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第一篇：應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

職責(zé)描述：

應(yīng)收賬款操作流程的監(jiān)控與提升；

負(fù)責(zé)企業(yè)應(yīng)收賬款的查詢(xún)、催收、核銷(xiāo)工作；

與顧問(wèn)或客戶(hù)確認(rèn)收款明細(xì)，跟蹤回款進(jìn)度，定期清理逾期款項(xiàng)；

維護(hù)催款狀態(tài)跟蹤表，核對(duì)、下載系統(tǒng)數(shù)據(jù)與狀態(tài)表數(shù)據(jù)，確保數(shù)據(jù)的一致性；

月末系統(tǒng)中應(yīng)收賬款的核對(duì)、輔助結(jié)賬工作；

應(yīng)收賬款內(nèi)部管理報(bào)表的編制、分析。

任職要求：

兩年以上財(cái)務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)；

熟練掌握SAP等財(cái)務(wù)軟件及辦公軟件；

做事細(xì)心、嚴(yán)謹(jǐn)、認(rèn)真負(fù)責(zé)；

邏輯清晰、良好的`溝通能力。

第二篇：應(yīng)收應(yīng)付崗位職責(zé)

應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

一、認(rèn)真核對(duì)并確認(rèn)客戶(hù)每一筆回款，做好客戶(hù)回款的審核確認(rèn)工作，編制憑證并在ERP、OA系統(tǒng)中登記（必須跟訂單號(hào)和發(fā)票號(hào)）。

二、做好應(yīng)收帳款日常核對(duì)工作，及時(shí)將對(duì)帳資料歸集存檔，必要時(shí)與銷(xiāo)售員一道外出對(duì)帳（對(duì)賬單每月需與客戶(hù)簽字回傳）。

三、每月5日前提供上月客戶(hù)回款計(jì)劃執(zhí)行情況及本月回款計(jì)劃統(tǒng)計(jì)表，每月10日前向部門(mén)主管、總經(jīng)理報(bào)送一份應(yīng)收帳款分析明細(xì)表。

四、對(duì)應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長(zhǎng)的客戶(hù)進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤，包括及時(shí)與客戶(hù)對(duì)帳，查明原因并向部門(mén)主管、總經(jīng)理匯報(bào)。

五、負(fù)責(zé)對(duì)客戶(hù)開(kāi)具發(fā)票情況的審核；負(fù)責(zé)對(duì)照合同對(duì)供應(yīng)商應(yīng)付款款支付進(jìn)行審核。

六、負(fù)責(zé)核對(duì)供應(yīng)商應(yīng)付款，及時(shí)跟蹤發(fā)票情況，每月與采購(gòu)部、供應(yīng)商核對(duì)，每月5日前編制供應(yīng)商應(yīng)付款計(jì)劃給部門(mén)主管。

七、負(fù)責(zé)銷(xiāo)售、采購(gòu)合同整理歸檔。

八、統(tǒng)計(jì)每月開(kāi)票、收票情況，每月20日前將銷(xiāo)項(xiàng)、進(jìn)項(xiàng)情況統(tǒng)計(jì)給部門(mén)主管、總經(jīng)理，及時(shí)進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)發(fā)票補(bǔ)進(jìn)。

九、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。