千文網(wǎng)小編為你整理了多篇相關(guān)的《內(nèi)控 崗位職責(zé)(大全)》，但愿對你工作學(xué)習(xí)有幫助，當(dāng)然你在千文網(wǎng)還可以找到更多《內(nèi)控 崗位職責(zé)(大全)》。

第一篇：計劃部崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1、根據(jù)集團(tuán)公司年度預(yù)算計劃,做好財務(wù)管理、會計核算工作

(1)負(fù)責(zé)集團(tuán)本部財務(wù)預(yù)算、決算的審核;

(2)監(jiān)控各部門預(yù)算指標(biāo)的執(zhí)行情況;

(3)按照月度、季度和年度進(jìn)行財務(wù)數(shù)據(jù)分析,提交分析報告,為公司領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù);

2、參與集團(tuán)公司內(nèi)控管理體系建設(shè),執(zhí)行財務(wù)管理的相關(guān)制度,保證公司財產(chǎn)的安全

(1)起草、修訂、完善財務(wù)管理相關(guān)制度;

(2)組織完成財務(wù)部日常會計核算工作,執(zhí)行財務(wù)管理的相關(guān)制度;

(3)定期核實(shí)重要資產(chǎn)的狀況,加強(qiáng)對現(xiàn)金等貨幣性資產(chǎn)的監(jiān)控;

3、負(fù)責(zé)集團(tuán)公司的投融資及調(diào)配等財務(wù)管理工作

(1)及時了解國家的財政、金融政策,同行業(yè)的財務(wù)數(shù)據(jù),為集團(tuán)的資金投、融資及調(diào)配提供全面的可行性財務(wù)分析報告;

(2)負(fù)責(zé)與銀行洽談,融資協(xié)議的簽訂;

(3)隨時監(jiān)控現(xiàn)金流的變化,負(fù)責(zé)授權(quán)范圍內(nèi)的理財操作,提高存量資金的使用效率;

4、負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)建設(shè)與管理工作;

5、保持集團(tuán)公司與銀行、稅務(wù)、外管、中介等部門的及時溝通;

6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

任職要求:

1、具有相應(yīng)政治素養(yǎng)和政策水平,堅持原則、廉潔奉公、誠信至上、遵紀(jì)守法。

2、財務(wù)管理、經(jīng)濟(jì)類學(xué)科,大學(xué)本科以上學(xué)歷;

3、10年財務(wù)工作經(jīng)驗(yàn),5年以上財務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)。貿(mào)易行業(yè)財務(wù)管理工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

4、中級以上職稱、注冊會計師資格者優(yōu)先。

5、熟悉國家財務(wù)、稅務(wù)、金融、內(nèi)部控制、審計等方面的法律法規(guī),以及公司管理知識,熟悉本公司所屬行業(yè)基本業(yè)務(wù),具備較強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)能力、溝通能力,以及較強(qiáng)的財務(wù)管理能力、資本運(yùn)作能力和風(fēng)險防范能力。

第二篇：內(nèi)控的崗位職責(zé)

1，負(fù)責(zé)清理應(yīng)收、應(yīng)付、其他應(yīng)收、其他應(yīng)付等往來賬。

2，負(fù)責(zé)編制會計報表以及編制各種明細(xì)表，于每月定期將相關(guān)報表上報給總經(jīng)理。

3，負(fù)責(zé)公司日常費(fèi)用的核算及報銷;

4，負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)合同整理歸檔;

5，負(fù)責(zé)公司日常業(yè)務(wù)財務(wù)核對、核算、監(jiān)督

6，負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)

第三篇：內(nèi)控的崗位職責(zé)

1. 為用戶在使用財務(wù)系統(tǒng)過程中提供咨詢和指導(dǎo);

2. 財務(wù)系統(tǒng)的故障排查,并解決使用及數(shù)據(jù)方面的問題;

3. 財務(wù)系統(tǒng)的日常維護(hù)、系統(tǒng)配置、功能開發(fā)、報表開發(fā)等;

4. 財務(wù)系統(tǒng)項(xiàng)目的用戶需求調(diào)研與評估，作為用戶與軟件公司溝通的橋梁，實(shí)現(xiàn)用戶需求。

第四篇：內(nèi)控管理崗位職責(zé)

內(nèi)控管理崗位職責(zé)

企業(yè)財務(wù)會計人員崗位職責(zé)

會計崗位職責(zé)

一、依法按章工作。認(rèn)真學(xué)習(xí)和貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)的法律法規(guī)、方針政策，遵守《會計法》的規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行國家頒布的《企業(yè)會計準(zhǔn)則》、《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》、《內(nèi)部會計控制規(guī)范》、《會計檔案管理辦法》和有關(guān)財務(wù)會計工作的各項(xiàng)制度。

二、會計核算工作。按規(guī)定設(shè)置總帳、明細(xì)賬及輔助賬，做好收入、支出、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)等業(yè)務(wù)的會計憑證填制、會計帳簿登記工作，做到判斷準(zhǔn)確，科目使用無誤；每月按時結(jié)帳，定期與出納核對現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳，及時清理往來帳目；及時、完整編制財務(wù)報告，做到數(shù)字真實(shí)、計算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、說明清楚。

三、會計監(jiān)督工作。定期進(jìn)行財產(chǎn)清查，做到賬賬相符、賬實(shí)相符、賬表相符；定期檢查財會制度的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時向領(lǐng)導(dǎo)報告、提出建議；對單位制定的預(yù)算、財務(wù)計劃、業(yè)務(wù)計劃的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督；積極宣傳、維護(hù)國家財經(jīng)制度和紀(jì)律，預(yù)防違法違紀(jì)行為發(fā)生。

四、資金管理工作。嚴(yán)格按規(guī)定會同出納到開戶銀行營業(yè)柜臺辦理大額存款和購買國債等業(yè)務(wù)，妥善保管銀行存款預(yù)留印鑒卡片、定期存款憑據(jù)和有價證券，確保資金安全；定期核對銀行帳戶及存款余額，及時、準(zhǔn)確地做好結(jié)息工作。

五、票據(jù)管理工作。嚴(yán)格執(zhí)行發(fā)票（收據(jù)）管理使用規(guī)定，做好發(fā)票（收據(jù)）登記、領(lǐng)購、填制、保管、回收、繳銷工作。

六、檔案管理工作。嚴(yán)格執(zhí)行《會計檔案管理辦法》，妥善保管會計憑證、帳簿和財務(wù)報告等會計檔案資料，并在工作調(diào)動、崗位調(diào)整時按規(guī)定辦理交接手續(xù)。

出納崗位職責(zé)

一、依法按章辦公。認(rèn)真學(xué)習(xí)和貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)的法律法規(guī)、方針政策，遵守《會計法》的規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行國家頒布的《企業(yè)會計準(zhǔn)則》、《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》、《內(nèi)部會計控制規(guī)范》、《會計檔案管理辦法》和有關(guān)財務(wù)會計工作的各項(xiàng)制度。

二、現(xiàn)金管理工作。按規(guī)定設(shè)置現(xiàn)金日記帳，收付現(xiàn)金須及時逐筆登記，做到賬款相符；現(xiàn)金開支需符合規(guī)定范圍，不屬于現(xiàn)金開支范圍的業(yè)務(wù)應(yīng)通過銀行辦理轉(zhuǎn)帳結(jié)算；嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額管理規(guī)定，超過庫存限額的現(xiàn)金應(yīng)及時存入銀行。

三、存款管理工作。按規(guī)定設(shè)置銀行存款日記賬，做好銀行存款、取款和結(jié)算工作，并及時逐筆登記；熟悉銀行各種付款方式和憑證填制，嚴(yán)格按照銀行存款管理規(guī)定辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；按月核對銀行帳戶及存款余額，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，使銀行存款帳面余額與銀行對帳單調(diào)節(jié)相符。

四、票據(jù)管理工作。按規(guī)定做好銀行結(jié)算票據(jù)的登記、領(lǐng)購、填制、保管、回收、繳銷工作；借用轉(zhuǎn)帳票據(jù)要在借款單上注明票據(jù)編號，每月終了前，認(rèn)真清理催辦借出銀行結(jié)算票據(jù)，防止丟失或長期不辦理報賬手續(xù)。

五、印章管理工作。嚴(yán)格按規(guī)定管理財務(wù)印章，妥善保管本基金

會財務(wù)專用章和現(xiàn)金收訖、現(xiàn)金付訖、轉(zhuǎn)帳收訖、轉(zhuǎn)帳付訖等相關(guān)印章。

六、資金管理工作。嚴(yán)格按規(guī)定會同會計到開戶銀行營業(yè)柜臺辦理大額存款和購買國債等業(yè)務(wù)，確保資金安全；嚴(yán)禁挪用公-款和白條抵庫。

七、帳簿保管工作。嚴(yán)格執(zhí)行《會計檔案管理辦法》，妥善保管銀行存款日記帳簿、現(xiàn)金日記帳簿等會計檔案資料，并在工作調(diào)動、崗位調(diào)整時按規(guī)定辦理交接手續(xù)。

八、會計監(jiān)督工作。積極宣傳、維護(hù)國家財經(jīng)制度和紀(jì)律，預(yù)防違法違紀(jì)行為發(fā)生，拒絕辦理違反財務(wù)規(guī)定的各種結(jié)算、報銷業(yè)務(wù)。

企業(yè)內(nèi)部會計控制制度

第一章 總則

第一條 為促進(jìn)本企業(yè)內(nèi)部會計控制制度建設(shè)，加強(qiáng)內(nèi)部會計監(jiān)督，保證企業(yè)資金財產(chǎn)的安全，根據(jù)《中華人民共和國會計法》、《內(nèi)部會計控制規(guī)范》和《企業(yè)會計制度》等法律法規(guī)和規(guī)章，制定本制度。

第二條 本規(guī)范所稱貨幣資金是指本企業(yè)所擁有的現(xiàn)金、銀行存款和其他貨幣資金。

第三條 本企業(yè)負(fù)責(zé)人對本會內(nèi)部會計控制制度的建立健全和有效實(shí)施以及資金財產(chǎn)的安全完整負(fù)責(zé)。

第二章 崗位分工及授權(quán)批準(zhǔn)

第四條 建立貨幣資金業(yè)務(wù)崗位責(zé)任制。設(shè)會計崗位和出納崗位，明確崗位的職責(zé)權(quán)限，做到會計、出納相互分離、制約和監(jiān)督。不得由一人辦理貨幣資金業(yè)務(wù)的全過程。

第五條 會計、出納崗位，應(yīng)當(dāng)配備合格人員，并根據(jù)單位具體情況進(jìn)行崗位輪換。

辦理貨幣資金業(yè)務(wù)的人員應(yīng)當(dāng)具備良好的職業(yè)道德，忠于職守，廉潔奉公，遵紀(jì)守法，客觀公正，不斷提高會計業(yè)務(wù)素質(zhì)和職業(yè)道德水平。

第六條 會計辦理貨幣資金業(yè)務(wù)的職責(zé)權(quán)限是：

（一）遵守《會計法》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行會計制度和內(nèi)控制度。

（二）做好會計核算和復(fù)核、稽核工作。

《內(nèi)控管理崗位職責(zé)》全文內(nèi)容當(dāng)前網(wǎng)頁未完全顯示，剩余內(nèi)容請訪問下一頁查看。

第五篇：計劃部崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1.年度經(jīng)營計劃編制、執(zhí)行控制與跟蹤分析；

2.財務(wù)收入情況分析；

3.保證金及席位資金管理。

任職資格:

1.全日制碩士及以上學(xué)歷,財務(wù)、會計相關(guān)專業(yè)；

2.3年以上金融行業(yè)財務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)；

3.具備期貨、證券、基金從業(yè)資格者優(yōu)先。