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第一篇：財務應收會計崗位職責
崗位職責：
1、負責公司往來結算賬戶的`核算、管理工作。
2、負責對應收賬款、其他應收款 進行核算，并登好明細賬。
3、定期對賬，督促相關人員及時收回貨款。
4、做好與相關部門各環(huán)節(jié)的溝通。
5、幫助處理公司領導臨時安排的其他事情。
任職要求：
1. 持有助理會計師證，2年商貿公司工作經驗;
2. 工作適應能力強，善于溝通，能夠盡快上手。
3.工作經驗1年以上
第二篇：應收崗位職責
篇1：應收會計崗位職責
職務:應收會計
1、根據銷售合同對每個客戶建立臺帳管理，做好銷售合同的管理，每月初及時同業(yè)務員核對訂單跟蹤執(zhí)行情況與應收、預收帳款；保證帳實相符。
2、負責復核公司的計劃成本和生產單成本，編制成本報表；
3認客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認工
明細臺帳（按合同號）；
4額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤，包括及
責應收帳款帳齡分析；
5送應收與計劃成本等各項相關報表（每月15號前
后報送總經理與財務主管各一份）；
6合同是否按公司定價進行報價，對低于公司訂價
報；
7合同，并與erp核對錄入是否準確；錄入excle 入、成本明細表；
8計劃成本核算方法；
9品入出庫、過帳、審核及編制憑證工作；
10現金與收款erp憑證的編制與余額的核對工作；
11系統(tǒng)發(fā)票和月初抄稅工作；管理并安排增值稅、票的領購，保證發(fā)票的安全與使用；
12軟件當期銷售的錄入工作；
13工商、稅務、組織機構代碼證、貸款卡等年審工、認真核對并確作，登記應收帳款、對應收帳款金時與客戶對帳。負、負責編制并報經業(yè)務員簽字確認、負責審核銷售的合同及時進行上、負責審核銷售合同管理與計劃收、負責配合制定、負責erp產成、負責erp沈陽、負責開具金稅普通發(fā)票、出口發(fā)、負責出口退稅、負責按時完成作；
14、負責協同康平核算會計共同辦理好公司員工各項保險與相關年
審等各項工作； 15、負責編稅務工資表、個人所得稅申報表，并進行申報；做到金
額與稅務帳面相符； 16、按稅法要求及時編制企業(yè)房產稅、土地使用稅等各項地稅申報
表與地稅所需各項報表，做好納稅申報工作；
17、錄入excel電子版每日銷售與收款明細；
18、負責稅務與內部帳務excel固定資產明細表的錄入工作；
19、負責檢查、監(jiān)督與應收、計劃成本有關的管理制度、內控制度、規(guī)章制度等的執(zhí)行情況；
20、負責內部報表的編制與上報工作，每月十八號前，將內部報表
報送到財務主管與總經理各一份；
21、按稅法要求負責指導并定期檢查出口退稅備案表，檢查備案報的合理與歸檔情況； 22、對公司財務數據必須保密，認真完成總經理及財務主管安排的其它工作。篇2：應收會計崗位職責
應收賬款會計崗位職責
目的：強化公司應收帳款期限和客戶日清月結賬目的力度，特制定應收賬款會計的崗位職責，如下： 1）嚴格、認真的審核倉庫發(fā)貨員出庫憑證的單據，規(guī)格、數量、單價、金額等等。
2）負責認真記好公司各類往來業(yè)務記賬憑證的填制，并及時登記應收賬款明細賬，（手工賬、電腦賬、總賬）等出庫月報表，在次月8號之前與營銷部和財務主管進行核對。
3）負責每月一定要與客戶進行往來帳核對，結賬、清賬。結賬憑證上要注明上月結欠加工費金額、本月出庫金額，應收款到期金額，合計金額。并要求客戶結賬憑證必須加蓋公章、或財務經辦人簽字。4）負責對來料加工的客戶，每月材料的料值易耗核對，加工費核對，結賬憑證上要注明上月結欠加工費金額、本月出庫金額，應收款到期金額，合計金額。上月材料結存重量，本月入庫材料重量，本月耗料重量，本月結存重量，并要求客戶結賬憑證必須加蓋公章、或財務經辦人簽字。5）根據客戶確認后的結賬依據、或入庫單制作記賬憑證，并制定每月在10號之前的應收款報表，分別給營銷員、財務主管、副總理和總經理。
6）負責監(jiān)督客戶應收款回款情況，有合同的客戶要按合同規(guī)定履行。如有異常要及時上報，主管部門 篇3：應收會計崗位職責
應收會計崗位職責
1、及時完成應收賬款的憑證的編制。
2、及時完成各月應收賬款的對帳工作。
3、做好客戶往來帳款的管理及督促、指導業(yè)務員進行賬款催討。
4、及時完成應收賬款相關的各種報表的填制及分析工作。
5、及時完成與公司應收賬款信用額度控制相關的各項工作。
6、協助公司應收賬款管理制度的完善及執(zhí)行。
篇4：應收賬款管理員工作職責要求
工作職責要求
應收賬款主要包括發(fā)出商品因賒銷所產生的各類應收款項等債權、公司的預付賬款、其他應收款等，屬于公司的流動資產。
第三篇：應收會計崗位職責
1、負責與供應商、客戶的對賬工作，按時準確地完成對賬，及時跟蹤回款；
2、核對應收賬款，發(fā)現差異查明原因，溝通處理并核對賬務；
3、負責就供應商、客戶的賬務相關需求與其他小組或公司其他相關部門對接；
4、對確實無法收回的應收賬款及時查明原因，提出處理意見，按照規(guī)定經批準后執(zhí)行；
5、優(yōu)化對賬流程，提高對賬效率，對賬單數據進行整理、分析、產出報告；
6、負責提供職責范圍內相關財務分析基礎數據；
7、與各供應商、各部門保持良好合作關系。
第四篇：應收會計崗位職責
崗位職責：
1.負責公司國外代理，往來賬核對，收款的跟進；
2.負責到款確認，及時登記銀行日記賬；
3.負責應收賬款的銷賬，制作收款憑證；
4.負責購買發(fā)票、開具發(fā)票，整理及裝訂發(fā)票；
5.完成公司交辦的其他事務性工作。
任職要求：
1.英文四級以上，具備較好的英文寫作能力；
2.大專以上學歷，熟悉XMIND和FOXMAIL的操作；
3.熟練會計函數的應用，邏輯性強，對數字敏感；
4.反應敏捷、能跟客戶及時達成一致，具有較強的溝通能力
5.工作細心，責任心強，有優(yōu)秀的溝通、協調和應變能力及團隊合作精神；
6.熟悉FMS系統(tǒng)優(yōu)先。
第五篇：應收會計崗位職責
1、負責應付款憑證的錄入；
2、供應商往來對帳單的核對；
3、編制月份應付款計劃；
4、供應商提供的發(fā)票簽收和審核；
5、應付帳款帳齡分析；
6、負責審核采購部提供的報價單和采購訂單；
7、負責審核倉庫提供的采購入庫單；
8、有良好地溝通技巧，善于與公司外部（供應商）及公司內部相關部門的溝通
9、分析應付款項的賬齡及償還情況
10、會同有關部門制定應付及預付款項的核算和管理辦法
11、定期進行應付及預付款項的對賬
12、辦理應付及預付款項的結算
13、負責應付及預付款項的核算工作
第六篇：財務應收會計崗位職責
一、按照國家會計制度規(guī)定，記好帳、做好帳，做帳手續(xù)完備數字準確、賬目清楚達到賬目、帳物、帳表三相符。按時報表，便于領導決策。
二、督促有關部門，管好、用好財物，降低消耗、節(jié)約費用，提高經濟效益，互相監(jiān)督，有效的使用資金。
三、協助經理挖掘增收節(jié)支潛力，及時提出合理化的建議，當好領導參謀，并完成領導交給的其他任務。
四、財務人員的調離必須辦好交接手續(xù)，并有分管經理和其他財務人員監(jiān)督，一切來龍去脈交待清楚。
五、管好、用好會計檔案，不得攜帶外出，如有外人查閱、復制、摘錄，必須總經理批準方可查閱。及時填報《資產負債表》、《損益表》等各類財務報表。
六、完成公司安排的其他和臨時性工作。
七、分管伙房、保衛(wèi)、辦公室、財務部門的工作。
