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第一篇：應(yīng)收會計崗位職責(zé)

1、門店貨款核銷，資金收入分析;

2、應(yīng)收賬款管理，欠款核查、賬齡分析、余水核查;

3、門店系統(tǒng)管理;

4、門店盤點(diǎn) 。

第二篇：應(yīng)收會計崗位職責(zé)

應(yīng)收會計崗位職責(zé)

1、及時完成應(yīng)收賬款的憑證的編制。

2、及時完成各月應(yīng)收賬款的對帳工作。

3、做好客戶往來帳款的管理及督促、指導(dǎo)業(yè)務(wù)員進(jìn)行賬款催討。

4、及時完成應(yīng)收賬款相關(guān)的各種報表的填制及分析工作。

5、及時完成與公司應(yīng)收賬款信用額度控制相關(guān)的各項工作。

6、協(xié)助公司應(yīng)收賬款管理制度的完善及執(zhí)行。

應(yīng)收應(yīng)付會計崗位職責(zé)工作內(nèi)容（共12篇）

超市應(yīng)付應(yīng)收崗位職責(zé)

應(yīng)付會計崗位職責(zé)工作內(nèi)容

財務(wù)(應(yīng)收應(yīng)付模塊構(gòu)想)

應(yīng)收應(yīng)付會計工作總結(jié)

第三篇：應(yīng)收會計崗位職責(zé)

崗位職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)公司往來結(jié)算賬戶的核算、管理工作。

2、負(fù)責(zé)對應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款進(jìn)行核算，并登好明細(xì)賬。

3、定期對賬，督促相關(guān)人員及時收回貨款。

4、做好與相關(guān)部門各環(huán)節(jié)的溝通。

5、幫助處理公司領(lǐng)導(dǎo)臨時安排的其他事情。

任職要求：

1.持有助理會計師證，2年商貿(mào)公司工作經(jīng)驗；

2.工作適應(yīng)能力強(qiáng)，善于溝通，能夠盡快上手。

3.工作經(jīng)驗1年以上

第四篇：應(yīng)收會計崗位職責(zé)

在隊長的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)搞好本隊的財務(wù)會計管理工作。

(1)貫徹執(zhí)行黨和國家的財經(jīng)政策，法令，嚴(yán)格執(zhí)行會計制度，堅持和維護(hù)財經(jīng)紀(jì)律。

(2)負(fù)責(zé)編制和嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)計劃和成本計劃，合理使用資金。

(3)嚴(yán)格按照費(fèi)用開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，控制支出，及時清理債務(wù)，加速資金周轉(zhuǎn)。

(4)貫徹執(zhí)行經(jīng)濟(jì)核算制度，提供經(jīng)濟(jì)活動分析資料。負(fù)責(zé)培訓(xùn)計工核算員，指導(dǎo)幫助班（組）開展“三筆帳”核算。

(5)負(fù)責(zé)審查全隊的計工考勤，辦理工資計算、發(fā)放工作以及六項費(fèi)用的計算審核和正確攤列，編制會計報表和季、年度決算，及時上報，妥善保管財會檔案。

(6)嚴(yán)格執(zhí)行固定資產(chǎn)和流動資金等核算制度。

(7)參加本隊對外洽談，簽定各種經(jīng)濟(jì)合同，嚴(yán)格按合同辦理債款的催交結(jié)算工作。

(8)辦理本隊的勞動保險，福利費(fèi)用的支出，報銷以及現(xiàn)金出納，銀行存款的收支事宜。

(9)指導(dǎo)職工食堂，搞好成本核算和帳目管理。

第五篇：賬款會計崗位職責(zé)

1、審核原始憑證的真實(shí)性和有效性。

2、對審核無誤的原始憑證根據(jù)會計核算制度的權(quán)責(zé)發(fā)生制原則編制記賬憑證并登記備查賬簿。

3、月底對當(dāng)月發(fā)生的應(yīng)收賬款逐一與銷售業(yè)務(wù)員核對并簽字確認(rèn)。

4、每月月初編制應(yīng)收賬款賬齡分析表發(fā)送給財務(wù)主管和銷售部負(fù)責(zé)人，并協(xié)助財務(wù)部相關(guān)人員做好銷售業(yè)務(wù)員績效考核的參考數(shù)據(jù)。

5、做好客戶往來款的管理和督促，指導(dǎo)銷售業(yè)務(wù)員進(jìn)行應(yīng)收賬款的催討，預(yù)防單位資產(chǎn)的流失。

6、對催收無效的逾期應(yīng)收賬款，由銷售部門提出申請，在法務(wù)部門的配合下，通過法律程序予以解決。

7、及時完成與應(yīng)收賬款相關(guān)的各種報表的.填制工作。

8、參照客戶單位之前的信用情況，完成與應(yīng)收賬款信用額度控制相關(guān)的各項工作。

9、定期全面清查應(yīng)收賬款，并與債務(wù)人核對清楚，做到債權(quán)明確，賬實(shí)相符，賬賬相符。對確實(shí)不能收回的應(yīng)收賬款，在取得合法證據(jù)、履行規(guī)定的程序并獲得批準(zhǔn)后，作壞賬損失處理。

10、協(xié)助單位應(yīng)收賬款管理制度的完善和執(zhí)行。

第六篇：應(yīng)收會計崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)審核應(yīng)收及預(yù)收款項；

2、負(fù)責(zé)應(yīng)收及預(yù)收款項的核算工作；

3、負(fù)責(zé)定期進(jìn)行應(yīng)收、預(yù)收款項、銷售的對賬；

4、依照會計檔案管理辦法建立和管理財務(wù)檔案，做到資料齊全、保密；

5、負(fù)責(zé)出具總部所需財務(wù)報表，完成上級交辦的其他工作。