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第一篇：出納工作職責(zé)與崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)各開戶銀行收、付支付;

2、負(fù)責(zé)各開戶銀行收、付、存日記賬登記;

3、負(fù)責(zé)各開戶銀行與企業(yè)月未余額調(diào)節(jié)表;

4、負(fù)責(zé)代收拉POS、支票、匯票等支付前核對;

5、負(fù)責(zé)將原始單據(jù)輸入電腦制作出現(xiàn)金收、付記賬憑證;

6、負(fù)責(zé)將銀行購入各種憑證按管理要求建立收、付、存臺(tái)賬;

7、負(fù)責(zé)編制銀行收、付、存日報(bào)表;

8、負(fù)責(zé)裝訂銀行會(huì)計(jì)憑證，

第二篇：出納工作職責(zé)與崗位職責(zé)

1、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。

2、進(jìn)行銀行存款賬戶資金余額的核對，編制資金余額報(bào)表。

3、負(fù)責(zé)銀行存款日記賬，核對銀行帳戶，編制銀行余額調(diào)節(jié)表.

4、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。

5、負(fù)責(zé)單據(jù)報(bào)銷、核對的工作。

6、員工工資發(fā)放。

7、整理對賬憑證、原始單據(jù)等財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作。

第三篇：項(xiàng)目出納的崗位職責(zé)

1、資金管理工作

1)日?？铐?xiàng)的收取和報(bào)銷支付工作;

2)庫存現(xiàn)金的盤點(diǎn)管理工作;

3)資金收支結(jié)余情況的上報(bào);

4)現(xiàn)金盤點(diǎn)表的編制及歸檔工作。

2、收支管理工作

1)各類臺(tái)賬的登記與存檔工作;

2)與財(cái)務(wù)收、支相關(guān)的業(yè)務(wù)合同的歸檔、管理工作;

3)物業(yè)費(fèi)收繳臺(tái)賬年度整理歸檔工作。

3、對業(yè)務(wù)的協(xié)助工作

1)對收費(fèi)人員的`業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作;

2)對收費(fèi)工作的監(jiān)督檢查工作;

3)與收費(fèi)人員核對收費(fèi)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。

4、預(yù)算管理工作

1)監(jiān)督預(yù)算的執(zhí)行情況;

2)半年和年度的預(yù)算調(diào)整工作。