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第一篇：企業(yè)資金專員崗位職責(zé)

企業(yè)資金專員在崗位中會有哪些職責(zé)呢？下面是小編為大家整理的關(guān)于企業(yè)資金專員的崗位職責(zé)，歡迎大家的閱讀。

1.負(fù)責(zé)銀行承兌匯票的審核、錄入、管理;

2.根據(jù)付款會計的要求，銀行承兌匯票背書、支付;

3.根據(jù)付款會計的要求，紙質(zhì)、電子商業(yè)承兌匯票的.簽發(fā);

4.銀行、商業(yè)承兌匯票到期承兌;

5.在付款流程中可以提出合理化建議，優(yōu)化付款流程;

6.其他關(guān)于銀行承兌匯票和商業(yè)承兌匯票的工作;

7.協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)做好其他臨時*工作。

1、負(fù)責(zé)日常資金事項辦理，如：收集整理銀行回單;相關(guān)*的開具;托收入賬;每月與總賬人員核對貸款卡信息;ERP系統(tǒng)相關(guān)*類業(yè)務(wù)的錄入、核對等

2、銀行授信管理，并了解銀行的金融產(chǎn)品、融資成本，優(yōu)化融資方案。

1、負(fù)責(zé)收集每周、每月各公司/事業(yè)部資金預(yù)算表，編制資金預(yù)算報表。定期跟進(jìn)每周、每月資金預(yù)算執(zhí)行情況，達(dá)到資金收支事前、事中、事后監(jiān)督控制。

2、定期分析公司現(xiàn)金流入、流出及現(xiàn)金收支平衡情況和預(yù)算執(zhí)行情況，以及資金運營情況，提高資金使用效率。

3、根據(jù)報表數(shù)據(jù)，定期進(jìn)行子公司評級，根據(jù)評級結(jié)果指導(dǎo)資金預(yù)算、資金配置工作的開展，核定子公司資金投入規(guī)模。

4、每日反饋總部資金預(yù)算執(zhí)行情況，及時掌握總部資金流向。

5、嚴(yán)格按照資金計劃執(zhí)行，負(fù)責(zé)總部銀行的網(wǎng)上銀行結(jié)算業(yè)務(wù)復(fù)核工作，確保準(zhǔn)確、及時支付各類款項。

6、領(lǐng)導(dǎo)交辦其他工作。

1、負(fù)責(zé)網(wǎng)上銀行的*作;

2、負(fù)責(zé)編報現(xiàn)金日報表;

3、負(fù)責(zé)保管各種銀行空白*;

4、負(fù)責(zé)管理法人印鑒;

5、按要求編制銀行存款、其他貨*資金余額調(diào)節(jié)表，落實未達(dá)賬項產(chǎn)生的原因;

6、根據(jù)審核無誤的記賬憑*收付現(xiàn)金并保*庫存現(xiàn)金的安全;

7、登記現(xiàn)金日記賬，銀行日記帳做到賬賬相符、賬實相符;

8、負(fù)責(zé)其他的一些臨時*的工作。

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8.績效薪酬專員

第二篇：行政人事專員崗位職責(zé)

1、協(xié)助行政經(jīng)理完成公司行政事務(wù)性工作及部門內(nèi)部日常事務(wù)工作。

2、根據(jù)各部門人才需求，篩選簡歷，邀約面試，為部門輸送相應(yīng)人才；

3、參與公司績效管理、考勤、財務(wù)事務(wù)等工作；

4、公司經(jīng)營事務(wù)的管理和執(zhí)行工作；

5、及時更新維護(hù)員工人事信息系統(tǒng)，負(fù)責(zé)建立企業(yè)人才儲備庫，做好簡歷管理與信息保密工作；

6、協(xié)助修訂人事行政管理規(guī)章制度，進(jìn)行日常人事行政工作的組織與管理。