千文網(wǎng)小編為你整理了多篇相關(guān)的《財務稽核制度》，但愿對你工作學習有幫助，當然你在千文網(wǎng)還可以找到更多《財務稽核制度》。

第一篇：財務稽核崗位職責

一、協(xié)助財務部經(jīng)理制定并完善各項財務管理制度，參與擬定公司對下屬子公司(基地)的管理與核算制度，確保財務工作正常有序進行;

二、草擬公司對下屬子公司年度稽核工作計劃和目標，并根據(jù)實際需要及時調(diào)整和實施;

三、定時檢查責任范圍內(nèi)子公司各類會計業(yè)務處理，正確指導子公司財務工作，協(xié)助解決子公司相關(guān)會計業(yè)務;確保責任內(nèi)子公司財務核算規(guī)范有序;

四、每月督促責任內(nèi)子公司按時提交各類報表，檢查下屬子公司(基地)報送的各類內(nèi)部管理報表及會計報表，核對報表數(shù)據(jù)勾稽正確;

五、采用定期、不定期方式組織對下屬子公司財務進行全面及專項稽查，發(fā)現(xiàn)的問題隨時做好稽核記錄，編寫稽核報告，并提出解決方案和措施上報有關(guān)領(lǐng)導，經(jīng)上級主管批示后及時督促整改執(zhí)行;

六、定期檢查責任范圍內(nèi)子公司財務核算及報表質(zhì)量，正確處理子公司財務核算中存在的問題，重大問題及時提出處理方案報領(lǐng)導審批，

七、平衡各稽核片區(qū)相關(guān)事務及工作，協(xié)調(diào)處理各稽核責任片區(qū)重大工作，按時完成子公司財務人員月度績效工作考核;

八、對責任區(qū)內(nèi)重要財務指標做出分析，向財務總監(jiān)、財務經(jīng)理提交匯總分析情況報告;

九、定期提交下屬子公司(基地)財務運行情況匯總報告，對子公司財務和管理中存在的風險，提出分析和評判意見和建議;

十、定期整理稽核相關(guān)文檔并及時歸檔整理、移交;

十一、按時完成上級交辦的其他相關(guān)工作。

第二篇：財務規(guī)章制度

第一條財務處內(nèi)部牽制制度應與崗位責任制、經(jīng)濟責任制相結(jié)合，遵循機構(gòu)分離、職務分離、錢帳分離、帳物分離的基本原則。

第二條記賬人員應與經(jīng)濟業(yè)務事項和會計事項的審批人員、經(jīng)辦人員、財物保管人員的職責權(quán)限相互分離，相互制約。

第三條財務公章由會計科科長保管，校長私章、財務處處長私章和出納員私章由出納員保管。使用時由分管人員審核有關(guān)憑證后親自蓋章，嚴禁他人代蓋。

第四條各種印鑒（章）、空白憑證在上班時須妥善保管，下班時鎖入保險柜。

第五條所有銀行結(jié)算憑證，由會計科和結(jié)算部統(tǒng)一購置，支票和支付密碼要分人保管，使用人按規(guī)定領(lǐng)用并進行備查登記。

第六條按規(guī)定填寫或打印銀行現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)帳支票。存根與票面內(nèi)容完全一致。由持章人審核后蓋章，裁下存根,將支票交給出納員辦理。支票使用必須進行登記并由蓋章人負全部責任。

第七條作廢支票由出納員交科長審核后進行備查登記，月末釘在最后一張記帳憑證后面，歸檔保管。

第八條所有現(xiàn)金、銀行存款收付業(yè)務均由會計人員審核制單（輸機）后，交由出納員辦理收付款業(yè)務。對于銀行往來業(yè)務，在記帳憑證上要注明原始憑證字號。

第九條出納員應逐日逐筆登記現(xiàn)金日記帳與銀行存款日記帳，并與計算機打印出的當日現(xiàn)金及銀行存款余額表核對相符。

第十條出納員無權(quán)編制或更改記帳憑證，無權(quán)勾對銀行帳，無權(quán)編制"銀行存款余額調(diào)節(jié)表"。

第十一條會計科和結(jié)算部指定專人負責銀行帳的勾對并編制"銀行存款余額調(diào)節(jié)表"，并于每月10日前將上月調(diào)節(jié)表交科長審閱；對于未達帳項必須及時到銀行查詢并向科長報告。

第十二條嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額管理，超限額現(xiàn)金應于當日送存銀行，會計科可與結(jié)算部聯(lián)合辦理現(xiàn)金送存業(yè)務。

第十三條大額存單由科長登記備查簿并負責保存；到期前應向處長報告，需要轉(zhuǎn)存的應及時辦理轉(zhuǎn)存。

第十四條科長要不定期抽查庫存現(xiàn)金限額的執(zhí)行、帳款是否一致、對帳是否及時等現(xiàn)金管理條例的落實情況。

第十五條當日憑證當日復核，科長應按順序號逐一復核當日記帳憑證；發(fā)現(xiàn)差錯，及時通知記帳(輸機)人員按規(guī)定方法予以更正，并再次復核更正后的憑證；復核后的憑證方可登記機內(nèi)帳簿。輸機人員和復核人員須在憑證上簽字蓋章。

第十六條對計算機上機操作密碼要嚴格管理，機房維護人員定期更換密碼，嚴禁未經(jīng)授權(quán)人員操作會計軟件。由專人保存上機操作記錄。

第十七條會計科和結(jié)算部工作人員應避免接觸與本人工作無關(guān)的資產(chǎn)。非財務處工作人員嚴禁進入會計科和結(jié)算部的柜臺內(nèi)。

第十八條會計人員應嚴格執(zhí)行《中央財經(jīng)大學財會檔案管理辦法》，及時整理、裝訂各類憑證、帳簿、會計報表等資料，并檢查有無缺損，然后交檔案室保管；未經(jīng)保管人員同意，任何人不得隨意查閱會計檔案；如需查閱已歸檔的會計資料，必須由兩人以上同時進行，并確保會計資料的完整性。

第十九條本制度解釋權(quán)在財務處。

第三篇：財務稽核崗位職責

1、負責按照稽核部主管安排的工作，開展對公司生產(chǎn)經(jīng)營過程中各環(huán)節(jié)內(nèi)控制度的執(zhí)行情況稽核;

2、對公司各部門執(zhí)行預算情況予以稽核;

3、對公司收入及支出情況予以稽核;

4、對合同執(zhí)行情況予以稽核;

5、對公司納稅及匯算清繳情況予以稽核;

6、執(zhí)行領(lǐng)導安排的其他相關(guān)工作。

第四篇：財務稽核崗位職責

1、檢查資產(chǎn)負債表是否按照會計制度及集團財務規(guī)定要求的科目及格式編制，復算報表各項之間的勾稽關(guān)系;

2、審核資產(chǎn)負債表項目與總賬科目或有關(guān)明細賬數(shù)字是否相符，檢查帳與帳之間的記錄是否相符;

3、審計庫存和固定資產(chǎn)等項資產(chǎn)的盤點，核實報表數(shù)字的真實性;

4、檢查損益表內(nèi)各項目填列是否完整，有無漏填、錯填;核對各項目數(shù)字之間的勾稽關(guān)系;

5、審核成本費用、銷售收入、利潤分配等有關(guān)明細賬是否按集團要求確認及結(jié)轉(zhuǎn)，合適成本費用、各項收入、投資收益和營業(yè)外收支等項數(shù)字是否準確，必要時要檢查有關(guān)原始憑證。

6、審核績效考核成果是否真實正確;

7、審核各種支付憑證是否完整，流程金額是否正確;

8、完成其他一些臨時審計工作。

第五篇：財務稽核崗位職責

1、檢查資產(chǎn)負債表是否按照會計制度及集團財務規(guī)定要求的科目及格式編制，復算報表各項之間的勾稽關(guān)系;

2、審核資產(chǎn)負債表項目與總賬科目或有關(guān)明細賬數(shù)字是否相符，檢查帳與帳之間的記錄是否相符;

3、審計庫存和固定資產(chǎn)等項資產(chǎn)的盤點，核實報表數(shù)字的真實性;

4、檢查損益表內(nèi)各項目填列是否完整，有無漏填、錯填;核對各項目數(shù)字之間的勾稽關(guān)系;

5、審核成本費用、銷售收入、利潤分配等有關(guān)明細賬是否按集團要求確認及結(jié)轉(zhuǎn)，合適成本費用、各項收入、投資收益和營業(yè)外收支等項數(shù)字是否準確，必要時要檢查有關(guān)原始憑證。

6、審核績效考核成果是否真實正確;

7、審核各種支付憑證是否完整，流程金額是否正確;

8、完成其他一些臨時審計工作。

第六篇：財務稽核崗位職責

職責描述：

1、負責編制公司的財務報表，并對財務數(shù)據(jù)進行對比和分析，對公司的經(jīng)營運作情況提出建設(shè)性意見；

2、負責管控公司資金以及資金運作效率，規(guī)避財務風險；

3、負責指導團隊成員熟悉財稅法規(guī)及合理應用，結(jié)合實施公司總部的管理方針和目標，嚴格執(zhí)行公司財務管理制度；

4、負責協(xié)調(diào)與業(yè)務部門的工作并完成總部安排的其他工作；

5、對接支持業(yè)務部門。

任職要求：

1、大專及以上學歷，會計、審計、財務管理等相關(guān)專業(yè)

2、5―8年財務管理工作經(jīng)驗，2年以上財務主管及財務經(jīng)理工作經(jīng)驗