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第一篇：財(cái)務(wù)部的崗位職責(zé)

崗位職責(zé)：

1、與銀行聯(lián)系，洽談授信業(yè)務(wù)，準(zhǔn)備銀行需要的文件；

2、負(fù)責(zé)融資方案的跟進(jìn)，向銀行提供基礎(chǔ)信息，對授信申請相關(guān)問題進(jìn)行初步解答；

3、嚴(yán)格遵守資金管理制度，處理銀行及第三方賬戶的結(jié)算業(yè)務(wù)，并根據(jù)財(cái)務(wù)授權(quán)表安排付款；

4、負(fù)責(zé)處理公司與融資、貸款相關(guān)的各種內(nèi)、外部事宜；

5、負(fù)責(zé)公司融資信息的`收集、整理；

6、負(fù)責(zé)每天與第三方收付賬戶進(jìn)行核對，在核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)中進(jìn)行實(shí)收實(shí)付確認(rèn)操作，登記差異；負(fù)責(zé)每月編制第三方賬戶的余額調(diào)節(jié)表，交財(cái)務(wù)主管和經(jīng)理簽字復(fù)核；

7、負(fù)責(zé)公司收、付、退款的操作；交易結(jié)算賬戶之間的資金歸集及劃轉(zhuǎn)；

8、負(fù)責(zé)辦理銀行賬戶的開戶、銷戶、更改印鑒等工作，獲取每月的銀行對賬單，與銀行保持密切聯(lián)系；

9、統(tǒng)計(jì)各項(xiàng)交易數(shù)據(jù)，及時(shí)出具現(xiàn)金流日報(bào)周報(bào)及月報(bào)；

10、參與結(jié)算評審和業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)及上線后的測試、運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)；

11、負(fù)責(zé)梳理本崗位的內(nèi)部操作規(guī)范及其他相關(guān)制度，提出合理化改善意見；

12、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

任職要求：

1、本科（全日制）以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)、金融類相關(guān)專業(yè)，上海戶籍優(yōu)先；

2、二年以上企業(yè)投融資相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，取得會(huì)計(jì)資格證書，對三方支付，公司資金管理工作有一定的了解；

3、與銀行有穩(wěn)定的業(yè)務(wù)聯(lián)系，了解銀行授信的內(nèi)部操作流程；

4、有建材、工程、大宗商品及貿(mào)易等行業(yè)的工作經(jīng)驗(yàn)。

5、性格開朗活潑，有很強(qiáng)的溝通協(xié)調(diào)能力，工作認(rèn)真細(xì)致，責(zé)任心強(qiáng)，誠實(shí)可靠，有良好的業(yè)務(wù)跟蹤能力，做事積極主動(dòng)，有良好的敬業(yè)和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。

第二篇：財(cái)務(wù)部出納崗位的主要工作職責(zé)通用

1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金及銀行存款收、付、存、取業(yè)務(wù)。

2、每天按時(shí)登記日記賬，并將付款憑證整理后交會(huì)計(jì)記賬，并在NC系統(tǒng)進(jìn)行簽字后，每日核對，做到賬賬相符。

3、按時(shí)獲取銀行業(yè)務(wù)回單及銀行對賬單，對未達(dá)款項(xiàng)進(jìn)行跟蹤和處理，保證賬實(shí)相符。

4、負(fù)責(zé)付款業(yè)務(wù)審批流程完整性復(fù)核。

5、負(fù)責(zé)銀行的開戶、銷戶，并根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)要求開展資金調(diào)度工作。

6、負(fù)責(zé)營銷收款工作交接，核對交接資料后交銷售會(huì)計(jì)進(jìn)行核對。

7、負(fù)責(zé)銀行票據(jù)及相關(guān)資料的保管工作。

8、負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)單位銀行保函的'保管工作。

9、負(fù)責(zé)憑證整理裝訂工作

10、 領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

第三篇：財(cái)務(wù)部的崗位職責(zé)

崗位職責(zé)：

1、審核客戶原始單據(jù)的完整性、合法性及正確性，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)反饋?zhàn)稍儠?huì)計(jì)。

2、按時(shí)、準(zhǔn)確完成客戶的賬務(wù)處理工作。

3、憑證的初步審查，包括各個(gè)科目余額的審核，保證賬證、賬表、賬賬核對相符。

4、進(jìn)行月、季、年各項(xiàng)納稅申報(bào)并確保無錯(cuò)報(bào)、漏報(bào)。

5、稅務(wù)預(yù)警分析(開票收入超過各行業(yè)小規(guī)模納稅人標(biāo)準(zhǔn))。

6、根據(jù)審核無誤后的賬務(wù)，出具各項(xiàng)報(bào)表。

7、按時(shí)打印憑證、明細(xì)賬、總賬、報(bào)表并裝訂成冊、歸檔。

崗位要求：

1、擁有初級及以上會(huì)計(jì)專業(yè)職稱。

2、擁有3年以上一般納稅人全盤賬務(wù)處理工作經(jīng)驗(yàn)。

3、1-2個(gè)完整年度的'稅務(wù)年報(bào)匯算清繳工作經(jīng)驗(yàn)。

4、認(rèn)真細(xì)致，愛崗敬業(yè)，吃苦耐勞，有良好的職業(yè)操守，具備服務(wù)意識。

5、擁有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力、溝通能力及表達(dá)能力。

6、熟悉稅收政策。

7、能熟練操作excel。

8、完成公司臨時(shí)安排的其他工作事項(xiàng)。