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第一篇：財務(wù)部門各崗位職責(zé)

崗位職責(zé)

1、根據(jù)公司中長期經(jīng)營戰(zhàn)略規(guī)劃，組織編制公司年度預(yù)算；

2、檢查預(yù)算執(zhí)行情況，并進(jìn)行分析，定期向總經(jīng)理室匯報；

3、制定和實施公司年度綜合計劃和控制指標(biāo)；

4、建立、健全財務(wù)管理體系，對財務(wù)部門的日常管理、年度預(yù)算、會計核算、資金運(yùn)作等進(jìn)行總體控制；

5、主持財務(wù)報表及財務(wù)預(yù)決算的編制工作，為公司決策提供及時有效的財務(wù)分析，有效地監(jiān)督檢查財務(wù)制度、預(yù)算的執(zhí)行情況以及適當(dāng)及時的調(diào)整；

6、協(xié)助計劃成本標(biāo)準(zhǔn)的建立，擬訂成本控制及內(nèi)部核算方案，稽核、統(tǒng)計生產(chǎn)成本核算資料，并進(jìn)行成本；

7、制訂內(nèi)部核算辦法，分部門分級核算經(jīng)營業(yè)績，指導(dǎo)部門的財務(wù)核算，提供各責(zé)任部門完成實績情況；

8、對公司稅收進(jìn)行整體籌劃與管理，按時完成稅務(wù)申報和年度審計工作；

9、監(jiān)控和預(yù)測現(xiàn)金流量，確定和監(jiān)控公司負(fù)債和資本的合理結(jié)構(gòu)，統(tǒng)籌管理和運(yùn)作公司資金并對其進(jìn)行有效的風(fēng)險控制，編制年、月度資金計劃，建立資金臺帳，每周（日）匯報資金使用情況；

10、對公司重大的投資、融資、購并等經(jīng)營活動提供建議和決策支持，參與風(fēng)險評估、指導(dǎo)、跟蹤和控制；

11、按照相關(guān)規(guī)定，做好財務(wù)、會計檔案保管工作；

12、與財政、稅務(wù)、銀行、外匯管理局、海關(guān)、擔(dān)保公司及會計師事務(wù)所等相關(guān)政府部門和專業(yè)機(jī)構(gòu)建立并保持良好的關(guān)系；

13、按規(guī)定向上級報告公司經(jīng)營狀況、經(jīng)營成果、財務(wù)支出及計劃的具體情況，聽取意見改進(jìn)工作。

第二篇：崗位職責(zé)風(fēng)險防控措施

崗位職責(zé)風(fēng)險防控措施

【篇1：崗位職責(zé)風(fēng)險點和防控措施一覽表】

崗位職責(zé)風(fēng)險點和防控措施一覽表

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風(fēng)險控制部崗位職責(zé)

一、風(fēng)險控制部崗位職能

負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)風(fēng)險控制工作，從完整性和安全性兩方面對擔(dān)保項目進(jìn)行組織評審，修訂和完善公司的業(yè)務(wù)管理制度并貫徹執(zhí)行，組織公司保后跟蹤管理和追償。具體為：

1.對申請擔(dān)保項目的報審資料重點從合法合規(guī)角度加以審核； 2.對申請擔(dān)保項目從整體風(fēng)險進(jìn)行評定；

3.對申請擔(dān)保項目的反擔(dān)保抵押措施從法律風(fēng)險角度提出意見，審核確定相關(guān)合同及法律文本；

4.完善風(fēng)險評審辦法及合理化風(fēng)險評審相關(guān)各項操作規(guī)程，業(yè)務(wù)規(guī)程；

5.跟蹤公司各項業(yè)務(wù)進(jìn)展，協(xié)調(diào)部門相關(guān)人員和公司相關(guān)部門保持業(yè)務(wù)流程的正常運(yùn)轉(zhuǎn)；

6.對工作職責(zé)范圍內(nèi)相關(guān)資料的收集、整理歸檔； 7.完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)。

二、風(fēng)險控制部崗位工作職責(zé)

（一）風(fēng)險控制部部長崗位職責(zé)

1.負(fù)責(zé)研究風(fēng)險政策，草擬風(fēng)險政策，設(shè)計風(fēng)險評審崗位的工作指引和運(yùn)作流程；

2.建設(shè)風(fēng)控系統(tǒng)，參與建立投資風(fēng)險審批系統(tǒng)；

3.合規(guī)風(fēng)險評審：負(fù)責(zé)組織事前風(fēng)險審核、事中風(fēng)險控制、事后風(fēng)險檢查；

4.定期出具風(fēng)險評估常規(guī)報告，針對即時風(fēng)險問題，評估風(fēng)險狀態(tài)與風(fēng)險程度，分析風(fēng)險來源和影響，提供解決方案。

（二）風(fēng)險控制部副部長崗位職責(zé)

1.協(xié)助風(fēng)險控制部部長完成公司內(nèi)控制度和風(fēng)險管理體系的建設(shè)，草擬各項風(fēng)控制度和業(yè)務(wù)流程，并不斷進(jìn)行修訂和完善； 2.參與并指導(dǎo)風(fēng)險審查員對業(yè)務(wù)部報送的項目進(jìn)行風(fēng)險評估，提出風(fēng)險控制措施和審查意見；對需要現(xiàn)場核實的情況進(jìn)行實地現(xiàn)場考察；

3.參與業(yè)務(wù)項目的風(fēng)險評審，匯總評審意見；

4.督促業(yè)務(wù)部門落實項目審批意見、反擔(dān)保措施和風(fēng)險控制方案； 5.組織實施擔(dān)保項目的盡職調(diào)查和反擔(dān)保抵質(zhì)押物的價值評估； 6.組織實施業(yè)務(wù)人員及風(fēng)控人員的離任審計工作；

7.參與有問題擔(dān)保的風(fēng)險處置方案的制訂，并督促、指導(dǎo)實施風(fēng)險處置方案，參與追償方案的制訂和實施；

8.組織實施擔(dān)保項目成立后的檔案移交工作； 9.完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

（三）風(fēng)險控制部評審人員崗位職責(zé) 1.負(fù)責(zé)投資項目的風(fēng)險審核；

2.負(fù)責(zé)對業(yè)務(wù)發(fā)展部上報的調(diào)查報告及項目材料的真實性、完整性和準(zhǔn)確性進(jìn)行核實和檢查；

3.負(fù)責(zé)對項目的可行性進(jìn)行初步判斷并向部門領(lǐng)導(dǎo)提供參考意見； 4.負(fù)責(zé)對業(yè)務(wù)發(fā)展部風(fēng)險評審制度的落實和執(zhí)行情況的監(jiān)督；

5.負(fù)責(zé)對項目的真實性、合法合規(guī)性及可行性進(jìn)行評價，充分揭示項目風(fēng)險，設(shè)計實施方案及風(fēng)險控制措施； 6.協(xié)助業(yè)務(wù)發(fā)展部完善風(fēng)險控制相關(guān)手續(xù)；

7.協(xié)助法務(wù)部門進(jìn)行法律訴訟、處置反擔(dān)保資產(chǎn)。 8.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。三、工作計劃及要點

1.按照公司《關(guān)于深入開展業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí)活動的通知》精神，合理安排時間，進(jìn)一步加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí)，努力全面提升業(yè)務(wù)技能和管理水平。

2.組織實施擔(dān)保項目檔案移交工作，完善工作職責(zé)范圍內(nèi)相關(guān)資料的收集、整理歸檔。

3.跟蹤公司各項業(yè)務(wù)進(jìn)展，積極協(xié)助業(yè)務(wù)發(fā)展部拓展業(yè)務(wù)；同時，加強(qiáng)保后管理，督促落實保后調(diào)查報告，發(fā)現(xiàn)風(fēng)險，及時協(xié)助業(yè)務(wù)發(fā)展部完善風(fēng)險控制相關(guān)手續(xù)。

4.結(jié)合公司實際情況，修訂和完善公司的業(yè)務(wù)管理制度；修訂和完善風(fēng)險評審辦法及合理化風(fēng)險評審相關(guān)各項操作規(guī)程、業(yè)務(wù)規(guī)程。

【篇3：大隊長崗位職責(zé)風(fēng)險點和防控措施一覽表】

第二大隊崗位職責(zé)風(fēng)險點和防控措施一覽表