千文網(wǎng)小編為你整理了多篇相關(guān)的《財務(wù)部門的規(guī)章制度(推薦3篇)》，但愿對你工作學習有幫助，當然你在千文網(wǎng)還可以找到更多《財務(wù)部門的規(guī)章制度(推薦3篇)》。

第一篇：財務(wù)部規(guī)章管理制度

(一)負責公司財稅計劃的編制與實施;

(二)負責租金、稅金、物業(yè)管理費等費用的足額收繳工作;

(三)編制公司各種財務(wù)報表及帳務(wù)處理;

(四)負責員工薪酬發(fā)放、出差報銷及日常帳務(wù)處理等財務(wù)管理工作;

(五)負責公司外部財務(wù)環(huán)境協(xié)調(diào)處理工作。

(六)商戶日常費用的收取。

(七)公司庫房等購買用品的建檔記錄。

第二篇：公司財務(wù)管理規(guī)章制度

一、業(yè)務(wù)發(fā)生時，必須由承接業(yè)務(wù)的負責人開具《業(yè)務(wù)流程單》，并收取50%定金（固定簽單客戶除外，簽單客戶須與公司簽定長期《定點簽單協(xié)議》），特殊情況需要協(xié)調(diào)的報總經(jīng)理或副總經(jīng)理簽字批準。定金和業(yè)務(wù)流程單及時交給財務(wù)部。

二、每天分類整理存放好當日《業(yè)務(wù)流程單》，定時接受工程部負責人和制作部責任人的業(yè)績查詢；

三、次日十點以前出納必須將當日所收現(xiàn)款入帳，支票類必須在規(guī)定時限內(nèi)及時入賬。

四、未簽定《簽單客戶申請表》的零散客戶謝絕簽單；

五、簽單合作單位當月底扎賬，經(jīng)辦人和副總經(jīng)理在對方的業(yè)務(wù)明細單據(jù)上簽字確認后提交總經(jīng)理審核后，辦理付款前應(yīng)核實是否有其它業(yè)務(wù)往來賬目需要抵扣，收回對方的業(yè)務(wù)單據(jù)。不付現(xiàn)款的由財務(wù)部門出具欠條，加蓋公司公章；

六、副總經(jīng)理督促財務(wù)部每月月底（與客戶有特殊約定的除外）整理好簽單客戶的業(yè)務(wù)對賬單，分別提請各部門經(jīng)理、副總經(jīng)理和總經(jīng)理審核并簽字后再發(fā)給客戶方相關(guān)負責人，并整理好其大它相關(guān)的結(jié)算資料后及時催收欠款；

六、每月22日前由執(zhí)行部做好上月工資表，副總審核后上報總經(jīng)理簽字確認后28日發(fā)放。

七、對報銷原始憑證的規(guī)定及審核：對原始憑證的技術(shù)性要求：報銷憑證必須填寫金額大寫，大寫與小寫必須相符。購買實物的原始憑證，除經(jīng)辦人在憑證上簽字外，必須交給實物保管人員或使用人員進行驗收并在憑證上簽字。報銷憑證上至少有三個人的簽字方可報銷。

八、財務(wù)部每月18日前整理好詳細準確的財務(wù)報表提請所有股東審核簽字存檔。

九、年終扎賬時，財務(wù)部在股東會要求的時間內(nèi)做好年終財務(wù)報表提請股東會審核簽字；

十、當月無違反以上規(guī)定者獎b分20分，違規(guī)者每次扣b分20分。

第三篇：公司財務(wù)部門管理規(guī)章制度范文

一、 現(xiàn)金的日常管理

(一) 出納人員負責公司的現(xiàn)金收支與保管、銀行存款的結(jié)算與

核對工作、現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬的登記工作。

(二) 當天發(fā)生的現(xiàn)金收支，必須及時入賬，不得無故拖延。

(三) 庫存現(xiàn)金實行限額管理。即按3天的日常開支核定，初定

為20000元。日現(xiàn)金結(jié)存數(shù)不得超過核定限額，超過部分應(yīng)及時送存銀行，以保證現(xiàn)金安全;也不得低于限額，不足部分應(yīng)及時補足。

(四) 庫存現(xiàn)金應(yīng)做到日清月結(jié)，由財務(wù)主管人員進行定期或不

定期盤帳，做到賬實相符。

(五) 出納人員對銀行存款余額應(yīng)做到心中有數(shù)，不得簽發(fā)空頭

支票或簽發(fā)與預(yù)留印鑒不符的支票。

(六) 銀行存款要及時對賬，盡量做到賬賬相符;月底按時與銀行對賬，打印對賬單，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

二、 現(xiàn)金的收入管理

(一) 各種收入都應(yīng)由出納集中辦理，其他任何部門和個人，均

不得出具收款憑證。

(二) 收款開具收據(jù)，一式三聯(lián)，其中一聯(lián)給客戶，一聯(lián)留存，

另一聯(lián)交會計入賬。

(三) 凡屬于公司的所有現(xiàn)金收入，都要入賬。

(四) 收到現(xiàn)金或支票應(yīng)及時交存銀行。

三、 現(xiàn)金支出管理

(一) 支付款項按公司財務(wù)制度執(zhí)行，分現(xiàn)金支付和銀行轉(zhuǎn)賬

兩種方式。

(二) 付款應(yīng)從庫存現(xiàn)金中支付或從開戶銀行提取，不得從當

天的現(xiàn)金收入中直接支付，即坐支。

(三) 支票簽發(fā)應(yīng)有出納員、會計負責人、公司領(lǐng)導三人簽章，

不得簽發(fā)空白支票;支票簽發(fā)后，除登記銀行帳外，還要登記支票領(lǐng)用簿，以便查詢。

(四) 出納人員應(yīng)根據(jù)手續(xù)齊全、審核無誤的原始憑證支付款

項;如無正當理由不得無故拒付、延付;款項支付后，應(yīng)在付款憑證上加蓋“現(xiàn)金付訖”或“轉(zhuǎn)賬付訖”，并打印“回單”通知相關(guān)部門，以免重復(fù)付款。

四、 現(xiàn)金盤點制度

(一) 盤點前，應(yīng)由出納將現(xiàn)金集中起來存入保險柜。

(二) 盤點金額與現(xiàn)金日記賬金額進行核對，如有差異，應(yīng)查

明原因，并做出記錄或適當調(diào)整。

(三) 若有沖抵現(xiàn)金的借條、未做報銷的原始單據(jù)，應(yīng)在約定

時間內(nèi)及時沖帳、報賬。