千文網(wǎng)小編為你整理了多篇相關(guān)的《項目部出納崗位職責(推薦5篇)》，但愿對你工作學習有幫助，當然你在千文網(wǎng)還可以找到更多《項目部出納崗位職責(推薦5篇)》。

第一篇：出納工作內(nèi)容崗位職責

出納需要熟悉辦公室行政管理知識及工作流程，具備基本商務(wù)信函寫作能力及較強的書面和口頭表達能力;工作仔細認真、責任心強，以下是小編精心收集整理的出納工作內(nèi)容崗位職責，希望對你有所幫助，如果喜歡可以分享給身邊的朋友喔!

出納工作內(nèi)容崗位職責1

1、負責客戶每日的出入金并匯總給結(jié)算部門;

2、每日編制保證金封閉管理試算平衡表;

3、負責每月客戶交割發(fā)票的開具及增票驗票工作;

4、負責公司客戶保證金與席位資金的劃轉(zhuǎn)工作;

5、負責支付公司日常開支及員工報銷工作;

6、客戶結(jié)算賬戶登記工作;

7、月未相關(guān)報表的編制工作;

8、憑證粘貼及整理工作及文件檔案歸檔工作。

出納工作內(nèi)容崗位職責2

1.負責處理銀行賬務(wù)結(jié)算與對賬;

2.負責現(xiàn)金的提取、發(fā)放、報銷及賬務(wù)登記;

3.負責公司各類賬戶、票據(jù)的保管;

4.負責財務(wù)款項劃轉(zhuǎn)及核對內(nèi)部往來款項，到款確認;

5.依照公司的發(fā)展需要進行銀行賬戶的開立及注銷;

科技項目申報工作：

6.負責整理、組織撰寫項目申報資料;

7.負責對接相關(guān)政府部門，完成知識產(chǎn)權(quán)、體系認證、高企認定、政府補貼等項目申報工作。

出納工作內(nèi)容崗位職責3

1、負責各項付款工作;

2、負責收款業(yè)務(wù)的收據(jù)打印;

3、負責資金計劃的制定，按周滾動預測;

4、負責票據(jù)背書、自開的制單、核對、資料準備工作;

5、負責對接銀行資料領(lǐng)取等工作;

6、其他專項工作跟進。

出納工作內(nèi)容崗位職責4

1、負責日常資金的收支、管理、核算工作;

2、負責與集團公司日常資金的劃轉(zhuǎn)、往來核算工作;

3、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并及時錄入NC系統(tǒng)，編制資金日報表;

4、負責銀行存款賬戶的開立、管理、維護、注銷工作;

5、負責庫存現(xiàn)金、銀行票據(jù)、其他有價證券、印章、銀行資料以及部門文檔的保管;

6、定期進行貨幣資金盤點、銀行往來款項對賬工作;

7、負責經(jīng)辦各類銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，包括發(fā)放貸款、開銀行承兌匯票、信用證、保函等;

8、配合協(xié)助財務(wù)部完成公司內(nèi)部審計和外部審計工作;

出納工作內(nèi)容崗位職責5

1、負責日常收支的管理和核對，辦公室基本賬務(wù)的核對;

2、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，及相關(guān)財務(wù)資料管理;

3、完成項目行政相關(guān)工作，包含項目采購需求匯總報批、項目物資申領(lǐng)、項目費用報銷、來訪人員接待工作等;

4、領(lǐng)導安排的其他工作。

出納工作內(nèi)容崗位職責6

1、負責公司財務(wù)出納工作，編制記賬憑證和各類報表;

2、負責公司行政助理工作。

出納工作內(nèi)容崗位職責7

1.管理公司銀行賬戶，負責與銀行的業(yè)務(wù)接洽和關(guān)系維護;

2.負責公司與銀行收付款及其它結(jié)算業(yè)務(wù)及時與收款方聯(lián)系，確認款項收訖;

3.按時準確核實各類銀行賬務(wù)，及時清算未達賬目款項;

4.負責各項按相關(guān)規(guī)定審核批準的付款和報銷，認真審查各種報銷或者原始憑證;

5.負責結(jié)匯資料準備及時遞交給銀行;

6.完成財務(wù)主管安排的其他任務(wù)。

出納工作內(nèi)容崗位職責相關(guān)文章：

★ 出納員崗位的具體工作職責

★ 出納的崗位職責和內(nèi)容

★ 財務(wù)出納崗位職責

★ 出納工作內(nèi)容的職責說明

★ 出納的崗位職責和要求

★ 出納崗位的主要工作職責

★ 財務(wù)出納的崗位職責

★ 出納崗位職責和工作內(nèi)容

第二篇：出納崗位職責

職責一：建筑出納崗位職責

1.負責現(xiàn)金、支票、發(fā)票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。

2.現(xiàn)金業(yè)務(wù)要嚴格按照財務(wù)制度以及商場制定的現(xiàn)金管理制度所要求的辦理。對現(xiàn)金收、支的原始憑證認真稽核，不符合規(guī)定的有權(quán)拒付。

3.現(xiàn)金要日清月結(jié)，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳，并按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時、準確、無誤。

4.支票的簽發(fā)要嚴格執(zhí)行銀行支票的管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。對簽發(fā)的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況需填寫收款人。應定期監(jiān)督支票的收回情況。

5.辦理其它銀行業(yè)務(wù)要核對發(fā)票金額是不是正確、準確，并經(jīng)領(lǐng)導批準后簽發(fā)，不得隨意辦理匯款。

6.出納在收付現(xiàn)金雙方必須當面點清，防止發(fā)生差錯。

7.對庫存現(xiàn)金要嚴格按限額留用，不得肆意超出限額。妥善保管現(xiàn)金、支票、發(fā)票，不得丟失。

8.杜絕白條抵庫，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報領(lǐng)導。

9.按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，隨時處理未達帳項。

10.對領(lǐng)導交與的其他事務(wù)按規(guī)定辦理。

職責二：建筑出納崗位職責

1、認真貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)及企業(yè)管理制度。

2、保管庫存現(xiàn)金、空白支票和空白票據(jù)，并對其安全和完整負責。

3、負責辦理現(xiàn)金的結(jié)算業(yè)務(wù)辦理時，應按照核定的庫存限額和現(xiàn)金支付范圍內(nèi)使用現(xiàn)金，如有違反，負激勵100元。

4、復核或授權(quán)審核收付款原始憑證，及時向相關(guān)會計崗位傳遞會計憑證(傳遞時間不能超過三天)；遲報一天負激勵l0一50元。

5、根據(jù)收付款會計憑證序時逐筆登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，每曰進行日結(jié)和賬實核對，做到日清月結(jié)。發(fā)現(xiàn)問題及時核對，查明原因，違者負激勵50元。

6、監(jiān)督和維護財經(jīng)紀律，依照規(guī)定阻止違法和違規(guī)的行為，合理利用資金，保證資金和財產(chǎn)的安全。

職責三：建筑出納崗位職責

1．在上級的領(lǐng)導下，負責項目部現(xiàn)金收支工作。

2．按照現(xiàn)金管理制度，認真做好現(xiàn)金和各種票據(jù)的收付、保管工作。

3．嚴格把好現(xiàn)金支付關(guān)。經(jīng)上級主管審批，責任會計蓋章后的`合法憑證，才可辦理付款手續(xù)，并要加蓋現(xiàn)金付訖戳記。

4．收付現(xiàn)金必須迅速、準確，在交款人面前點清，如有異議應及時解決，保持適當?shù)膸齑娆F(xiàn)金限額，超額的庫存現(xiàn)金要及時送存銀行。

5．每日及時登記現(xiàn)金日記賬，并要結(jié)出個額，現(xiàn)金的賬面額要同實際庫存現(xiàn)金相符，對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保安全、完整無缺。如有短缺，要負責賠償，出納人員保管的印章要嚴格管理，按照規(guī)定用途使用，但簽發(fā)支票所使用的印章，不能全部交由出納一人保管。

6．督促各業(yè)務(wù)部收款后，按時上交款項。收款完畢，認真核對繳款憑證，并清理現(xiàn)金，及時將當天銷售收人送交銀行。

7．每日收人現(xiàn)金，必須切實執(zhí)行長繳短補的規(guī)定，不得以長補短，發(fā)現(xiàn)長款或短款，必須及時如實向領(lǐng)導匯報。

8．每日盤點庫存現(xiàn)金，做到賬款相符，收人的現(xiàn)金、票據(jù)必須與賬單核對相符并按不同幣種、票證分別填寫營業(yè)日報表，交稽核處審核簽收。

9．要切實執(zhí)行外匯管理制度，不準套取外匯也不得私自兌換外幣。

10．備用周轉(zhuǎn)金必須天天核對，不得以白條抵庫，一切現(xiàn)金收人，不準坐支，未經(jīng)財務(wù)經(jīng)理批準，不得將現(xiàn)金收人借給任何部門或個人，更不能任意挪用現(xiàn)金。

11．嚴格保存現(xiàn)金支票，專設(shè)登記簿登記。認真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)，不得將空白現(xiàn)金支票交給外單位及個人簽發(fā)，對于填寫錯誤或作廢的支票，必須加蓋作廢戳與存根一并保存。

12．編制和發(fā)放公司員工工資、獎金，辦理工資結(jié)算，編制現(xiàn)金記賬憑證。

13．現(xiàn)金日記賬要做好日清月結(jié)。每月應與會計對賬一次，做到賬款相符。

14．對違反財經(jīng)紀律和不符合公司及項目部財務(wù)制度的單據(jù)有權(quán)拒付。

15．嚴格執(zhí)行國家及公司規(guī)定的資金管理制度，負責各方面應收賬款的回籠工作。

16．要按財務(wù)制度規(guī)定，經(jīng)常清理現(xiàn)金借款的報賬和欠賬，并要定期核對備用金。

17．嚴格遵守公司各項規(guī)章制度，上班時不擅離職守，不做與本崗位無關(guān)的任何事項。

第三篇：建筑企業(yè)出納崗位職責

一、認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不認白條抵壓現(xiàn)金。

二、建立健全現(xiàn)金出納各種制度，嚴格審核現(xiàn)金收付憑證。

三、嚴格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，使用支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字后，方可生效。

四、積極配合銀行做好對賬、報賬工作，并配合會計做好各種賬務(wù)處理。

五、定期主動受會計對庫存、銀行對賬單的檢查。

六、執(zhí)行公司財務(wù)管理制度，對手續(xù)不全的原始憑證，不予以報銷。

七、負責公司一切現(xiàn)金收支，與銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，做到現(xiàn)金與庫存日清月結(jié)，字跡清晰，數(shù)字準確。

第四篇：建筑企業(yè)出納崗位職責

一、嚴格執(zhí)行《會計法》、《會計制度》等法律法規(guī)和各項財經(jīng)制度,遵紀守法。

二、根據(jù)會計制度,建立總帳及明細分類帳,嚴格按核算對象建立會計帳戶,對實際成本進行明細核算。

三、根據(jù)會計制度,審核填制記帳憑證,匯總記帳憑證,核對調(diào)撥、驗收、銷售單,復核銀行現(xiàn)金、轉(zhuǎn)帳憑證,及時登記帳簿,匯集成本費用,做到內(nèi)容完整,數(shù)字準確,摘要簡明,帳帳、帳實、帳卡相符,做到余額正確,債權(quán)債務(wù)清楚并及時負責清理。

四、按規(guī)定對相關(guān)費用進行分配、攤銷、預提等帳戶處理。

五、建立成本臺帳,協(xié)助有關(guān)部門對承包核算人員開展單位工程成本核算。

六、嚴格按國家規(guī)定費率,正確提取固定資產(chǎn)折舊基金、勞保基金等,做到帳卡相符。

七、結(jié)算分配利潤,上繳各種稅金和費用,及時正確編制會計報表,做到帳表相符,編寫財務(wù)情況說明書。

八、編制年度財務(wù)決算報表,加強財務(wù)控制、財務(wù)預測工作,正確提供本單位經(jīng)營管理中有關(guān)財務(wù)會計數(shù)據(jù)和分析資料,努力當好領(lǐng)導參謀。

九、認真接受董事會和財稅部門的財務(wù)監(jiān)督、檢查。

十、指導分公司會計正確建帳、做帳、交稅。對分公司財務(wù)帳目進行檢查指導。

第五篇：項目出納的崗位職責

1、資金管理工作

1)日?？铐椀氖杖『蛨箐N支付工作;

2)庫存現(xiàn)金的盤點管理工作;

3)資金收支結(jié)余情況的上報;

4)現(xiàn)金盤點表的編制及歸檔工作。

2、收支管理工作

1)各類臺賬的登記與存檔工作;

2)與財務(wù)收、支相關(guān)的業(yè)務(wù)合同的歸檔、管理工作;

3)物業(yè)費收繳臺賬年度整理歸檔工作。

3、對業(yè)務(wù)的協(xié)助工作

1)對收費人員的`業(yè)務(wù)培訓工作;

2)對收費工作的監(jiān)督檢查工作;

3)與收費人員核對收費數(shù)據(jù)的準確性。

4、預算管理工作

1)監(jiān)督預算的執(zhí)行情況;

2)半年和年度的預算調(diào)整工作。