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第一篇：財(cái)務(wù)應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

崗位職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)公司往來結(jié)算賬戶的`核算、管理工作。

2、負(fù)責(zé)對(duì)應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款 進(jìn)行核算，并登好明細(xì)賬。

3、定期對(duì)賬，督促相關(guān)人員及時(shí)收回貨款。

4、做好與相關(guān)部門各環(huán)節(jié)的溝通。

5、幫助處理公司領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)安排的其他事情。

任職要求：

1. 持有助理會(huì)計(jì)師證，2年商貿(mào)公司工作經(jīng)驗(yàn);

2. 工作適應(yīng)能力強(qiáng)，善于溝通，能夠盡快上手。

3.工作經(jīng)驗(yàn)1年以上

第二篇：應(yīng)收崗位職責(zé)

篇1：應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

職務(wù):應(yīng)收會(huì)計(jì)

1、根據(jù)銷售合同對(duì)每個(gè)客戶建立臺(tái)帳管理，做好銷售合同的管理，每月初及時(shí)同業(yè)務(wù)員核對(duì)訂單跟蹤執(zhí)行情況與應(yīng)收、預(yù)收帳款；保證帳實(shí)相符。

2、負(fù)責(zé)復(fù)核公司的計(jì)劃成本和生產(chǎn)單成本，編制成本報(bào)表；

3認(rèn)客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認(rèn)工

明細(xì)臺(tái)帳（按合同號(hào)）；

4額較大、帳齡較長的客戶進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤，包括及

責(zé)應(yīng)收帳款帳齡分析；

5送應(yīng)收與計(jì)劃成本等各項(xiàng)相關(guān)報(bào)表（每月15號(hào)前

后報(bào)送總經(jīng)理與財(cái)務(wù)主管各一份）；

6合同是否按公司定價(jià)進(jìn)行報(bào)價(jià)，對(duì)低于公司訂價(jià)

報(bào)；

7合同，并與erp核對(duì)錄入是否準(zhǔn)確；錄入excle 入、成本明細(xì)表；

8計(jì)劃成本核算方法；

9品入出庫、過帳、審核及編制憑證工作；

10現(xiàn)金與收款erp憑證的編制與余額的核對(duì)工作；

11系統(tǒng)發(fā)票和月初抄稅工作；管理并安排增值稅、票的領(lǐng)購，保證發(fā)票的安全與使用；

12軟件當(dāng)期銷售的錄入工作；

13工商、稅務(wù)、組織機(jī)構(gòu)代碼證、貸款卡等年審工、認(rèn)真核對(duì)并確作，登記應(yīng)收帳款、對(duì)應(yīng)收帳款金時(shí)與客戶對(duì)帳。負(fù)、負(fù)責(zé)編制并報(bào)經(jīng)業(yè)務(wù)員簽字確認(rèn)、負(fù)責(zé)審核銷售的合同及時(shí)進(jìn)行上、負(fù)責(zé)審核銷售合同管理與計(jì)劃收、負(fù)責(zé)配合制定、負(fù)責(zé)erp產(chǎn)成、負(fù)責(zé)erp沈陽、負(fù)責(zé)開具金稅普通發(fā)票、出口發(fā)、負(fù)責(zé)出口退稅、負(fù)責(zé)按時(shí)完成作；

14、負(fù)責(zé)協(xié)同康平核算會(huì)計(jì)共同辦理好公司員工各項(xiàng)保險(xiǎn)與相關(guān)年

審等各項(xiàng)工作； 15、負(fù)責(zé)編稅務(wù)工資表、個(gè)人所得稅申報(bào)表，并進(jìn)行申報(bào)；做到金

額與稅務(wù)帳面相符； 16、按稅法要求及時(shí)編制企業(yè)房產(chǎn)稅、土地使用稅等各項(xiàng)地稅申報(bào)

表與地稅所需各項(xiàng)報(bào)表，做好納稅申報(bào)工作；

17、錄入excel電子版每日銷售與收款明細(xì)；

18、負(fù)責(zé)稅務(wù)與內(nèi)部帳務(wù)excel固定資產(chǎn)明細(xì)表的錄入工作；

19、負(fù)責(zé)檢查、監(jiān)督與應(yīng)收、計(jì)劃成本有關(guān)的管理制度、內(nèi)控制度、規(guī)章制度等的執(zhí)行情況；

20、負(fù)責(zé)內(nèi)部報(bào)表的編制與上報(bào)工作，每月十八號(hào)前，將內(nèi)部報(bào)表

報(bào)送到財(cái)務(wù)主管與總經(jīng)理各一份；

21、按稅法要求負(fù)責(zé)指導(dǎo)并定期檢查出口退稅備案表，檢查備案報(bào)的合理與歸檔情況； 22、對(duì)公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)必須保密，認(rèn)真完成總經(jīng)理及財(cái)務(wù)主管安排的其它工作。篇2：應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

應(yīng)收賬款會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

目的：強(qiáng)化公司應(yīng)收帳款期限和客戶日清月結(jié)賬目的力度，特制定應(yīng)收賬款會(huì)計(jì)的崗位職責(zé)，如下： 1）嚴(yán)格、認(rèn)真的審核倉庫發(fā)貨員出庫憑證的單據(jù)，規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額等等。

2）負(fù)責(zé)認(rèn)真記好公司各類往來業(yè)務(wù)記賬憑證的填制，并及時(shí)登記應(yīng)收賬款明細(xì)賬，（手工賬、電腦賬、總賬）等出庫月報(bào)表，在次月8號(hào)之前與營銷部和財(cái)務(wù)主管進(jìn)行核對(duì)。

3）負(fù)責(zé)每月一定要與客戶進(jìn)行往來帳核對(duì)，結(jié)賬、清賬。結(jié)賬憑證上要注明上月結(jié)欠加工費(fèi)金額、本月出庫金額，應(yīng)收款到期金額，合計(jì)金額。并要求客戶結(jié)賬憑證必須加蓋公章、或財(cái)務(wù)經(jīng)辦人簽字。4）負(fù)責(zé)對(duì)來料加工的客戶，每月材料的料值易耗核對(duì)，加工費(fèi)核對(duì)，結(jié)賬憑證上要注明上月結(jié)欠加工費(fèi)金額、本月出庫金額，應(yīng)收款到期金額，合計(jì)金額。上月材料結(jié)存重量，本月入庫材料重量，本月耗料重量，本月結(jié)存重量，并要求客戶結(jié)賬憑證必須加蓋公章、或財(cái)務(wù)經(jīng)辦人簽字。5）根據(jù)客戶確認(rèn)后的結(jié)賬依據(jù)、或入庫單制作記賬憑證，并制定每月在10號(hào)之前的應(yīng)收款報(bào)表，分別給營銷員、財(cái)務(wù)主管、副總理和總經(jīng)理。

6）負(fù)責(zé)監(jiān)督客戶應(yīng)收款回款情況，有合同的客戶要按合同規(guī)定履行。如有異常要及時(shí)上報(bào)，主管部門 篇3：應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

1、及時(shí)完成應(yīng)收賬款的憑證的編制。

2、及時(shí)完成各月應(yīng)收賬款的對(duì)帳工作。

3、做好客戶往來帳款的管理及督促、指導(dǎo)業(yè)務(wù)員進(jìn)行賬款催討。

4、及時(shí)完成應(yīng)收賬款相關(guān)的各種報(bào)表的填制及分析工作。

5、及時(shí)完成與公司應(yīng)收賬款信用額度控制相關(guān)的各項(xiàng)工作。

6、協(xié)助公司應(yīng)收賬款管理制度的完善及執(zhí)行。

篇4：應(yīng)收賬款管理員工作職責(zé)要求

工作職責(zé)要求

應(yīng)收賬款主要包括發(fā)出商品因賒銷所產(chǎn)生的各類應(yīng)收款項(xiàng)等債權(quán)、公司的預(yù)付賬款、其他應(yīng)收款等，屬于公司的流動(dòng)資產(chǎn)。

第三篇：應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)與供應(yīng)商、客戶的對(duì)賬工作，按時(shí)準(zhǔn)確地完成對(duì)賬，及時(shí)跟蹤回款；

2、核對(duì)應(yīng)收賬款，發(fā)現(xiàn)差異查明原因，溝通處理并核對(duì)賬務(wù)；

3、負(fù)責(zé)就供應(yīng)商、客戶的賬務(wù)相關(guān)需求與其他小組或公司其他相關(guān)部門對(duì)接；

4、對(duì)確實(shí)無法收回的應(yīng)收賬款及時(shí)查明原因，提出處理意見，按照規(guī)定經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí)行；

5、優(yōu)化對(duì)賬流程，提高對(duì)賬效率，對(duì)賬單數(shù)據(jù)進(jìn)行整理、分析、產(chǎn)出報(bào)告；

6、負(fù)責(zé)提供職責(zé)范圍內(nèi)相關(guān)財(cái)務(wù)分析基礎(chǔ)數(shù)據(jù)；

7、與各供應(yīng)商、各部門保持良好合作關(guān)系。

第四篇：應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

崗位職責(zé)：

1.負(fù)責(zé)公司國外代理，往來賬核對(duì)，收款的跟進(jìn)；

2.負(fù)責(zé)到款確認(rèn)，及時(shí)登記銀行日記賬；

3.負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款的銷賬，制作收款憑證；

4.負(fù)責(zé)購買發(fā)票、開具發(fā)票，整理及裝訂發(fā)票；

5.完成公司交辦的其他事務(wù)性工作。

任職要求：

1.英文四級(jí)以上，具備較好的英文寫作能力；

2.大專以上學(xué)歷，熟悉XMIND和FOXMAIL的操作；

3.熟練會(huì)計(jì)函數(shù)的應(yīng)用，邏輯性強(qiáng)，對(duì)數(shù)字敏感；

4.反應(yīng)敏捷、能跟客戶及時(shí)達(dá)成一致，具有較強(qiáng)的溝通能力

5.工作細(xì)心，責(zé)任心強(qiáng)，有優(yōu)秀的溝通、協(xié)調(diào)和應(yīng)變能力及團(tuán)隊(duì)合作精神；

6.熟悉FMS系統(tǒng)優(yōu)先。

第五篇：應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)應(yīng)付款憑證的錄入；

2、供應(yīng)商往來對(duì)帳單的核對(duì)；

3、編制月份應(yīng)付款計(jì)劃；

4、供應(yīng)商提供的發(fā)票簽收和審核；

5、應(yīng)付帳款帳齡分析；

6、負(fù)責(zé)審核采購部提供的報(bào)價(jià)單和采購訂單；

7、負(fù)責(zé)審核倉庫提供的采購入庫單；

8、有良好地溝通技巧，善于與公司外部（供應(yīng)商）及公司內(nèi)部相關(guān)部門的溝通

9、分析應(yīng)付款項(xiàng)的賬齡及償還情況

10、會(huì)同有關(guān)部門制定應(yīng)付及預(yù)付款項(xiàng)的核算和管理辦法

11、定期進(jìn)行應(yīng)付及預(yù)付款項(xiàng)的對(duì)賬

12、辦理應(yīng)付及預(yù)付款項(xiàng)的結(jié)算

13、負(fù)責(zé)應(yīng)付及預(yù)付款項(xiàng)的核算工作

第六篇：財(cái)務(wù)應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

一、按照國家會(huì)計(jì)制度規(guī)定，記好帳、做好帳，做帳手續(xù)完備數(shù)字準(zhǔn)確、賬目清楚達(dá)到賬目、帳物、帳表三相符。按時(shí)報(bào)表，便于領(lǐng)導(dǎo)決策。

二、督促有關(guān)部門，管好、用好財(cái)物，降低消耗、節(jié)約費(fèi)用，提高經(jīng)濟(jì)效益，互相監(jiān)督，有效的使用資金。

三、協(xié)助經(jīng)理挖掘增收節(jié)支潛力，及時(shí)提出合理化的建議，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)參謀，并完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他任務(wù)。

四、財(cái)務(wù)人員的調(diào)離必須辦好交接手續(xù)，并有分管經(jīng)理和其他財(cái)務(wù)人員監(jiān)督，一切來龍去脈交待清楚。

五、管好、用好會(huì)計(jì)檔案，不得攜帶外出，如有外人查閱、復(fù)制、摘錄，必須總經(jīng)理批準(zhǔn)方可查閱。及時(shí)填報(bào)《資產(chǎn)負(fù)債表》、《損益表》等各類財(cái)務(wù)報(bào)表。

六、完成公司安排的其他和臨時(shí)性工作。

七、分管伙房、保衛(wèi)、辦公室、財(cái)務(wù)部門的工作。