)臵和人員配備情況

我單位財(cái)務(wù)工作由xx科負(fù)責(zé)-單位按照財(cái)務(wù)工作要求-

設(shè)臵有財(cái)務(wù)主管1名-會(huì)計(jì)、出納、資產(chǎn)管理員各1名-四

名財(cái)務(wù)工作者均取得會(huì)計(jì)從業(yè)資格*書-相關(guān)崗位職責(zé)明

確-業(yè)務(wù)相互牽制相互分離-使得各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)得以有序進(jìn)

行。

，二，內(nèi)部控制情況

單位內(nèi)控制度健全-對(duì)財(cái)務(wù)收支審批、人員崗位職責(zé)、

財(cái)產(chǎn)管理等方面進(jìn)行了全面規(guī)范-制定了11向財(cái)務(wù)管理制

度及兩項(xiàng)經(jīng)費(fèi)管理辦法。嚴(yán)格執(zhí)行一把手不分管財(cái)務(wù)制度-

保*了財(cái)務(wù)核算的*嚴(yán)謹(jǐn)。建立和完善各項(xiàng)制度的同時(shí)-相關(guān)人員在工作過程中嚴(yán)格遵守這些規(guī)章制度-有效地實(shí)施

了內(nèi)部監(jiān)督和控制-保*了會(huì)計(jì)工作的真實(shí)*、完整*以及

單位財(cái)產(chǎn)的安全-加強(qiáng)了對(duì)本單位財(cái)產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理-

杜絕了各種漏洞的發(fā)生。明確了財(cái)務(wù)收支審批程序和審

批人

的權(quán)限和責(zé)任-規(guī)范了各項(xiàng)資金的使用-提高了資金使用效

益。

在財(cái)務(wù)工作過程中-我局嚴(yán)格按照的規(guī)定-

依法設(shè)臵會(huì)計(jì)賬簿-并保*其真實(shí)完整-根據(jù)本單位實(shí)際發(fā)

生的業(yè)務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算、填制會(huì)計(jì)憑*、登記會(huì)計(jì)賬簿、

編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告。嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)法規(guī)-所發(fā)生的

各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)均在依法設(shè)臵的會(huì)計(jì)賬簿上統(tǒng)一登記、核算-

依據(jù)國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度的規(guī)定進(jìn)行會(huì)計(jì)核算-確保數(shù)據(jù)真

實(shí)、有效。在安排支出時(shí)-分輕重緩急-保*常規(guī)和重點(diǎn)支

出需要-既體現(xiàn)實(shí)際工作需要-又考慮財(cái)力可能-根據(jù)各項(xiàng)

工作任務(wù)-在財(cái)力可能的情況下-有保有壓-確保重點(diǎn)-統(tǒng)

籌安排-合理支出。

，三，預(yù)算編制執(zhí)行情況(來自:zaidian 書 業(yè)網(wǎng):醫(yī)院財(cái)務(wù)自檢自查報(bào)告)

我局嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)預(yù)算管理制度-預(yù)算編制依據(jù)充分-

項(xiàng)目設(shè)臵科學(xué)、合理、細(xì)致-對(duì)財(cái)務(wù)預(yù)算均通過局務(wù)會(huì)討論

共同形成決議-程序合乎規(guī)定-并且嚴(yán)格壓縮[三公"經(jīng)費(fèi)

預(yù)算指標(biāo)-預(yù)算編制中嚴(yán)格執(zhí)行人員、車輛定額定員標(biāo)準(zhǔn)。

財(cái)務(wù)開支中能夠做到有預(yù)算才開支-無預(yù)算不開支-無相互擠占預(yù)算資金情況發(fā)生。

，四，資產(chǎn)管理情況

我局在資產(chǎn)管理中賬、實(shí)物人員崗位設(shè)臵相互分離-達(dá)

到了相互制約相互監(jiān)督的目的-保障了公共資產(chǎn)的安全。為

了加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理和使用-在固定資產(chǎn)購(gòu)臵時(shí)-嚴(yán)格按照

*采購(gòu)程序進(jìn)行采購(gòu)-并根據(jù)有關(guān)規(guī)定-建立了賬簿、款

項(xiàng)和實(shí)物核查制度-通過建立健全制度-會(huì)計(jì)人員與資產(chǎn)管

理人員各自對(duì)各項(xiàng)財(cái)物、款項(xiàng)的增減變動(dòng)和結(jié)存情況及

時(shí)進(jìn)

行記錄、計(jì)算、反映。定期開展資產(chǎn)清理-及時(shí)與實(shí)物管理

人員對(duì)賬-確保資產(chǎn)賬賬、賬實(shí)相符。無固定資產(chǎn)不入賬-

公物私用及其他違規(guī)問題。在資產(chǎn)的處臵中-都嚴(yán)格遵照有

關(guān)要求-根據(jù)上級(jí)批復(fù)情況進(jìn)行處臵報(bào)廢-無隨意處臵現(xiàn)象

發(fā)生。及時(shí)清理往來款項(xiàng)-無長(zhǎng)期掛賬現(xiàn)象-確保了單位資

金及時(shí)回籠。

二、存在問題

通過自查-我局在財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)工作過程中還存在一

些不足-一是在實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部控制制度時(shí)-還未

能完全達(dá)到所規(guī)定的要求-個(gè)別經(jīng)辦人員財(cái)經(jīng)法

規(guī)意識(shí)不強(qiáng)。二是預(yù)算管理有待進(jìn)一步加強(qiáng)-預(yù)算編制依據(jù)

充分-合理-但實(shí)際執(zhí)行中-個(gè)別預(yù)算落空-未執(zhí)行。執(zhí)行

中統(tǒng)籌考慮不足-存在預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度不均衡現(xiàn)象。三是在資

產(chǎn)管理中-由于一些資產(chǎn)達(dá)到報(bào)廢年限-已報(bào)廢-而上級(jí)部門未審批-資產(chǎn)管理系統(tǒng)中無法銷賬-出現(xiàn)了資產(chǎn)實(shí)物與賬

面有差異。四是在具體會(huì)計(jì)核算中-出現(xiàn)未嚴(yán)格按規(guī)定辦理

的事項(xiàng)-未建立支票登記簿、轉(zhuǎn)賬支票存根未簽字。

三、整改措施

，一，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)報(bào)銷審核流程-刻制經(jīng)費(fèi)審核章

戳1枚、實(shí)物管理章戳2枚-明確會(huì)計(jì)人員與實(shí)物管理人員

職責(zé)-經(jīng)費(fèi)開支中堅(jiān)持審核流程-不符合規(guī)定的*堅(jiān)決不

予審核報(bào)銷。

，二，及時(shí)與上級(jí)部門做好請(qǐng)示溝通-在資產(chǎn)處臵中嚴(yán)

格按照上級(jí)批復(fù)的方式處臵-做到有批復(fù)再銷賬-確保賬實(shí)

相符。

，三，加強(qiáng)對(duì)單位職工的財(cái)經(jīng)法規(guī)學(xué)習(xí)-不僅僅局限在

財(cái)務(wù)人員的學(xué)習(xí)層面上-普遍提高單位職工的財(cái)經(jīng)法規(guī)意

識(shí)-使得無論任何人具體經(jīng)辦公務(wù)活動(dòng)都能嚴(yán)格以財(cái)經(jīng)法規(guī)

為準(zhǔn)繩、財(cái)務(wù)制度為標(biāo)尺-使得財(cái)務(wù)活動(dòng)能從基礎(chǔ)上得到規(guī)

范。

2014/07/24篇二:財(cái)務(wù)檢查自查工作匯報(bào)

財(cái)務(wù)管理工作自查匯報(bào)材料

一、勞保費(fèi)收繳管理。

在勞保費(fèi)的收取方面-我站嚴(yán)格按照文件規(guī)定的費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn)收取-2010年收取勞保費(fèi)33，559，457。90元-2011年1-6月收取勞保費(fèi)2533萬元，市委和*投資項(xiàng)目，市政工程，都要經(jīng)財(cái)政局基建評(píng)審中心結(jié)算-保*了勞保統(tǒng)籌費(fèi)的足額收取，清欠和補(bǔ)收勞保費(fèi)工作一直在進(jìn)行-截止目前收回2010年*投資的多浪河工程欠費(fèi)730多萬元-開發(fā)商項(xiàng)目欠費(fèi)

500多萬元。

二、勞保費(fèi)財(cái)務(wù)管理

嚴(yán)格執(zhí)行勞保費(fèi)收支兩條線的財(cái)務(wù)管理制度-將收取的勞保費(fèi)收入資金全部交入財(cái)政專戶-支出專項(xiàng)申請(qǐng)，勞保費(fèi)調(diào)劑補(bǔ)貼金已按規(guī)定向企業(yè)足額撥付-2010年總站下?lián)艿膭诒ＹM(fèi)調(diào)劑補(bǔ)貼資金33萬元能及時(shí)撥付給各施工企業(yè)-對(duì)總站下?lián)芷髽I(yè)困難職工補(bǔ)助金20，000元也能及時(shí)發(fā)放到困難

職工手中，我站對(duì)勞保費(fèi)收費(fèi)*的管理、使用都能按規(guī)范執(zhí)行-做到無超范圍使用*、無替代使用-收費(fèi)內(nèi)容填寫完整規(guī)范，財(cái)務(wù)報(bào)表嚴(yán)格按規(guī)范化執(zhí)行-在報(bào)送勞保費(fèi)財(cái)務(wù)報(bào)表及臺(tái)帳時(shí)-能按總站規(guī)定的要求填報(bào)-做到帳*、賬帳、賬表、賬實(shí)相符，在勞保費(fèi)上解方面-我站歷年都能按要求及時(shí)足額上解勞保費(fèi)-2010年上解勞保費(fèi)及利息3，530，229。00元，2011年六月上解勞保費(fèi)400萬元。沒有截留、挪用勞保費(fèi)行為，在勞保費(fèi)撥付方面-能按總站的規(guī)定-*審核后及時(shí)將勞保統(tǒng)籌費(fèi)撥付到企業(yè)勞保費(fèi)專戶-2010年撥付勞保費(fèi)29，901，282。08元，包括兵團(tuán)企業(yè)，。

三、施工企業(yè)勞保費(fèi)管理情況

按總站要求及時(shí)督促企業(yè)建立勞保費(fèi)銀行專戶-阿克蘇市屬施工企業(yè)一共有八家-目前均已按要求設(shè)立了勞保費(fèi)專戶-我站也已將相關(guān)信息資料及時(shí)上報(bào)了總站，對(duì)企業(yè)設(shè)立的專戶加強(qiáng)了監(jiān)督管理-企業(yè)勞保費(fèi)專戶有余額的定期對(duì)建筑企業(yè)勞保費(fèi)收支情況進(jìn)行檢查-并對(duì)企業(yè)職工參保情況進(jìn)行實(shí)地查核-核實(shí)是否登記勞保費(fèi)備查帳-以確保勞保費(fèi)和調(diào)劑補(bǔ)貼資金的?？顚Ｓ?。2010年撥付轄區(qū)內(nèi)勞保費(fèi)20，742，529。90元-跨區(qū)勞保676，887。01元-兵團(tuán)企業(yè)8，481，865。17元。2011撥付轄區(qū)內(nèi)勞保年1-4月545萬元。

四、工作經(jīng)費(fèi)管理

經(jīng)費(fèi)支出和代辦費(fèi)的使用都能按照規(guī)定的審批程序辦

理-較好地堅(jiān)持財(cái)務(wù)[一支筆"的審批制度和復(fù)核制度-無違法違紀(jì)行為，我站嚴(yán)格按照和相關(guān)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定-認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家規(guī)定會(huì)計(jì)制度-依法設(shè)臵帳薄-根據(jù)實(shí)際發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)-及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確的填制憑*、登記會(huì)計(jì)帳薄、編制會(huì)計(jì)報(bào)表，對(duì)總站撥入的經(jīng)費(fèi)按時(shí)入賬-其他收入也納入統(tǒng)一管理-總站核撥的代辦費(fèi)按規(guī)定用途使用-無擠占挪用資金的現(xiàn)象。我站每年做到及時(shí)清理往來款項(xiàng)-無轉(zhuǎn)移、侵占資金及私設(shè)[小金庫(kù)"的現(xiàn)象，我站能規(guī)范的使用和管理固定資產(chǎn)-建立了固定資產(chǎn)卡片賬-無遺失及轉(zhuǎn)移現(xiàn)象。對(duì)增加、減少的固定資產(chǎn)及時(shí)入賬，根據(jù)國(guó)資局批復(fù)，-定期對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行盤點(diǎn)-做到賬卡相符-賬實(shí)相符-賬帳相符。年終將會(huì)計(jì)憑*、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表等有關(guān)會(huì)計(jì)資料完整、齊全、整齊裝訂成冊(cè)-按規(guī)范要求歸檔保存。

五、自身建設(shè)

一直以來-我站把全面落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制作為完成和做好勞保統(tǒng)籌各項(xiàng)工作的主線，圍繞強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)、完善制度、深化督查、全面考核、等方面提出了具體要求。積極參加局機(jī)關(guān)組織的*學(xué)習(xí)和民族團(tuán)結(jié)教育月活動(dòng)，建立健全了財(cái)務(wù)規(guī)章制度，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、辦事流程公開化-注重自我約束，主動(dòng)接受社會(huì)各界的監(jiān)督-簡(jiǎn)化辦事手續(xù)，公開辦事制度，以全面落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制作為各項(xiàng)工作的主線，做到

[事事有著落，件件有回音"，以實(shí)際行動(dòng)實(shí)踐[三個(gè)代表"重要思想，樹立行業(yè)新風(fēng)，我站在市財(cái)政局設(shè)有一個(gè)代辦點(diǎn)-結(jié)算繳費(fèi)-我站經(jīng)常和代辦點(diǎn)保持聯(lián)系、溝通-工作開展順利。

六、自查中存在的不足

一是主要表現(xiàn)為個(gè)別支出科目不規(guī)范-如餐費(fèi)計(jì)入差旅費(fèi)。二是個(gè)別*簽字不全。在今后的工作中要加強(qiáng)學(xué)習(xí)-提高認(rèn)識(shí)。做好財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作-從各方面提高財(cái)會(huì)人員的自身素質(zhì)-增強(qiáng)責(zé)任感。進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)管理制度-規(guī)范支出行為-認(rèn)真遵守執(zhí)行。不斷加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)-增強(qiáng)與相關(guān)部門的溝通和協(xié)調(diào)能力-切實(shí)做好財(cái)務(wù)管理工作。 總的來說-在全站人員的共同努力下-我市的建筑企業(yè)勞保統(tǒng)籌工作取得了一點(diǎn)成績(jī)-但離上級(jí)的要求仍有

一定差距-我站將繼續(xù)加強(qiáng)建筑行業(yè)勞保費(fèi)用的收繳、撥付管理工作-從建筑企業(yè)職工的根本利益出發(fā)，扎實(shí)工作-努力完成統(tǒng)籌總站和建設(shè)局交辦的工作各項(xiàng)任務(wù)-為建筑企業(yè)繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)來源奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)-為新疆的勞保統(tǒng)籌工作健康有序發(fā)展做出新的貢獻(xiàn)。 阿克蘇市勞保統(tǒng)籌管理站

二o一一年六月一日篇三:2014年醫(yī)院會(huì)計(jì)工作專項(xiàng)檢查自查報(bào)告

2014年醫(yī)院財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作檢查自查報(bào)告

xxx財(cái)政局:

根據(jù)、、和的有關(guān)規(guī)定-并參照財(cái)政局要求-結(jié)合醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)及外部審計(jì)檢查實(shí)際情況-對(duì)本單位的財(cái)務(wù)情況進(jìn)行了認(rèn)真的自查-現(xiàn)就自查情況報(bào)告如下:

一、組織領(lǐng)導(dǎo)

為確保此次自查工作順利進(jìn)行-2014 年5月5日收到xxx財(cái)政局通知后-醫(yī)院及時(shí)成立了以總會(huì)計(jì)師為組長(zhǎng)的自查自糾清查小組-積極開展自查自糾工作。

二、自查時(shí)間

2014 年5月5日至5月15 日。

三、自查方式

自查小組成員參照財(cái)政局逐條對(duì)照-采取賬簿報(bào)表查閱和單據(jù)抽查等方式。

四、自查結(jié)果

按照州財(cái)政局的要求-醫(yī)院對(duì)本單位年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告質(zhì)量、財(cái)務(wù)收支、財(cái)務(wù)管理、預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行核查-對(duì)本單位執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律及有關(guān)政策的情況以及內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度的建立健全和執(zhí)行情況進(jìn)行了自查。

，一，財(cái)務(wù)收支和財(cái)務(wù)管理方面

1、醫(yī)院所有財(cái)政資金均按預(yù)算用途使用-支出真實(shí)合規(guī)。無違規(guī)以虛假*報(bào)銷獲取費(fèi)用。

2、嚴(yán)格專項(xiàng)資金管理-做到?？顚Ｓ?無截留、擠占和挪用的行為。

3、非稅收入征收合法合規(guī)-無亂收費(fèi)、亂罰款和截留非稅收入的行為。4、認(rèn)真執(zhí)行收支兩條線的政策-無以支抵收和坐收坐支的現(xiàn)象。

5、認(rèn)真執(zhí)行規(guī)范津補(bǔ)貼政策-無在政策規(guī)定之外發(fā)放獎(jiǎng)金、補(bǔ)貼的行為。

6、國(guó)有資產(chǎn)帳實(shí)相符-核算規(guī)范-無違規(guī)處臵國(guó)有資產(chǎn)、截留處臵收入的行為。

7、醫(yī)院資金全部集中統(tǒng)一管理和核算-無[賬外賬"和[小金庫(kù)"。

，二，會(huì)計(jì)核算和會(huì)計(jì)報(bào)告方面

我單位依法建立賬簿-不存在賬外賬-不存在私設(shè)小金庫(kù)行為-一直以來按照適用統(tǒng)一的醫(yī)院會(huì)計(jì)制度進(jìn)行核算。會(huì)計(jì)憑*的編制符合的要求-簽字齊全-定期裝訂-專人保管-原始單據(jù)完整合法-不存在造假行為，發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)時(shí)及時(shí)入賬-做到日清月結(jié)，由專人負(fù)責(zé)編制會(huì)計(jì)報(bào)表-財(cái)務(wù)報(bào)告符合要求-做到數(shù)字真實(shí)、計(jì)算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、說明清楚。

，三，內(nèi)部控制和檔案管理方面

財(cái)務(wù)人員具有明確的崗位職責(zé)-崗位職責(zé)清晰-授權(quán)明確合理-不相容職務(wù)相互分離-相互制約。會(huì)計(jì)檔案的保管由專人保管-有專門的會(huì)計(jì)檔案柜-會(huì)計(jì)檔案按年度-分別存放在不同的文件柜當(dāng)中-并加鎖確保安全。

，四，單位內(nèi)部控制制度建立和執(zhí)行情況

根據(jù)本單位工作實(shí)際-在建立并實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度過程中-制定了。建立和完善各項(xiàng)制度的同時(shí)-相關(guān)人員在工作過程中嚴(yán)格遵守這些規(guī)章制度-有效

地實(shí)施了內(nèi)部監(jiān)督和控制-保*了會(huì)計(jì)工作的真實(shí)*、完整*以及單位財(cái)產(chǎn)的安全-加強(qiáng)了對(duì)本單位財(cái)產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理-杜絕了各種漏洞的發(fā)生-達(dá)到了以下四點(diǎn)要求:

1、明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責(zé)權(quán)限-使其相互分離、相互制約-以明確責(zé)任-防止舞弊-各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)得以有序進(jìn)行。2、明確了財(cái)務(wù)收支審批程序和審批人的權(quán)限和責(zé)任-規(guī)范了各項(xiàng)資金的使用-提高了資金使用效益。

3、明確經(jīng)費(fèi)支出的范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)-采取各種有效措施控制經(jīng)費(fèi)開支-杜絕了浪費(fèi)現(xiàn)象的發(fā)生。

4(明確賬務(wù)處理程序-根據(jù)醫(yī)院會(huì)計(jì)制度的規(guī)定-確定單位會(huì)計(jì)科目和明細(xì)科目的設(shè)臵和使用范圍，確定本單位會(huì)

計(jì)憑*格式、填制要求、審核要求、傳遞程序、保管要求等，確定本單位的總賬、明細(xì)賬、現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬、各種輔助賬等的設(shè)臵、格式、登記、對(duì)賬、結(jié)算、改錯(cuò)等要求-確保會(huì)計(jì)核算準(zhǔn)確無誤。

，五，固定資產(chǎn)管理和使用情況

為了加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理和使用-在固定資產(chǎn)購(gòu)臵時(shí)-嚴(yán)格按照*采購(gòu)程序進(jìn)行采購(gòu)-并根據(jù)有關(guān)規(guī)定-建立了賬簿、款項(xiàng)和實(shí)物核查制度-通過建立健全制度-會(huì)計(jì)人員對(duì)各項(xiàng)財(cái)物、款項(xiàng)的增減變動(dòng)和結(jié)存情況及時(shí)進(jìn)行記錄、計(jì)算、反映、核對(duì)等。一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)財(cái)物、款項(xiàng)的結(jié)存數(shù)同實(shí)存數(shù)一致;另一方面通過賬簿記錄和記賬憑*-原始憑*的核對(duì)-保*賬賬相符。無固定資產(chǎn)不入賬-公物私用及其他違規(guī)問題。

，六，存在問題

通過自查-醫(yī)院在財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)工作過程中還存在一些不足-在實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部控制制度時(shí)-還未能完全達(dá)到所規(guī)定的要求-預(yù)算管理制度、財(cái)務(wù)分析制度、稽核制度尚未建立健全-今后要進(jìn)一步完善這方面的制度-實(shí)行更有力的措施-力求將這方面的工作做得更好。

xxxxx醫(yī)院

2014年5月15日