千文網(wǎng)小編為你整理了多篇相關(guān)的《出納崗位職責和工作內(nèi)容》，但愿對你工作學習有幫助，當然你在千文網(wǎng)還可以找到更多《出納崗位職責和工作內(nèi)容》。

第一篇：出納職責與工作內(nèi)容

1.負責公司內(nèi)部人才的招聘工作兼出納的工作;對現(xiàn)有編制及業(yè)務發(fā)展需求，協(xié)助上級確定招聘目標，匯總崗位需求數(shù)目和人員需求數(shù)目，制定并執(zhí)行招聘計劃;

2、公司所需人才的外部人力資源存量與分布狀況，并進行有效分析，對招聘渠道實施規(guī)劃、開發(fā)、維護、拓展，保證人才信息量大、層次豐富、質(zhì)量高，確保招聘渠道能有效滿足公司的用人需求;

3、相關(guān)部門人員協(xié)助完成初試工作，確保面試工作的及時開展及考核結(jié)果符合崗位要求;

4、錄用人員進行背景調(diào)查，與擬錄用人員進行待遇溝通，完成錄用通知;

5、招聘廣告的撰寫，招聘網(wǎng)站的維護和更新，以及招聘網(wǎng)站的信息溝通;

6、招聘工作中存在的問題，提出優(yōu)化招聘制度和流程的合理化建議，完成招聘分析報告;

7、對新入職人員進行入職培訓;

8、協(xié)助上級對公司員工進行績效管理。

第二篇：出納職責與工作內(nèi)容

1、負責日常業(yè)務往來款、現(xiàn)金及票據(jù)的收付、保管及費用報銷，按照財務制度把好公司資金出入關(guān)。

2、負責分管的出納日記帳和銀行日記帳，每日記賬核對，現(xiàn)金日結(jié)日清。

3、現(xiàn)金、銀行憑證的制作、裝訂、保管。

4、做好業(yè)務提單的審核與傳真工作。

5、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

第三篇：出納職責與工作內(nèi)容

1、認真執(zhí)行公司制定的財務基本制度，嚴格按照相關(guān)程序及手續(xù)辦理各項業(yè)務;

2、確保企業(yè)的財產(chǎn)安全，做好銀行存款的收付、結(jié)算業(yè)務;

3、按規(guī)定及時做好收款登記并歸檔;

4、各項支出應做到手續(xù)完善、程序符合規(guī)定，單據(jù)、登記簿簽字齊全有效;

5、負責按規(guī)定時間完成各項支出的報銷手續(xù)，復核票據(jù)的準確性;

6、手續(xù)齊全的原始單據(jù)應及時傳遞給會計人員，以保證各項經(jīng)濟業(yè)務的審核記錄;

7、按會計制度規(guī)定登記現(xiàn)金、銀行日記賬，做到日清月結(jié);及時領(lǐng)取銀行對賬單，及時核對;

8、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務;

9、熟練使用航天、金稅盤開票軟件，完成日常開票，領(lǐng)取發(fā)票工作;

10、負責公司的來訪人員接待及公司快遞、信件、包裹的收發(fā)工作;

11、負責營造清潔衛(wèi)生、溫馨舒適的工作環(huán)境，杜絕安全隱患;

12、負責各類物資的申請、采買，并做好各項物資的出入庫管理，公司固定資產(chǎn)的盤點維護，物品借用、歸還登記，物品防損檢查;

13、負責公司水電、物業(yè)、房租費用的處理，與所在物業(yè)保持良好關(guān)系，并負責其它行政綜合類事項;

14、負責公司各崗位招聘等工作;

15、員工入職、轉(zhuǎn)正、異動、離職辦理及相關(guān)制度監(jiān)督執(zhí)行和完善;

16、員工勞動合同簽訂以及人事信息管理與員工檔案的維護;

17、公司車輛的管理及年審;

18、負責與華中片區(qū)本部行政人事對接工作;

第四篇：關(guān)于出納的工作內(nèi)容

出納是按照有關(guān)規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算及有關(guān)賬務，保管庫存現(xiàn)金、有價*券、財務*及有關(guān)*等工作的總稱。出納的主要工作包括什么？下面是小編為大家收集整理的關(guān)于出納的工作內(nèi)容，歡迎閱讀。

1.1出納的職責權(quán)限及崗位要求

1.2出納必備的會計基礎(chǔ)知識

1.3出納的工作流程及方法

1.4出納人員的職業(yè)發(fā)展與從業(yè)準備

1.1出納的職責權(quán)限及崗位要求

一、出納人員的職責

(一)辦理現(xiàn)金和銀行存款有關(guān)業(yè)務(外匯)

(二)保管庫存現(xiàn)金和各種有價*券、保管有關(guān)*、空白*

二、出納人員的權(quán)限

新理念：參與貨*資金計劃管理

三、出納人員的工作要求

(一)出納人員應具備的技能要求

(二)出納人員應具備較強的安全意識

1.2出納必備的會計基礎(chǔ)知識

一、原始憑*

原始憑*審核的內(nèi)容主要包括真實*審核、完整*審核、合法*審核和合理*審核四個方面。

二、出納填制的記賬憑*

(一)收款憑*

(二)付款憑*

對于涉及現(xiàn)金和銀行存款之間的經(jīng)濟業(yè)務，為了避免重復記賬，一般只編制付款憑*，不編制收款憑*。

(三)通用記賬憑*

三、出納的賬簿

(一)現(xiàn)金日記賬

(二)銀行存款日記賬

(三)備查簿

四、出納報告

出納記賬后，應根據(jù)現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬等核算資料，定期編制“出納報告表”，報告本單位本期現(xiàn)金和銀行存款等的收支與結(jié)存情況。

1.3出納工作流程及方法

一、出納賬務處理程序

(一)辦理收付款業(yè)務

書寫要求：小寫金額用阿拉伯數(shù)字逐個書寫，不得寫連筆字，在金額前要填寫**符號“￥”，**符號“￥”與阿拉伯數(shù)字之間不得留有空白，金額數(shù)字一律填寫到角分，無角分的，寫“o0”或符號“一”，有角無分的，分位寫“0”，不得用符號“一”;

大寫金額用漢字壹、貳、叁、肆、伍、陸、柒、捌、玖、拾、佰、仟、萬、億、元、角、分、零、整等，一律用正楷或行書字書寫，大寫金額前未印有“**”字樣的，應加寫“**”三個字，“**”字樣和大寫金額之間不得留有空白，大寫金額到元或角為止的，后面要寫“整”或“正”字，有分的，不寫“整”或“正”字。

(二)填制記賬憑*

1.編制記賬憑*

出納人員應在辦理資金收付、銀行結(jié)算等業(yè)務后，根據(jù)原始憑*填制記賬憑*，并在記賬憑*上簽章。

(1)記賬憑*的日期應為憑*編制日期，而不是業(yè)務發(fā)生時間。

(2)記賬憑*金額欄的空白處應劃線注銷，以避免被填涂而改變行次內(nèi)容。

(3)記賬憑*上小寫的金額合計數(shù)前應有**符號封口，以免被填涂而改變金額。

2.交由會計主管或其他財務人員審核記賬憑*

(三)根據(jù)與現(xiàn)金、銀行存款收付有關(guān)的憑*登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬

1.登記賬簿，必須以審核無誤的會計憑*為依據(jù)

登賬完畢后，還要在記賬憑*上簽名或蓋章，并注明所記賬簿的頁數(shù)，或做登賬符號“√”，表示已經(jīng)記賬，避免重記、漏記。

2.按順序連續(xù)登記

各種賬簿應按頁次順序連續(xù)登記，不得跳行、隔頁。如果發(fā)生跳行、隔頁，應當將空行、空頁劃線注銷，或者注明此行空白、此頁空白字樣，并由記賬人員簽名或者蓋章。這樣可以避免有人在空行和空頁隨意添加記錄，對堵塞在賬簿登記中可能出現(xiàn)的漏洞，是十分必要的防范措施。

日記賬每一賬頁登記完畢結(jié)轉(zhuǎn)下頁時，應當結(jié)出本月開始至本頁末止的發(fā)生額及余額，寫在本頁最后一行和下頁第一行有關(guān)欄內(nèi)，并在摘要欄內(nèi)注明“過次頁”和“承前頁”字樣;也可以將本頁合計數(shù)及金額只寫在下頁第一行有關(guān)欄內(nèi)，并在摘要欄內(nèi)注明“承前頁”字樣。

3.逐筆、序時登記日記賬，做到日清月結(jié)、賬款相符

(1)在登賬的科目后標明記賬符號“√”。

(2)在記賬人處簽章。

(3)日記賬中的日期、摘要均為記賬憑*中的日期、摘要。

(4)結(jié)出余額公式：上日余額+本日收入-本日支出=本日余額。

(四)結(jié)賬、對賬

1.每日

(1)結(jié)賬。在每日業(yè)務終了時，應結(jié)出現(xiàn)金日記賬及銀行存款日記賬的本日余額。在分設“收入日記賬”和“支出日記賬”的情況下，在每日終了按規(guī)定登記入賬后，應結(jié)出當日收入合計數(shù)和當日支出合計數(shù)，然后將支出日記賬中當日支出合計數(shù)記入收入日記賬中的當日支出合計欄內(nèi)，在此基礎(chǔ)上再結(jié)出當日賬面余額。

(2)對賬。每天下班前，盤點庫存現(xiàn)金的實有數(shù)，與現(xiàn)金日記賬的當日余額核對看是否相符，如果不符應查找原因并及時做出處理。

2.月末

(1)對賬。月末將日記賬與相關(guān)收付業(yè)務的記賬憑*核對，核對的項目主要是：核對憑*;復查記賬憑*與原始憑*，看兩者是否完全相符;查對賬*金額與方向的一致*，如

發(fā)現(xiàn)錯誤應立即更正。

月末將現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬的余額與現(xiàn)金總賬、銀行存款總賬余額核對。月末將銀行存款日記賬與銀行對賬單核對，并編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。月末對保管的支票、*、有價*券、重要結(jié)算憑*進行清點，按順序進行登記核對。(2)結(jié)賬?，F(xiàn)金、銀行存款日記賬每月結(jié)賬時，要結(jié)出本月發(fā)生額和余額，在摘要欄內(nèi)注明“本月合計”字樣，并在下面通欄劃單紅線。

如果年度終了時，現(xiàn)金、銀行存款日記賬有余額，要將余額結(jié)轉(zhuǎn)下年，并在摘要欄內(nèi)注明“結(jié)轉(zhuǎn)下年”字樣;在下一會計年度新建有關(guān)會計賬戶的第一行余額欄內(nèi)填寫上年結(jié)轉(zhuǎn)的余額，并在摘要欄注明“上年結(jié)轉(zhuǎn)”字樣。

(五)編制出納報表

1.在對賬、結(jié)賬后，根據(jù)現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬、其他貨*資金明細賬、有價*券明細賬等核算資料，編制“出納報告表”。

2.將“出納報告表”中的數(shù)字同據(jù)以編制出納報告表的賬簿中的有關(guān)數(shù)字進行核對。

3.將“出納報告表”送主管處審批。

(六)裝訂憑*

1.裝訂前的整理

2.會計憑*的裝訂

具體步驟如下：

(1)填寫記賬憑*封面

(2)整理記賬憑*。

(3)用打孔機在憑*的左上角打孔

(4)用大針引線繩穿過鉆好的孔，將憑*縫牢，線繩最好把憑*兩端也系上。在憑*的背面打結(jié)，然后取下夾子

(5)將包角紙往后翻，壓平，上側(cè)成90度

(6)按憑*左上角的大小裁剪包角紙，并用包角紙將線繩遮蓋并粘牢

(7)將裝訂好的憑*放進憑*盒，并在盒脊上填好相關(guān)要素。

(七)出納檔案的保存

1.整理和保管有關(guān)憑*

出納記賬所依據(jù)的原始憑*及記賬憑*，在出納記賬后，要傳遞給記賬會計，在年終歸檔前由記賬會計進行整理和保存。

2.調(diào)閱出納資料

出納保存的核算資料，按規(guī)定不能外借，若有特殊情況需要調(diào)閱，必須報經(jīng)上級主管部門批準，并應登記、簽字、限期歸還。調(diào)閱的出納資料不能拆散原卷冊。

二、出納工作的時間安排及防錯須知

(一)時間安排

(二)關(guān)注容易出錯時段

1.4出納人員的職業(yè)發(fā)展與從業(yè)準備

一、職業(yè)發(fā)展

(一)財會工作的純職業(yè)化道路

(二)以*為跳板轉(zhuǎn)向綜合管理的半職業(yè)化道路

第五篇：出納崗位職責

職位描述:

1、負責日常收支的管理與核對。

2、辦公室基本賬務的核對;

3、負責公司財務管理統(tǒng)計匯總;

4、協(xié)助財會文件的準備、歸檔和保管;

5、負責與銀行、稅務等部門的對外聯(lián)絡;

任職要求:

1、會計相關(guān)專業(yè)專科及以上學歷,持會計上崗證;

2、多年出納和會計經(jīng)驗,吃苦耐勞,有責任心,穩(wěn)定,******優(yōu)先;

3、財務軟件和辦公軟件能熟練操作,熟悉會計準則和稅收政策,熟悉一整套財務準則,知曉報銷的相關(guān)制度;

第六篇：出納職責與工作內(nèi)容

1.負責審驗原始憑證的合法性和準確性，完成現(xiàn)金收付、報銷等工作;

2.負責銀行業(yè)務的辦理工作，包括開戶、取款、轉(zhuǎn)賬、結(jié)算等工作;

3.負責做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，及時登記核查; 根據(jù)企業(yè)經(jīng)營管理需要，按照企業(yè)的相關(guān)規(guī)定提取、送存以及保管現(xiàn)金，以保證企業(yè)經(jīng)營管理能順利進行;

4.負責及時查詢企業(yè)現(xiàn)金和銀行存款，保證賬務相符;

5.負責完成與銀行相關(guān)的賬務的處理，包括部分稅款的繳納工作：

6.編制資金周報、月度資金執(zhí)行表等資金類報表;

7.負責公司庫房管理，收發(fā)貨單據(jù)整理，并負責公司發(fā)票的管理及開具;