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第一篇：財務部崗位職責

1.審核各項資金的支出，完成資金報銷手續(xù);及時建立和登記銀行票據(jù)使用登記簿和銀行票據(jù);

2.負責現(xiàn)金和銀行存款的管理、資金的`收付;

3.編制資金日周報表，資金周報、銀行對帳單的調節(jié)表、現(xiàn)金盤點表;

4.辦理公司開戶、銷戶，資金調度業(yè)務;

5.負責開具收據(jù)和發(fā)票;

6.保管各種空白支票、銀行票據(jù)、印鑒、證件等資料;

7.完成領導交辦的臨時工作。

第二篇：公司財務部門的職責

1.按照國家會計制度的規(guī)定審核、監(jiān)督公司日常賬務處理及財務活動，確保真實、準確、及時;

2.負責編制公司各類管理財務報表及說明

3.組織公司月度、季度報表的編制與財務分析工作

4.編制年終決算報表，完成年終稅審工作;

5.按照經(jīng)濟核算原則，定期檢查，分析公司財務、成本和利潤的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果;

6.配合其他部門，提供所需要的財務分析數(shù)據(jù)

7.完成財務總監(jiān)交付的其他工作。

第三篇：公司財務部門工作計劃范文

財務部的主要職責是做好財務核算，進行會計監(jiān)督。財務部全體人員一直嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規(guī)、集團總公司的財務制度及國家其他財經(jīng)法律法規(guī)，認真履行財務部的工作職責。從收費到出納各項原始收支的操作；從地磅到統(tǒng)計各項基礎數(shù)據(jù)的錄入、統(tǒng)計報表的編制；從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入，到編制財務會計報表；從各項稅費的計提到納稅申報、上繳；從資金計劃的安排，到各項資金的統(tǒng)一調撥、支付等等，每位財務人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作，認真執(zhí)行企業(yè)會計制度，實現(xiàn)了會計信息收集、處理和傳遞的及時性、準確性。

在經(jīng)過兩個月的用友ERP項目的籌建和準備工作后，財務部按新企業(yè)會計制度的要求、結合集團公司實際情況著手進行了用友ERP項目銷售管理、采購管理、合同管理、庫存管理各模塊的初始化工作。對供應商、客戶、存貨、部門等基礎資料的設置均根據(jù)實際的業(yè)務流程，并針對平時統(tǒng)計和銷售時發(fā)現(xiàn)的問題和不足進行了改進和完善。如：設置存貨調價單，使油品的銷售價格按照即定的流程規(guī)范操作；設置普通采購訂單和特殊采購訂單，規(guī)范普通采購業(yè)務和特殊采購業(yè)務的操作流程；在配合資產(chǎn)部實物管理部門對所有實物資產(chǎn)進行全面清理的基礎上，將各項實物資產(chǎn)分為9大類，并在此基礎上，完成了ERP系統(tǒng)庫存管理模塊的初始化工作。在8月初正式運行ERP系統(tǒng)，并于10月初結束了原統(tǒng)計軟件同時運行的局面。目前已將財務會計模塊升級到ERP系統(tǒng)中并且運行良好。

根據(jù)集團年初下達的企業(yè)經(jīng)濟責任指標，財務部對相關經(jīng)濟責任指標進行了分解，制訂了成本核算方案，合理確認各項收入額，統(tǒng)一了成本和費用支出的核算標準，進行了醫(yī)院的科室成本核算工作，對科室進行了績效考核。在財務執(zhí)行過程中，嚴格控制費用。財務部每月度匯總收入、成本與費用的執(zhí)行情況，每月中旬到各責任單位分析經(jīng)營情況和指標的完成情況，協(xié)助各責任單位負責人加強經(jīng)營管理，提高經(jīng)濟效益。

第四篇：財務部崗位職責

1、監(jiān)督各倉庫保管員及時完成出入庫記帳工作，定期收集各倉庫出入庫單據(jù)和結算表。

2、原輔材料、低值易耗品或其他物料的出庫核算，編制相應的憑證，審核生產(chǎn)物料領用情況。

3、核對財務庫存數(shù)據(jù)，針對財務與各倉庫數(shù)有差異的'要進行分析并提出處理意見。

4、按規(guī)定的成本核算方法進行制造費用分攤及結轉生產(chǎn)成本。

5、按規(guī)定進行產(chǎn)品制造成本和產(chǎn)品銷售成本的核算與結轉。

6、監(jiān)督各倉庫的保管工作，定期進行抽查或盤點，對差異事項及時提出處理意見。

7、編制成本核算報表，進行生產(chǎn)成本分析，尋找生產(chǎn)成本節(jié)約空間；為管理層提出改進建議。

8、為規(guī)范生產(chǎn)成本核算流程，提供建議方法和解決方案。

9、公司領導交辦的其他工作。

第五篇：財務部崗位工作職責

1、嚴格執(zhí)行國家頒布的各項財經(jīng)法規(guī)和財務制度。制訂、督促并貫徹執(zhí)行公司各項財務管理制度，做好財務保密工作。

2、負責編制公司年度生產(chǎn)、經(jīng)營財務計劃；參與公司各項經(jīng)營管理活動，做好公司管理費用、生產(chǎn)（經(jīng)營）成本的控制、監(jiān)督和核算工作，經(jīng)常性地提出財務對策和措施當好領導的參謀助手。

3、積極收集國家投資政策法規(guī)和投資經(jīng)營信息，及時提供可行的投資與資本運營建議。

4、負責公司會計核算和統(tǒng)計工作，按時編制、上報各類財務、統(tǒng)計報表和計劃，確保會計資料及信息的準確和可靠性。

5、負責公司投資項目的前期準備、可行性論證、財務測算和經(jīng)濟效益分析，參與公司投資項目的對外談判、論證與策劃。

6、負責各給排水工程建設項目的財務核算、資金上報、審批、支付和竣工決算等工作。加強工程款回籠的監(jiān)督與控制，保證資金按期回籠，做好各工程建設項目的財務分析工作。

7、合理調度資金，負責資金籌措、周轉及財務收支計劃編制等管理丁。作，按計劃組織、落實各項資金。

8、負責公司會計核算和統(tǒng)計工作，按時編制、上報各類財務、統(tǒng)計報表和計劃。

9、負責編制、申報、跟蹤、落實各項環(huán)保、城建、計經(jīng)和財政等專項資金，最大限度地多渠道、多方式爭取并落實各項資金及優(yōu)惠政策。

10、負責對公司營業(yè)窗口和物資管理部相關業(yè)務工作的指導、監(jiān)督與管理工作。

11、做好ISO9001/ISO14001/OHSAS18001質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系中涉及的相關工作及在本部門的推導與實施工作。

12、負責財務檔案管理，按期歸檔保存。

13、負責本部門廉潔自律和資金（現(xiàn)金）安全、消防、計劃生育、優(yōu)質服務等綜合管理工作。

14、完善本部門內部科學、合理的管理運作機制，負責本部門員工思想和業(yè)務素質的引導、教育和培訓等工作。改進管理措施，不斷提高員工的業(yè)務素質和服務水平。

15、加強與上下級之間、部門之間的聯(lián)系和溝通，拾遺補缺，不斷提出和解決問題，推動公司整體工作水平的提高。

16、負責本部門年、月度工作計劃的編制和實施丁。作，做好公司下達的部門目標責任歸口考核和本部門員工目標責任考核工作，完成領導交辦的其他臨時工作任務。

第六篇：財務部崗位職責

1.按照國家財經(jīng)法規(guī)及公司財務制度開展財務會計核算，準確、及時反映財務狀況及經(jīng)營成果;

2.統(tǒng)籌組織商場全面預算;

3.負責對商場的資金運作控制;

4.負責商場的稅收籌劃工作;

5.定期組織進行財務、財產(chǎn)的'盤點工作，保證日清日結、賬證及賬實相符，保證會計資料的真實、安全和完整;