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第一篇：內(nèi)控的崗位職責(zé)

1、執(zhí)行公司內(nèi)控制度，稽核存貨業(yè)務(wù)增減的真實(shí)性;

2、根據(jù)財(cái)務(wù)部數(shù)據(jù)與倉(cāng)庫(kù)臺(tái)賬稽查存貨保管的安全性和完整性

3、重點(diǎn)參與存貨的清查盤點(diǎn)工作，分別處理盤盈、盤虧的公司資產(chǎn);

第二篇：財(cái)務(wù)內(nèi)控管理制度

一、總則

（一）為進(jìn)一步規(guī)范工會(huì)財(cái)務(wù)行為，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理和監(jiān)督，強(qiáng)化工會(huì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)運(yùn)行內(nèi)部控制，發(fā)揮內(nèi)控制度在工會(huì)財(cái)務(wù)管理中的監(jiān)督作用，提高工會(huì)財(cái)務(wù)管理水平，根據(jù)《中華人民共和國(guó)工會(huì)法》、中華全國(guó)總工會(huì)《工會(huì)預(yù)算管理辦法》、《皖南醫(yī)學(xué)院內(nèi)部控制實(shí)施方案》等法律法規(guī)及學(xué)校財(cái)務(wù)管理相關(guān)規(guī)定，結(jié)合工會(huì)實(shí)際，制定本辦法。

（二）工會(huì)財(cái)務(wù)管理的基本原則是：執(zhí)行國(guó)家、上級(jí)工會(huì)和學(xué)校的有關(guān)法律法規(guī)和財(cái)務(wù)制度，推進(jìn)工會(huì)財(cái)務(wù)和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)運(yùn)行管理規(guī)范化、制度化、程序化，管好用好工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

（三）工會(huì)財(cái)務(wù)管理的主要任務(wù)：根據(jù)工會(huì)每年活動(dòng)開展情況，科學(xué)合理編制年度經(jīng)費(fèi)預(yù)算，有效控制預(yù)算執(zhí)行，完整、準(zhǔn)確編制工會(huì)財(cái)務(wù)決算，如實(shí)反映工會(huì)財(cái)務(wù)狀況。按照國(guó)家和學(xué)校的各項(xiàng)財(cái)經(jīng)法律法規(guī)，依法開展經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)核算，做好工會(huì)經(jīng)費(fèi)使用績(jī)效分析，提高工會(huì)經(jīng)費(fèi)使用效益。加強(qiáng)資產(chǎn)管理，真實(shí)完整反映資產(chǎn)分布和使用狀況，防止國(guó)有資產(chǎn)流失。厲行節(jié)約，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

（四）工會(huì)財(cái)務(wù)管理的內(nèi)容主要：內(nèi)部控制管理體系的建立和完善，含預(yù)算管理，收支管理，資產(chǎn)管理，政采合同管理等。

二、內(nèi)控體系建設(shè)

（五）按照上級(jí)關(guān)于形成內(nèi)部控制體系和學(xué)校內(nèi)部控制建設(shè)的實(shí)施方案的要求，逐步建立健全內(nèi)部控制制度，對(duì)工會(huì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的全過(guò)程進(jìn)行有效的控制和監(jiān)督。

（六）成立以工會(huì)主席為領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)的內(nèi)控工作領(lǐng)導(dǎo)小組，對(duì)本部門內(nèi)控制度建立健全和有效實(shí)施負(fù)責(zé)。

（七）加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)的防范和管控，按照學(xué)校內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作實(shí)施方案要求，系統(tǒng)梳理經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的業(yè)務(wù)流程，排查風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，選擇風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略及防范措施，對(duì)工會(huì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面、系統(tǒng)和客觀評(píng)估。

（八）對(duì)不相容崗位進(jìn)行有效的設(shè)計(jì)和分離。合理設(shè)置內(nèi)部控制關(guān)鍵崗位，明確劃分職責(zé)權(quán)限，實(shí)施相應(yīng)的分離措施，形成相互制約、相互監(jiān)督的工作機(jī)制。

（九）重大經(jīng)濟(jì)決策，重大活動(dòng)資金使用，實(shí)行集體研究決定，并按審批權(quán)限報(bào)批。根據(jù)實(shí)際需要修訂完善工會(huì)內(nèi)部各項(xiàng)管理制度，使工會(huì)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)活動(dòng)規(guī)范有序。

三、預(yù)算管理

（十）強(qiáng)化工會(huì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算管理，規(guī)范預(yù)算行為，維護(hù)預(yù)算的嚴(yán)肅性和有效性。編制預(yù)算做到程序規(guī)范、方法科學(xué)、編制及時(shí)、內(nèi)容完整、項(xiàng)目細(xì)化、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確?？茖W(xué)合理編制行政經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算，按規(guī)定程序報(bào)批，確保預(yù)算嚴(yán)格有效的執(zhí)行。預(yù)算編制要保證工會(huì)工作順利開展，促進(jìn)工會(huì)的事業(yè)健康發(fā)展。

（十一）工會(huì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算管理的基本原則：工會(huì)經(jīng)費(fèi)各項(xiàng)收支應(yīng)全部納入預(yù)算管理，按照《工會(huì)預(yù)算管理辦法》執(zhí)行。堅(jiān)持服務(wù)職工原則。經(jīng)費(fèi)使用要突出重點(diǎn)，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，維護(hù)職工的合法權(quán)益、開展職工學(xué)習(xí)、宣傳、培訓(xùn)和工會(huì)集體活動(dòng)；堅(jiān)持量入為出原則。預(yù)算編制既要體現(xiàn)厲行節(jié)約，又要貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神要求，經(jīng)費(fèi)使用要精打細(xì)算，節(jié)約開支，少花錢多辦事，提高經(jīng)費(fèi)使用效能。

（十二）按照每年核定的工會(huì)年度經(jīng)費(fèi)收入和扣繳會(huì)員會(huì)費(fèi)收入，結(jié)合當(dāng)年工作計(jì)劃和活動(dòng)內(nèi)容，科學(xué)合理地編制經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出預(yù)算，并有效地執(zhí)行。

（十三）堅(jiān)持民主管理原則。要依靠教職工和工會(huì)會(huì)員管好、用好經(jīng)費(fèi)，定期公布賬目，實(shí)行民主管理，自覺(jué)接受教職工和工會(huì)會(huì)員監(jiān)督、接受經(jīng)費(fèi)審查委員會(huì)和上級(jí)工會(huì)對(duì)工會(huì)財(cái)務(wù)的審計(jì)監(jiān)督。

四、收支管理

（十四）收入是工會(huì)開展各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)、教職工維權(quán)、教職工集體福利的經(jīng)費(fèi)保障。

（十五）工會(huì)收入主要包括：?jiǎn)挝粨芾U經(jīng)費(fèi)收入、會(huì)費(fèi)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、其他收入等。

（十六）工會(huì)依法取得的各項(xiàng)收入全部列入預(yù)算管理。

（十七）工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出是工會(huì)開展各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)發(fā)生的經(jīng)費(fèi)消耗。

（十八）工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出包括：職工活動(dòng)支出、維權(quán)支出、會(huì)員集體福利支出、業(yè)務(wù)支出、其他支出。

（十九）工會(huì)經(jīng)費(fèi)使用嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)政策法規(guī)、執(zhí)行上級(jí)工會(huì)財(cái)務(wù)管理制度和學(xué)校相關(guān)財(cái)務(wù)管理規(guī)定。

（二十）工會(huì)經(jīng)費(fèi)使用由校工會(huì)主席實(shí)行“一支筆”審批制度，基層分工會(huì)、協(xié)會(huì)定額活動(dòng)經(jīng)費(fèi)由分工會(huì)自行安排使用，經(jīng)費(fèi)支出由分工會(huì)主席審核后，報(bào)校工會(huì)主席審批。工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出審批權(quán)限，遵照《皖南醫(yī)學(xué)院經(jīng)費(fèi)支出管理暫行辦法》和《皖南醫(yī)學(xué)院工會(huì)經(jīng)費(fèi)使用管理辦法》執(zhí)行。

（二十一）按照政策要求結(jié)合工會(huì)工作需要，制定工會(huì)經(jīng)費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)，并遵照?qǐng)?zhí)行。

（二十二）對(duì)大宗活動(dòng)獎(jiǎng)品采購(gòu)，需集體市場(chǎng)詢價(jià)調(diào)研或招標(biāo)采購(gòu)；大額經(jīng)費(fèi)支出由工會(huì)委員會(huì)集體研究決定。

五、資產(chǎn)管理

（二十三）按照上級(jí)工會(huì)的有關(guān)規(guī)定，開立獨(dú)立核算的銀行基本賬戶，加強(qiáng)貨幣等流動(dòng)資金的管理，嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線的管理規(guī)定，不得私設(shè)賬外賬和小金庫(kù)，對(duì)賬戶資金發(fā)生情況進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控定期核對(duì)，確保資金安全。

（二十四）工會(huì)固定資產(chǎn)管理遵照?qǐng)?zhí)行學(xué)校國(guó)有資產(chǎn)管理辦法，規(guī)范管理，維護(hù)國(guó)有資產(chǎn)安全完整，合理配置和有效利用，保障工會(huì)工作順利開展。

（二十五）工會(huì)財(cái)產(chǎn)包括購(gòu)置、自制、調(diào)撥和接受捐贈(zèng)的所有財(cái)產(chǎn)。凡單位價(jià)值1000元以上，使用過(guò)程中保持原有的實(shí)物形態(tài)。或單位價(jià)值雖未達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，但使用年限在一年以上的大宗同類物資，作為固定資產(chǎn)管理。

（二十六）固定資產(chǎn)購(gòu)置要從實(shí)際需要出發(fā)，從嚴(yán)控制，合理配置。固定資產(chǎn)購(gòu)置要有預(yù)算安排，按學(xué)校招標(biāo)采購(gòu)工作管理辦法，履行規(guī)定程序報(bào)學(xué)校國(guó)資處統(tǒng)一按照政府集中采購(gòu)或限額標(biāo)準(zhǔn)以下由學(xué)校組織采購(gòu)，工會(huì)不得自行采購(gòu)。

（二十七）工會(huì)指定一名工作人員兼任部門資產(chǎn)管理員，負(fù)責(zé)對(duì)工會(huì)資產(chǎn)的日常管理，與學(xué)校國(guó)資處國(guó)有資產(chǎn)的信息管理系統(tǒng)對(duì)接，及時(shí)辦理固定資產(chǎn)驗(yàn)收、領(lǐng)用登記，定期進(jìn)行清查盤點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題查明原因，及時(shí)向?qū)W校資產(chǎn)管理部門報(bào)送資產(chǎn)變動(dòng)信息，加強(qiáng)資產(chǎn)保管維護(hù)、如實(shí)反映資產(chǎn)使用和分布情況。

（二十八）建立固定資產(chǎn)臺(tái)賬，按學(xué)校要求統(tǒng)一進(jìn)行分類編號(hào)，并在固定資產(chǎn)表面黏貼標(biāo)識(shí)。

（二十九）資產(chǎn)管理人員崗位變動(dòng)時(shí)，要先辦移交后離崗。

六、其他事項(xiàng)

（三十）經(jīng)濟(jì)合同：財(cái)產(chǎn)物資的采購(gòu)，或?qū)ν獍l(fā)生較大的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)行為，需與對(duì)方簽訂經(jīng)濟(jì)合同，嚴(yán)格履行條約，規(guī)避財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

（三十一）經(jīng)濟(jì)合同條款和內(nèi)容要符合國(guó)家的法律法規(guī)，合同條款內(nèi)容要完整，雙方的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任要明確。堅(jiān)持維護(hù)學(xué)校和工會(huì)的合法權(quán)益，確保學(xué)校的利益不受損害。

（三十二）合同簽訂后，要跟蹤合同的履行過(guò)程，確保各項(xiàng)條款逐項(xiàng)落實(shí)。出現(xiàn)特殊和不能履約情況及時(shí)向?qū)W校和上級(jí)主管部門反映，適時(shí)解決處理。

第三篇：內(nèi)控會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

1、核對(duì)門店每日銷售金額，在ERP中完成銷售和收款的立賬。

2、完成采購(gòu)的應(yīng)付立賬及成本系統(tǒng)中計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)成本。

3、編制費(fèi)用憑證。

4、固定資產(chǎn)計(jì)提折舊及相關(guān)賬務(wù)處理。

5、ERP各模塊關(guān)賬。

6、制作財(cái)務(wù)報(bào)表。

7、完成稅務(wù)報(bào)表申報(bào)。

8、完成憑證整理裝訂歸檔工作。