千文網(wǎng)小編為你整理了多篇相關的《項目出納人員崗位職責》，但愿對你工作學習有幫助，當然你在千文網(wǎng)還可以找到更多《項目出納人員崗位職責》。

第一篇：項目出納崗位職責

1、每天做好出納現(xiàn)金、銀行日報表;

2、做好日常的.報銷工作及網(wǎng)上付款業(yè)務，檢查有關附件是否齊全、符合財務規(guī)定，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

3、審核每日收支情況;

4、每日登記好現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做到日清月結;

5、月底整理好當月記賬憑證、編號、歸檔財務相關資料移交會計;

6、其他有關現(xiàn)金、銀行的日常工作;

7、領導交辦的其他工作。

第二篇：工程項目出納崗位責任

項目出納崗位責任

1、嚴格遵守國家《會計法》和公司規(guī)章制度，出納在財務部經(jīng)理和總經(jīng)理領導下開展工作，代表董事會行使對總經(jīng)理的監(jiān)督。

2、辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務。登計現(xiàn)金日記帳和銀行存款帳，對現(xiàn)金安全負全責。

3、辦理報銷業(yè)務，認真審查報銷單據(jù)，確保憑證的真實性和準確性，單據(jù)必須經(jīng)經(jīng)辦人、項目經(jīng)理、總經(jīng)理簽字后方可報銷，否則，出納有權不予報銷。

4、預付或支付工程款時必須有項目工程師和項目經(jīng)理簽發(fā)的工程進度單或結算單，按合同約定安全員、項目經(jīng)理、總經(jīng)理簽字后，方可付款，否則出納有權不予付款，嚴禁提前付款。員工離職及分包單位最總結算時，需有庫管員簽字，確保領用物品的收回。

5、庫存不得留有大額現(xiàn)金，每日將超過部分存入銀行，逐日登記現(xiàn)金帳，做到日清月結。

6、每月與財務部經(jīng)理約定時間，做出“上月貨幣資金盤點表”交財務部經(jīng)理核對。

7、每月做好“月收、支統(tǒng)計明細表”，上交總經(jīng)理及項目經(jīng)理做為決策依據(jù)。

8、按規(guī)定督促員工及時報帳，及時完成應收款項工作。

9、每日進行帳款盤存，對憑證進行結算，按月交會計審核收存。

10、保管有關印章，庫存現(xiàn)金，嚴格按照規(guī)定用途使用。

11、負責工資的制表及發(fā)放。

12、每月做好項目材料成本統(tǒng)計表，提供給項目經(jīng)理和采購部經(jīng)理作為決策依據(jù)。

13、根據(jù)項目經(jīng)理要求，向公司財務部提交資金申請。

14、每日收集當日的材料入庫單，與采購部經(jīng)理預約時間予以結算。

15、參加項目周、月工作例會，并形成會議紀要，交總經(jīng)理審閱。

16、協(xié)助監(jiān)督庫管員對無法利用的廢舊物品、材料和剩余材料的變賣，確保顆粒歸倉。

17、完成總經(jīng)理及項目經(jīng)理交辦的其他工作。

第三篇：建筑企業(yè)出納崗位職責

1.負責公司現(xiàn)金、票據(jù)、銀行存款及有價證券的保管、出納和記錄；

2.負責建立現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記帳，審核現(xiàn)金收付單據(jù)；

3.負責嚴格管理空白支票和空白支票登記工作；

4.負責配合公司開戶銀行做好對帳工作；

5.負責配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續(xù)；

6.負責管理各種票據(jù)領用登記簿（含票據(jù)名稱、號碼、領用日期、付款單位、付款用途和領票人等內(nèi)容）；

7.負責辦理公司有關稅款的`繳納；

8.負責公司員工工資的發(fā)放；

9.協(xié)助會計做好各種帳務處理工作；

10.認真努力、如期完成領導交辦的其它工作。