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第一篇：出納工作職責與崗位職責

1、嚴格執(zhí)行國家現(xiàn)金管理法規(guī)、政策及公司財務(wù)管理制度，準確辦理現(xiàn)金收付及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；

2、每日及時更新上交資金報表，定期盤點現(xiàn)金并核對銀行存款，確保賬實相符；

3、根據(jù)報銷的原始憑證編制記賬憑證，并做好憑證的'整理裝訂；

4、負責日?，F(xiàn)金和銀行的收支；

5、協(xié)助完成納稅申報，辦理賬戶開戶、年檢、印鑒和資料變更等業(yè)務(wù)；

6、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

第二篇：出納工作職責與崗位職責

1、協(xié)助資金經(jīng)理統(tǒng)籌資金部各項工作，包括人員管理和工作安排;

2、負責調(diào)配各銀行資金，與銀行對接各類相關(guān)業(yè)務(wù)，建立良好銀企關(guān)系;

3、在保證資金安全和日常使用需求的前提下，提報理財方案，限度提高資金使用效率;

4、檢查和指導(dǎo)出納人員做好收付款操作;

5、督促出納人員每天編制資金收支日報表，向上級領(lǐng)導(dǎo)匯總匯報。

第三篇：出納工作職責與崗位職責

崗位職責：

1、申請票據(jù)，購買發(fā)票，準備和報送會計報表，協(xié)助辦理稅務(wù)報表的'申報;

2、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;

3、協(xié)助財會文件的準備、歸檔和保管;

4、協(xié)助主管完成其他日常事務(wù)性工作。

任職資格：

1、財務(wù)、會計、經(jīng)濟等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷，具有會計任職資格;

2、熟悉現(xiàn)金管理和銀行和工作的能力，工作踏實，認真細心，積極主動;

4、具有良好的職業(yè)操守及團隊合作精神，較強的溝通、理解和分析能力。

第四篇：項目出納的崗位職責

1、負責現(xiàn)場收款：包含誠意金、定金、房款等

2、資料管理，主要為明源資料操作

3、準確、及時開具收據(jù)或發(fā)票，并做好日常收據(jù)發(fā)票管理

4、銷售配合工作，主要為按揭款管理及開盤、日常、交房相關(guān)工作

5、報表管理，日報、應(yīng)收臺賬登記

第五篇：出納工作職責與崗位職責

1、負責保管庫存現(xiàn)金、有價證券、空白支票、空白收據(jù)等；

2、負責每日庫存貨幣資金的盤點核對，做到賬款相符；

3、負責收入現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬票據(jù)的.清點、核對、匯總和送存銀行；

4、負責銀行開戶、銷戶、POS機申辦等銀行事務(wù)的辦理；

5、負責對手續(xù)齊全的付款憑證、費用報銷憑證進行復(fù)核后，辦理款項支付手續(xù)；

6、負責收、付單據(jù)的整理，并及時傳遞給會計；

7、負責各城市公司當日收款數(shù)據(jù)的核對、匯總、整理；

8、負責登記現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳；

9、負責開具各項收付款業(yè)務(wù)的發(fā)票；

10、其它相關(guān)工作及臨時或特殊交辦事項。

第六篇：出納工作職責與崗位職責

一、崗位職責

1、負責對稽核人員審核過的收付款憑證進行再次復(fù)核。

2、負責現(xiàn)金、銀行存款日記賬的登記及與總賬的核對工作。

3、負責庫存現(xiàn)金的保管工作。

4、負責與現(xiàn)金有關(guān)報表的編制和分析

5、負責銀行及企業(yè)內(nèi)部銀行的日常業(yè)務(wù)處理。

6、負責現(xiàn)金預(yù)算的編制和執(zhí)行監(jiān)控

7、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦事項

二、工作標準

1、現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)處理標準對各部門填報的支款憑證、總賬會計填制的收款憑證，復(fù)核收付款申請單的批準范圍、權(quán)限、程序是否正確；手續(xù)及相關(guān)單證是否齊全；數(shù)量、單價等內(nèi)容填寫是否真實、金額計算是否準確；南方，你穿著黑衣裳走向天那些寂寞的花朵黑的花朵你是天鵝船唯一的花朵

2、支付暫借款的管理標準出納人員根據(jù)經(jīng)相關(guān)人員審核批準后的.借款單予以支付備用金。

出納要定期清理借款。審查借款人有未按用途使用借款，對挪用者及時上報財務(wù)科長，視情節(jié)輕重追究責任。

3、庫存限額的管理標準根據(jù)日常資金需要提取現(xiàn)金，庫存現(xiàn)金不得超過規(guī)定限額，超過部分及時存入銀行。

4、票據(jù)、印章的使用及保管妥善保管支票、內(nèi)部結(jié)算發(fā)票、收據(jù)，防止空白票據(jù)的遺失和被盜用。妥善保管內(nèi)行專用章、賬務(wù)部門章、現(xiàn)金收付訖章。嚴格按照有關(guān)規(guī)定填寫發(fā)票、使用印章。

5、妥善保管庫存現(xiàn)金及有價證券，保險柜的密碼要保密，保管好保險柜鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。

6、出納人員編制現(xiàn)金盤點表。保證賬賬相符、賬實相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清原因更正。