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第一篇：出納工作職責(zé)與崗位職責(zé)

1、執(zhí)行公司財(cái)務(wù)管理制度。

2、負(fù)責(zé)編制年度財(cái)務(wù)預(yù)算，部門所有單據(jù)的處理及收支明細(xì)的核對。

3、現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)的.辦理及現(xiàn)金管理倉庫物資的盤點(diǎn)。

4、控制部門的成本支出。

5、營賬系統(tǒng)收費(fèi)數(shù)據(jù)的審核和收費(fèi)月處理。

6、收取整理核對各業(yè)務(wù)塊的報(bào)銷。

7、單據(jù)并錄入支付平臺及銀行代發(fā)代扣系統(tǒng)，并及時報(bào)送公司財(cái)務(wù)部。

第二篇：項(xiàng)目出納的崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)項(xiàng)目房款、稅費(fèi)、團(tuán)購費(fèi)、租金計(jì)收，開具收據(jù)、發(fā)票，換取發(fā)票，管理使用POS機(jī);

2、負(fù)責(zé)復(fù)核物業(yè)公司每日款項(xiàng)收支單據(jù)，每日和管家做好當(dāng)日收款票據(jù)，款項(xiàng)交接，登記收款明細(xì)表。匯總表，月末匯總后報(bào)會計(jì)進(jìn)行賬務(wù)處理;

3、每日負(fù)責(zé)將銷售房屋收取的現(xiàn)金存入銀行，房款現(xiàn)金單獨(dú)入賬，日常開支不得從房款資金中支用;

4、每日及時將收款信息錄入明源系統(tǒng);

5、整理月度收款收據(jù)、發(fā)票，編制銷售收款匯總表;

6、管理空白收據(jù)、發(fā)票，領(lǐng)購、核銷已開收據(jù)、發(fā)票;

7、管理使用公司發(fā)票專用章、開具房款發(fā)票;

8、管理客戶購房檔案，整理各項(xiàng)發(fā)票，及時換票，核對好契稅退款金額報(bào)批退款流程。

第三篇：出納工作職責(zé)與崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)及時辦理銀行結(jié)算、開戶、銀行印鑒的`保管、網(wǎng)上銀行費(fèi)用支付的操作與管理；

2、負(fù)責(zé)按月編制銀行余額調(diào)節(jié)表、現(xiàn)金盤點(diǎn)表，做到帳實(shí)相符。

3、負(fù)責(zé)公司各種資金的收付、費(fèi)用報(bào)銷付款等工作；

4、整理、歸檔所負(fù)責(zé)的票據(jù)資料等檔案。