千文網(wǎng)小編為你整理了多篇相關的《應收款會計崗位職責(推薦6篇)》，但愿對你工作學習有幫助，當然你在千文網(wǎng)還可以找到更多《應收款會計崗位職責(推薦6篇)》。

第一篇：賬款會計崗位職責

1、每日現(xiàn)金、銀行日記賬的登記及每日銀行回單的打??；

2、每日網(wǎng)銀付款錄入；

3、每周一報銷費用審核及遞交；

4、每月進項發(fā)票認證及進項稅核對；

5、每月收付款憑證的'錄入，并催供應商發(fā)票；

6、每月憑證裝訂及合同歸檔；

7、與銀行的業(yè)務溝通及日常銀行業(yè)務操作；

8、月末各科目余額核對。

第二篇：賬款會計崗位職責

1、未到發(fā)票的跟蹤；

2、已到的發(fā)票及時登記，核銷到貨金額，發(fā)票復印留復印件，拍照給售后，最后交接登記；

3、已到的發(fā)票若發(fā)現(xiàn)問題，及時與供應商取得聯(lián)系，詢問情況，解決發(fā)票問題；

4、根據(jù)倉庫到貨單與采購提供的.表格實時更新預付賬款數(shù)據(jù)，結算出賬戶余額，根據(jù)發(fā)票錄入記賬憑證；

5、到貨單據(jù)的整理與復??；

6、應付賬款的登記；

7、打款審核與登記，應付賬款打款的核銷與錄入記賬憑證；

8、根據(jù)供應商每月提供的對賬單對賬，確保公司賬款正確無誤；

9、負責對采購單價、各項費用的真實情況進行審核與監(jiān)督；

10、根據(jù)到貨發(fā)票制作供應商對賬單；

11、農夫到貨單的核對與核銷，農夫轉貨登記；

12、領導交待的其他事項。

第三篇：賬款會計崗位職責

1、主要負責公司的`銷售賬務，成本結算與對賬工作，以及報表編制的提供。

2、整理賬務科目，做到帳帳相符，帳證相符，帳表相符。

3、做好合理合法的稅收籌劃，進行合理合法繳稅。

4、執(zhí)行領導委派的各類財務工作。

第四篇：應收會計崗位職責

應收賬款會計崗位職責

目的：強化公司應收帳款期限和客戶日清月結賬目的力度，特制定應收賬款會計的崗位職責，如下：

1）嚴格、認真的審核倉庫發(fā)貨員出庫憑證的單據(jù)，規(guī)格、數(shù)量、單價、金額等等。

2）負責認真記好公司各類往來業(yè)務記賬憑證的填制，并及時登記應收賬款明細賬，（手工賬、電腦賬、總賬）等出庫月報表，在次月8號之前與營銷部和財務主管進行核對。

3）負責每月一定要與客戶進行往來帳核對，結賬、清賬。結賬憑證上要注明上月結欠加工費金額、本月出庫金額，應收款到期金額，合計金額。并要求客戶結賬憑證必須加蓋公章、或財務經(jīng)辦人簽字。

4）負責對來料加工的客戶，每月材料的料值易耗核對，加工費核對，結賬憑證上要注明上月結欠加工費金額、本月出庫金額，應收款到期金額，合計金額。上月材料結存重量，本月入庫材料重量，本月耗料重量，本月結存重量，并要求客戶結賬憑證必須加蓋公章、或財務經(jīng)辦人簽字。

5）根據(jù)客戶確認后的結賬依據(jù)、或入庫單制作記賬憑證，并制定每月在10號之前的應收款報表，分別給營銷員、財務主管、副總理和總經(jīng)理。

6）負責監(jiān)督客戶應收款回款情況，有合同的客戶要按合同規(guī)定履行。如有異常要及時上報，主管部門

第五篇：應收會計崗位職責

職務:應收會計

1、根據(jù)銷售合同對每個客戶建立臺帳管理，做好銷售合同的管理，每月初及時同業(yè)務員核對訂單跟蹤執(zhí)行情況與應收、預收帳款；保證帳實相符。

2、負責復核公司的計劃成本和生產(chǎn)單成本，編制成本報表；

3、認真核對并確認客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認工作，登記應收帳款明細臺帳（按合同號）；

4、對應收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤，包括及時與客戶對帳。負責應收帳款帳齡分析；

5、負責編制并報送應收與計劃成本等各項相關報表（每月15號前經(jīng)業(yè)務員簽字確認后報送總經(jīng)理與財務主管各一份）；

6、負責審核銷售合同是否按公司定價進行報價，對低于公司訂價的合同及時進行上報；

7、負責審核銷售合同，并與ERP核對錄入是否準確；錄入EXCLE合同管理與計劃收入、成本明細表；

8、負責配合制定計劃成本核算方法；

9、負責ERP產(chǎn)成品入出庫、過帳、審核及編制憑證工作；

10、負責ERP沈陽現(xiàn)金與收款ERP憑證的編制與余額的核對工作；

11、負責開具金稅系統(tǒng)發(fā)票和月初抄稅工作；管理并安排增值稅、普通發(fā)票、出口發(fā)票的領購，保證發(fā)票的安全與使用；

12、負責出口退稅軟件當期銷售的錄入工作；

13、負責按時完成工商、稅務、組織機構代碼證、貸款卡等年審工作；

14、負責協(xié)同康平核算會計共同辦理好公司員工各項保險與相關年審等各項工作；

15、負責編稅務工資表、個人所得稅申報表，并進行申報；做到金額與稅務帳面相符；

16、按稅法要求及時編制企業(yè)房產(chǎn)稅、土地使用稅等各項地稅申報表與地稅所需各項報表，做好納稅申報工作；

17、錄入EXCEL電子版每日銷售與收款明細；

18、負責稅務與內部帳務EXCEL固定資產(chǎn)明細表的錄入工作；

19、負責檢查、監(jiān)督與應收、計劃成本有關的管理制度、內控制度、規(guī)章制度等的執(zhí)行情況；

20、負責內部報表的編制與上報工作，每月十八號前，將內部報表報送到財務主管與總經(jīng)理各一份；

21、按稅法要求負責指導并定期檢查出口退稅備案表，檢查備案報的合理與歸檔情況；

22、對公司財務數(shù)據(jù)必須保密，認真完成總經(jīng)理及財務主管安排的其它工作。

第六篇：應收應付會計的工作職責

應收應付會計的工作職責

1..認真核對并確認客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認工作，編制收款會計憑證并登記應收帳款明細帳

2.做好應收帳款日常核對工作，及時將對帳資料歸集存檔，必要時與銷售員一道外出對帳。

3.每月提供上月客戶回款計劃執(zhí)行情況及本月回款計劃統(tǒng)計表，每月向部門主管領導報送一份應收帳款分析明細表。

4.對應收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤，包括及時與客戶對帳，查明原因并向部門主管領導匯報。

5.負責應付及預付款項的核算、結算工作

6.定期進行應付及預付款項的對賬

7.分析應付款項的賬齡及償還情況

一、全面清理，分類建檔。企業(yè)要對應收、應付帳款情況進行全面清理，摸清底數(shù)，準確掌握應收、應付帳款的詳細情況，包括應收帳款的帳齡、數(shù)額、類別、緣由、收回的風險及虛列的帳目，并與欠款單位進行核對，及時獲取有效的追款憑據(jù)。在對應收帳款的帳齡、風險程度全面分析的基礎上，根據(jù)帳齡的長短、額度的大小和欠款對象的經(jīng)營狀況，分類建立檔案。應付帳款也要及時、主動與供貨企業(yè)核對，建立相應檔案。

二、建立和健全往來帳戶結算登記、核查、清理制度。要及時登記每筆往來款項，準確反映應收、應付帳款的形成、回收、支付及增減變化情況，并按月對往來款項進行核對與清理。要制定嚴格的管理辦法，對超過信用期的應收、應付帳款要逐筆查實原因，分清責任，責成有關人員提出明確的處理意見，制定具體催收、支付計劃，責任到人。

三、加強對客戶資信的管理。要加強對客戶資信程度的調查和分析評估，通過銀行、同行業(yè)及社會中介等各種渠道，及時了解和掌握客戶的生產(chǎn)、經(jīng)營、資產(chǎn)、負債、經(jīng)營人員變動和財務狀況等相關信息，以確定其是否具有履行合同的能力和獨立承擔民事責任的能力。在此基礎上建立客戶檔案，對客戶的資信實行動態(tài)管理，對資信下降的客戶要及時采取減少發(fā)貨、實行擔保和加強催收等預防和減少風險的措施；對資信差、長期拖欠貨款的客戶要停止發(fā)貨。

四、嚴格按合同組織生產(chǎn)和銷售。企業(yè)要堅持按合同組織生產(chǎn)，銷售貨物，杜絕隨意發(fā)貨的現(xiàn)象。對于市場無銷路的產(chǎn)品要堅決停下來；對于貨款回籠差的產(chǎn)品要限產(chǎn)，防止產(chǎn)生新的積壓和拖欠。要認真落實國家已出臺的各項控制總量的政策措施，把淘汰落后生產(chǎn)能力與結構調整、資產(chǎn)重組和產(chǎn)品升級結合起來。

五、建立銷售回款責任制。企業(yè)要將產(chǎn)品銷售和資金回籠結合起來，把銷售回款率作為考核銷售人員的一項重要指標，并與其工資、獎金、旅差費掛鉤。凡因自身原因導致貨款被拖欠的，要視情節(jié)輕重追究有關人員的責任，對人為造成的呆死帳，要有明確的賠償制度，損失重大的，依法追究刑事責任。

六、嚴格賒銷管理。要嚴把賒銷關，建立并完善企業(yè)賒銷審批程序和風險防范制度。要制定嚴格的賒銷內部控制制度，科學地選擇賒銷對象、確定賒銷限額和賒銷期限，把賒銷風險嚴格控制在預算之內。同時，企業(yè)要通過制定營銷計劃，加強合同管理，把賒銷納入嚴格的合同管理之中。

七、強化信用觀念，積極支付到期的債務。企業(yè)要重合同、守信用，從自身做起，認真清理應付帳款。要按合同約定的時間，積極組織資金，按期支付到期的債務，對一時無力償付的，企業(yè)必須要有明確的書面承諾，作出還款計劃。對有糾紛的貨款，要依法核對帳務，及時提供欠款憑據(jù)，落實債權債務。凡不及時償付貨款，又不積極配合提供欠款憑據(jù)的企業(yè)，要追究當事人的行政責任。

八、及時消化處理呆壞帳。要健全呆壞帳損失的核銷制度，及時消化處理當期發(fā)生的呆壞帳。對可能破產(chǎn)、關閉的客戶，要積極采取保全債權措施；已經(jīng)破產(chǎn)的，要及時取得各種法律文書，以備核銷之用；對長期掛帳、事實上已難以收回的逾期貨款或對因其他原因虛列的應收帳款要明確責任，報經(jīng)有關部門審批后，予以核銷、糾正，不得長期掛帳。對企業(yè)核銷的歷史債務可計入企業(yè)當期損益，年度考核時可予以扣除。對企業(yè)清欠收回的抵帳物資，要及時盤活處理，防止造成新的積壓和損失。

九、積極運用法律手段加大追索債務的力度。要強化法律意識，充分運用法律手段清理欠款，以維護企業(yè)合法權益。對于逾期的貨款，凡債務人沒有明確的還款計劃或有效承諾的，都要立足于訴諸法律進行清繳。對于有潛在風險的債務企業(yè)，要做好法律防范的基礎工作。

.財務應收應付和業(yè)務上應收應付有什么區(qū)別 財務應收應付是根據(jù)財務工商認可的票據(jù)主要是根據(jù)憑證出來的應收應付款。如支票發(fā)票等。如財務應收款=開出去的發(fā)票金額 – 收到的錢對公。而業(yè)務的應收款則=開出去的銷售單提單的金額 – 收到的錢包括現(xiàn)金帳。這里收到錢也有這么個情況打個比方說張三拿著李四的支票來付款的我發(fā)票一定要開李四的。從財務角來說根本沒有和張三發(fā)生往來但業(yè)務關系上是和張三發(fā)生的。業(yè)務應收款掛的是張三而財務應收款是李四。

Word中的打印技巧

一、打印到文件

想打印文件，沒有打印機，而有打印機的電腦又沒裝Word，怎么辦?我們可以在Word的“文件”菜單中調出“打印”對話框再選中“打印到文件”選項，確定后選擇保存該文件的位置，再輸入文件名后即可生成一個后綴名為prn的打印機文件，這樣就可以在有打印機的電腦上將這個文件打印出來了。

二、打印文本框里的內容

有時在文本框中輸入的內容，在打印的時候無法打印出來，解決的方法其實很簡單，只要將文本框轉換為圖文框，就能對框里的內容進行打印了。具體操作：選中文本框單擊右鍵，然后選擇“設置文本框格式”，在彈出的對話框中選擇“轉換為圖文框”即可。

三、打印附加信息

如果你希望在將要打印出來的文檔里包含該文檔的屬性、批注等信息。那就點擊Word的“文件”菜單，調出“打印”對話框再點擊“選項”。在“打印文檔的附加信息”欄里選擇你要的附加信息，如該文檔的屬性、域代碼等。設置完成后點擊確定，就可以開始打印了。如果你不希望打印這些不必要的附加信息，不選中該項即可。

四、在一張紙上打印一篇多頁的文檔

這種方法可以節(jié)省紙張，具體操作：單擊“文件”“打印”，在“顯示比例”下“每頁的版數(shù)”框中，單擊所需選項。例如，要在一張紙上打印一篇4頁的文檔，可單擊“4版”選項。

五、逆頁序打印

多頁的文檔需要打印，按照Word中的默認設置總是從第一頁打印到最后一頁，所以整篇文檔打印完后是最后一貝在最上面，第一頁在最下面，這樣我們又要手工將所有的頁逆序整理一遍，十分麻煩。其實我們在打印前只要先在“工具”“選項”“打印”選項卡中選中“逆頁序打印”，即可在打印時按逆序從最后一頁打印到第一頁，這樣，打印完后所有的頁是順序排列的。

六、一次打印多篇文檔

如果你需要打印的文檔不止一個，又想通過一次操作把幾個文檔依次打印出來，單擊“打開”按鈕，在“打開”對話框的文件夾列表中找到并打開包含要打印的文檔的文件夾，選擇要打印的多個文檔，然后單擊“打開”對話框右上角的“工具”菜單，選擇“打印”命令即可。

七、只打印選定的內容

要想只打印文章的一部分內容，在用Word打印以前，首先要選定需要打印的部分文檔，然后單擊“文件”“打印”，再單擊“選定的內容”選項。這樣就會只打印你所選定的內容了

八、后臺打印

利用后臺打印可以在打印文檔的同時使用其他應用程序，從而提高工作效率。啟動“后臺打印”的方法是：點擊Word的“文件”“打印”，再點擊“選項”選中“后臺打印”即可。