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第一篇：內(nèi)部控制崗位說明

內(nèi)部控制崗位職責(zé)說明

按照國家財(cái)政部《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》文件精神，現(xiàn)結(jié)合我校工作實(shí)際，制定本制度。

一、內(nèi)部控制關(guān)鍵工作崗位

根據(jù)《行政事業(yè)單位內(nèi)部控 制規(guī)范（試行）》，各級(jí)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制關(guān)鍵崗位主要包括：預(yù)算業(yè)務(wù)管理、收支業(yè)務(wù)管理、政府采購業(yè)務(wù)管理、資產(chǎn)管 理以及內(nèi)部 監(jiān)督等 經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的關(guān)鍵崗位。具體包括：

1、財(cái)務(wù)管理 ：會(huì)計(jì)、出納、審計(jì)等崗位。2、政府采購 管理：采購崗位。

3、資產(chǎn)管理 ：實(shí)物管理、賬務(wù)管理等崗位。二、內(nèi)部控制關(guān)鍵崗位責(zé)任制（一）財(cái)務(wù)管理 會(huì)計(jì)崗位職責(zé) ：

1.遵守國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)和內(nèi)部管理制度，熟練掌握財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算業(yè)務(wù)；2.依法進(jìn)行會(huì)計(jì)核算和監(jiān)督，確保會(huì)計(jì)核算的真實(shí)、合法和完整；3.組織單位編制部門預(yù)算和部門決算；4.做好機(jī)關(guān)日常會(huì)計(jì)核算工作；5.負(fù)責(zé)編報(bào)財(cái)務(wù)、稅務(wù)等報(bào)表；負(fù)責(zé)匯總編報(bào)事 業(yè)單位各種財(cái)務(wù)報(bào)表；6.負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)專用章、并按規(guī)定使用；7.負(fù)責(zé) 會(huì) 計(jì)檔案管理，做好會(huì)計(jì)憑證、賬冊(cè)的整理、裝訂、保管和移交工作。出納崗位職責(zé)：

1.負(fù)責(zé)現(xiàn)金管理。妥善保管現(xiàn)金，根據(jù)會(huì)計(jì)憑證收付現(xiàn)金，及時(shí)核對(duì)現(xiàn)金日記賬、做到日清月結(jié) ；2.負(fù)責(zé)銀行賬戶管理。根據(jù)會(huì)計(jì)憑證 收付款、登記存款日記賬，定期與銀行核對(duì)銀行存款賬戶余額；3.保管單位法人名章，并按規(guī)定使用；4.負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)賬支票、現(xiàn)金支票 的購買、使用、簽發(fā)和保 管；5.負(fù)責(zé)其 他財(cái)務(wù) 票據(jù)的申領(lǐng)、使用、年檢及保管。內(nèi)部審計(jì)崗位職責(zé)： 1.遵守《中國內(nèi)部審計(jì) 準(zhǔn)則》及其他相關(guān) 規(guī)定，熟練掌握內(nèi)部審計(jì)業(yè)務(wù)；2.依法實(shí)施內(nèi)部 審計(jì)工作，保持獨(dú)立性 和客觀性；3.負(fù)責(zé)單位內(nèi)部審計(jì)工作，包括：制定審計(jì)計(jì)劃，實(shí)施內(nèi)部審計(jì)，收集和評(píng)價(jià)審計(jì)證據(jù)，出具審計(jì)報(bào)告，實(shí)施后續(xù)審計(jì)；4.遵循保密性原則，慎重使用 內(nèi)部審計(jì)資料 ；5.接受繼續(xù)教育與培訓(xùn)，提高業(yè)務(wù)素質(zhì)和能力； 6.負(fù)責(zé)指導(dǎo)單位的內(nèi)部審計(jì)工作。（二）政府采購管理

主 要職責(zé) ：1.執(zhí)行 政府采 購政策，貫徹執(zhí)行國家《政府采購法 》；2.按照年度工作計(jì)劃，負(fù)責(zé)按時(shí)征求、征集各使用單位的年度 采購需求意向； 3.在單 位年度預(yù)算中核定政府采購可用資金范圍 內(nèi)，依 據(jù)省財(cái)政廳下發(fā)的《吉林省省直行政事業(yè)單位通用辦公設(shè) 備家具 購置費(fèi)用預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)》文件精神，負(fù)責(zé)對(duì)各使用單位上報(bào)的 采購意 向進(jìn)行綜合審核，提出合理的機(jī)關(guān)本級(jí)年度辦公設(shè)備采購 意見，經(jīng)財(cái)務(wù)處復(fù)核后報(bào)分管資產(chǎn)和分管經(jīng)費(fèi)的委領(lǐng)導(dǎo)簽批；4.及時(shí)將 委領(lǐng)導(dǎo)簽批同意后的購置計(jì)劃下達(dá)各申請(qǐng)單位，指導(dǎo)各申 請(qǐng)單位 到具有政府采購資質(zhì)的供貨商實(shí)施自采，并監(jiān)督實(shí)物的驗(yàn) 收、入 庫和資產(chǎn)入賬登記。（三）資產(chǎn)管理崗位

主 要職責(zé) ：1.負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的實(shí)物管理，包括房產(chǎn)、車輛、辦公設(shè)備等，保障資產(chǎn)的合理配置和有效使用； 2.負(fù)責(zé)制定 委機(jī)關(guān) 固定資產(chǎn)管理相關(guān)制度，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查；3.負(fù)責(zé) 固定資產(chǎn)日常監(jiān)督管理；4.負(fù)責(zé)對(duì)固定資產(chǎn)的產(chǎn)權(quán) 界定、產(chǎn)權(quán)變動(dòng)、產(chǎn)權(quán)糾紛調(diào)處、資產(chǎn)評(píng)估、出租、出借等提出 具體意 見。三、內(nèi)部控制關(guān)鍵崗位人員條件（一）財(cái)務(wù)管理

會(huì)計(jì)、出納、內(nèi)部審計(jì)人員：1.具備必要的會(huì)計(jì)、審計(jì)專業(yè)知 識(shí)和技 能，熟悉掌握有關(guān)法律、法規(guī)和制度，取得會(huì)計(jì)從業(yè)資格 證書、內(nèi)部審計(jì)資格證書；2.忠于職守、堅(jiān)持原則，廉潔自律；3.嚴(yán)守工 作紀(jì)律，遵守職業(yè)道德規(guī)范。實(shí)行回避制度。單位負(fù)責(zé)人、主管會(huì)計(jì)和審計(jì)工作負(fù)責(zé)人的直 系親屬 不得擔(dān)任本單位的會(huì)計(jì)、審計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人。會(huì)計(jì)、審計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé) 人的直系親屬不得在本單位從事會(huì)計(jì)、出納、審計(jì)工作。需 要回避 的直系親屬為：夫妻關(guān)系、直系血親關(guān)系、三代以內(nèi)旁系 血親以 及配偶親屬關(guān)系。（二）政府采購人員

1.熱愛本 職工作，有較強(qiáng)的綜合協(xié)調(diào)能力和大局意識(shí)； 2.具 有 較高的 業(yè)務(wù)能力，熟悉機(jī)關(guān)辦公常用資產(chǎn)或設(shè)備的基本參數(shù)； 3.熟悉《 中華人民共和國 政府采購法》等有關(guān)法律、法規(guī)的基本 內(nèi) 容，熟 練掌握機(jī)關(guān)辦公設(shè)備采購的工作流程，能夠準(zhǔn)確把握政 府 采購工 作中的政策標(biāo)準(zhǔn)。（三）資產(chǎn)管理人員

1.熱愛本 職工作，有較強(qiáng)的責(zé)任心和嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真的工作態(tài)度；

2.具有較 高的資產(chǎn)實(shí)物管理能力，熟悉機(jī)關(guān)各類資產(chǎn)或設(shè)備的基本 參數(shù)和 使用年限；3.熟 練掌握國務(wù)院、省政府下發(fā)的有關(guān)國有資產(chǎn)管理 的各項(xiàng)法律、法規(guī)和制度。四、內(nèi)部控制關(guān)鍵崗位培訓(xùn)及輪崗（一）培訓(xùn)

建 立項(xiàng)目管理、財(cái)務(wù)管 理、政府采購管理、資 產(chǎn)管理培訓(xùn)制 度。以提升業(yè)務(wù)管理能力為目標(biāo)，采取多層次、立體式培訓(xùn)方式，對(duì) 各處室、單位進(jìn)行業(yè)務(wù) 培訓(xùn)。以關(guān)鍵崗位法律法規(guī) 與管理等為主要培訓(xùn)內(nèi)容，通過舉辦專項(xiàng)培訓(xùn)班、參加國家和省級(jí)培訓(xùn)班、利用現(xiàn) 代信息手段進(jìn)行集中培訓(xùn)、視頻會(huì)議系統(tǒng)遠(yuǎn)程培訓(xùn)、互聯(lián)網(wǎng)遠(yuǎn)程培訓(xùn)等培訓(xùn)方式，實(shí) 施培訓(xùn)全覆蓋，進(jìn)一步提高內(nèi)部控制關(guān)鍵崗位人員 業(yè)務(wù)能力和管理水平。（二）輪崗

根據(jù)工作性質(zhì)、崗位特 點(diǎn)和工作需要，內(nèi)部控 制關(guān)鍵崗位實(shí)

行 輪崗交 流制度。在同一崗位工作滿 3 年不足 5 年的，一般應(yīng)進(jìn) 行 輪崗交流，輪崗交流在各處室、事業(yè)單位內(nèi)部之間 進(jìn)行。本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。

內(nèi)部控制崗位職責(zé)描述

內(nèi)部控制內(nèi)部控制崗位職責(zé)材料

衛(wèi)生院內(nèi)部控制崗位職責(zé)清單（共14篇）

行政單位內(nèi)部控制崗位職責(zé)材料

行政事業(yè)內(nèi)部控制崗位職責(zé)

第二篇：內(nèi)控會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

1、了解并掌握公司的業(yè)務(wù)流程，制定財(cái)務(wù)相關(guān)規(guī)范操作；

2、負(fù)責(zé)庫存、成本、收入核對(duì)，測(cè)算各項(xiàng)目利潤(rùn)率，為管理層提供決策依據(jù)；

3、負(fù)責(zé)應(yīng)收、應(yīng)付款追蹤和管理

4、負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)銀行往來業(yè)務(wù)及現(xiàn)金的日常管理，資金收付、報(bào)銷、對(duì)賬等具體工作。

5、管理銀行賬戶，及時(shí)與銀行對(duì)賬。

6、根據(jù)公司財(cái)務(wù)制度和有關(guān)規(guī)定及管理辦法與要求，進(jìn)行各項(xiàng)費(fèi)用的審核報(bào)銷工作。

7、負(fù)責(zé)各項(xiàng)財(cái)務(wù)報(bào)表的編制，稅務(wù)申報(bào)，工商年檢；

8、負(fù)責(zé)年度財(cái)務(wù)預(yù)算，財(cái)務(wù)決算的編制；

9、獨(dú)立處理和解決全套賬務(wù)流程，規(guī)劃公司稅負(fù)情況

10、根據(jù)要求提供財(cái)務(wù)月報(bào)、季報(bào)和年報(bào)。

11、發(fā)票的開具與購買、以及電子發(fā)票系統(tǒng)維護(hù)。

12、員工薪酬、績(jī)效的核算。

13、協(xié)助完成日常人事行政事務(wù)工作。

14、協(xié)助上級(jí)處理業(yè)務(wù)相關(guān)其他事宜

第三篇：內(nèi)控會(huì)計(jì)崗位職責(zé)具體概述

1、有全盤工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉開票報(bào)稅，及時(shí)編制月度/季度/年度各類財(cái)務(wù)報(bào)表;

2、熟悉公司成本的核算與分析，日常財(cái)務(wù)管理和成本控制，開展全面預(yù)算管理;

3、負(fù)責(zé)編制公司會(huì)計(jì)憑證，審核、裝訂及保管各類會(huì)計(jì)憑證，登記及保管各類帳簿;

4、編制公司的總賬和明細(xì)賬，及時(shí)準(zhǔn)確地記錄公司業(yè)務(wù)往來;

5、嚴(yán)格審核費(fèi)用報(bào)銷及往來賬款單據(jù)，每月對(duì)公司各項(xiàng)資產(chǎn)進(jìn)行登記管理及盤點(diǎn);

6、處理對(duì)稅務(wù)方面的數(shù)據(jù)及相關(guān)月度各項(xiàng)稅務(wù)申報(bào)工作;

7、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交代其他工作;