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第一篇：財(cái)務(wù)應(yīng)收會計(jì)崗位職責(zé)

崗位職責(zé)：

1、銷售折讓與折價的審核;

2、退貨單的審核與財(cái)務(wù)對賬;

3、促銷費(fèi)用沖減應(yīng)收賬款的系統(tǒng)錄入;

4、逾期賬款的統(tǒng)計(jì)與分析匯報(bào);

5、與客戶應(yīng)收賬款的對賬;

6、銷售收入的統(tǒng)計(jì);

7、銷售成本與庫存的統(tǒng)計(jì);

8、涉及應(yīng)收賬款的會計(jì)憑證錄入;

9、財(cái)務(wù)經(jīng)理交代的其他事宜等。

任職要求：

1、具有財(cái)會相關(guān)專業(yè)的大專及以上學(xué)歷;

2、具有財(cái)務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)兩年以上;

3、能熟練操作相關(guān)的財(cái)務(wù)辦公軟件;

4、能掌握網(wǎng)絡(luò)的基本操作(收發(fā)郵件、客戶網(wǎng)絡(luò)對賬等);

5、有從事商超工作經(jīng)驗(yàn)的優(yōu)先考慮。

第二篇：財(cái)務(wù)應(yīng)收會計(jì)崗位職責(zé)

崗位職責(zé)：

1. 負(fù)責(zé)每月事業(yè)部業(yè)務(wù)報(bào)表的編制，如實(shí)記錄業(yè)務(wù)發(fā)生的實(shí)際情況;

2. 負(fù)責(zé)每周應(yīng)收數(shù)據(jù)的更新，及時反映應(yīng)收數(shù)據(jù)的最新情況;

3. 負(fù)責(zé)后臺收款核銷與對賬，準(zhǔn)確反映應(yīng)收數(shù)據(jù)的金額;

4. 負(fù)責(zé)確定是否符合開票條件并安排開票;

5. 協(xié)助快速、高效完成業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的查詢、統(tǒng)計(jì)及播報(bào)。

崗位要求：

1. 有1-3年或財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)，Excel操作熟練，數(shù)據(jù)處理能力強(qiáng)，有責(zé)任心，有耐心，細(xì)心穩(wěn)重;

2. 溝通能力強(qiáng)，思維邏輯清晰，抗壓能力強(qiáng)，執(zhí)行力強(qiáng);

3. 財(cái)務(wù)專業(yè)，本科或以上學(xué)歷。

第三篇：賬款會計(jì)崗位職責(zé)

1、管理固定資產(chǎn)：平時主要計(jì)提折舊。

2、核算庫存：包括庫存商品定價，成本的結(jié)轉(zhuǎn)，配件的采購計(jì)劃。

3、發(fā)放工資：每個月10號統(tǒng)計(jì)15號發(fā)放，審核發(fā)放，統(tǒng)計(jì)績效考核，全勤獎，福利費(fèi)，提成等。

4、清理往來賬款：包括應(yīng)收款，應(yīng)付款，核對及時結(jié)算。

5、核算成本：做好成本的基礎(chǔ)工作，編制成本分析報(bào)表，做好利潤分析，年末做利潤的分配。

6、現(xiàn)金流管理：每天與門店前臺核對每天的.現(xiàn)金收款對賬，核對現(xiàn)金、支付寶、微信以及線上收款金額。

7、費(fèi)用支出：保存并記錄供貨商的原始單據(jù)，單據(jù)真實(shí)、完整，做好門店水電費(fèi)支出等。

8、編制報(bào)表：定期及時地編報(bào)，做好財(cái)務(wù)分析。

9、保密協(xié)議：門店整體運(yùn)營情況，除門店股東可以知曉，其他人員不予知曉。

第四篇：應(yīng)收會計(jì)崗位職責(zé)

職責(zé)描述：

1、負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，及時辦理銀行匯款、收款，負(fù)責(zé)外匯審報(bào)、外匯結(jié)匯，付匯，按時核對各類銀行帳務(wù)，按月提供銀行未達(dá)賬調(diào)節(jié)表。

2、制作憑證。（現(xiàn)收、現(xiàn)付、銀收、銀付）

3、核對現(xiàn)金及銀行日記賬，做到日清月結(jié)。

4、核對各部門派送供應(yīng)商付款申請單，及時登記整理、編號

5、負(fù)責(zé)下載銀行流水賬發(fā)送到相關(guān)部門郵箱

6、負(fù)責(zé)每個月的銀行回單、對賬單的打印歸檔。

7、負(fù)責(zé)編制收付款憑證，錄入ERP、下月初打印上月的憑證，編號、整理、歸檔

8、負(fù)責(zé)去網(wǎng)點(diǎn)開具水費(fèi)、電信費(fèi)、電費(fèi)增票

9、負(fù)責(zé)銀行承兌匯票收、付并錄入ERP，編制憑證

10、負(fù)責(zé)各大銀行網(wǎng)銀付款

第五篇：應(yīng)收崗位職責(zé)

篇1：應(yīng)收會計(jì)崗位職責(zé)

職務(wù):應(yīng)收會計(jì)

1、根據(jù)銷售合同對每個客戶建立臺帳管理，做好銷售合同的管理，每月初及時同業(yè)務(wù)員核對訂單跟蹤執(zhí)行情況與應(yīng)收、預(yù)收帳款；保證帳實(shí)相符。

2、負(fù)責(zé)復(fù)核公司的計(jì)劃成本和生產(chǎn)單成本，編制成本報(bào)表；

3認(rèn)客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認(rèn)工

明細(xì)臺帳（按合同號）；

4額較大、帳齡較長的客戶進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤，包括及

責(zé)應(yīng)收帳款帳齡分析；

5送應(yīng)收與計(jì)劃成本等各項(xiàng)相關(guān)報(bào)表（每月15號前

后報(bào)送總經(jīng)理與財(cái)務(wù)主管各一份）；

6合同是否按公司定價進(jìn)行報(bào)價，對低于公司訂價

報(bào)；

7合同，并與erp核對錄入是否準(zhǔn)確；錄入excle 入、成本明細(xì)表；

8計(jì)劃成本核算方法；

9品入出庫、過帳、審核及編制憑證工作；

10現(xiàn)金與收款erp憑證的編制與余額的核對工作；

11系統(tǒng)發(fā)票和月初抄稅工作；管理并安排增值稅、票的領(lǐng)購，保證發(fā)票的安全與使用；

12軟件當(dāng)期銷售的錄入工作；

13工商、稅務(wù)、組織機(jī)構(gòu)代碼證、貸款卡等年審工、認(rèn)真核對并確作，登記應(yīng)收帳款、對應(yīng)收帳款金時與客戶對帳。負(fù)、負(fù)責(zé)編制并報(bào)經(jīng)業(yè)務(wù)員簽字確認(rèn)、負(fù)責(zé)審核銷售的合同及時進(jìn)行上、負(fù)責(zé)審核銷售合同管理與計(jì)劃收、負(fù)責(zé)配合制定、負(fù)責(zé)erp產(chǎn)成、負(fù)責(zé)erp沈陽、負(fù)責(zé)開具金稅普通發(fā)票、出口發(fā)、負(fù)責(zé)出口退稅、負(fù)責(zé)按時完成作；

14、負(fù)責(zé)協(xié)同康平核算會計(jì)共同辦理好公司員工各項(xiàng)保險(xiǎn)與相關(guān)年

審等各項(xiàng)工作； 15、負(fù)責(zé)編稅務(wù)工資表、個人所得稅申報(bào)表，并進(jìn)行申報(bào)；做到金

額與稅務(wù)帳面相符； 16、按稅法要求及時編制企業(yè)房產(chǎn)稅、土地使用稅等各項(xiàng)地稅申報(bào)

表與地稅所需各項(xiàng)報(bào)表，做好納稅申報(bào)工作；

17、錄入excel電子版每日銷售與收款明細(xì)；

18、負(fù)責(zé)稅務(wù)與內(nèi)部帳務(wù)excel固定資產(chǎn)明細(xì)表的錄入工作；

19、負(fù)責(zé)檢查、監(jiān)督與應(yīng)收、計(jì)劃成本有關(guān)的管理制度、內(nèi)控制度、規(guī)章制度等的執(zhí)行情況；

20、負(fù)責(zé)內(nèi)部報(bào)表的編制與上報(bào)工作，每月十八號前，將內(nèi)部報(bào)表

報(bào)送到財(cái)務(wù)主管與總經(jīng)理各一份；

21、按稅法要求負(fù)責(zé)指導(dǎo)并定期檢查出口退稅備案表，檢查備案報(bào)的合理與歸檔情況； 22、對公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)必須保密，認(rèn)真完成總經(jīng)理及財(cái)務(wù)主管安排的其它工作。篇2：應(yīng)收會計(jì)崗位職責(zé)

應(yīng)收賬款會計(jì)崗位職責(zé)

目的：強(qiáng)化公司應(yīng)收帳款期限和客戶日清月結(jié)賬目的力度，特制定應(yīng)收賬款會計(jì)的崗位職責(zé)，如下： 1）嚴(yán)格、認(rèn)真的審核倉庫發(fā)貨員出庫憑證的單據(jù)，規(guī)格、數(shù)量、單價、金額等等。

2）負(fù)責(zé)認(rèn)真記好公司各類往來業(yè)務(wù)記賬憑證的填制，并及時登記應(yīng)收賬款明細(xì)賬，（手工賬、電腦賬、總賬）等出庫月報(bào)表，在次月8號之前與營銷部和財(cái)務(wù)主管進(jìn)行核對。

3）負(fù)責(zé)每月一定要與客戶進(jìn)行往來帳核對，結(jié)賬、清賬。結(jié)賬憑證上要注明上月結(jié)欠加工費(fèi)金額、本月出庫金額，應(yīng)收款到期金額，合計(jì)金額。并要求客戶結(jié)賬憑證必須加蓋公章、或財(cái)務(wù)經(jīng)辦人簽字。4）負(fù)責(zé)對來料加工的客戶，每月材料的料值易耗核對，加工費(fèi)核對，結(jié)賬憑證上要注明上月結(jié)欠加工費(fèi)金額、本月出庫金額，應(yīng)收款到期金額，合計(jì)金額。上月材料結(jié)存重量，本月入庫材料重量，本月耗料重量，本月結(jié)存重量，并要求客戶結(jié)賬憑證必須加蓋公章、或財(cái)務(wù)經(jīng)辦人簽字。5）根據(jù)客戶確認(rèn)后的結(jié)賬依據(jù)、或入庫單制作記賬憑證，并制定每月在10號之前的應(yīng)收款報(bào)表，分別給營銷員、財(cái)務(wù)主管、副總理和總經(jīng)理。

6）負(fù)責(zé)監(jiān)督客戶應(yīng)收款回款情況，有合同的客戶要按合同規(guī)定履行。如有異常要及時上報(bào)，主管部門 篇3：應(yīng)收會計(jì)崗位職責(zé)

應(yīng)收會計(jì)崗位職責(zé)

1、及時完成應(yīng)收賬款的憑證的編制。

2、及時完成各月應(yīng)收賬款的對帳工作。

3、做好客戶往來帳款的管理及督促、指導(dǎo)業(yè)務(wù)員進(jìn)行賬款催討。

4、及時完成應(yīng)收賬款相關(guān)的各種報(bào)表的填制及分析工作。

5、及時完成與公司應(yīng)收賬款信用額度控制相關(guān)的各項(xiàng)工作。

6、協(xié)助公司應(yīng)收賬款管理制度的完善及執(zhí)行。

篇4：應(yīng)收賬款管理員工作職責(zé)要求

工作職責(zé)要求

應(yīng)收賬款主要包括發(fā)出商品因賒銷所產(chǎn)生的各類應(yīng)收款項(xiàng)等債權(quán)、公司的預(yù)付賬款、其他應(yīng)收款等，屬于公司的流動資產(chǎn)。

應(yīng)收會計(jì)崗位職責(zé)和要求

應(yīng)收及資產(chǎn)會計(jì)崗位職責(zé)

應(yīng)收對賬會計(jì)崗位職責(zé)

酒店應(yīng)收會計(jì)崗位職責(zé)

財(cái)務(wù)部應(yīng)付款會計(jì)崗位職責(zé)（共8篇）

第六篇：財(cái)務(wù)應(yīng)收會計(jì)崗位職責(zé)

以下就是應(yīng)收會計(jì)崗位職責(zé)及任職要求等等的介紹，希望為您帶來幫助。

崗位職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)各項(xiàng)回款的辦理與統(tǒng)計(jì)工作;

2、負(fù)責(zé)分管區(qū)域各項(xiàng)帳務(wù)的核對、核算;

3、定期完成量化的工作要求，并能獨(dú)立處理和解決所負(fù)責(zé)的任務(wù);

4、協(xié)助財(cái)務(wù)預(yù)算、審核、監(jiān)督工作，按照公司及政府有關(guān)部門要求及時編制各種財(cái)務(wù)報(bào)表并報(bào)送相關(guān)部門;

5、負(fù)責(zé)員工報(bào)銷費(fèi)用的審核、憑證的編制和登帳;

6、對已審核的原始憑證及時填制記帳， 編制、審核財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表。

任職資格：

1、財(cái)務(wù)、會計(jì)、審計(jì)或相關(guān)專業(yè)，持有會計(jì)證，有快消型企業(yè)工作經(jīng)歷者優(yōu)先;

2、熟悉會計(jì)報(bào)表的處理，會計(jì)法規(guī)和稅法，熟練使用財(cái)務(wù)軟件;

3、良好的學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力和財(cái)務(wù)分析能力;

4、工作細(xì)致，責(zé)任感強(qiáng)，良好的溝通能力、敬業(yè)、責(zé)任心強(qiáng)、嚴(yán)謹(jǐn)踏實(shí)，有良好的紀(jì)律性、團(tuán)隊(duì)合作精神;

5、接受應(yīng)屆畢業(yè)生。