千文網小編為你整理了多篇相關的《財務部門的規(guī)章制度(推薦3篇)》，但愿對你工作學習有幫助，當然你在千文網還可以找到更多《財務部門的規(guī)章制度(推薦3篇)》。

第一篇：財務部規(guī)章管理制度

(一)負責公司財稅計劃的編制與實施;

(二)負責租金、稅金、物業(yè)管理費等費用的足額收繳工作;

(三)編制公司各種財務報表及帳務處理;

(四)負責員工薪酬發(fā)放、出差報銷及日常帳務處理等財務管理工作;

(五)負責公司外部財務環(huán)境協(xié)調處理工作。

(六)商戶日常費用的收取。

(七)公司庫房等購買用品的建檔記錄。

第二篇：公司財務管理規(guī)章制度

一、業(yè)務發(fā)生時，必須由承接業(yè)務的負責人開具《業(yè)務流程單》，并收取50%定金（固定簽單客戶除外，簽單客戶須與公司簽定長期《定點簽單協(xié)議》），特殊情況需要協(xié)調的報總經理或副總經理簽字批準。定金和業(yè)務流程單及時交給財務部。

二、每天分類整理存放好當日《業(yè)務流程單》，定時接受工程部負責人和制作部責任人的業(yè)績查詢；

三、次日十點以前出納必須將當日所收現(xiàn)款入帳，支票類必須在規(guī)定時限內及時入賬。

四、未簽定《簽單客戶申請表》的零散客戶謝絕簽單；

五、簽單合作單位當月底扎賬，經辦人和副總經理在對方的業(yè)務明細單據上簽字確認后提交總經理審核后，辦理付款前應核實是否有其它業(yè)務往來賬目需要抵扣，收回對方的業(yè)務單據。不付現(xiàn)款的由財務部門出具欠條，加蓋公司公章；

六、副總經理督促財務部每月月底（與客戶有特殊約定的除外）整理好簽單客戶的業(yè)務對賬單，分別提請各部門經理、副總經理和總經理審核并簽字后再發(fā)給客戶方相關負責人，并整理好其大它相關的結算資料后及時催收欠款；

六、每月22日前由執(zhí)行部做好上月工資表，副總審核后上報總經理簽字確認后28日發(fā)放。

七、對報銷原始憑證的規(guī)定及審核：對原始憑證的技術性要求：報銷憑證必須填寫金額大寫，大寫與小寫必須相符。購買實物的原始憑證，除經辦人在憑證上簽字外，必須交給實物保管人員或使用人員進行驗收并在憑證上簽字。報銷憑證上至少有三個人的簽字方可報銷。

八、財務部每月18日前整理好詳細準確的財務報表提請所有股東審核簽字存檔。

九、年終扎賬時，財務部在股東會要求的時間內做好年終財務報表提請股東會審核簽字；

十、當月無違反以上規(guī)定者獎b分20分，違規(guī)者每次扣b分20分。

第三篇：公司財務部門管理規(guī)章制度范文

一、 現(xiàn)金的日常管理

(一) 出納人員負責公司的現(xiàn)金收支與保管、銀行存款的結算與

核對工作、現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬的登記工作。

(二) 當天發(fā)生的現(xiàn)金收支，必須及時入賬，不得無故拖延。

(三) 庫存現(xiàn)金實行限額管理。即按3天的日常開支核定，初定

為20000元。日現(xiàn)金結存數不得超過核定限額，超過部分應及時送存銀行，以保證現(xiàn)金安全;也不得低于限額，不足部分應及時補足。

(四) 庫存現(xiàn)金應做到日清月結，由財務主管人員進行定期或不

定期盤帳，做到賬實相符。

(五) 出納人員對銀行存款余額應做到心中有數，不得簽發(fā)空頭

支票或簽發(fā)與預留印鑒不符的支票。

(六) 銀行存款要及時對賬，盡量做到賬賬相符;月底按時與銀行對賬，打印對賬單，編制銀行存款余額調節(jié)表。

二、 現(xiàn)金的收入管理

(一) 各種收入都應由出納集中辦理，其他任何部門和個人，均

不得出具收款憑證。

(二) 收款開具收據，一式三聯(lián)，其中一聯(lián)給客戶，一聯(lián)留存，

另一聯(lián)交會計入賬。

(三) 凡屬于公司的所有現(xiàn)金收入，都要入賬。

(四) 收到現(xiàn)金或支票應及時交存銀行。

三、 現(xiàn)金支出管理

(一) 支付款項按公司財務制度執(zhí)行，分現(xiàn)金支付和銀行轉賬

兩種方式。

(二) 付款應從庫存現(xiàn)金中支付或從開戶銀行提取，不得從當

天的現(xiàn)金收入中直接支付，即坐支。

(三) 支票簽發(fā)應有出納員、會計負責人、公司領導三人簽章，

不得簽發(fā)空白支票;支票簽發(fā)后，除登記銀行帳外，還要登記支票領用簿，以便查詢。

(四) 出納人員應根據手續(xù)齊全、審核無誤的原始憑證支付款

項;如無正當理由不得無故拒付、延付;款項支付后，應在付款憑證上加蓋“現(xiàn)金付訖”或“轉賬付訖”，并打印“回單”通知相關部門，以免重復付款。

四、 現(xiàn)金盤點制度

(一) 盤點前，應由出納將現(xiàn)金集中起來存入保險柜。

(二) 盤點金額與現(xiàn)金日記賬金額進行核對，如有差異，應查

明原因，并做出記錄或適當調整。

(三) 若有沖抵現(xiàn)金的借條、未做報銷的原始單據，應在約定

時間內及時沖帳、報賬。