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第一篇：公司規(guī)章制度
為了樹立公司形象，加強和規(guī)范公司管理行為，健全和完善各項工作制度。促進公司持續(xù)，穩(wěn)定，健康，快速的發(fā)展，特制定本管理制度。
一、公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項規(guī)章制度和決定。
二、公司通過發(fā)揮全體員工的積極性、創(chuàng)造性和提高全體員工的技術、管理、經營水平，不斷完善公司的經營、管理體系，實行多種形式的責任制，不斷壯大公司實力和提高經濟效益。
三、公司推行崗位責任制，實行考勤，考核制度，評先樹優(yōu)制度，對做出貢獻者予以表彰、獎勵。
四、公司員工之間要團結互助，互相尊重，同舟共濟，發(fā)揚集體合作和集體創(chuàng)造的精神。
五、公司員工應端正工作作風，提高工作效率，禁止怠工，反對辦事拖拉，不負責任的工作態(tài)度。
八、公司提倡求真務實的工作作風，提高工作效率;提倡厲行節(jié)約，反對鋪張浪費。
九、員工必須維護公司紀律，對任何違反公司章程和各項規(guī)章制度的行為，都要予以追究。
員工守則
一、遵紀守法，忠于職守，愛崗敬業(yè)。
二、維護公司聲譽，保護公司利益。
三、服從領導，關心下屬，團結互助。
四、愛護公物，勤儉節(jié)約，杜絕浪費。
五、不斷學習，提高水平，精通業(yè)務。
六、積極進取，勇于開拓，求實創(chuàng)新。
第一章，行政管理規(guī)章
第一節(jié)，辦公制度
一、樹立公司的良好形象，工作期間儀容儀表合乎規(guī)范，衣著得體，干凈整潔。待人接物態(tài)度謙和，舉止文明。
二、按時上下班，不得遲到，早退，無故曠工。有事需請假，外出辦公者需填寫外出聯(lián)系單并經部門經理或主任審核批準。
三、辦公時間不得從事與本崗位無關的活動，上班時間不得干私活，看與工作無關的書籍書刊網頁。
四：接電話，接待來賓時一律使用文明用語并做好留言記錄、訊息處理;客戶進門必須站立微笑迎接，主動介紹公司情況。
五、保持辦公場所，設施，倉庫及個人的衛(wèi)生。
六、工作期間應勤于業(yè)務，積極主動完成工作任務。
七、盡心，盡責，真誠合作，致力創(chuàng)造良好的集體環(huán)境，發(fā)揚團隊精神，根據(jù)公司需要及職責規(guī)定積極配合同事展開工作，不得拖拉，推諉，拒絕。對他人咨詢不屬于自己職責范圍的業(yè)務時應就自己所知告之咨詢對象，不得置之不理。
第二節(jié)，公司人員職責
一、部門經理職責
1、各部門經理必須嚴格執(zhí)行公司的規(guī)章制度，履行自己的職責。
2、各部門經理全面主持、負責本部門的日常工作。及時制訂工作周、月、季度計劃，并監(jiān)督計劃的實施、執(zhí)行。
3、對本部門的工作，開展經常性的檢查，堵塞管理漏洞。教育員工忠實工作，各盡其責。
4、服從公司管理，不得利用職權，從事與公司業(yè)務相競爭的行為。
5、維護公司的利益和形象，不得從事有損公司利益及形象的活動
6、進行本部門的管理，正確處理解決有關事宜。工作盡心盡力，盡職盡則。
7、保證本部門消耗及易消耗器材的安全回攏與保管及更新
8、做好辦公室用品的申報、領取、購置、報修等管理工作
二、文員職責
堅守工作崗位，嚴守商業(yè)秘密，保持良好的精神風貌，待人和藹具備良好的組織能力和工作協(xié)調能力。
1、處理公司的公文、傳真等其它資料，并分門別類進行歸類。
2、針對業(yè)務洽談的客戶資料，由業(yè)務員，工程部提供的市場信息及時對其進行歸納整理。對于有業(yè)務意向的客戶資料整理并適時回訪。3、每日或每周的各種例會作詳細資料記錄。
4、對業(yè)務合同、員工簽訂協(xié)議等要嚴守商業(yè)信息。合同檔案管理按照公司合同管理辦法之規(guī)定。
5、電話銷售并熱情主動接聽業(yè)務電話，做每個電話的記錄，電話銷售要有足夠的銷售技巧。對用戶所提問題要給予快速及時的回復。
6、起草各種制度和文件及經營性提案文稿。并對公司需要的各種管理表格，匯報表格進行設計。
7、員工開每日例會，對公司突發(fā)事件或工作中最新的項目或沒有做出安排的實驗階段的項目必須要主動參與。
8、負責辦公室的全面辦公用品、衛(wèi)生等事宜。
三、會計、出納職責
1、建全公司財務帳目，如實記錄經營結果。2、定期做好各種財務報表向公司匯報。
3、制備完整詳實的業(yè)務資料，不準弄虛作假做虛假記錄。
4、當日帳目當日結清。嚴禁挪用、出借、貪污公司各項返款。保管好各項業(yè)務的原始單據(jù)。
5、做好現(xiàn)金、轉帳支票的填寫、核對、保管工作。發(fā)現(xiàn)問題及時向公司匯報，及時采取補救措施，避免造成損失。6、嚴格執(zhí)行財務制度，照章辦事。
四、保管員職責
1、做好貨物出入庫管理，建立實物臺帳。如實記錄實物出入庫情況。
2、負責保管實物的收發(fā)工作，不準把庫房鑰匙交于其它人代管及讓其它人員代發(fā)貨物。嚴禁其它人進入庫房。
3、做好實物入庫的驗收和發(fā)貨，及時清點、準確盤存。先收先發(fā)。4、庫房保管員應做到實物存放合理化，庫容清潔化。
5、搞好儲存實物維護保養(yǎng)工作，采取相應的保管技術和保養(yǎng)方法，不得丟失貨物或貨物變質受損。發(fā)現(xiàn)問題及時向公司匯報。
6、嚴格執(zhí)行產品出入庫制度，嚴格履行出入庫手續(xù)，否則有權拒絕 7、及時核對帳目，接受監(jiān)督和檢查。
第三節(jié)，財務管理制度
1、建立總帳、銀行帳、現(xiàn)金帳、二級明細帳、庫存商品實物帳等全套帳目。2、做到帳表相符、帳帳相符、帳票相符、帳物相符，保證原始票據(jù)的審核性。3、實物發(fā)放和現(xiàn)金收入及審批分離進行，各部門制作銷售收入和支出日報表、月報表、收款憑單、出入庫憑單由當事人、經手人、負責人簽字方可生效。由各部門負責人每月末向公司財務匯報。
4、做好產品實物和貨款的薄記統(tǒng)計工作，銷售情況每月結算一次，及時回收應收帳款。各部門部開支費用一次性支出300元以上，要向公司請示批準后方可使用，對于未經請者私自動用公用款項的當事人輕者費用自負，情節(jié)嚴重者，追究其經濟及法律責任。
5、白條不做為作帳憑據(jù)和抵庫依據(jù)，各部門簽寫的白條由公司主任確認批準后方可有效。
6、市場經營部備用金不得超過100元，每日下午5時前必須把當日的收入交回公司財務或存入銀行。支票和匯票的進帳單必須及時和開戶銀行核對，并留存?zhèn)洳?。公司財務的備用金不能超過 3000 元。
7、支票實行票據(jù)和印鑒分離管理，使用時由出納開具，財務主管加蓋印鑒，并做好支票的使用記錄及保管。凡使用的支票必須記錄收款單位名稱，銀行帳號和金額并由對方收票人簽字。
8、公司現(xiàn)金款項和支票不得外借，挪用和隨意截留，如發(fā)現(xiàn)有上述情況而未造成經濟損失者除保留基本工資外，扣除該部門經理一切福利待遇，對當事人給予經濟處罰乃至開除，造成嚴重后果者追究法律責任。
9、每月26日前各部門出入庫統(tǒng)計表和財務收支月報表匯公司，并將全部貨款追回，隨時接受公司的稽查。如有問題及時報公司，隱瞞問題者追究其責任。
第二篇：公司規(guī)章制度
為加強公司的規(guī)范化管理，完善各項工作制度，促進公司發(fā)展壯大，提高經濟效益，根據(jù)國家有關法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，特制訂本公司管理制度大綱。
一、公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項規(guī)章制度和決定。
二、公司禁止任何部門、個人做有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司發(fā)展的事情。
三、公司通過發(fā)揮全體員工的積極性、創(chuàng)造性和提高全體員工的技術、管理、經營水平，不斷完善公司的經營、管理體系，實行多種形式的責任制，不斷壯大公司實力和提高經濟效益。
四、公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵員工發(fā)揮才智，提出合理化建議。
五、公司實行“崗薪制”的分配制度，為不同崗位的員工提供不同的薪資。并隨著經濟效益的提高逐步提高員工各方面待遇;公司為員工提供平等的競爭環(huán)境和晉升機會;公司推行崗位責任制，實行考勤、考核制度，評先樹優(yōu)，對做出貢獻者予以表彰、獎勵。
六、公司提倡求真務實的工作作風，提高工作效率;提倡厲行節(jié)約，反對鋪張浪費;倡導員工團結互助，同舟共濟，發(fā)揚集體合作和集體創(chuàng)造精神，增強團體的凝聚力和向心力。
七、員工必須維護公司紀律，對任何違反公司章程和各項規(guī)章制度的行為，都要予以追究。
員工守則
一、遵紀守法，忠于職守，愛崗敬業(yè)。
二、維護公司聲譽，保護公司利益。
三、服從領導，關心下屬，團結互助。
四、愛護公物，勤儉節(jié)約，杜絕浪費。
五、不斷學習，提高水平，精通業(yè)務。
六、積極進取，勇于開拓，求實創(chuàng)新。
財務管理制度總則
為加強財務管理，根據(jù)國家有關法律、法規(guī)，結合公司具體情況，制定本制度。
一、財務管理工作要貫徹勤儉節(jié)約、精打細算之原則、在企業(yè)經營中制止鋪張浪費和一切不必要的開支，降低消耗，增加積累。
二、公司設財務部，財務部主任協(xié)助總經理管理好財務會計工作。
三、出納員不得兼管、會計檔案保管和債權債務帳目的登記工作。
四、財會人員要認真執(zhí)行崗位責任制，各司其職，互相配合，記帳、算帳、報帳必須做到手續(xù)完備、內容真實、數(shù)字準確、帳目清楚、日清月結、近期報帳。
五、財務人員在辦理會計事務中，必須堅持原則，照章辦事。對于違反財經紀律和財務制度的事項，必須拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執(zhí)行，并及時向總經理報告。
六、財務人員因故離職，必須與接替人員辦理交接手續(xù)，沒有辦清交接手續(xù)的，不得離職，亦不得中斷會計工作。移交交接包括移交人經管的會計憑證、報表、帳目、款項、公章、實物及未了事項等。
七、銀行帳戶的帳號必須保密，非因業(yè)務需要不準外泄。
八、銀行帳戶印鑒的使用實行分管并用制，即財務章由出納保管，法人代表和會計私章由會計保管，不準由一人統(tǒng)一保管使用。印鑒保管人臨時出差由其委托他人代管。
九、根據(jù)已獲批準簽訂的合同付款，不得改變支付方式和用途;非經收款單位書面正式委托并經總經理批準，不準改變收款單位(人)。
十、庫存現(xiàn)金不得超過限額?，F(xiàn)金收支做到日清月結，確保庫存現(xiàn)金的帳面余款與實際庫存額相符，銀行存款余款與銀行對帳單相符，現(xiàn)金、銀行日記帳數(shù)額分別與現(xiàn)金、銀行存款總帳數(shù)額相符。
十一、因公出差、經總經理批準借支公款，應在回單位后七天內交清，不得拖欠。非因公事并經總經理批準，任何人不得借支公款。
十二、嚴格現(xiàn)金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投資、工程支出都必須通過銀行辦理轉帳結算，不得直接兌付現(xiàn)金。
十三、正常的辦公費用開支，必須有正式發(fā)票，印章齊全，經手人、部門負責人簽名，經總經理批準后方可報銷付款。
十四、嚴格資金使用審批手續(xù)。會計人員對一切審批手續(xù)不完備的資金使用事項，都有權且必須拒絕辦理。否則按違章論處并對該資金的損失負連帶賠償責任。
辦公用具、用品購置與管理
一、所有辦公用具、用品的購置統(tǒng)一由辦公室造計劃、報經領導批準后方可購置。
二、所有用具必須統(tǒng)一由辦公室專人管理。辦理登記領用手續(xù)、辦公柜、桌、椅要編號，經常檢查核對。
三、個人領用的辦公用品、用具要妥善保管，不得隨意丟棄和外借，工作調動時，必須辦理移交手續(xù)，如有遺失，照價賠償。
工作守則和行為準則
公司的發(fā)展離不開全體員工共同的努力，全體員工要不斷學習，萬眾一心、塑造卓越、共同成就未來;在工作過程當中應該遵循如下守則：
一、熱愛公司，熱愛工作，熱愛生活;
二、要有強烈的責任心和敬業(yè)精神;
三、要有大局觀念和戰(zhàn)略思維，處處以公司的利益為重;
四、要深入學習、充分了解、認真執(zhí)行《公司企業(yè)理念》和管理制度;
五、結果導向，用自己最大的努力，給出最好的結果
六、要有團隊合作精神和強烈的集體榮譽感，分工不分家;要充分發(fā)揮合作的力量，使“1+1>2”;
七、不斷學習，敢于創(chuàng)新，有錯必糾，追求卓越;
八、永不放棄，敢于挑戰(zhàn)，積極主動，不怕困難;
九、要注意培養(yǎng)良好的職業(yè)道德和個人習慣，牢記“企業(yè)的修為從個人成員開始，成員的修為從培養(yǎng)正確的習慣開始”;
十、要有時間緊迫感和危機感，謹記“世界第一與世界第二的短跑者只差零點零幾秒”;
十一、牢固樹立服務意識。服務要做到主動、熱情、周到，全心全意為客戶服務，全心全意為公司其他同事服務;
企業(yè)的業(yè)績來自員工的努力，員工的行為代表著企業(yè)的形象，公司員工在工作的過程中應當遵守的行為準則有：
一、遵守公司一切規(guī)章制度，服從公司的安排與管理;
二、工作認真，盡職盡責、務實求真;
三、按規(guī)定上下班，不遲到、不早退、不曠工;
四、服裝整潔，舉止端莊，談吐得體;
五、嚴格保守公司的人事、財務、生產、業(yè)務、技術等商業(yè)秘密;
六、上班時間不得串崗聊天，不得利用工作時間從事與工作無關的活動;
七、工作時間不得中途離開崗位;如需離開，須經上級主管人員批準同意后方可離開;
八、不得損毀或非法侵占公司財物;未經許可，不得把公司財物帶離公司;
九、講究衛(wèi)生，物品擺放整齊，不亂丟垃圾，維護公司辦公環(huán)境的干凈與整潔;
十、法律法規(guī)或公司規(guī)定的其它準則。
崗位職責管理
依據(jù)工作需要和工作環(huán)節(jié)在貨代部內設立有經理、部門主管、操作、調度、文件、客服和銷售等崗位，各崗位相輔相成構成貨代部完整的運作機制。
職位與職權
部門經理：
1、管理團隊的組建、管理和提升
2、配合公司戰(zhàn)略發(fā)展，籌劃、推進和評估本部的長短期目標
3、各部門總體運作的計劃、協(xié)調、推進和評估
部門主管：
1、部門團隊的組建、管理和提升
2、各部門日常運作的協(xié)調、推進和評估
3、報價對內與對外的更新、發(fā)布和核批
4、業(yè)務的受理、指派和跟蹤
5、市場目標的制定、推進和評估
操作：
1、業(yè)務的審核、運作和跟蹤
2、費收的核實、確認和輸入
3、業(yè)務的完結、統(tǒng)計和分析
調度：
1、門點服務/倉儲服務的受理、協(xié)調和安排
2、門點服務/倉儲服務的跟蹤、反饋和完結
3、月度統(tǒng)計、分析與評估
文件：
1、提單的確認、核對和簽發(fā)
2、操作的日常事務助理
3、月度統(tǒng)計和分析
客服:
1、業(yè)務的受理、指派和跟蹤
2、報價的對外發(fā)布、跟蹤和核實
3、客戶日常操作維護
銷售：
1、業(yè)務的報價、攬取和跟蹤
2、報價的對外發(fā)布、跟蹤和核實
3、客戶日常銷售維護
職權與職責
1、經理管理：部門經理和主管對部門內日常事務和人員具有指派工作、協(xié)調次序、管理決策的權力和義務。
2、權責對應：部門內所有人員應依據(jù)各自所在職位的職權配置，積極主動盡職盡責地完成日常本職工作。
3、能動互助：部門內所有人員應重視自我促進業(yè)務素質和工作能力，積極主動協(xié)助關聯(lián)職位成員完成日常本職工作。
個人與團隊
1、對任何事件，各成員應首先積極努力地盡己之所能處理。
2、對超越自身處理能力或不能清晰判斷處理結果的要求或者事件，需立即請示上一級職權直至部門經理要求協(xié)助，并依據(jù)上一級和或者部門經理的指令或者指導及時處理并反饋、總結。
3、各職員日常應積極主動學習積累有利于促進改善本職工作的知識和資源，提升團隊實力和個人素質
4、各職員應積極協(xié)助和指導有需要的部門成員。
5、待物客觀公正，就事寬容耐心。
人事行政管理制度
1、為加強公司的人事行政管理，理順公司內部管理關系和提高工作效率，使公司人事行政管理規(guī)范化、制度化，根據(jù)《公司法》、《勞動法》以及其他法律法規(guī)的規(guī)定，結合公司實際情況，特制定本制度。
2、適用范圍：本規(guī)定適用公司全體職員，即公司聘用的全部從業(yè)人員。
3、除遵照國家有關法律規(guī)定外，本公司的人事行政管理，均依本制度規(guī)定辦理。
第三篇：公司的管理規(guī)章制度
第一章總則
第一條為解決中小企業(yè)融資信用擔保困難，建立健全中小企業(yè)服務體系，促進中小企業(yè)健康發(fā)展，經區(qū)政府批準設立銅官山區(qū)中小企業(yè)信用擔保中心，為分散金融風險，確保擔保資金安全運行，依據(jù)有關法律法規(guī)，制定本辦法。
第二條銅官山區(qū)中小企業(yè)信用擔保中心（以下簡稱擔保中心）是銅官山區(qū)政府出資設立并隸屬于區(qū)政府，實行自主經營、企業(yè)化管理、獨立承擔民事責任的企業(yè)法人。區(qū)擔保中心屬非金融機構，不得從事金融業(yè)務。
第三條擔保中心以安全性、合法性、社會性為基本準則，堅持政府扶持與市場化操作相結合、支持發(fā)展與防范風險相結合、開展擔保與提高信用相結合的原則開展擔保業(yè)務。
第二章組織機構
第四條為加強對中小企業(yè)信用擔保行為的監(jiān)督管理，防范擔保風險，區(qū)政府設立由區(qū)財政局（國資委）、經濟發(fā)展委員會、審計局、規(guī)劃分局、國土資源分局、監(jiān)察局、統(tǒng)計局、國有資產運營中心、協(xié)議銀行及相關單位組成的銅官山區(qū)中小企業(yè)擔保管理委員會（以下簡稱管委會），作為銅官山區(qū)中小企業(yè)信用擔保中心的監(jiān)督管理機構。設主任1名，成員若干名，主任由區(qū)政府分管領導兼任。管委會下設辦公室，設在區(qū)財政局，作為具體辦事機構。
第五條管委會負責對擔保中心的監(jiān)督管理，主要職責是：
（一）審議、批準、修改擔保中心章程、擔保中心會員章程和擔保資金運作實施細則；
（二）審議決定擔保中心的經營方針和發(fā)展計劃；
（三）審議批準擔保中心年度工作計劃、經營目標及對擔保中心的考核、監(jiān)督、規(guī)范擔保資金的運作行為；
（四）審議批準擔保中心年度財務預算和決策方案；
（五）審查擔保中心呆壞帳核銷和增減資金規(guī)模；
（六）隨時監(jiān)察擔保資金的運作情況；
（七）決定擔保中心的其他重大事項。
第六條擔保中心在管委會領導下開展擔保業(yè)務工作。實行總經理負責制。
第七條擔保中心根據(jù)業(yè)務經營和管理的需要，設立若干業(yè)務部，各部負責人由擔保中心總經理提名，報管委會批準后聘任。
第八條擔保中心屬于行政事業(yè)編制的人員執(zhí)行政府規(guī)定的工資標準，其他聘用人員工資實行風險工資制。其工資福利標準，由管委會提出意見報區(qū)政府常務會議研究確定。對擔保中心工作人員的年度考核獎勵，由管委會負責，辦法另行制訂。
第三章?lián)I(yè)務
第九條擔保對象為符合國家產業(yè)政策本區(qū)經濟結構調整方向、產品適銷對路、技術含量高、有發(fā)展前景、有利于增加就業(yè)機會和能帶動地方經濟發(fā)展的各類所有制中小企業(yè)。
第十條申請信用擔保的中小企業(yè)必須具備以下條件：
（一）依法進行工商登記注冊，稅收入庫級次在銅官山區(qū)的企業(yè)，具有獨立法人資格；
（二）重合同、守信用，有較高的資信等級；
（三）被擔保項目符合國家產業(yè)政策和資源、環(huán)境保護要求，有較好的經濟效益；
（四）有較好的財務核算基礎；
（五）工業(yè)企業(yè)需連續(xù)經營壹年以上，非工業(yè)企業(yè)需連續(xù)經營貳年以上，特殊情況由管委會審定；
（六）在協(xié)議銀行開立帳戶；
（七）區(qū)擔保中心認為必備的其他條件。
第十一條擔保種類主要為短期流動資金貸款擔保，擔保期限原則上不超過1年。
第十二條擔保規(guī)模：協(xié)議銀行按照協(xié)議比例配備貸款（按擔保資金額擴大倍數(shù)以內），單筆擔保金額原則上在200萬元以下。
第十三條擔保中心為企業(yè)提供擔保，被擔保企業(yè)應向擔保中心支付擔保費。收費控制在同期銀行貸款利率的50%以內，收費標準為：擔保期限在6個月以內收取擔保資金數(shù)額的0、5%；6―12個月，擔保額在50萬元以下的收取1、3%，50萬元（含50萬元）以上的收取1%。
第四章風險控制
第十四條擔保中心應建立健全嚴格的擔保操作管理責任制，從內部控制風險。開展擔保業(yè)務應確保資金安全運營，控制減少損失，將當年代償總額控制在資本金的5%以內，實際賠償總額控制在資本金的3%以內；超過控制界限，必須及時采取有效措施。
第十五條建立限額審批制度。單筆擔保額10萬元（含10萬元）以下的項目，由擔保中心評審通過后報管委會主任審批；10萬元-30萬元（含30萬元）的項目，由管委會會議集體審核批準；30萬元以上或特殊的擔保項目，經管委會研究提出意見后報政府常務會議研究批準。
第十六條為有效分散風險，擔保中心在與協(xié)作銀行簽訂擔保合同時，對擔保資金實際損失，應按協(xié)作合同約定分擔。
第十七條實施反擔保措施。被擔保企業(yè)在擔保中心申請擔保時，應當以其合法、有效的資產作抵押或質押擔保，按合同額提供等額的反擔保。不得重復抵押。
第十八條建立風險準備金制度。擔保中心根據(jù)業(yè)務開展情況，逐步從經營收入中按一定比例提取風險準備金，分別用于沖抵擔保發(fā)生的經營虧損、代償支出和彌補擔保呆壞帳損失。風險準備金的'具體計提比例由管委會確定。
第十九條區(qū)國資委、經發(fā)委、財政局等部門應對擔保資金的投向和運營加強引導和監(jiān)督。擔保中心應建立審、保、償、監(jiān)相互獨立，相互制衡的運行機制。當被擔保人出現(xiàn)信用惡化信號時，擔保中心應加強與協(xié)作銀行的合作，及時采取防范措施。擔保中心履行代償義務后，協(xié)議銀行協(xié)助擔保公司追償債務。
第二十條協(xié)議貸款銀行應按合同約定履行作為主債權人的貸款管理責任，監(jiān)督借款企業(yè)履行合同規(guī)定的義務。協(xié)議貸款銀行如不履行主債權人義務，擔保中心可向貸款銀行提出免除全部或部分保證責任的要求。
第五章監(jiān)督管理
第二十一條管委會負責對擔保中心績效考核評價和擔保行為的監(jiān)督管理。對擔保中心各項擔保業(yè)務的運作進行定期檢查，對發(fā)現(xiàn)的問題采取有效措施及時處理，重大問題報告區(qū)政府。
第二十二條嚴格執(zhí)行財務審批制度。擔保中心經費開支單筆金額1000元以下的，由擔保中心總經理核批；1000元以上的，由管委會主任審批，擔保中心不得人為分拆單。購置大件物品（達政府采購標準的）需經管委會主任同意進行政府采購。購置房產及車輛的，需經區(qū)政府常務會議研究批準。
第二十三條區(qū)財政局應切實履行對擔保中心的財務監(jiān)管職責，制定和完善各項財務管理措施。擔保中心應建立并完善與擔保業(yè)務相適應的財務制度，按規(guī)定要求向管委會和區(qū)財政局報送報表。
第二十四條擔保資金存入協(xié)議銀行，實行專戶管理。擔保資金嚴禁向企業(yè)或項目直接投資。
第二十五條對擔保資金、負債、收益、費用等項目實行規(guī)范管理。擔保中心經營利潤按照國有資產經營收益的分配辦法執(zhí)行。
第二十六條擔保中心經營業(yè)務接受審計機關的審計監(jiān)督。
第六章附則
第二十七條本辦法若與有關法律法規(guī)不盡一致，或相關法律法規(guī)另有規(guī)定時，從其規(guī)定。
第二十八條擔保中心按照本辦法制定具體操作規(guī)程。
第二十九條本辦法由管委會負責解釋。
第三十條本辦法自印發(fā)之日起施行。
