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第一篇：財(cái)務(wù)內(nèi)控職責(zé)要求

1、掌握會計(jì)制度和有關(guān)法規(guī)、費(fèi)用開支范圍和標(biāo)準(zhǔn);

2、按規(guī)定編制部門預(yù)算，合理使用資源，做好財(cái)務(wù)分析和考核;

3、按照會計(jì)制度，填制轉(zhuǎn)帳憑證，做好記帳、算帳、結(jié)帳、報(bào)帳工作。做到憑證合法、手續(xù)完備、帳目健全、數(shù)字準(zhǔn)確、定期對帳(包括核對現(xiàn)金實(shí)有數(shù))、經(jīng)常分析。并及時記帳，按時結(jié)帳，如期報(bào)帳。同時做好工資核算工作;

4、保管好所有財(cái)務(wù)憑證，及時整理、裝訂歸檔，定期編制各種會計(jì)報(bào)表、統(tǒng)計(jì)資料，年終提交決算報(bào)告等;

5、負(fù)責(zé)公司費(fèi)用、銷售成本及利潤的核算，計(jì)提各類應(yīng)交稅金，辦理納稅工作。

第二篇：內(nèi)控會計(jì)崗位職責(zé)

1.負(fù)責(zé)公司的日常財(cái)務(wù)核算，進(jìn)行原始單據(jù)的審核，編制記賬憑證，登記及保管各類賬簿;

2.全面負(fù)責(zé)公司的會計(jì)工作，包括日常賬務(wù)處理、會計(jì)信息處理、審核公司各項(xiàng)支付、成本管理、費(fèi)用支出控制等;

3.能獨(dú)立操作全盤賬務(wù)，會開具各類發(fā)票;

4.熟悉外賬處理和相關(guān)報(bào)稅流程，負(fù)責(zé)各項(xiàng)稅務(wù)申報(bào)、對外賬務(wù)業(yè)務(wù)的辦理和客戶收賬款管理工作;

5.完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作;

第三篇：內(nèi)控會計(jì)崗位職責(zé)

1、獨(dú)立完成全盤賬務(wù)處理的能力，熟悉賬務(wù)處理能力;

2、負(fù)責(zé)日常領(lǐng)購并開具發(fā)票，日常錄入記賬憑證;

3、計(jì)算繳納社保、各類稅費(fèi)及涉稅事項(xiàng)的申報(bào)工作，規(guī)避企業(yè)涉稅風(fēng)險(xiǎn)，依法納稅;

4、負(fù)責(zé)日常費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)的審核，工資核算，與各分公司行政出納做好賬務(wù)對接工作;

5、負(fù)責(zé)編制各類財(cái)務(wù)報(bào)表，進(jìn)行財(cái)務(wù)報(bào)表分析并上報(bào)上級領(lǐng)導(dǎo);

6、定期做好會計(jì)檔案整理、歸檔保管工作;

7、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

第四篇：財(cái)務(wù)內(nèi)控職責(zé)要求

1. 為用戶在使用財(cái)務(wù)系統(tǒng)過程中提供咨詢和指導(dǎo);

2. 財(cái)務(wù)系統(tǒng)的故障排查,并解決使用及數(shù)據(jù)方面的問題;

3. 財(cái)務(wù)系統(tǒng)的日常維護(hù)、系統(tǒng)配置、功能開發(fā)、報(bào)表開發(fā)等;

4. 財(cái)務(wù)系統(tǒng)項(xiàng)目的用戶需求調(diào)研與評估，作為用戶與軟件公司溝通的橋梁，實(shí)現(xiàn)用戶需求。

第五篇：財(cái)務(wù)內(nèi)控管理制度

為切實(shí)加強(qiáng)學(xué)校工會財(cái)務(wù)管理，提高資金使用效益，保證資金安全，根據(jù)中華人民共和國《工會法》、《中國工會章程》以及有關(guān)部門頒發(fā)的有關(guān)條例的精神，特制定本制度。

（一）崗位設(shè)置及分工

根據(jù)錢、賬、物分管原則及內(nèi)部控制稽核的需要，紹興文理學(xué)院工會財(cái)務(wù)實(shí)行獨(dú)立核算，經(jīng)工會代表大會選舉產(chǎn)生的經(jīng)費(fèi)審查委員主任為王鶯同志，并聘任鄭金木同志為工會會計(jì)，王志潮同志為工會出納。

（二）崗位職責(zé)

工會出納崗位職責(zé)

1、遵紀(jì)守法，忠于職守，嚴(yán)格執(zhí)行國家法律、法規(guī)、銀行、現(xiàn)金的管理辦法。

2、認(rèn)真審核原始憑證的真實(shí)性、合法性，對不真實(shí)、不合理的原始憑證不予受理，記載不準(zhǔn)確、不完整的憑證予以退回，及時辦理銀行、現(xiàn)金收、付款業(yè)務(wù)。

3、庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額，不得以“白條”抵庫。

4、嚴(yán)格遵守銀行結(jié)算制度。不得將空白支票交給其他單位和個人簽發(fā)，因特殊情況須簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)帳支票時，必須在用款申請書上寫明用途，由領(lǐng)導(dǎo)簽字同意，方可辦理。

5、根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的現(xiàn)金、銀行收付款憑證，逐筆序時登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，并結(jié)出余額，月末銀行存款日記賬余額及時與銀行對賬單核對。對未達(dá)賬及時查詢，并編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”。

6、確?？瞻讘{據(jù)、空白支票的安全。

工會會計(jì)崗位職責(zé)

1、按現(xiàn)行會計(jì)制度規(guī)定設(shè)置賬戶、賬薄。

2、負(fù)責(zé)對原始憑證和記賬憑證進(jìn)行稽核，發(fā)現(xiàn)賬簿記錄與實(shí)物、款項(xiàng)不符的時候，應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理；無權(quán)自行處理的，應(yīng)當(dāng)立即向經(jīng)費(fèi)審查委員報(bào)告，請求查明原因，作出處理；對違反工會財(cái)務(wù)制度規(guī)定的收支，不予辦理。

3、按月向單位行政足額計(jì)撥工會經(jīng)費(fèi)，并按規(guī)定分成比例按時、定額上繳上級工會。

4、負(fù)責(zé)賬賬、賬表、賬證核對，確保工會年度決算的真實(shí)、有用，每年及時編報(bào)工會財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)表。

5、及時做好會計(jì)憑證、賬冊、報(bào)表等財(cái)會資料的收集、匯編、協(xié)助檔案管理員做好工會會計(jì)檔案歸檔工作。

6、負(fù)責(zé)保管好工會財(cái)務(wù)印鑒。

經(jīng)費(fèi)審查委員崗位職責(zé)

1、嚴(yán)格執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)政策，認(rèn)真執(zhí)行工會財(cái)務(wù)制度。

2、按照工會經(jīng)費(fèi)使用管理制度，定期對工會經(jīng)費(fèi)收、支情況進(jìn)行審查監(jiān)督，對全年的工會經(jīng)費(fèi)收支及使用情況進(jìn)行審查并出具審查報(bào)告。

3、促進(jìn)工會財(cái)務(wù)規(guī)范化、公開化。

4、堅(jiān)持勤儉節(jié)約原則，管好、用好工會經(jīng)費(fèi)，提高經(jīng)費(fèi)使用效率。

（三）工會經(jīng)費(fèi)使用管理制度

1、嚴(yán)格執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)政策、規(guī)定和開支范圍、標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)真執(zhí)行工會財(cái)務(wù)制度，遵守財(cái)務(wù)紀(jì)律。

2、經(jīng)費(fèi)獨(dú)立管理原則，工會經(jīng)費(fèi)開支由工會主席“一支筆”審批。

3、堅(jiān)持預(yù)算管理原則。一切費(fèi)用均納入預(yù)算管理。

4、嚴(yán)格按照工會經(jīng)費(fèi)開支范圍，使用工會經(jīng)費(fèi)，不得用于非工會活動的開支；不得為單位和個人提供資金拆借、經(jīng)濟(jì)擔(dān)保和抵押。

5、要確保工會經(jīng)費(fèi)重點(diǎn)用于維護(hù)職工權(quán)益、為職工服務(wù)和工會活動方面的開支。

6、要定期公布賬目，接受會員監(jiān)督和經(jīng)審會審查。

第六篇：內(nèi)控的崗位職責(zé)

1)核對每月庫存，核對賬實(shí)庫存結(jié)余。

2)核對和申報(bào)開票數(shù)據(jù)。

3)核對應(yīng)收，應(yīng)付。支付寶、銀聯(lián)對賬單整理、篩選，完成核算報(bào)表 。

4)憑證裝訂、檔案歸檔，完成庫存實(shí)地盤點(diǎn)。